Vadeli İşlemler, zenginliğe ulaşmanın kısayolu değildir, her ticaretçinin başının üzerinde asılı bir kılıçtır.

Bu pazara ilk adım attığınızda, herkes "bir gecede iki katına çıkmak, yüz kat efsanesi" hayalini kurar, ancak sonuç genellikle piyasadan sert bir eğitim almak olur ve ana paranızı korumak bile zorlaşır. Bu pazarda hayatta kalıp kalamayacağınızı gerçekten belirleyen şey, asla piyasa dalgalanmaları değil, kaldıraç kavramını anlama şeklinizdir.

Geleneksel vadeli işlemlerden farklı olarak, Vadeli İşlemler'in sonlanma tarihi yoktur. Eğer likidasyon olmazsa ve pozisyon kapatılmazsa, teorik olarak sonsuza dek tutabilirsiniz. Bu, sınırsız bir özgürlük sağlıyormuş gibi görünüyor - istediğiniz zaman girebilir, istediğiniz zaman pozisyon büyütebilir ve istediğiniz zaman kazançlarınızı artırabilirsiniz. Ancak, piyasa en iyi bu "özgürlüğü" kullanarak bir illüzyon yaratır. Kazançlar artırılabilir, kayıplar da aynı şekilde katlanarak büyüyebilir.

Bir arkadaşımın 30 kat, 50 kat vadeli işlem yapma alışkanlığı olduğunu sorduğumda, neden doğrudan 100 kat açmadığını söyledim. Riskin çok yüksek olduğunu ve ani bir likidasyonun çok hızlı gerçekleştiğini belirtti. Ben de ona şunu söyledim: Ne kadar yüksek bir kaldıraç açarsan aç, aslında hepimiz aynı bıçağın ucundayız. Fark, piyasanın sana ne kadar tepki süresi verdiğidir. 30 kat kaldıraç için 16U teminat gerekir, 50 kat için 10U, 100 kat için sadece 5U gereklidir - bu kadar büyük dalgalanmalarda, bu küçük fark seni zengin mi edecek yoksa likide mi edecek, bunu belirler.

Birçok kişi düşük çarpanların daha güvenli olduğunu düşünür, ancak durum böyle değildir. Piyasa durgun olduğunda, düşük çarpanların getirisi muhtemelen işlem ücretlerini bile karşılayamaz. Yüksek çarpan görünüşte agresif olsa da, eğer katı bir disiplin ve zarar durdurma stratejisi varsa, aslında daha esnek hale gelir. Sözleşme ticaretinin temelinde asla çarpan sayısı değil, risk kontrolü vardır.

Bu belki de şu sözleri duydunuz: Kripto para dünyasında, cesur olanlar değil, risk yönetimini bilmeyenler kaybeder.

Çoğu likidasyon vakasında, sorun yüksek kaldıraçta değil, pozisyonun aşırı ağır olması ve yetersiz teminattadır. Birkaç yüz U ile birkaç bin U'luk pozisyonu harekete geçirmek, en küçük bir dikkatsizlikte sizi temizleyebilir. En çok üzücü olanı, birçok durumda yön tahmininin doğru olmasıdır fakat yetersiz teminat nedeniyle erken tasfiye edilirsiniz, sadece piyasanın kendi tahmin ettiğiniz yönde ilerlemesini izleyebilirsiniz, fakat artık giriş yapma hakkınız kalmamıştır. Bu tür bir pişmanlık, kayıptan daha acı vericidir.

Her zaman vurguluyorum - Vadeli İşlemler yaparken, yüksek kaldıraçtan korkma, geri dönüş yolu olmadığından kork. Pozisyon hafif olmalı, teminat yeterli olmalı, kendine yeterli bir tampon alan bırakmalısın. Birkaç puanlık dalgalanma yüzünden zorunlu likidasyona girmemek için daha fazla fon hazırlamak daha iyidir. Risk yönetimi, işlemin hayati damarlarıdır. Zarar durdurma mutlaka önceden ayarlanmalı, belirlenen seviyeye ulaşıldığında hemen uygulanmalı, piyasanın seni “önemseyeceğini” düşünmemelisin.

Yeni başlayanlara sıkça şunu tavsiye ediyorum: Bir gecede zengin olmayı aramayın, önce nasıl hayatta kalacağınızı öğrenin.

5000U ana para ile örnek vermek gerekirse, her gün katlamak için lüks bir beklentiye girmeye gerek yok. Eğer günde 50-100U gibi istikrarlı bir kazanç sağlanabilirse, aylık getiri oranı %20-%30'a ulaşabilir. Bu rakam sıradan görünebilir, ancak bileşik faiz gücü zamanla kendini gösterir. Ardışık yirmi işlem günü boyunca istikrarlı bir şekilde kazanç sağlamak, hata yapsa bile, yine de istikrarlı bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Bu ritim, profesyonel bir trader'ın sahip olması gereken duruştur.

Sözleşme ticaretinin özü, bir veya iki kez büyük kar elde etmekte değil, yüzlerce kez sağlam birikim yapmaktadir.

Kaldıraç, bir büyüteç gibidir; büyüttüğü sadece kazançlar değil, aynı zamanda insan doğanızdır: açgözlülüğünüz, disiplininiz, icra yeteneğiniz. Çoğu insanın başarısızlığı, piyasanın çok acımasız olmasından değil, kendilerinin çok fazla serbest bırakılmasındandır. Kazanırken pozisyonu bırakmak istemez, kaybederken de hatalarını kabul etmez. Ne kadar çok kaybetmeyi düşünürseniz, o kadar derin batarsınız. Sonunda sadece hesap değil, aynı zamanda işlem psikolojisi de yok olur.

"Hangi kaldıraç çarpanının daha güvenli olduğu" konusunda endişelenmeye gerek yoktur, gerçek cevap şudur: Risk kontrol sisteminize uygun olan çarpan en güvenlisidir. Sıkı bir zararı durdurma ile birlikte 100 kat kaldıraç, risk kontrolü olmayan 5 kat kaldıraçtan çok daha istikrarlıdır. Ana parayı "olasılıklar" üzerinden kumar oynamak için kullanmayın, "kesinlik" kazanmak için sistemi kullanın.

Bu pazarda, kaldıraç asla gerçek bir şeytan değildir, kontrolden çıkmış açgözlülük öyledir.

İçgüdülerine hakim olabilen, disipline bağlı kalabilen ve baştan çıkarıcılara karşı koyabilen traderlar, nihayetinde sadece zenginlik değil, aynı zamanda bu piyasada kalma hakkını da kazanırlar.

——çünkü vadeli işlemler dünyasında hayatta kalmak en büyük zaferdir.