Kısa Vadeli İşlemler Giriş: Kısa vadeli işlemlerde alım satım zamanlamasını belirleme yöntemleri

Kısa vadeli işlemler, yani gün içi ticaret, yüksek getiri beklentisiyle birlikte risk de taşımaktadır. Kısa vadeli işlemlerin emirleri bazen birkaç dakika içinde tamamlanabilirken, bazen de birkaç gün pozisyonlar Varlıklar olarak tutulabilir.

Kısa vadeli traderlar için en önemli strateji, potansiyel alım satım fırsatlarını bulmak ve risk yönetimi yapmaktır. Bu yazıda, kısa vadeli işlemlerin ipuçlarını tanıtacağız.

Kısa Vadeli İşlem Nedir

Kısa vadeli işlemler (gün ticareti), birkaç gün ile birkaç hafta arasında alım satım yapan bir piyasa stratejisini ifade eder.

Kısa vadeli işlemler spekülatif olarak son derece yüksektir ve genellikle risk de büyük olmaktadır. Kısa vadeli işlemlerde şirketlerin temellerine önem verilmez ve çoğu zaman spekülatif hisse senetleri işlem konusu olmaktadır. Kısa vadeli işlemlerin amacı, şirketin büyümesinden elde edilen karı elde etmek değil, ana sermaye hareketlerine takip ederek kısa vadeli spekülatif kazançlar elde etmektir.

"Başarı oranı", kısa vadeli işlemlerde kar elde etmenin anahtarıdır. Yatırımcılar, kar olasılıklarını soğukkanlılıkla analiz etmelidir. Birçok deneyimli kısa vadeli trader, ticaret stratejilerinin doğrulaması için geri test yazılımları kullanmaktadır.

Kısa vadeli işlemlerin fırsatları nerede var

Kısa vadeli işlemler için ana fırsatlar, fiyat hareketlerinin büyük, sürelerinin uzun ve nispeten belirgin olduğu piyasalarda bulunmaktadır. Bu tür işlem fırsatları, genellikle trend piyasalarının ana aşamalarında ortaya çıkar.

Kısa vadeli işlemlerin ikincil fırsatları, piyasanın dalgalanma aralığı o kadar büyük olmasa da, sık sık ortaya çıkan bir piyasadır. Trader'lar dalgalanma ritmini kavrayarak sürekli olarak gelir elde edebilirler. Genellikle, bu tür işlem fırsatları geniş bir kutu aralığında bulunmaktadır.

Kısa vadeli işlemlerin yüksek riskli fırsatları, son derece şiddetli piyasa dalgalanmalarıdır. Haberler ve olayların etkisiyle, hisse senedi fiyatları aşırı şekilde alınıp satılabilir. Ancak, yatırımcıların teknik becerileri yetersizse, bu ritmi yakalayamazlar ve yüksek risk alarak kayıplar yaşayabilirler.

Kısa Vadeli İşlemlerde Potansiyel İşlem Zamanlamasını Belirleme Yöntemleri

"Uygun" alım satım noktalarını belirlemek, bir trader'ın kendisi için faydalı veya zararlı olabilecek potansiyel ticaret durumlarını ayırt edebilmesi anlamına gelir.

Çoğu durumda, yatırımcılar önlerindeki haberlere kapılarak, haberleri iyi takip ederse piyasa hareketlerini doğru bir şekilde anlayabileceklerini düşünmektedirler. Aslında, finansal haberleri gördükleri anda piyasa zaten tepki vermiştir. Bu nedenle, trader'ların temel hazırlık çalışmalarını yapmaları ve uygun zamanda ticaret fırsatlarını yakalamaları gerekmektedir.

Adım 1: Hareketli ortalamaların gözlemlenmesi

Hareketli ortalamalar, piyasalarda sıklıkla kullanılan teknik göstergelerden biridir. Hareketli ortalamalar, fiyat eğilimlerinin tahmini ve dinamik destek ile direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olan göstergelerdir. Hareketli ortalamalar trend göstergesi olarak adlandırılır; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse yükseliş trendi, altında ise düşüş trendini gösterir.

Adım 2: Genel döngü ve desenlerin anlaşılması

Aşama 1: Aralık piyasası

Piyasa trend olmadığında, döviz çiftleri genellikle aralık piyasası ile sınırlıdır. Tahmin edilebilir gün içi yüksek ve düşük seviyeler arasında dalgalanır. Alıcılar fiyatı yükseltmeye çalışır, ancak hemen satıcıların direnci ile karşılaşır. Fiyat belirli bir aralığın altına düştüğünde, denge gücü fiyatı yeniden denge durumuna döndürür.

