2025 Potansiyeli Düşük Fiyatlı Hisse Önerileri: Amerikan Borsasında Düşük Fiyatlı Potansiyelli Hisse Seçimi ve Planlaması

Birçok yatırımcı, düşük maliyetli olmaları ve yüksek fiyatlı hisselere kıyasla geri dönüş potansiyellerinin azalmaması nedeniyle düşük fiyatlı hisseleri tercih etmektedir. Peki, düşük fiyatlı hisseleri nasıl seçmeliyiz? 2025 yılında hangi düşük fiyatlı hisseler yatırım açısından dikkat çekiyor? Bu yazıda bu soruları yanıtlayacağız.

Düşük Fiyatlı Hisse Tanımı ve Potansiyel Düşük Fiyatlı Hisse Özellikleri

Düşük fiyatlı hisseler genellikle menkul kıymet piyasasında fiyatı görece düşük olan hisseleri ifade eder. Bu kavram, esas olarak hisse başına fiyat üzerinden tanımlanır ve kesin standartlar ülke ve piyasalara göre değişiklik gösterebilir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, düşük fiyatın kalitesiz veya yatırım potansiyeli olmayan anlamına gelmediğidir. Eğer büyüme potansiyeli olan hisseler tespit edilip makul şekilde yatırım yapılırsa, düşük maliyetle kayda değer Getiri elde etme şansı vardır.

Bahsettiğimiz potansiyel düşük fiyatlı hisseler aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

1. Değerleme makul olmalı: PE( (Fiyat/Kazanç Oranı) veya PB) (Fiyat/Defter Değeri Oranı) gibi göstergeler referans alınabilir. Genel olarak, potansiyel düşük fiyatlı hisselerin PE’si 10-15’in altında, PB’si ise 1’in altında olmalıdır. Ayrıca şirketin temel göstergeleri iyi olmalıdır.

2. Kar veya gelir artışı: İdeal potansiyel hisseler, ardışık 3-5 yıl boyunca Kar( (EPS>0)) elde etmeli ve kârı yıllık olarak yükselis göstermelidir. Geçici olarak Kar elde edemeyenler için de yıllık gelir artış oranının pozitif olup olmadığına bakılmalıdır.

3. Sektörün geleceği veya istikrarlı temettü: Düşük fiyatlı hisselerin bulunduğu sektörün gelişim potansiyeli çok önemlidir. Eğer sektör geleceğin trendlerine uygunsa( (örneğin AI, yeni enerji vb.)), hisse fiyatının ileride yükselis göstermesi daha olasıdır. Geleneksel sektörlerde ise temettülerin istikrarlı olup olmadığına bakılmalı, uzun vadeli yüksek temettü oranına sahip hisseler öncelikli seçilmelidir.

Düşük Fiyatlı Potansiyel Hisse Seçim Yöntemleri

Aşağıda düşük fiyatlı potansiyel hisseleri nasıl seçebileceğinizi anlatıyoruz, burada iki yaygın platformu öneriyoruz:

◾ Finviz

◾ Investing

Örneğin Finviz’de, Screener sayfasına girdikten sonra temel ve teknik göstergeler dahil çeşitli filtreler göreceksiniz.

İlk filtrelemede, hisse fiyatı 5 doların altında( (Price Under 5)), PE<15 gibi şartlar belirlenebilir. Sonrasında kişisel tercihlere göre, EPS’in ardışık 5 yıl pozitif olması veya gelir büyüme oranının 0’dan büyük olması gibi göstergeler eklenerek daha ileri filtreleme yapılabilir.

Investing’in hisse filtreleyicisi de oldukça güçlüdür. Önce hedef ülkeyi seçip fiyat aralığını belirleyerek ilgili piyasadaki düşük fiyatlı hisse listesini elde edebilirsiniz. Sonraki filtreleme adımları yukarıda anlatıldığı gibi ihtiyaca göre ayarlanabilir.

