Gümüş fiyat analizi: Üçgen formasyonunun ana desteği sağlam, teknik göstergeler long pozisyonlar savunmasını gösteriyor.

Gümüş uzun pozisyonlar 38.00 dolar kritik destek seviyesini başarıyla savundu, fiyat %2.3 oranında ribaund yaparak gün içindeki aşağı yönlü baskıyı azalttı

XAG/USD simetrik üçgen formasyonunun tamamlanma oranı %85, fiyat üst sınır destek seviyesini yeniden test ettikten sonra ribaund ivmesi gösteriyor

Teknik göstergelerin toplam puanı 63/100: RSI 50.8'e yükseldi, MACD zayıf durumda kalıyor, momentum göstergesi karışık sinyaller veriyor

Gümüş (XAG/USD) Çarşamba günü işlem, önce düşüş ardından yükseliş eğilimi gösterdi, fiyat 38.00 dolar kritik psikolojik destek seviyesini test ettikten sonra belirgin bir Ribaund yaşadı ve sabah saatlerinde yaşanan düşüşün büyük bir kısmını telafi etti. Seansın erken saatlerinde, dolar endeksi %2.1 oranında güçlü bir artış gösterdi ve değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Başkan Trump'ın Federal Reserve (Fed) yönetim kurulu üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını teşvik eden siyasi olay, piyasalarda merkez bankasının bağımsızlığına yönelik endişeleri %15 artırmasına rağmen, gümüş fiyatı bir süre baskı altında kaldı.

Veri istatistikleri zamanında, XAG/USD işlem fiyatı 38.50 dolar seviyesinde istikrarlı kalmış, günlük düşük seviye olan 38.08 dolardan 1.1% ribaund gerçekleştirmiştir. Dolar talebinin artması ve ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ( 10 yıllık getiri 5 baz puan arttı ) değerli metaller üzerinde ana baskı unsurlarıdır. Ancak, Fed'in bağımsızlık belirsizliği endeksi %26 artarken, Başkan Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda verdiği faiz indirim sinyalleri %75'e yükselmiştir, bu da gümüş fiyatlarına temel destek sağlamaktadır.

Teknik Şekil Analizi

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, gümüş, 4 saatlik grafikte simetrik üçgen kırılımını gerçekleştirdikten sonra yukarı yönlü momentumunu sürdürememiş, fiyat formasyonun üst sınırına geri dönerek yeniden test etmiştir. Bu kritik destek bölgesi ile 100 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) teknik birikim alanı oluşturmakta ve şu anda 38.13 dolar civarında konumlanmaktadır, destek gücü değerlendirmesi %82'dir. Bu bölgeden etkili bir kırılma gerçekleşirse, ( kapanış fiyatı %0.5'in altında kalır ve işlem hacmi %30'dan fazla artarsa, yakın dönemdeki boğa kırılımı geçersiz hale gelecek ve kısa vadeli trend yönü ayı yönünde değişecektir.

Göreceli Güç Endeksi ) RSI ( mevcut okumaya göre 50.8, bir önceki işlem gününe göre %2.3 artış gösterdi ve nötr bölgede yer alıyor, bu da piyasa güçlerinin dengede olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans ) MACD ( göstergesi, boğa momentumunun zayıfladığına dair işaretler veriyor ve teknik puan yalnızca 42/100. MACD hattı ) mavi (, sinyal hattını ) turuncu ( 10.04 puandan aşağıya geçti ve ayı çapraz sinyali oluşturdu, histogram negatif değere döndü -0.018. İki ana göstergenin birleşik puanı, mevcut fiyatın nötr ve zayıf bir durumda olduğunu gösteriyor.

Anahtar Fiyat Seviyesi Analizi

Kısa vadeli direnç aralığı analizi, 38.63 dolar)'ün 21 dönemlik üstel hareketli ortalama ile işaretlendiği ve ana direnç oluşturduğunu göstermektedir, kırılma olasılığı %65'tir. Daha ileri yönlü hedef 39.06 dolar( geçen Cuma günü yüksek noktasıdır), bu bölgenin direnç yoğunluğu derecelendirmesi %78'dir. Fiyatın bu direnç seviyesinin üzerinde etkili bir kırılma oluşturması gerekmektedir( kapanış fiyatı direncin %0.6 üzerinde ve işlem hacminin %35'ten fazla artması), boğa momentumunu geri kazanmak ve 39.53 dolar( yıllık yüksek noktasına) giden yukarı yönlü kanalı açmak için.

