Ave Maria Büyüme Fonu (AVEGX), orta ölçekli sermaye büyüme segmentine odaklanan bir yatırım fonudur. Bu makale, AVEGX'in performansı, stratejisi ve beklentileri üzerine önemli mali göstergelere dayanarak derinlemesine bir analiz yapacaktır.
Fon Hakkında Genel Bakış
AVEGX, ortalama piyasa değeri büyüme fonları grubuna aittir ve güçlü gelir ve kar büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanmaktadır. Fonun yatırım portföyü, ağırlıklı olarak 2 milyar ile 10 milyar USD arasında piyasa değerine sahip hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Fon, Mayıs 2003'te kurulmuştur ve şu anda 1,05 milyar USD'den fazla varlığı yönetmektedir. Adam Gaglio, Temmuz 2019'dan beri fon yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Performans Analizi
Uzun vadeli performans:
Beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı: %15,19
Sıralama: Aynı türdeki grubun son %33'ü içinde
Orta vadeli performans:
3 yıl içinde ortalama yıllık getiri oranı: %9,16
Sıralama: Aynı türdeki grup içinde ortalama grup
AVEGX'in uzun vadeli performansı oldukça mütevazı olmasına rağmen, orta vadeli performansında önemli bir iyileşme olmuştur.
Risk Değerlendirmesi
Gösterge
Değer
Anlamı
Beta 5 yıl
1,08
Piyasa volatilitesinden daha yüksek
Alpha 5 yıl
-3,68
Karşılaştırma standardından daha düşük performans
Beta endeksi, AVEGX'in genel piyasa ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir volatiliteye sahip olduğunu göstermektedir. Negatif alfa, fonun risk ayarlı olarak S&P 500 kıyasasıyla üstün getiri sağlamada zorluk yaşadığını belirtmektedir.
Ücretler ve Masraflar
Maliyet oranı: 0,91% (sektör ortalaması 0,93%)'den daha düşük
Yükleme ücreti yok
Başlangıç minimum yatırım: $2,500
Sonraki yatırımlar için minimum miktar talep edilmez
AVEGX'in ücret yapısı, benzer segmentteki fonlarla kıyaslandığında oldukça rekabetçidir ve yatırımcılar için maliyet avantajı sağlar.
Genel Değerlendirme
Bazı güçlü yönlere, rekabetçi ücret yapısına ve orta vadeli performanstaki iyileşmelere rağmen, AVEGX piyasa ile karşılaştırıldığında üstün bir getiri sağlama konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Fon şu anda Zacks değerlendirme sistemine göre 4 (Sat) olarak sıralanmaktadır ve bu kısa vadede pek de umut verici olmayan bir görünümü yansıtmaktadır.
Yatırımcılar, yatırım kararı vermeden önce orta ölçekli piyasa segmentinin büyüme potansiyeli ile fonun gerçekçi performansı arasında dikkatlice değerlendirme yapmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ave Maria Büyüme Fonu (AVEGX) Üzerine Derinlemesine Değerlendirme: Performans ve Yatırım Beklentileri Analizi
Ave Maria Büyüme Fonu (AVEGX), orta ölçekli sermaye büyüme segmentine odaklanan bir yatırım fonudur. Bu makale, AVEGX'in performansı, stratejisi ve beklentileri üzerine önemli mali göstergelere dayanarak derinlemesine bir analiz yapacaktır.
Fon Hakkında Genel Bakış
AVEGX, ortalama piyasa değeri büyüme fonları grubuna aittir ve güçlü gelir ve kar büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanmaktadır. Fonun yatırım portföyü, ağırlıklı olarak 2 milyar ile 10 milyar USD arasında piyasa değerine sahip hisse senetlerinden oluşmaktadır.
Fon, Mayıs 2003'te kurulmuştur ve şu anda 1,05 milyar USD'den fazla varlığı yönetmektedir. Adam Gaglio, Temmuz 2019'dan beri fon yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
Performans Analizi
Uzun vadeli performans:
Orta vadeli performans:
AVEGX'in uzun vadeli performansı oldukça mütevazı olmasına rağmen, orta vadeli performansında önemli bir iyileşme olmuştur.
Risk Değerlendirmesi
Beta endeksi, AVEGX'in genel piyasa ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir volatiliteye sahip olduğunu göstermektedir. Negatif alfa, fonun risk ayarlı olarak S&P 500 kıyasasıyla üstün getiri sağlamada zorluk yaşadığını belirtmektedir.
Ücretler ve Masraflar
AVEGX'in ücret yapısı, benzer segmentteki fonlarla kıyaslandığında oldukça rekabetçidir ve yatırımcılar için maliyet avantajı sağlar.
Genel Değerlendirme
Bazı güçlü yönlere, rekabetçi ücret yapısına ve orta vadeli performanstaki iyileşmelere rağmen, AVEGX piyasa ile karşılaştırıldığında üstün bir getiri sağlama konusunda zorluklarla karşı karşıyadır. Fon şu anda Zacks değerlendirme sistemine göre 4 (Sat) olarak sıralanmaktadır ve bu kısa vadede pek de umut verici olmayan bir görünümü yansıtmaktadır.
Yatırımcılar, yatırım kararı vermeden önce orta ölçekli piyasa segmentinin büyüme potansiyeli ile fonun gerçekçi performansı arasında dikkatlice değerlendirme yapmalıdır.