Cuma günü Braze hissesi neden yükseldi

Kaynak: The Motley Fool 5 Eyl. 2025 20:11

Anahtar noktalar

• Şirket, son çeyrek sonuçlarını açıkladı.
• İkisi de özellikle etkileyici olan iki tablo üzerinde tahminleri aştı.

Müşteri etkileşim çözümleri sağlayıcısı Braze (NASDAQ: BRZE), Cuma günü hisse senedinin alevlenmesiyle karşılaştı, bu da esasen çok iyi karşılanan bir çeyrek raporuna dayanıyordu. Hisse senedi gün sonunda %13'ten fazla bir artışla kapandı ve bu, S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC)'nin %0,3'lük bir düşüşle net bir tezat oluşturdu.

Beklentileri Aşan Sonuçlar

2026 mali yılının ikinci çeyreğinde Braze'in gelirleri 180 milyon doların biraz üzerine çıkarken, yıllık %24'lük bir artış göstermiştir. Toplam gelirin neredeyse tamamı - yaklaşık 172 milyon - abonelik gelirlerinden gelmekte olup, bu da %23'lük bir artış göstermiştir. Profesyonel hizmetler ve diğerleri ise kalan kısmı temsil etmekte; 8,3 milyon dolar olan bu gelir %51'lik bir artış göstermiştir.

Karlılık açısından, Braze daha da belirgin bir iyileşme gösterdi. Şirketin GAAP dışı net geliri ( genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ) yaklaşık 16,9 milyon dolar, yani hisse başına 0,15 dolar oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %85 daha fazla.

Bu rakamlarla Braze, özellikle kârlılık açısından analistlerin ortalama tahminlerini aştı. Bu teknoloji hisselerini takip eden uzmanlar, ortalama olarak 172 milyon doların altında bir ciro ve yalnızca hisse başına 0,03 dolar ayarlanmış net kâr bekliyorlardı.

Braze, bu beklenenden daha iyi performansı yeni müşterilerin akışına ve mevcut müşterilerle işlerin genişlemesine atfediyor. Şirket ayrıca (IA) ile iyileştirilmiş platformuna olan sürekli talebi de vurguladı.

2026 Dönemi için Yeni Tahminler

Son sonuç açıklamasında, Braze 2026 yılı için genel tahminlerini güncelledi. Şirket, gelirinin yıl boyunca 717 ile 720 milyon dolar arasında olacağını, bunun da 45,5 ile 46,5 milyon dolar arasında ayarlanmış bir net kârı, hisse başına 0,41 ile 0,42 dolar ( şeklinde olacağını tahmin ediyor.

Bu sonuçları gerçekten şaşırtıcı buluyorum! Yıllık %85 net kar artışını gördüğümüzde, yapay zeka stratejilerinin işe yaradığını açıkça görebiliyoruz. Ama bu tempoyu ne kadar sürdürebileceklerini merak ediyorum. Rakip platformlar boş durmayacak.

Ve bu değerleme... gerçekten haklı mı? Şu anda yıllık gelirlerinden çok daha fazla değer biçilmiş bir şirketteyiz. Yatırımcılar hikayeye inanıyor gibi görünüyor, ama bu bir günde %13'lük sıçramaları görünce her zaman biraz korkuyorum. Günümüz piyasalarına özgü: ya patlıyor ya da çöküyor.

En ilginç olan, şu anda 717 EUR - mevcut döviz kurlarına göre yaklaşık 1171 Kanada doları olan bu dönüşüm. Bu, gelir tahminlerinin büyüklüğünü gösteriyor. Birkaç yıl önce radarlarımızda olmayan bir şirket için fena değil!

Eric Volkman, bahsedilen hisse senetlerinde hiçbir pozisyona sahip değildir. The Motley Fool, Braze'de pozisyonlara sahiptir ve alımını önermektedir.

Uyarı: Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Geçmiş performanslar gelecekteki sonuçları garanti etmez.