Ticarette risk yönetiminin önemi ve kâr elde etmedeki rolü

Birçok kişi, ticaretin piyasa hareketlerini tahmin etmekten ibaret olduğunu yanlış bir şekilde düşünüyor. Gerçek şu ki, durum hiç de öyle değil.

Deneyimli traderlar tahminlere dayanmazlar. Olasılıklarla çalışır ve riskleri akıllıca yönetirler.

İşte bu yüzden, 50-60% zarar eden işlemlerine rağmen hala kârda kalıyorlar. Bunu nasıl başarıyorlar? Hadi bakalım, inceleyelim.

Risk yönetiminin özü basit kelimelerle

Risk yönetimi, ticaret sırasında sermayeyi korumak ve sık sık hatalar yapsa bile istikrarlı bir gelir sağlamak için kapsamlı bir yaklaşımdır.

Onu bir otomobildeki emniyet kemeri ile karşılaştırabilirsiniz:

🚗 Kaza planlamazsınız, ama bir şeyler ters giderse - sizi koruyacaktır.

Ana prensip: sınırlı risk, sınırsız kâr

Her işlemde önceden belirliyorsunuz:

• maksimum mümkün kayıp
• potansiyel kâr

Optimal oran:

📉 risk: 1 📈 kar: 2-3

Yani, $20 risk ederek $40-60 kazanmaya çalışıyorsunuz.

Neden bu etkilidir?

Varsayalım ki 10 işlem gerçekleştirdiniz:

• 6'sı zararda
• 4 kârlı

Her zarar eden işlem: -$20 Her kâr eden işlem: +$60

Son hesaplama:

• Zararlar: 6 × -$20 = -$120 • Kar: 4 × +$60 = +$240

💡 Sonuç: +$120

Başarısız olan işlemlerin %60 olmasına rağmen, önemli bir kazanç içindesiniz. İşte bu, akıllıca risk yönetiminin gücüdür.

İşlem Hacminin Hesaplanması

Temel formül:

İşlem Hacmi = Risk $ / Stop-loss $

📌 Örnek:

• Depositonuz: $1000
• İşlem Riski: 2% = $20
• Stop-loss: 80 puan

Sonuç olarak:

Hacim = 20 / 80 = 0.25 lot

👉 0.25 lotluk bir pozisyon açıyorsunuz. Eğer piyasa size karşı 80 puan giderse - tam olarak $20 kaybedersiniz, daha fazlası değil.

Etkili risk yönetimi için 5 kural:

1. Bir işlemi için depozitonuzun %1-2'si kadar riski sınırlayın
2. Her zaman stop-loss belirleyin - çıkış noktasını önceden belirleyin.
3. İşlem hacmini formüle göre hesaplayın, göz kararıyla değil.
4. Risk/getiri oranını değerlendirin (eğer iki katına çıkma potansiyeli yoksa girmeyin)
5. İşlem günlüğü tutun - hatalarınızdan ve başarılarınızdan ders çıkarın

Risk yönetimi kazanç sağlamaya nasıl yardımcı olur?

Çünkü:

• Tüm yatırımı 1-2 işlemde kaybetme riski yoktur.
• Kazancınız zararlarınızı aşıyor
• Hata yapabilirsiniz, ama artıda kalabilirsiniz
• Sakin bir şekilde, panik ve duygulardan uzak ticaret yapıyorsunuz.

Ticaret bir iştir, kumar değil

İş dünyasında her zaman dikkate alırsınız:

• Yatırım büyüklüğü
• Olası kayıplar
• Beklenen kar olumlu senaryoda

Ticaret aynı prensiplere çalışır.

Bir işlemde her şeyi riske atmak mümkün değildir.

Profesyonel gibi işlem serileri düşünmek gerekir.

Sonuç

Risk yönetimi, piyasada hayatta kalma ve yükseliş sisteminizdir.

Onsuz kumardasınız. Onunla - uzun vadede işe yarayan bir stratejiniz var.

Beş ardışık işlemin zararlı çıkması durumunda bile emin olacaksınız:

“Doğru hareket ediyorum. Tek bir kârlı işlem, kayıpları telafi edebilir ve gelir getirebilir.”