3 Büyüme Hisse Senedi $100 Portföyünüzü Güçlendirebilir

Ana Noktalar

• Büyüme hisseleri, 2022'den bu yana olağanüstü getirilerle piyasa liderleri olmuştur.
• Bu üç umut verici hisse senedi $100 başına işlem görüyor.
• Her şirket mevcut piyasa değerlemelerine rağmen güçlü bir potansiyele sahip.

Son üç yılda hisse senedi yatırımcıları için yatırım manzarası son derece kazançlı oldu. Ekim 2022'deki ayı piyasası dip seviyesine ulaştığından bu yana, S&P 500 etkileyici bir şekilde %87 toplam getiri sağladı. Büyüme odaklı yatırımcılar daha da iyi durumda, S&P 500 Büyüme endeksi bu dönem boyunca iki katından fazla arttı.

Büyüme hisseleri piyasa kazançlarını sürdürdükçe, makul değerlemelerde yüksek potansiyelli fırsatlar bulmak giderek daha zor hale geldi - özellikle 100 $ gibi mütevazı sermaye ile çalışan yatırımcılar için. Ancak, piyasa devlerinin ötesine bakarak, yatırımcılar hala ulaşılabilir hisse fiyatlarıyla işlem gören umut verici büyüme şirketlerini keşfedebilir.

İşte portföyünüz için değerlendirmeye değer, hisse başına $100 altında işlem gören üç etkileyici büyüme hissesi.

1. Blok: Dijital Finansın Güçlendirilmesinde Fintech İnovasyonu

Block (NYSE: XYZ), Cash App ve Square'ın arkasındaki şirket, geleneksel fintech ile dijital finans inovasyonu arasında ilginç bir kesişim noktasıdır. Başlangıçta, tüccar odaklı Square iş modeli tarafından yönlendirilen Block, momentumun tüketici odaklı Cash App platformuna kaydığını görmüştür.

Square, geçen çeyrekte brüt ödeme hacminin %10 artmasıyla sağlam bir performans göstermeye devam ediyor. Uluslararası pazarlar, şirketin hızlanan talep gördüğü yerlerde özellikle güçlü büyüme potansiyeli sunuyor. Şirket, platformuna daha büyük satıcıları başarılı bir şekilde çekerek brüt kâr marjlarını genişletmeye devam ediyor.

Cash App, ancak, Block için gelecekte daha da önemli bir büyüme motoru haline gelebilir. Q1'de hayal kırıklığı yaratan kâr büyümesi hisse senedinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu, yönetim stratejiyi hızla ayarladı. Sonuç, Q2'de hızlanan brüt kâr büyümesi oldu ve mevcut çeyrekte de iyileşme beklentileri var.

Cash App'ın son başarısı, genişletilmiş hizmet benimsemesi sayesinde kullanıcı monetizasyonundaki iyileşmeden kaynaklanıyor. Bu, artan Cash App Kartı aylık kullanıcı sayısını ve Cash App Borrow'un tanıtımını içeriyor. Yönetim, Cash App'ın kullanıcı tabanını daha genç tüketicilere hedefleyerek büyütmekte önemli bir uzun vadeli potansiyel görüyor; bu tüketiciler zaten maaş yatırma ve Kart kullanımı gibi hizmetlerle daha yüksek etkileşim gösteriyor. Bu daha genç kullanıcıların kazanma ve harcama gücü arttıkça, Cash App'ın kar büyümesi önemli ölçüde hızlanabilir.

Hisse başına yaklaşık $75 ile Block, ileriye dönük kazanç tahminlerinin yaklaşık 29 katında işlem görüyor. Şirketin hızlanan kar büyümesi ve uzun vadeli kullanıcı genişleme potansiyeli göz önüne alındığında, bu değerleme dijital ödeme inovasyonuna ilgi duyan yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunuyor.

2. DraftKings: Dijital Bahis Devrimine Öncülük Ediyor

DraftKings (NASDAQ: DKNG) Kuzey Amerika'nın spor bahisleri pazarında baskın bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Şirket, ölçeğini ve teknoloji platformunu kullanarak rekabet avantajlarını sürdürüyor ve sürekli olarak canlı bahis ve oyun içi kombine bahisler gibi yeniliklerle pazara ilk giren oluyor.

Bu yenilik odaklı yaklaşım, DraftKings'in artan rekabete rağmen büyümeyi sürdürmesini sağladı. Düzeltme edilmiş FAVÖK, Q2'de bir önceki yıla göre %37 hızlandı ve bu, NCAA Basketbol Şampiyonası Turnuvası'nın Son Dört'üne ulaşan dört No. 1 tohumunun yarattığı zorlukları dengeleyen olumlu spor bahisleri sonuçlarından kaynaklandı (.

