Mum Çubuğu Grafiği Tam Rehberi: Temelden İleri Düzey Analiz Yöntemlerine Kadar

Şamdan nedir?

Şamdan (K çizgisi), belirli bir dönemdeki fiyat hareketlerini dört önemli fiyat (açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat, en düşük fiyat) ile ifade eden bir grafiktir. Piyasa hareketlerini görsel olarak yoğunlaştırarak, farklı renk ve şekiller kullanarak fiyat bilgilerini ve piyasa duygusunu ileterek, traderların analizlerini destekler.

Şamdan grafiğine baktığınızda, dikdörtgen kısmı "gövde" olarak adlandırılır ve bu gövde dolu ya da boş olarak gösterilir, kırmızı ya da yeşil renk ile temsil edilir. Bu, o dönemin kapanış fiyatı ile başlangıç fiyatı arasındaki ilişkiye bağlıdır:

• Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse, gövde kırmızı renkte olur ve "yükselen mum" olarak adlandırılır.
• Tersine, kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse, gövde yeşil renkte olur ve "gölge çizgisi" olarak adlandırılır.

Ancak, bu Japon hisse senedi piyasasındaki renk tanımıdır ve ABD hisse senedi piyasasında tersine döner; yükseliş mumları yeşil, düşüş mumları kırmızı olarak görünmektedir. Birçok sanal para ticaret platformu da benzer bir gösterim yöntemi benimsemektedir.

Gerçeklik dışındaki "çizgiler" "fitil (gölge çizgisi)" olarak adlandırılır:

• Gerçek bedenin üzerindeki gölge çizgisine "üst fitil" denir ve en yüksek nokta, o dönemin en yüksek değerini temsil eder.
• Gerçekliğin altında bulunan gölge çizgisine "alt kuyruk" denir ve en düşük nokta o sürecin en düşük fiyatını temsil eder.

Zaman dilimine göre Şamdan

Şamdan çeşitli zaman dilimlerine uygulanabilir:

• 1 gün içindeki Şamdan grafiği
• 1 haftalık haftalık grafik
• 1 aylık ayar şamdan grafiği
• 1 yıllık yıl grafiği

Farklı zaman dilimleri uygulandığında, Şamdan desenleri genellikle farklı şekiller gösterir.

Günlük grafik hisse senetleri veya kripto paraların o gün veya birkaç gün içindeki fiyat hareketlerini anlamak için uygundur ve kısa vadeli yatırımcıların karar vermesine yardımcı olur.

Uzun vadeli değer yatırımcıları için, günlük grafikler yetersiz kalabilir. Bu durumda, haftalık, aylık hatta yıllık grafikler kullanarak, birkaç hafta veya birkaç ay boyunca fiyat dalgalanmalarını gözlemleyebilirsiniz. Aylık grafikleri incelerken, temel analiz bilgilerini de analizlerinize dahil etme imkanı vardır.

Şamdanın Okunuşu

Fiyatlar sürekli dalgalanıyor ve Şamdan desenleri de bu dört fiyat değişikliğine bağlı olarak değişiyor ve nihayetinde piyasa trendini ve duygularını gösteriyor. Aşağıda, farklı Şamdan desenlerinin özelliklerini ve anlamlarını açıklıyoruz.

Şamdan deseninin anlamı

Üst ve alt fitili olmayan kırmızı Şamdan

• Özellik: Kapanış Fiyatı = En Yüksek Fiyat
• Anlamı: Fiyatın belirli bir süre boyunca sürekli olarak yükseldiğini ve herhangi bir dirençle karşılaşmadığını gösterir. Alım baskısı güçlüdür ve fiyatın daha da yükselme olasılığı vardır.

Üst ve alt fitilli kırmızı Şamdan

• Üst ve alt fitiller aynı uzunlukta: Piyasa hareketi dengede ve piyasa duygusu dengelenmiş durumda. Hem alım hem de satım güçleri eşit, fiyatın belirgin bir yönü yok.
• Alt fitil > Üst fitil: Piyasa toparlanma eğiliminde, ancak alıcıların gücü yetersiz ve direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor.
• Üst fitil > Alt fitil: Piyasa yükseliş trendinde ve alıcılar üstün durumda.

Yalnızca üst fitil olan kırmızı Şamdan

• Özellik: Kapanış Fiyatı > Açılış Fiyatı
• Anlamı: Alıcıların gücü yüksek, fiyat belirli bir süre içinde yükseldi ancak en yüksek seviyede satış baskısıyla karşılaştı ve fiyat biraz düştü. Yine de fiyatın devam etme olasılığı var.

Aşağı fitili olan kırmızı Şamdan

• Özellik: Kapanış Fiyatı > Açılış Fiyatı
• Anlamı: Alıcıların gücü yüksek, fiyat bir süre düştü ancak en düşük seviyede desteklenerek geri döndü. Fiyatın yükseliş trendine dönüşme olasılığı var.

Üst ve alt fitili olmayan yeşil Şamdan

• Özellik: Kapanış fiyatı=En düşük fiyat
• Anlamı: Fiyatın belirli bir süre boyunca sürekli düştüğünü ve direnç veya destekle karşılaşmadığını gösterir. Satış baskısı oldukça güçlüdür ve fiyatın daha da düşme olasılığı vardır.

Üst ve alt fitilli yeşil Şamdan

• Üst ve alt fitiller aynı uzunlukta: Piyasa düşüş trendinde ve çok sayıda satış mevcut, ancak alıcılar üstünlük sağlayamıyor ve satıcılar piyasayı kontrol ediyor. Fiyatın devam eden bir düşüş göstermesi olası.
• Alt fitil > Üst fitil: Piyasa toparlanma eğiliminde, ancak satış baskısı güçlü ve yeniden düşme olasılığı bulunuyor.
• Üst fitil>Alt fitil: Pazar düşüş eğiliminde ve alım satım tarafları tıkanmış durumda, fiyat belirli bir aralıkta dalgalanıyor.

Şamdan Grafiği Analiz Yöntemi

Analiz Kuralı 1: Desenleri ezberlemekten çok anlamaya önem verin

Şamdan aslında anlaşılması kolay bir şeydir. Temelde açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat ve en düşük fiyatlardan oluşur ve çeşitli şekiller oluşturarak farklı piyasa trendlerini yansıtır. Mantıksal olarak analiz etmek yeterlidir ve desenleri sadece ezberlemek gerekmez.

Analiz Kuralı 2: Kapanış fiyatının konumuna dikkat etmek

Şamdanın kapanış fiyatı hangi konumda?

• Arka plan anlamı: "Bu sorunun özü, mevcut pazarın hangi güçlerin kontrolü altında olduğunu tüccarların anlamalarına yardımcı olmaktır."

Bu modelin diğer Şamdanlara göre gövde uzunluğu nasıl?

• Arka plan anlamı: "Satıcı veya alıcı gücünün piyasa trendindeki değişiklikleri yönlendirip yönlendirmediğini traderların anlamasına yardımcı olur". Spesifik yöntem, mevcut Şamdanın gövde uzunluğunu önceki Şamdan ile karşılaştırmaktır. Mevcut Şamdan önemli ölçüde büyükse (2 katından fazla), alıcı veya satıcı gücünün güçlü olduğunu gösterir.

Analiz Kuralı 3: Ana dalga noktalarını belirleyin ve piyasa trendini tanımlayın.

Şamdan grafiğini okumanın en basit yolu, grafikteki ana dalga noktalarını belirlemek ve bu dalga noktalarının yükseldiğini, düştüğünü veya yatay hareket ettiğini gözlemlemektir.

• Dalga yüksekleri ve alçakları yükseliyorsa, yükseliş trendidir.
• Dalga yüksek ve düşük değerleri düşüyorsa düşüş trendi
• Dalga yüksekliği ve alçaklığı benzer yükseklikte olduğunda, genel olarak belirli bir aralıkta dalgalanıyor.