Aralık piyasası hareketleri genellikle bir kırılma ile sona erer ve bu, döngünün ikinci aşamasını oluşturur. Aralık piyasasının süresi ne kadar uzun olursa, kırılma da o kadar büyük olma eğilimindedir. Benzer şekilde, bazı piyasa katılımcıları sahte bir kırılma yaratmaya çalışabilirler. Traderlar, işlem hacmini kontrol ederek fiyat keşif sürecinin beklendiği gibi ilerleyip ilerlemediğini doğrulayabilir ve bu tür piyasa manipülasyonlarına kapılmaktan kaçınabilirler.

Aşama 2: Fiyat Düşüşü

İkinci aşama, patlama aşamasıdır. Bu, piyasanın inercisini kırdığı aşamadır ve bu aşamadaki dalgalanmaların belirgin bir yükseliş veya düşüş trendine dönüşeceği anlamına gelir.

Ani Yükseliş: Referans para biriminde dramatik bir değişiklik olduğunda, bu hareket ani bir yükselişi gösterebilir. Bu durum oldukça hızlı bir şekilde meydana gelir ve ardından fiyatlar stabil hale gelir. Traderlar, erken giriş yapmayı veya gözlem yapmaya devam etmeyi seçebilir.

Yüksek ve düşüklerin oluşumu: Eğer kırılma, temel faktörlerde belirgin bir değişimle tetiklenmemişse, fiyat tek bir hareket göstermeyecektir. Bu durumda, piyasa yükselişi dirence karşılaşır. Her noktada daha yüksek fiyatlara ulaşır. Ayrıca, her düşük de önceki düşükten daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, fiyat ara noktaya karşı düşme olasılığı vardır ama orijinal fiyata karşı yükselebilir.

Önemli olan, bu aşamada hareketli ortalama fiyatının artmakta olduğunu dikkatle izlemektir.

Aşama 3: Düşüş

Üçüncü aşama, fiyatın zirveye ulaştığı ve önceki seviyelere geri dönmeye başladığı aşamadır. Bu aşamada, piyasa momentumu doğrultusunda farklı durumların ortaya çıkma olasılığı da bulunmaktadır.

Ani düşüş: Para birimi çiftinin temel verileri yeniden değiştiğinde, piyasa hızlıca tepki verir. Fiyat anında birkaç yüzdelik düşüş gösterir. Kısa vadeli pozisyonlar hemen oluşturulabilir veya hiç oluşturulmayabilir.

Dalgalı düşüş: Fiyat, bir dizi yüksek ve düşük hareket içinde düşme olasılığı vardır. Bu, fiyatın doğrudan düşmemesi, her seviyede dirençle karşılaşması anlamına gelir.

Aşama 4: Belirsizlik

Alım ve satım hareketleri tamamlandıktan sonra, piyasa belirsizlikle karşı karşıya kalır. Döngünün yeniden başlaması gerekir, ancak gelecekteki davranış biçimlerini doğru bir şekilde tahmin edebilen insan sayısı çok azdır. Bu aşama, belirgin bir volatilite ile karakterizedir. Teknik göstergeler kullanılsa bile tahmin yapmak zordur, bu nedenle genellikle yatırımcılara bu aşamada piyasadan uzak durmaları önerilir.

Adım 3: Piyasa Trendlerinin Anlaşılması

Trendler uzun vadeli, kısa vadeli, yükseliş, düşüş ve hatta yatay durumda olabilir. Trend negatif olduğunda, genellikle kısa pozisyon alırız. Aksine, trend yükseliyorsa, genellikle alım pozisyonu alırız. Genel piyasa trendi yatırımcılar için olumsuz olduğunda, işlem başarısı olasılığı düşer. Trende karşı gitmemek ve trend yönünde işlem yapmaya özen göstermek önemlidir.

Adım 4: Kısa vadeli işlem zihniyetini hazırlamak

Birçok insan kayıpların temel nedenini "zihniyet sorunu" olarak görmektedir. Neden demo işlemlerde başarı sağlamak daha kolayken, gerçek işlemlerde kayıplar devam ediyor? Zihniyet, işlemleri nihayetinde gerçekleştirebilip gerçekleştiremeyeceğinizin anahtarıdır. Doğru işlem zihniyetine sahip olmak için aşağıdaki noktalara odaklanmanız gerekmektedir:

• Duyguları tamamen kontrol etmek
• Uygun bir fon yönetimi temellidir
• Zararı doğru anlamak
• Stop-loss'a dikkat edin, her zaman risk yönetimini önceliklendirin ve karı ikinci plana atın.

Kısa vadeli işlemler için uygun varlıkların seçimi

Kısa vadeli işlemlerin sırrı "döndürme oranını artırarak kazancı genişletmek"tir. Bu nedenle, önemli olan hisse senetlerinin temel verilerinin iyi mi kötü mü olduğudur. Çünkü kısa vadeli işlemlerde hem alım hem de satım mümkündür.

Kısa vadeli işlemler için aramanız gereken varlıkların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

• "Dikkat Çeken": Piyasada ilgi gören konular veya haberler, o varlık üzerinde etkili olmaktadır.
• 「Yüksek işlem hacmi」: Alıcılar ve satıcılar aktiftir, Pozisyonların girilip çıkması kolaydır.
• 「Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük」: Fiyat dalgalanmaları yoğundur ve daha fazla kâr fırsatı sunar.

