VAYKOFF Yöntemi: Traderlar ve Yatırımcılar İçin İçten Bir Bakış

Biliyor musunuz, uzun zamandır piyasalarda Wyckoff yöntemini inceliyor ve uyguluyorum ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Herkes ticaretten bahsederken, Richard Wyckoff gerçek bir efsane olarak öne çıkıyor, ancak bazı fikirleri, bence, modern gerçekler için fazla idealize edilmiş.

Bu yöntem, piyasa döngülerinin analizi için en çok talep gören yaklaşımlardan biridir, ancak birçok kişinin tüm incelikleri anlamadan körü körüne buna uyması dikkatimi çekti.

Richard Demille Wyckoff sadece 20. yüzyılın başlarında başarılı bir yatırımcı değil, aynı zamanda piyasa davranışını kendi lehine kullanmayı bilen kurnaz bir manipülatördü. Büyük katılımcıların motivasyonunu anlamanın gerekliliğine dair inancı doğru gibi görünüyor, ama itiraf edelim - bu son derece zor!

BEŞ AŞAMALI YAKLAŞIM: FAZLA KOLAY MI?

Wyckoff, birçok kez gözlemlediğim piyasa döngüsünün beş aşamasını ayırıyor:

1. Birikim - büyük oyuncuların, piyasanın kötü durumda olduğunu ikna etmeye çalışırken, sessizce varlıkları topladığı an.

2. Yükselen trend - biz, sıradan yatırımcılar nihayet artışı fark ettiğimizde ve almaya başladığımızda, "akıllı paralar" zaten kâr elde etmiştir.

3. Dağıtım - aynı büyük oyuncular gizlice bize yüksek fiyatlarla varlık satıyor.

4. Aşağı yönlü trend - panik içinde sattığımızda, onların dipten tekrar alım yapmaya hazırlanmaları.

5. Konsolidasyon - ne olduğunu anlamadığımızda ve herkes beklemede olduğunda.

Gerçek grafiklerde bu aşamaların kitaplardaki kadar temiz olmadığını sık sık karşılaşıyorum. Piyasa çok daha kaotik!

FİYAT DÖNGÜSÜ: HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Gerçekten büyük oyuncuların bizimle oynadığını anlamamız gerekiyor. Bunu birçok kez gözlemledim. Biz analiz yaptığımızı düşünürken, onlar zaten kendi senaryolarını oynuyorlar.

Birikim döneminde, çaresiz kaldığımızda, varlıklarımızı birkaç kuruşa satın alıyorlar. Sonra yükseliş trendi başlar ve biz, bir koyun sürüsü gibi, fiyatları daha da yükselterek satın almaya atılıyoruz.

Dağıtım aşamasında, bize varlıkları maksimum fiyatlarla satıyorlar ve gelecekteki kârları düşünerek sevinçle alıyoruz. Sonra genellikle artıştan daha dik ve acı bir şekilde gerçekleşen bir düşüş trendi başlıyor.

Kendi deneyimlerime dayanarak, panikanın iyimserlikten daha hızlı yayıldığını gördüm. Bu nedenle düşüşler her zaman sert ve korkutucu.

PİYASA KANUNLARI: ÇALIŞIYORLAR MI?

Wyckoff yasaları teoride güzel bir şekilde ifade ediliyor, ancak pratikte her şey daha karmaşık:

Arz ve Talep Yasası: Görünüşte açık, ama yüksek arz nedeniyle manipülasyonlar yüzünden fiyatın ne kadar sık arttığını gördüm!

Sebep-sonuç yasası: Evet, hareketlerin sebepleri var, ancak çoğu zaman bunlar yalnızca sonradan anlaşılır hale gelir. Büyük sermayeler, eylemlerini ustaca gizler.

Çaba ve Sonuç Yasası: Hacim, fiyat hareketini doğrulamalıdır. Ancak modern algoritmik sistemler, hacimleri öyle taklit etmeyi öğrendi ki, ayırt edemezsiniz.

YÖNTEM BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Dürüst mü? Evet ve hayır. Temel prensipler geçerli kalıyor - büyük oyuncular hala piyasayı manipüle ediyor ve küçük traderlar hala onların tuzaklarına düşüyor. Ama piyasa dinamiği değişti - hız, algoritmik ticaret, yüksek frekanslı ticaret.

Kripto piyasası söz konusu olduğunda, daha az düzenleme ve daha belirgin döngüler nedeniyle Vaykoff metoduna paradoksal bir şekilde daha iyi uyduğunu düşünüyorum. Bu prensipleri Bitcoin ticareti için kendim de başarıyla kullandım.

Bu arada, kurumsal yatırımcıların gelişiyle birlikte manipülasyonlar daha da karmaşık hale geldi - aynı Wyckoff prensiplerini, ancak güçlü algoritmalar ve sermaye ile uyguluyorlar.

Yıllar süren ticaretimle anladım ki - bu yöntem likit varlıklarda daha iyi çalışıyor. Bunu düşük piyasa değerine sahip paralara uygulamaya çalışmak - zaman kaybı, orada farklı yasalar var.

Wyckoff, piyasa yapısının anlaşılmasını sağlar, ancak pratik ve eleştirel düşünce gerektirir. Bunu evrensel bir çözüm olarak algılamayın - piyasa her zaman en deneyimli analisti bile şaşırtmanın bir yolunu bulur.