Analiz Kuralı 4: Pazar Dönüş Noktalarını Tahmin Etmek

Pazarın dönüş noktasını "tahmin" etmek, düşük riskli ve yüksek getirili ticaret fırsatları bulmanın anahtarıdır. Pazarın tersine dönmesini doğru bir şekilde "tahmin" etmek için aşağıdaki ticaret yöntemlerini açıklayacağım:

Adım 1: Fiyatın destek hattı, direnç hattı gibi önemli seviyelere ulaşmasını bekleyin. Aşağı yönlü kırılma veya yukarı yönlü kırılma olup olmadığını kontrol edin.

Adım 2: Şamdanın gövdesinin küçülmesini ve trend hareketinin zayıflamasını bekliyoruz. Hacim, KD çizgisi gibi unsurlarla birleştirerek değerlendirme yapıyoruz.

Adım 3: Geri çekilme hareketinin güçlenmesini bekleyin ve işlem stratejinizi uygulayın.

Şamdan Grafiği Analiz Teknikleri

Profesyonel bir trader gibi grafik desenleri ile işlem yapmak zor değildir. Aşağıdaki 3 noktayı ustalaşmanız gerekmektedir.

#1：Dalga diplerinin yavaş yavaş yükselmesi ve fiyatın direnç seviyesine yaklaşması, alıcıların veya satıcıların gücünün güçlü olduğunu gösterir.

Geleneksel traderlar, fiyat yükseldiğinde ve direnç hattına yaklaştığında, fiyatın zirveye ulaştığından endişe ederek kısa pozisyon almayı düşünürler.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fiyatın direnç hattına yaklaşmasının anlamının çok çeşitli olduğudur. Özellikle dalgalanmanın düşük seviyeleri yavaş yavaş yükselerek direnç hattına yaklaştığında, bu alıcıların gücünün yüksek olduğunu ve fiyatı yavaş yavaş yukarı ittiğini, satıcıların gücünün zayıf olduğunu ve fiyatı aşağı çekemediğini gösterir. Genellikle, bu durumlarda fiyatın devam etme olasılığı da vardır.

Bu tür bir desen, grafikte yükselen üçgen oluşturabilir.

#2：Momentum aşırı alındığında veya aşırı satıldığında, trend genellikle tersine döner.

Momentum önemli ölçüde azaldığında, alıcılar fiyatı daha fazla artırmada zorlanır ve fiyat yavaşça düşerken çekilen alıcı sayısı da azalır. Bu aşamada oluşan boşluğa "likidite boşluğu" denir. Bu, o andaki fiyat için beklentilerin düşük olması nedeniyle piyasanın tersine dönmeye daha yatkın olduğu anlamına gelir.

#3: Yanlış kırılmaları tanımlamak

Birçok yatırımcının sıkça karşılaştığı bir fenomen, piyasanın yüksek seviyeleri aşması ve büyük bir yükseliş mumu belirmesi ile giriş yapmalarıdır. Ancak giriş yaptıktan hemen sonra piyasa tersine döner ve sonunda işlemi sonlandırmak zorunda kalırlar. Bu duruma "sahte kırılma" denilebilir ve bu zamanda alım yapmak zor bir duruma yol açar. Çünkü piyasa hemen ters yönde hareket eder.

Peki, nasıl kar elde edebiliriz? Trader'lar öncelikle destek ve direnç seviyelerinin kırılmalarını ararlar ve fiyat düştüğünde kırılmanın başarısız olduğu durumda, yanlış kırılmaya ters yönde uyumlu işlemler yapabilirler.

Ana Noktalar

• Şamdan grafiğinin temel unsurları ve her bir desen/tipin karşılık gelen anlamı son derece önemlidir ve tüm desenlerin temeli olarak hizmet eder.

• Şamdanı anlamak için, kapanış fiyatı aralığını ve şamdanın gövdesinin uzunluğunu kavramak yeterlidir. Ezberlemenize gerek yok, çokça bakarsanız doğal olarak öğrenebilirsiniz.

• Dalga noktalarının trendini anlamak, piyasanın genel trendini analiz etmeye yardımcı olur.

• Trend hareketinin yavaşlaması veya geri çekilme hareketinin giderek güçlenmesi, satıcıların veya alıcıların gücünün zayıfladığını gösterir.