Şifreleme piyasası teknik göstergeleri tam analiz: Dijital varlık ticaretinin anahtar araçlarını kavrayın

Teknik gösterge nedir?

Dijital varlık ticareti yapan yatırımcılar genellikle giriş ve çıkış zamanlamalarını belirlemek için temel ve teknik analiz yaparlar. Temel analiz, projenin gerçek değerine odaklanır; örneğin, token ekonomik modeli, geliştirme ilerlemesi ve uygulama ekosistemi gibi unsurlar. Teknik analiz ise iki ana kategori içerir: teknik analiz ve teknik gösterge. İlki, fiyat hareketlerini ve K çizgilerini analiz etmek için kullanılırken, ikincisi belirli formüllerle hesaplanan ve grafikler veya düz çizgilerle sunulan verilerdir; bu da yatırımcılara piyasa trendlerini ve en iyi giriş çıkış zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

Bu makalede, yatırımcıların bu analiz araçlarını etkin bir şekilde kullanarak ticaret kararlarını optimize etmelerine yardımcı olmak için çeşitli kripto piyasa teknik göstergeleri derinlemesine incelenecektir.

Kripto Pazar Teknik Gösterge Sınıflandırması

Tekni̇k göstergeler, işlev ve uygulama senaryolarına göre aşağıdaki üç ana kategoriye ayrılabilir:

trend gösterge

Trend göstergeleri, dijital varlıkların gelecekteki yönünü değerlendirmek ve belirlemek için kullanılır. Trader'lar bu tür göstergeler aracılığıyla piyasanın boğa veya ayı trendlerini tahmin edebilir ve önemli dönüş noktalarını yakalayabilir. Aşağıda en yaygın iki trend göstergesi bulunmaktadır:

Bollinger Bandı

Bollinger Bantları, üç yeşil düz çizgiden oluşur ve piyasa K çubuklarıyla senkronize bir şekilde hareket eder. Üç çizgi sırasıyla orta bant (20 günlük hareketli ortalama), üst bant (orta bant artı iki kat standart sapma) ve alt bant (orta bant eksi iki kat standart sapma) olarak adlandırılır.

Kripto piyasasında, Bollinger Bantları özellikle etkilidir çünkü dijital varlıkların kendine özgü yüksek volatilitesine uyum sağlar. Fiyat üst banda ulaştığında, aşırı alım durumunu gösterebilir; alt banda ulaştığında ise aşırı satım durumunu temsil edebilir. Dijital varlık fiyatları Bollinger Bantlarının genişliğinin daralmasından sonra genellikle şiddetli dalgalanmalar gösterir, bu da işlemciler için önemli bir volatilite uyarı sinyali sağlar.

Hareketli Ortalama(

Hareketli ortalama, kripto pazarında tüccarlar tarafından en sık kullanılan göstergelerden biridir. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, genellikle pazarın boğa trendinde olduğu anlamına gelir; tam tersi, eğer fiyat hareketli ortalamanın altında kalıyorsa, pazarın ayı aşamasına girebileceğini gösterir.

Dalgalı bir kripto para piyasasında, traderlar genellikle trendin gücünü ve sürekliliğini doğrulamak için farklı periyotlardaki hareketli ortalamaları (örneğin 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük) bir araya getirirler. Birden fazla hareketli ortalamanın kesişim noktaları genellikle önemli ticaret sinyalleridir.

) teknik gösterge

Dalgalanma türü göstergeler, piyasa fiyatlarının dalgalanma aralığını analiz ederek dijital varlıkların yüksek ve düşük noktalarını gösterir ve mevcut fiyatın eğilimini ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Kripto para piyasasında yaygın olarak kullanılan osilatör türü göstergeler şunlardır:

Göreceli Güç Endeksi ### RSI Endeksi (

RSI, grafik üzerinde mavi bir eğri ile gösterilir, yapısı basit ve anlaşılırdır ve kripto para piyasası yeni başlayanlar için çok uygundur.

Bu gösterge, belirli bir zaman diliminde fiyat dalgalanmalarını hesaplayarak piyasanın alım-satım güçlerinin değişimini belirlemeye yarar. 24 saat kesintisiz işlem yapılan kripto para piyasasında, RSI aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini etkili bir şekilde tanımlayarak yatırımcılara potansiyel dönüş sinyalleri sunar.

)# Düzleştirilmiş Farklı Hareketli Ortalama Göstergesi###MACD Göstergesi(

MACD, uzun bir geçmişe sahip ve geniş çapta kabul gören bir teknik gösterge olup, her seviyeden kripto para piyasası katılımcıları için uygundur. Traderlar, fiyat ivmesindeki değişiklikleri ve trend yönünü değerlendirerek potansiyel dönüş noktalarını ve ticaret fırsatlarını önceden belirleyebilirler.