Bu seçim araçlarının yanı sıra, şirketin temel göstergeleri ve makroekonomik durumu analiz ederek aşağıdaki tecrübeleri de uygulayabiliriz:

✔️ Makroekonomik olarak yükselis döneminde olan ülkeler veya piyasası iyiye giden sektörlerde düşük fiyatlı potansiyel hisseler arayın. Örneğin, şu anda Şili ekonomik toparlanma ve genişleme döneminde; aşağıda önerdiğimiz Gate Chile (GTCH) şirketinin işleri Şili ekonomisinin toparlanmasından faydalanabilir.

✔️ Yeni gelişen sektörlerdeki yıldız şirketleri arayın. Örneğin, önerdiğimiz Payoneer Global (PAYO), şirketlerin uzaktan çalışanlarının ödeme sorunlarını çözen, hızla büyüyen yeni bir sektörde faaliyet göstermektedir.

✔️ Potansiyel performans katalizörüne sahip şirketlere odaklanın. Örneğin, birçok biyomedikal şirketin ürünleri FDA veya diğer ülke ilaç otoritelerinin klinik veya piyasaya çıkış onayını bekliyor olabilir; bu tür şirketlere erken yatırım yapmak yatırımcılara yüksek Getiri sağlayabilir.

2025 Yılı Potansiyel Düşük Fiyatlı Hisse Önerileri: ABD Hisse Senetleri

Yukarıdaki filtreleme adımlarını karmaşık buluyorsanız, aşağıdaki hisse önerilerimizi de inceleyebilirsiniz. “Hisse fiyatı”, “PE”, “EPS büyüme oranı” ve “temettü oranı” gibi göstergelere göre aşağıdaki potansiyel hisseleri seçtik.

ABD hisse piyasasında genellikle 5 doların altındaki hisseler düşük fiyatlı olarak kabul edilir. Ancak, 10 doların altındaki bazı hisseler de büyük potansiyele sahiptir. Aşağıda “hisse fiyatı”, “PE” ve “son beş yıl EPS büyüme oranı”na göre seçtiğimiz 10 potansiyel düşük fiyatlı hisse yer almaktadır:

【Veriler 2025/8/26 itibarıyla】

2025 Yılı En Potansiyel Düşük Fiyatlı Hisse Derinlemesine Analiz

Yukarıda önerilen 10 düşük fiyatlı ABD hissesinden, 2025 yılında fiyat artışı yaşama olasılığı en yüksek olan 5 tanesini özellikle seçtik:

1. StealthGas (GASS)

StealthGas, uluslararası bir deniz taşımacılığı şirketidir ve sıvılaştırılmış petrol ve petrokimya gazı ürünlerinin taşınmasına odaklanır. Şirket, küresel 3000-8000 metreküp stratejik niş pazarda en büyük sıvılaştırılmış petrol gazı(LPG) basınçlı taşıma gemisi sahibidir.

2025 ikinci çeyrekte şirket güçlü Kar ivmesini sürdürerek 20,4 milyon dolar net Kar, hisse başına 0,55 dolar Getiri elde etti. 2024 aynı dönemdeki 25,8 milyon dolarlık tarihi zirveye göre bir miktar düşüş olsa da, bir önceki çeyrekteki 14,1 milyon dolara göre %45 artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemdeki performans, bir orta boy gaz taşıma gemisinin satışı nedeniyle belirgin şekilde yükselmişti.

Dönem gelirleri 47,2 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı ve yıllık bazda %13 arttı. Şirket, piyasa toparlanma fırsatını iyi değerlendirdi ve tüm gemi tiplerinde tonaj maliyet etkinliği(TCE) oranları genel olarak yükseldi. 19,7 milyon dolarlık faaliyet Karı da tarihi rekoru yeniledi.

İki Wall Street analistinin son üç ayda StealthGas için verdiği 12 aylık hedef hisse fiyatı tahminlerine göre, ortalama hedef fiyat 9,25 dolar, en yüksek tahmin 10,00 dolar, en düşük tahmin ise 8,50 dolar.

2. Angel Oak Mortgage REIT (AOMR)

Angel Oak Mortgage REIT, 2013 yılında kurulmuş, ABD ipotek piyasasına odaklanan bir gayrimenkul finans şirketidir ve esas olarak niteliksiz ipotek(Non-QM) ve ilgili varlıklara yatırım yapar. Şirket, farklı faiz ve kredi döngülerinde nakit temettü ve sermaye değer artışı yoluyla hissedarlarına Getiri sağlar.