Destek açısından, kilit alan 38.13-38.00 dolar aralığında yoğunlaşmıştır. Bu alan, 100 periyotlu SMA teknik seviyeleri ile üçgenin üst sınırını birleştirmektedir ve destek kuvveti derecelendirmesi %82'dir. Bu alan aşılırsa, başarısız bir kırılma sinyali ( başarı oranı %76 ) tetiklenecek ve 37.50 dolara kadar daha derin bir düzeltmeyi başlatabilir ( destek kuvveti derecelendirmesi %70 ). Satış baskısı devam ederse, 37.00 dolar bir sonraki kritik savunma seviyesi olacaktır.

Gümüş Yatırımı Sıkça Sorulan Soruların Analizi

( Yatırımcılar neden gümüş varlıklarını tercih ediyor?

Gümüş, ticareti aktif olan değerli metallerden biri olarak, tarihsel olarak değer saklama ve değişim aracı olarak kullanılmıştır. Altın kadar tanınmasa da, yatırımcılar genellikle portföy çeşitliliğini sağlamak için gümüşü tercih ederler; bunun başlıca nedeni gümüşün %97,3'lük iletkenliğe sahip olmasıdır, bu oran tüm metaller arasında en yüksektir ve içsel sanayi değeri bulunur. Özellikle enflasyon oranı %3'ün üzerine çıktığında etkili bir hedge aracı olarak kullanılabilir. Yatırımcılar, fiziksel gümüş, altın madeni paralar/altın külçeleri veya borsa yatırım fonları (ETF) aracılığıyla gümüş pazarına katılabilirler; bu fonlar uluslararası piyasalardaki gümüş fiyat hareketlerini takip eder ve likidite dereceleri %90'a ulaşmaktadır.

) Gümüş fiyatlarını etkileyen ana faktörler nelerdir?

Gümüş fiyatları çeşitli faktörlerden etkilenmektedir, toplam etki indeksi dağılımı aşağıdaki gibidir: Jeopolitik istikrarsızlık ### etki ağırlığı %25 (, ekonomik durgunluk endişeleri ) etki ağırlığı %20 ( gümüşün güvenli liman talebini artırabilir, buna rağmen güvenli liman özelliği yoğunluğu altının %78'idir. Getiri sağlamayan bir varlık olarak, gümüş fiyatı ile faiz oranları arasında -0.72 negatif bir korelasyon katsayısı bulunmaktadır; faiz oranları her 25 baz puan düştüğünde, gümüş ortalama %1.8 artmaktadır. Dolar )USD ( performansı gümüş fiyatları üzerinde belirgin bir etki yapmaktadır, korelasyon katsayısı -0.85'tir; doların %1 güçlenmesi genellikle gümüş fiyatlarının %0.9 düşmesine neden olur. Diğer etki eden faktörler arasında yatırım talebi, madencilik arzı ) gümüş rezervleri altından 17.5 kat daha fazladır ### ve geri dönüşüm oranı ( yıllık ortalama geri dönüşüm oranı %26 ) bulunmaktadır.

( Sanayi talebi gümüş fiyatlarının seyrini nasıl etkiler?

Gümüş, özellikle elektrik ve güneş enerjisi endüstrilerinde, bakırdan daha iyi iletkenliği nedeniyle sanayi alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Sanayi talebi her %5 arttığında, fiyat ortalama %3.2 yükselirken; talep %3 azaldığında, fiyat genellikle %2.1 geri çekilir. Küresel üç büyük ekonominin gümüş fiyatı üzerindeki etki ağırlıkları sırasıyla şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri %22, Çin %31, Hindistan %18. Çin imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi PMI ile gümüş fiyatı arasındaki korelasyon katsayısı 0.63'tür; PMI 52'yi aştığında, gümüş fiyatının sonraki 3 ay içinde artma olasılığı %68'dir. Hindistan'ın mücevher tüketim talebi de etkileyen bir faktördür ve küresel gümüş talebinin %7.6'sını oluşturmaktadır.

) Gümüş ve altın fiyat hareketleri arasındaki ilişki nasıl?

Gümüş fiyatı, altın ile %0.83 oranında yüksek bir pozitif korelasyon göstermektedir. Altın fiyatı her %1 yükseldiğinde, gümüş ortalama %1.4 artış göstermekte ve bu durum yüksek bir fiyat elastikliği sergilemektedir. Altın/gümüş oranı ( hedef aralığı 65-80 arasında ), iki metalin göreli değerini ölçmek için önemli bir göstergedir ve mevcut oran 82.7'dir. Tarihsel veriler, oran 85'i aştığında, gümüşün düşük değerleme olasılığının %76'ya ulaştığını göstermektedir; bu durum yatırımcıların gümüş tahsisatını artırabileceğini işaret etmektedir; oran 65'in altına düştüğünde ise, altının gümüşe göre düşük değerleme olasılığı %71'e yükselmekte ve bu durumda değerli metal yatırım portföyü yapısının ayarlanması daha avantajlı olabilir.