MACD, kripto piyasasındaki şiddetli dalgalanmaları daha iyi filtreleyerek, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine daha sürdürülebilir fiyat trendlerine odaklanmalarına yardımcı olur.

)# Rastgele gösterge###KD gösterge(

KD göstergesi K değeri ve D değerinden oluşur, kripto para, döviz ve vadeli işlem piyasalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tüccarlar, KD göstergesini kullanarak dijital varlıkların mevcut piyasadaki göreli konumunu belirleyebilir ve potansiyel fiyat dönüş noktalarını tanımlayabilir. Kripto piyasasının yüksek volatilite özelliği altında, KD göstergesinin aşırı alım aşırı satım sinyalleri, doğruluğu artırmak için diğer göstergelerle çapraz doğrulama yapılması gerekmektedir.

)# Williams Yüzde Aralığı###

William göstergesi, KD kavramına benzer ancak kripto piyasasında kullanım sıklığı daha düşüktür. Değer aralığı 0 ile -100 arasında dalgalanır.

Bu teknik gösterge, belirli bir zaman dilimindeki fiyatların en yüksek ve en düşük noktaları arasındaki aralığı gözlemleyerek, mevcut fiyatın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur ve böylece yatırımcıların potansiyel ticaret fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olur.

(# Ürün Kanal Göstergesi ) CCI Göstergesi ###

CCI göstergesi net bir aralık sınırına sahip değildir, bu nedenle gösterge uygulamalarında oldukça özeldir.

Kripto piyasası dalgalandığında, CCI değeri fiyatların yükselmesiyle artar, fiyatların düşmesiyle azalır. Belirgin bir aralık sınırlaması olmaması nedeniyle, yatırımcılar genellikle CCI ile fiyat hareketleri arasındaki ayrışma fenomenine dikkat ederler ve bunu potansiyel tersine dönüş sinyali olarak kullanırlar.

(# Gerçek Dalgalanma Tekni̇k Göstergesi ) ATR Göstergesi ###

ATR, teknik analiz alanında yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, özellikle kripto piyasasında zarar durdurma ayarları için uygundur.

Bu gösterge, trend ile senkronize bir şekilde hareket etmez, esasen piyasa dalgalanmalarının büyüklüğünü ölçmek için kullanılır. ATR yükseldiğinde, kripto piyasasında dalgalanmanın arttığını gösterir; tersi durumda ise piyasa dalgalanması yatışıyor demektir. Hızlı dalgalanan kripto piyasasında, ATR, yatırımcıların makul zararı durdurma seviyeleri belirlemelerine yardımcı olabilir ve kısa vadeli fiyat dalgalanmaları nedeniyle erken çıkış yapmalarını önleyebilir.

( işlem hacmi türündeki teknik gösterge

İşlem hacmi göstergeleri, piyasa işlem aktivitesini ve sermaye akışını analiz etmek için kullanılır, bu da trader'ların mevcut fiyat hareketinin sürdürülebilirliğini değerlendirmelerine yardımcı olur.

)# Hacim teknik gösterge

Volumes göstergesi, piyasanın mevcut işlem hacmini görsel olarak sergiler ve piyasanın canlılık seviyesini yansıtır. Kripto piyasasında, işlem hacminin artması genellikle daha fazla işlemcinin katıldığı ve piyasa likiditesinin yükseldiği anlamına gelir.

Akıllı sözleşme platformundaki token ticaretinde, işlem hacmindeki değişim özellikle önemlidir ve genellikle fiyat eğilimlerindeki dönüş noktalarını öngörebilir. Fiyatlar yükselirken işlem hacmi artıyorsa, genellikle boğa trendinin güçlü olduğunu gösterir; tersine, fiyatlar yükselirken işlem hacmi azalırsa, bu yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğini ima edebilir.

En Çok Kullanılan Dört Tür Teknik Gösterge Analizi Detayları

Aşağıda, hesaplama prensipleri ve pratik uygulama teknikleri dahil olmak üzere, kripto piyasalarda en yaygın kullanılan dört teknik gösterge derinlemesine analiz edilmektedir.

hareketli ortalama

Hareketli ortalama ###, aynı zamanda ortalama çizgi ### olarak da adlandırılır. Hesaplama yöntemi, geçmişteki bir süre içinde ortalama fiyatların toplamını alıp ortalamasını almak ve bu verileri piyasa trendlerini ve gelecekteki yönelimleri belirlemek için bir temel olarak kullanmaktır. Kripto para piyasasında yaygın olarak kullanılan zaman dilimleri arasında saatlik mumlar, günlük mumlar veya haftalık mumlar bulunur; bunlar arasında günlük mumlar en yaygın olanıdır.

Hesaplama Formülü: N Günlük Hareketli Ortalama = N Günlük Kapanış Fiyatı Toplamı ÷ N

Bu nedenle, 5 günlük ortalama, son 5 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır; 60 günlük ortalama ise son 60 günün kapanış fiyatlarının ortalamasıdır.

Kripto piyasasındaki uygulamalarda, tüccarlar genellikle kendi ticaret döngülerine göre farklı dönemlerde hareketli ortalamalar seçer. Kısa vadeli yatırımcılar 5 dakikalık, 15 dakikalık veya 30 dakikalık mum çubuklarını kullanmayı tercih ederken, 5 günlük veya 10 günlük hareketli ortalamalarla birleştirir; orta ve uzun vadeli yatırımcılar ise günlük veya haftalık mum çubuklarını tercih eder ve 20 günlük veya 60 günlük hareketli ortalamalarla piyasa trendini belirlemeye çalışır.

Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda, piyasanın boğa trendinde olabileceğini gösterir; tam tersi, eğer fiyat sürekli olarak hareketli ortalamanın altında kalıyorsa, ayı trendinde olma ihtimali vardır. Trader'lar, ortalamaların eğimini ve fiyat ile ortalamanın karşılıklı konumunu gözlemleyerek potansiyel işlem fırsatlarını değerlendirebilirler.

( teknik gösterge)RSI###

RSI, fiyat dalgalanmalarına dayanarak hesaplanır ve piyasanın alım-satım güçlerinin değişimini belirlemek için kullanılır. Bu gösterge, tek bir mavi eğri ile sunulur, anlaşılması kolaydır ve kripto para piyasasına yeni başlayanlar için oldukça uygundur.

RSI teknik gösterge'nin hesaplama formülü:

RSI = Son N günde artış ortalaması ÷ ( Son N günde artış ortalaması + Son N günde düşüş ortalaması) × 100

RSI değeri 0-100 aralığındadır. Kripto piyasası uygulamalarında, RSI değeri 70'i aştığında, genellikle aşırı alım bölgesine girdiği kabul edilir, bu da piyasanın aşırı ısınabileceği ve fiyatların düşme olasılığının bulunduğu anlamına gelir; RSI değeri 30'un altına düştüğünde ise aşırı satım bölgesine girdiği kabul edilir, bu da ayı gücünün baskın olduğu ve fiyatların bir geri dönüş yaşayabileceği anlamına gelir. Trader'ların bu bölgelerdeki sinyallere dikkat etmesi gerekiyor.

Diğer bir RSI uygulama yöntemi, farklı periyotlardaki RSI göstergelerinin kesişim durumunu gözlemlemektir. Kısa periyotlu RSI hattı ( yeşil ), uzun periyotlu RSI hattını ( kırmızı ) alttan kırdığında, "altın kesişim" oluşur ve bu, yakın dönemde fiyatın yükselebileceğini, potansiyel bir alım sinyali olduğunu gösterir. Tersine, eğer kısa periyotlu RSI üstten uzun periyotlu RSI'yı kırıyorsa ve "ölüm kesişimi" oluşuyorsa, bu fiyatın devam eden bir düşüş yaşayabileceğini, satmayı veya açığa satmayı düşünebileceğinizi ima eder.

Dalgalı kripto para piyasasında, RSI'nin sapma fenomeni özellikle önemlidir. Fiyat yeni zirvelere ulaşırken RSI'nın yeni zirvelere ulaşamaması ( üst sapma ), yükseliş ivmesinin zayıfladığını gösterebilir; fiyat yeni dipler yaparken RSI'nın yeni dipler yapamaması ( alt sapma ), düşüş ivmesinin zayıfladığını gösterebilir.

( düzleştirilmiş farklı hareketli ortalama göstergesi ) MACD ###

MACD, iki farklı dönemli üstel hareketli ortalamanın ( EMA ) çıkarılmasıyla elde edilen fark değeridir ( DIF ) ve ardından DIF'in üstel hareketli ortalaması alınarak hesaplanır.

Diğer basit hareketli ortalamalardan farklı olarak, EMA son fiyatlara daha yüksek ağırlık verir, bu nedenle kripto piyasasındaki hızlı fiyat dalgalanmalarına daha duyarlıdır.

Hesaplama formülü:

EMA(N gün) = (önceki günEMA)N gün( × (N gün - 1) + bugünkü kapanış fiyatı × 2( ÷ )N gün + 1)

EMA(M günü) = ( önceki gün EMA)M günü( × (M günü - 1) + bugünkü kapanış fiyatı × 2( ÷ )M günü + 1)

DIF değeri = EMA(N gün) - EMA(M gün), aynı zamanda hızlı çizgi olarak da bilinir

MACD değeri = EMA(DIF,X), ayrıca DEM değeri ve yavaş çizgi olarak da bilinir

Sütun Grafiği = DIF Çizgisi - MACD Çizgisi

DIF( hızlı çizgisi) MACD( yavaş çizgisini) aştığında, dikey çubuklar 0 ekseninin üstünde yer alır; aksi takdirde 0 ekseninin altında yer alır.

Kripto piyasasında, hızlı ve yavaş çizgilerin kesişim noktası genellikle piyasanın potansiyel dönüşüm dönemini işaret eder; yatırımcılar, piyasanın alım satım gücünün değişimini değerlendirmek için çubuk grafiğine başvurabilir.

Dikey çubuk grafiği pozitiften negatife döndüğünde, DIF( hızlı çizgisi) yukarıdan aşağıya MACD( yavaş çizgisini) geçtiğinde, boğa gücünün zayıfladığı ve ayıların hakim olduğu anlamına gelir. Bu durumda "ölüm kesişimi" oluşur ve bu bir düşüş veya kısa pozisyon sinyali olabilir. Tersine, dikey çubuk grafiği negatiften pozitifte döndüğünde, DIF( hızlı çizgisi) aşağıdan yukarıya MACD( yavaş çizgisini) geçtiğinde, ayı gücünün zayıfladığı ve boğa gücünün arttığı anlamına gelir. Bu durumda "altın kesişim" oluşur ve bu bir yükseliş veya alım sinyali olabilir.

Kripto para gibi yüksek volatiliteye sahip piyasalarda, MACD parametreleri genellikle daha kısa işlem döngülerine uyacak şekilde ayarlanması gerekir. Birçok trader, geleneksel piyasalara göre daha hassas olan 12, 26, 9 parametre ayarlarını kullanmayı tercih ediyor.

( rastgele gösterge ) KD ###

KD göstergesi K ve D değerlerinden oluşur ve genellikle piyasanın yüksek ve düşük noktalarını tahmin etmek için kullanılır. K değeri "hızlı ortalama değer" ( hızlı çizgi ) olup fiyat değişimlerine duyarlıdır; D değeri ise "yavaş ortalama değer" ( yavaş çizgi ) olup fiyat değişimlerine daha yavaş tepki verir.

K değeri D değerinden büyük olduğunda, son dönemdeki yükseliş eğiliminin güçlü olduğunu; aksi takdirde düşüş eğiliminin güçlü olduğunu gösterir.

KD değerinin hesaplanma formülü:

RSV = ( bugünkü kapanış fiyatı - N günlük en düşük fiyat ) / ( N günlük en yüksek fiyat - N günlük en düşük fiyat ) × 100%

K = (RSV + Önceki Gün K × )N-1(( / N

D = )K + önceki gün D × )N-1(( / N

Parametre N genellikle 9 veya 14 gün olarak seçilir, ancak kripto piyasasında, traderler genellikle kendi işlem döngülerine göre parametre ayarlarını ayarlar.

KD göstergenin değer aralığı 0-100'dür. Kripto piyasasında uygulandığında, KD değerinin her ikisi de 80'i aştığında, bu yüksek seviyede aşırı alım sinyali olarak değerlendirilir, piyasanın güçlü olduğunu gösterir, ancak kısa vadeli bir düzeltme ile karşılaşma olasılığı da vardır; KD değerinin her ikisi de 20'nin altına düştüğünde ise, bu düşük seviyede aşırı satım sinyali olarak değerlendirilir, piyasanın zayıf olduğunu gösterir, ancak teknik bir sıçrama meydana gelebilir.

KD göstergesi, kripto para piyasasında bir diğer önemli uygulaması, altın kesişimler ve ölüm kesişimlerini tanımlayarak piyasa dönüş noktalarını yakalamaktır.

KD göstergesi aşırı satış bölgesindeyken ) KD < 20), eğer K değeri ( mavi çizgi ) aşağıdan yukarıya D değerini ( kırarsa, "altın kesişim" oluşur ve bu, piyasanın yükselme ihtimalinin olduğunu gösterir, potansiyel alım fırsatıdır; KD göstergesi aşırı alım bölgesindeyken ) KD > 80(, eğer K değeri D değerinin altına düşerse, "ölüm kesişimi" oluşur ve bu, piyasanın düşme ihtimalinin olduğunu gösterir, potansiyel satım fırsatıdır.

Kripto piyasasında,