Milyarder Hedge Fon Yöneticisi'nin Portföyü İki AI Destekli Şirkete Ağırlıklı Olarak Yatırım Yapmış

Anahtar Gözlemler

• Hedge fonun önemli bir kısmı şu anda iki büyük teknoloji şirketine tahsis edilmiştir.
• Bir e-ticaret devi, çevrimiçi perakende ve bulut hizmetlerindeki hakimiyetini sürdürmek için AI'ı kullanıyor, ancak hisse senedi değeri biraz yüksek.
• Önde gelen bir çağrı hizmeti platformu, otonom araç teknolojisi geliştiren şirketlerle işbirliği yapmak için iyi bir konumda.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, bir tekstil şirketini sigortaya odaklanarak ve stratejik satın almalar yaparak çok milyar dolarlık bir holding haline dönüştürdü. Şimdi, başka bir milyarder yatırımcı bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Yatırım fonu yöneticisi, neredeyse bir gayrimenkul geliştirme şirketinin yarısına sahip, bunu Buffett'ın başarı hikayesinin "çağdaş versiyonunu" yaratmak için bir yatırım aracı olarak kullanmayı hedefliyor. Hırslı olmasına rağmen, bu yatırımcının son beş yılda büyük piyasa endekslerini aşma konusunda bir geçmişi var.

Şu anda, hedge fonun portföyünün %30'u yapay zeka inovasyonunun öncüsü olan iki şirkete yatırılmış durumda. Bir e-ticaret ve bulut bilişim lideri portföyün %9'unu oluştururken, bir araç çağırma devi %21'ini temsil ediyor. Bu yatırımları daha yakından inceleyelim.

E-ticaret ve Bulut Bilişim Devi: Portföyün %9'u

Bu şirket üç ana sektörde baskındır: Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki e-ticaret, perakende ( özellikle dijital reklamcılık ) ve bulut bilişim hizmetleri.

AI, envanter yönetimi, ürün listeleri, müşteri hizmetleri, lojistik ve geliştirici verimliliğini artırmak için perakende operasyonlarına entegre ediliyor. Şirket ayrıca, depo robotik sistemlerini geliştirmek ve insan çalışanlar ile makineler arasında doğal dil etkileşimini sağlamak için AI kullanıyor. Bu yatırımların perakende kârlılığını artırması bekleniyor.

Şirketin bulut bölümü, bulut altyapısı ve platform hizmetlerinde %30 pazar payına sahip olup, artan yapay zeka talebinden yararlanmak için iyi bir konumda. Konuşma asistanı ile tanınan önde gelen bir yapay zeka girişimi için ana bulut sağlayıcısı olarak hizmet vermektedir.

Son finansal sonuçlar etkileyiciydi, gelir %13 artarak $167 milyara ulaştı; bu artış, reklam ve bulut hizmetlerindeki güçlü büyüyle desteklendi. Faaliyet marjı, maliyet tasarrufu önlemleri sayesinde 1.5 yüzde puanı iyileşti ve net gelir, seyreltilmiş hisse başına $1.68 olarak %33 arttı.

Hedge fon yöneticisi, bu şirketin bulut bilişimdeki olası yavaşlamaları aşma yeteneğine olan güvenini belirterek ikinci çeyrekte bu şirkette bir pozisyon başlattı ve perakende kazançları üzerindeki tarifelerin minimal etkisini belirtti.

Analistler, şirketin kazançlarının önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %17 oranında büyümesini öngörüyor ve bu da mevcut değerlemesini kazançların 35 katı civarında makul bir aralığa yerleştiriyor. İlgilenen yatırımcılar, küçük bir pozisyonla başlamayı ve gelecekteki piyasa geri çekilmeleri sırasında daha fazla hisse eklemeyi düşünebilir.

Araç Çağırma Platformu: Portföyün %21'i

Bu şirket, ABD ve dokuz diğer ülkede en büyük araç paylaşım platformunu işletmenin yanı sıra, ABD'deki ikinci en büyük restoran yemek teslimat hizmetini sunarak mobilite ve yemek teslimat hizmetlerinde liderdir. Bu ölçek, çeşitli avantajlar sunmaktadır:

• Tek bir uygulama üzerinden mobilite ve teslimat hizmetleri arasında çapraz tanıtım fırsatları
• Katılım arttıkça hem müşteriler hem de sürücüler için değeri artıran ağ etkileri
• Gelişmiş veri toplama, taşıma, yönlendirme ve fiyatlandırma algoritmalarını geliştirmekte, ayrıca hedefli reklamcılığı mümkün kılmaktadır.

Son çeyrek sonuçları, aylık aktif kullanıcı sayısında %15'lik bir artış, seyahatlerde %18'lik bir büyüme gösterdi ve bu da daha yüksek kullanıcı etkileşimini işaret ediyor. Gelir %18 artarak 12.7 milyar dolara yükseldi ve bu, mobilite ve teslimat segmentlerindeki güçlü büyümeden kaynaklandı. Net gelir, seyreltilmiş hisse başına %34 artışla 0.63 dolara yükseldi.

Şirket, ABD'de yalnızca bir trilyon dolarlık bir fırsatı temsil edebilecek otonom araç (AV) pazarından yararlanmak için iyi bir konumda. 20 AV ortağı ile platform, şu anda dört pazarda yolcuları kendi kendine giden taksilerle birleştiriyor ve 2025 yılı sonuna kadar Asya, Orta Doğu ve ABD'de beş yeni lokasyona genişleme planları var, ayrıca 2026 için ek lansmanlar planlanıyor.

Analistler, şirketin kazançlarının önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %22 büyümesini bekliyor ve bu da mevcut 16 kat kazanç değerlemesini cazip kılıyor. Geleneksel bir yapay zeka hissesi olmasa da, şirket otonom sürüş teknolojisindeki ilerlemelerden yararlanmak için iyi bir konumda. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip yatırımcılar, küçük bir pozisyon başlatmayı düşünebilir.