Bu tür varlıkları bulmak için genellikle piyasa dalgalanmalarının yoğun olduğu dönemler, şirketlerin mali sonuçlarını açıkladığı dönemler veya önemli haberlerin yayınlandığı dönemler uygundur.

Bir sonraki dikkat edilmesi gereken nokta, kısa vadeli işlemler ile şirketlerin uzun vadeli temel göstergeleri arasında her zaman bir ilişki olmadığıdır. Çünkü uzun vadede umut vaat eden bir şirket bile, kısa vadede bir yükseliş sonrasında düzeltmelere veya yatay bir piyasaya girebilir. Bu nedenle, yatırımda "teknik analiz"e daha fazla önem vermek ve hisse senedi fiyatlarının "direnç" ve "destek" seviyelerini belirleyerek aralık ticareti yapmak ya da trende uygun olarak tek yönde alım veya satım yapmaya devam etmek, bir sonraki direnç veya destek seviyesine ulaşana kadar önemlidir.

Kısa Vadeli İşlem Stratejilerinin Teknikleri

Kısa vadeli işlemlerde en önemli olan, hisse senetlerinin mevcut trendini tanımak ve alım zamanını belirlemektir. Bu nedenle, kısa vadeli işlemler yaparken mutlaka stratejiye önem vermek gerekir.

1. Hisse senedi fiyatı yükselmeye başladığında, henüz büyük bir yükseliş aralığı yoksa, hareketli ortalama sisteminin açılmasıyla yükseliş gösteren boğa oluşumu varsa ve günlük alım satım döngü oranı %3 civarındaysa, bu tür bir hisse senediyle karşılaşırsanız, zamanlamayı bekleyin ve hisse senedi fiyatı 5 günlük hareketli ortalama seviyesine ayarlandığında kararlılıkla alım yapın;

2. Piyasa genel olarak düşüş sürecindeyken, bazı hisse senetleri ters yönde %5'ten fazla artış gösterdiğinde ve aynı zamanda işlem hacmi artıyorsa, bu tür hisse senetleri de kısa vadeli işlem için potansiyel fırsatlar haline gelir. Durumu gözlemleyerek günün kapanışında veya ertesi gün hisse senedi ayarlama zamanında kararlılıkla alım yapabilirsiniz. Gerçekten de "düşmesi gereken bir hisse düşmüyorsa, kesinlikle yükselecektir" derler;

3. Bazı varlıkların belirli bir süre içinde hızlı bir artış sonrasında, ani bir düşüş göstermesi ve işlem hacminin küçülmesi durumunda dikkatli olmak gereklidir. Düşüş miktarı bir önceki artış miktarının yarısını aştığında, hemen kısa vadeli bir tepki hedefleyerek piyasaya girebilirsiniz.

4. Hisse senetlerinin aylık ve haftalık teknik şekilleri her ikisi de dip noktada bulunuyorsa ve bu dip noktada işlem hacminin birikimi varsa, 3 günlük hareketli ortalama hacimle birlikte yükseliyor, 60 dakikalık grafik üzerinde hacim artıyor ve altın kesişim oluşuyorsa, ayrıca emir bilgileriyle sürekli olarak hacim artışı yaşanıyorsa ve büyük alım emirleri sık sık geliyorsa, bu, sıcak sektörün hareket etmeye başladığı erken aşamada olduğuna işaret eder ve kısa vadeli giriş zamanlaması ayarlanabilir;

5. Yanlış bir karar verip, dip fiyatlardan alım yaptıktan sonra hisse senedi fiyatı düşmeye devam ederse, hemen zararı durdurmalısınız. Öte yandan, hisse senedi fiyatı hedef seviyeye ulaştığında, hemen kar almanız gerekir ve aşırı hırslı olmamak önemlidir.

Birçok insanın kabul edip etmemesine bakılmaksızın, piyasa her zaman ileriye bakar ve mevcut olaylara tepki verir. Yani, bildiğimiz mali politikalar, dünya ekonomisi, yurt içi ve yurt dışındaki siyasi ortamlar ve diğer tüm faktörler piyasa üzerinde etki yaratır. Bu tür bir durumda, teknik analiz özellikle önemli hale gelir.

Sonuç

Kısa vadeli ticaret, genel bir ticaret stratejisidir ve kısa vadeli traderların hedefi, karşılaştırmalı olarak küçük karlar elde ederken ticaret sıklığını artırmaktır. Çeşitli ticaret biçimleri arasında, CFD (fark kontratı) düşük maliyet, sıfır komisyon, her zaman alım satım yapılabilir gibi avantajları nedeniyle ideal bir kısa vadeli ticaret aracı haline gelmektedir.

Ancak aşağıdaki noktaları farkında olmanız gerekir: