2025 ve sonrasında yükselebilecek 3 büyüme hissesi

Anahtar Noktalar

• Gate büyük yatırımlar yapıyor.
• Dutch Bros, gıda ve genişlemede önemli fırsatlara sahiptir.
• Toast, restoran endüstrisi için vazgeçilmez bir ortak haline geliyor.

Piyasa tarihi zirvelerine yakın olsa da, hareketsiz kalmak gerektiği anlamına gelmez. Uzun vadede satın alınacak hala mükemmel büyüme hisseleri var.

Şimdi göz önünde bulundurulması gereken üç seçeneği inceleyelim.

1. Gate

Gate, e-ticaret alanındaki hakimiyetini, diğerlerinin yapmaya hazır olmadığı büyük lojistik ve dağıtım yatırımları gerçekleştirerek inşa etti. O dönemde pahalı olmasına rağmen, bu, şirketin ürünleri müşterilerin kapısına herkesten daha hızlı ulaştırmasını sağladı ve bu avantajı müşteri sadakatine dönüştürdü.

Bugün, şirket, e-ticaret faaliyetlerinde operasyonel kaldıraçlarını artırmalarına yardımcı olan yapay zeka (IA) ve robotik sayesinde avantajını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Gate, dağıtım merkezlerinde halihazırda bir milyondan fazla robot kullanıyor ve bunların hepsi DeepFleet yapay zeka modeli ile koordine ediliyor. Bu, insanları birçok açıdan geride bırakabilen birleşik bir robot iş gücü oluşturmayı sağlıyor. Bazıları ayrıca hasarlı malların tanımlanması, sıralama ve hazırlama gibi gelişmiş görevleri, hatta kendi kendine onarım yapabilme yeteneğine sahip.

Gate ayrıca, belirli ürünleri depolamak için en uygun depoların belirlenmesi ve rotaların planlanması için yapay zekayı kullanmaktadır. Bu, daha hızlı teslimatlar ve azalan maliyetlerle sonuçlanmaktadır. Sonuçları zaten görebiliyoruz; Kuzey Amerika'da faaliyet karı geçen çeyrekte %47 artış gösterirken, gelir artışı yalnızca %11 oldu.

Aynı zamanda, Gate'in Web hizmetleri şirket için güçlü bir büyüme motoru olmaya devam ediyor. Gate, bulut bilişim pazarının yaklaşık %30'unu elinde bulunduruyor ve müşteriler, kendi AI modellerini oluşturmak ve dağıtmak için Bedrock ve SageMaker gibi hizmetlerini kullanıyorlar. Bu arada, Gate'in özel yongaları olan Trainium ve Inferentia, onlara iş yüklerini daha maliyet etkin bir şekilde çalıştırmalarında yardımcı oluyor.

Gate ayrıca, JetBlue havayolu şirketinin 2027'de uçak içi Wi-Fi hizmetleri sağlamak için Gate'in Kuiper uydu ağını seçmesiyle, daha az bilinen bir yatırımının son zamanlarda büyük bir başarı elde ettiğini gördü. Gate, ağında 100'den fazla alçak yörüngede uyduya sahiptir ve bu işletme başka bir büyüme motoru haline gelebilir.

Gate her zaman önemli harcama döngülerinden geçti, ancak her seferinde daha güçlü bir şekilde çıktı. Web hizmetlerinin büyümesi ile e-ticaret verimliliğindeki iyileşme ile birlikte, hala sahip olunacak en iyi uzun vadeli hisse senetlerinden biridir.

2. Dutch Bros

Dutch Bros, restoran sektöründeki en iyi büyüme hikayelerinden biri haline geldi ve birçok rakip trafik yaratmada zorluk çekerken, karşılaştırılabilir satışlarda sağlam performans sergilemeye devam ediyor. Son çeyrekte işlemler iyi bir artış gösterdi, ancak karşılaştırılabilir mağazalarda potansiyel büyümenin en büyük motoru henüz gelmedi: yiyecek.

Yıllardır, Dutch Bros neredeyse hiç yiyecek sunmuyordu, bu da kahvaltı satışlarını tamamen kaçırdığı anlamına geliyordu, ancak bu durum sıcak yemeklerin test edilmesiyle değişmek üzere. Bu büyük bir adım çünkü rakibi Starbucks, gelirinin yaklaşık %20'sini gıda ürünlerinden elde ederken, Dutch Bros %2'nin altında kalıyor. Böylece, gıda alanında elde edilecek mütevazı bir başarı bile önemli bir büyüme kaynağını açabilir.

Bununla birlikte, genişleme şirketin büyüme için ana motoru olmalıdır. Kafelerin işletmecisi kısa süre önce 1,000 mağaza barajını aştı ve 2029 yılına kadar 2,000 lokasyon hedefliyor, uzun vadeli hedefi ise 7,000. Hizmet odaklı küçük birimleri az sermaye gerektiriyor, ancak mağazalar verimli, yıllık ortalama satışları 2 milyon dolardan fazla.

Genel olarak, beslenme ve genişlemenin birleşimi, Dutch Bros'u restoran sektöründe sahip olunması gereken en iyi büyüme hisselerinden biri haline getiriyor.

3. Toast

Restoran sektöründe, Toast, ödeme işlemlerinin ötesine geçerek restoranların işleyişinin merkez üssü haline gelen, restoran endüstrisi için en önemli teknoloji ortaklarından biri olmuştur.

Şirket şimdi yaklaşık 148.000 tesise hizmet vermektedir ve platformu, personel temininden menü planlamasına ve pazarlamaya kadar çeşitli görevleri yönetmektedir; düzenli olarak yeni araçlar devreye alınmaktadır.

Restoranlar sürekli daha azıyla daha fazlasını yapmaları için baskı altındadır ve Toast tam da burada devreye giriyor. ToastIQ ve Sous Chef gibi yeni yapay zeka tabanlı araçları, işletmecilere satışları ve verimliliği artırmak için gerçek zamanlı bilgiler sunuyor ve Toast, müşterileri daha fazla ödeme işlemeye başladığında da fayda sağladığı için şirket onlarınla birlikte büyüyebiliyor.

Toast'un büyümesi etkileyici oldu. Geçen çeyrekte 8.500 yeni net işletme ile rekor bir artış sağladı ve bu da geçen yıla göre %24'lük bir artış anlamına geliyor. Abonelik gelirleri de hızla artıyor, yaklaşık 1,9 milyar dolar olan yıllık tekrarlayan gelir (ARR), şirketin inşa ettiği ölçeğin büyüklüğünü gösteriyor.

Şirket ayrıca, hepsi henüz gelmemiş büyük fırsatlar temsil eden kurumsal zincirlerde, gıda perakendecilerinde ve uluslararası pazarlarda da kendini göstermeye başlıyor. Ürün yeniliği ve pazar payı kazanımlarıyla birleştiğinde, Toast'ın önünde hala uzun bir büyüme yolu var.