DraftKings, 2023 yılının sonlarında ESPN'in kendi spor bahis markasını başlatması ve geleneksel spor bahislerinin hala yasak olduğu eyaletlerde CFTC onaylı vadeli işlemler kullanan tahmin pazarlarının artan popülaritesi dahil olmak üzere önemli rekabet baskılarıyla karşı karşıya. İkincisi, yeni vergi kodları önümüzdeki yıl yürürlüğe girdiğinde, kumarbazların kazançlarına karşı yalnızca %90'lık kayıpları düşmesine izin verecek bir kısıtlama uygulanmasıyla ciddi bir tehdit oluşturabilir - bu kısıtlama finansal araçlar kullanan tahmin pazarları için geçerli değildir.

Şirket, ürün tekliflerini genişletirken pazar payını koruyabileceği bu yeni alanlarda fırsatları aktif olarak araştırıyor. Bu arada, vergi kodu değişiklikleri, profesyonel kumar faaliyetlerini azaltarak marjları artırabilir ve DraftKings'in canlı bahis teknolojisine odaklanması, tahmin piyasalarında mevcut olmayan benzersiz fırsatlar yaratabilir.

Hisseler yaklaşık 48 dolardan işlem görürken, DraftKings'in işletme değeri ile EBITDA oranı yönetimin 2025 görünümünün ortalamasına göre yaklaşık 29 seviyesinde. EBITDA'sını orta %30 oranında büyüten bir şirket için bu, cazip bir değer sunuyor ve ) yatırım ile birden fazla hisse senedi almak mümkün hale geliyor.

3. Roku: Karlılık için Hazır Yayın Platformu

Roku $100 NASDAQ: ROKU(, Kuzey Amerika'nın önde gelen bağlı TV platformu olma konumunu sürdürmekte ve küresel varlığını genişletmektedir. Milyonlarca tüketicinin akış eğlencesini benimsemesiyle 2020-2021 pandemi döneminde patlayıcı bir büyüme yaşadıktan sonra, şirket enflasyon, ekonomik belirsizlik ve son olarak tarifelerden kaynaklanan zorluklarla karşılaştı.

Yayın platformunun 2010'ların başındaki hızlı büyümesinin ardından, Roku kullanıcı tabanını genişletmek için daha düşük marjlarla cihaz satma stratejisi benimsedi. Cihaz brüt marjı, tatil promosyonları sırasında 2023'ün 4. çeyreğinde negatif %29'a düştü. Geçen çeyrekte, şirket ortalama olarak cihazları maliyetine satmayı başardı, ancak yaklaşan tarifeler cihaz marjlarını baskı altına alabilir.

Bu donanım stratejisi, Roku'nun platform işinin güçlü performansı ile dengeleniyor; bu iş, reklam operasyonlarını ölçeklendirmesine ve üçüncü taraf taleple taraf platformları kullanmasına rağmen brüt marjları %50'nin düşük aralığında tutuyor. Platform geliri artık cihaz satışlarının altı katı büyüklüğünde olduğundan, genel iş steadily daha kârlı hale geliyor.

Yönetim, tam yıl için küçük bir kar öngörülerek GAAP kârlılığına ulaşmayı bekliyor. İleriye bakıldığında, kârlar işin ölçeklenmesi ve operasyonel modelinin avantajlarından yararlanmasıyla önemli ölçüde artabilir. Ayarlanmış FAVÖK, en son çeyrekte yıllık bazda etkileyici bir şekilde %79 büyüdü; bu, platform satışlarındaki iyileşmelerin, daha yüksek izleyici katılımından ve reklam bütçelerinin geleneksel TV'den akış videosuna kaymasından kaynaklandığı gibi, Roku'ya önemli bir büyüme alanı sunan seküler trendlerle desteklenmektedir.

Hisse başına ) seviyesinin hemen altında işlem gören Roku'nun işletme değerinin EBITDA oranı, yönetimin 2025 görünümüne dayanarak yaklaşık 33'tür. Şirketin önemli işletme kaldıraçları ve güçlü reklamcılık endüstrisi değişimlerine konumlanması göz önüne alındığında, bu hisse tek bir $100 yatırım ile cazip büyüme potansiyeli sunmaktadır.

Bu şirketlerin her biri, önemli bir sermaye gerektirmeden yenilikçi büyüme sektörlerine maruz kalma fırsatını temsil ediyor. Piyasa koşulları sürekli olarak değişirken, bu üç hisse senedi, mevcut iş yolları ve büyüme beklentilerine göre makul değerlemeleri temelinde önemli getiri potansiyelini göstermektedir.