Cathie Wood'un Hisse Seçimleri Hakkındaki Gerçek - 10 Yıllık Bahsim

Cathie Wood'un yatırım seçimlerine bakmak her zaman karışık duygular uyandırıyor. Elbette, onun ARK fonları pandemi çılgınlığı sırasında harika iş çıkardı, ama dürüst olalım - Morningstar, onun uzun vadeli performansını "korkunç" olarak adlandırırken acımasız davranmadı. Bazen muazzam bir şekilde kazanç sağladığı ve bazen de büyük bir hayal kırıklığına uğradığı cesur tahminler yaptığını izledim. Bu, Cathie Wood'un tarzı.

Yenilik takıntılı portföyünde, onun lanetli dokunuşundan gerçekten hayatta kalabileceğini düşündüğüm iki hisse senedi gözüme çarptı: SoFi ve Roku. Bu iki hisse senedine neden kendi paramı riske atmayı göze alabileceğimi size söyleyeyim.

SoFi: Gerçekten Para Kazanan Dijital Banka

SoFi'nin hisseleri son zamanlarda gerçekten yükseliyor - bu yıl yalnızca %85 arttı. Wood'un kâr etmeyen teknoloji gözbebeği olan birçok şirketin aksine, SoFi aslında gerçek kârlar elde ediyor ve net gelir geçen çeyrekte %459 artarak 97.3 milyon dolara ulaştı.

SoFi'nin en sevdiğim yanı, sıkıcı bir öğrenci kredisi yeniden finanse edicisinden tam bir dijital bankacılık ekosistemine dönüşmeleridir. Fiziksel şubeleri olmadığı için, bu noktada neredeyse para basıyorlar.

Büyüme eğilimi açık - yalnızca ortalama 1,5 ürün kullanan 11,7 milyon üyesi var. Bu oldukça düşük! Mevcut müşterilere sunabilecekleri her ek hizmet, temelde bedava para. Ayrıca, geleneksel bir banka şubesinde asla görünmek istemeyen bir sonraki nesli yakalamak için mükemmel bir konumdalar.

Roku: Akış Kapısı Bekçisi

Roku beni büyülüyor çünkü kendilerini streaming'in İsviçresi olarak konumlandırmayı başardılar. Neredeyse 90 milyon streaming hanesi ve hemen hemen her hizmete destek ile, Amazon gibi devlerin bile savaşmak yerine ortaklık kurmayı tercih ettiği bir hendek inşa ettiler.

Amazon ile yaptıkları son anlaşma özellikle harika - reklam verenler artık tek bir platform üzerinden toplam 80 milyon ABD hanesine ulaşabiliyor. İlk testler, reklam verenlerin aynı bütçeyle %40 daha fazla izleyiciye ulaştığını gösterdi. İşte bu, reklam harcamalarının akmasını sağlayan türden bir verimlilik.

Amerikan yayıncılar Roku'yu zaten biliyor, ancak uluslararası genişlemeleri gerçek büyüme potansiyelinin bulunduğu yer. Eğer ABD'deki hakimiyetlerini yurtdışında tekrarlayabilirlerse, bugünkü hisse senedi fiyatı 10 yıl içinde gülünç derecede ucuz görünecek.

Hem SoFi hem de Roku, Wood'un portföyünde nadir mücevherlerdir - gerçek iş modellerine, büyüyen gelirlere ve sürdürülebilir kârlılık yollarına sahip şirketler. Asla gerçekleşmeyebilecek teknolojilere dair pek çok bilim kurgu bahsiyle kıyaslandığında, bu şirketler şu anda başarılı olmanın yanı sıra büyüme için büyük fırsatlara da sahiptir.

Kırık bir saat günde iki kez doğruyu gösterir ve bence Wood bu iki tercihi aslında doğru yapmış olabilir, genel olarak sorgulanabilir geçmişine rağmen.