2025 ikinci çeyrek finansal raporuna göre, şirketin GAAP net Karı 0,8 milyon dolar, hisse başına seyreltilmiş Getiri 0,03 dolar oldu. Dönem net faiz geliri 9,9 milyon dolar olup, 2024 aynı dönemdeki 9,5 milyon dolara göre %5,0 arttı. 2025’in ilk yarısında toplam net faiz geliri 20 milyon dolar olup, yıllık bazda %11 arttı.

Dört Wall Street analistinin son üç ayda Angel Oak Mortgage için verdiği 12 aylık hedef hisse fiyatı tahminlerine göre, ortalama hedef fiyat 10,33 dolar, en yüksek tahmin 10,50 dolar, en düşük tahmin ise 10,00 dolar.

3. VAALCO Energy (EGY)

VAALCO Energy, 1985 yılında kurulmuş, merkezi Houston’da bulunan bağımsız bir enerji şirketidir ve faaliyetleri ağırlıklı olarak Afrika bölgesindedir. Şirket, Gabon, Mısır, Ekvator Ginesi ve Kanada’da çeşitli üretim ve rezerv varlık portföyüne sahip olup, esas olarak ham petrol, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gazın satın alınması, keşfi, geliştirilmesi ve üretimiyle ilgilenmektedir.

2025 ikinci çeyrekte şirket 8,4 milyon dolar net Kar, hisse başına seyreltilmiş Getiri 0,08 dolar elde etti. Düzeltilmiş net Kar 2,3 milyon dolar, hisse başına seyreltilmiş Getiri 0,02 dolar oldu. Düzeltilmiş EBITDAX 49,9 milyon dolara ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Ayrıca, şirketin ikinci çeyrek satış ve net gelir üretimi önceki performans tahminlerinin üst sınırını geçti.

İki Wall Street analistinin son üç ayda Vaalco Energy için verdiği 12 aylık hedef hisse fiyatı tahminlerine göre, ortalama hedef fiyat 7,57 dolar, en yüksek tahmin 8,00 dolar, en düşük tahmin ise 7,14 dolar.

4. Five Point Holdings (FPH)

FivePoint, Kaliforniya kıyı bölgesinin en büyük karma kullanımlı topluluk geliştiricilerinden biridir ve Kaliforniya’daki üç büyük pazarda(Los Angeles County, San Francisco Körfez Bölgesi ve Orange County) genel plan ve imar onaylı projelere sahiptir; binlerce konut ve milyonlarca metrekare ticari alan geliştirebilir.

Mevcut konut inşaat piyasası, tüketici güveninin azalması ve satın alma gücü endişeleri gibi zorluklarla karşı karşıya olsa da, Five Point projeleri arzın sınırlı olduğu Kaliforniya piyasasında avantajını korumaktadır. Şirket, 2025 yılında büyük park arazilerinin satışını sürdürmeyi planlamaktadır.

Son finansal rapora göre, 2025 ikinci çeyrekte Five Point Holdings 8,6 milyon dolar konsolide net Kar elde etti ve piyasa beklentilerini karşıladı. Yönetim, 2025 yılı toplam konsolide net Karının 2024’teki 177,6 milyon dolarla aynı seviyede olmasını bekliyor.

5. Gannett Co (GCI)

Gannett Co, ABD’de dijitalleşmiş bir gazete grubu olup, yerel medya ve pazarlama çözümleri sunmaya odaklanmıştır. Şirketin faaliyetleri üç ana bölümden oluşur: Domestic Gannett Media, Newsquest ve Digital Marketing Solutions. Domestic Gannett Media, grubun ana gelir kaynağıdır. Bünyesinde USA TODAY ve 250’den fazla günlük gazete ile ReachLocal, WordStream gibi dijital pazarlama hizmeti alt şirketleri bulunmaktadır.

2025 ikinci çeyrekte Gannett Co’nun toplam geliri 584,9 milyon dolar olup, şirketin dijital dönüşümde ilerleme kaydettiğini göstermektedir; ancak geleneksel basılı medya gelirlerinde düşüş yaşanmaya devam etmektedir.