KD göstergesi nedir? En kapsamlı KD göstergesi eğitimi burada!

Question

KD göstergesi (tam adı: Stokastikler Osilatörü), 1950 yılında Amerika'dan George Lane tarafından savunucusu olmuştur. Amacı, piyasanın momentumundaki dalgalanma ve trendin dönüş noktasını yakalamaktır. KD göstergesinin değeri 0-100 aralığında dalgalanır. "Stokastik" (olasılıksal) anlamı, belirli bir süre içindeki fiyatların yükseliş ve düşüş dalgalanmalarını kaydetmek ve geçmişteki belirli bir dönem ile karşılaştırmak anlamına gelir. KD göstergesi, esasen trader'ların piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumlarını değerlendirmelerine yardımcı olur.

KD göstergesi K çizgisi ve D çizgisinden oluşmaktadır.

K çizgisi (%K) hızlı çizgi olarak da bilinir ve KD göstergesinin ana eksenidir. Belirli bir dönem (örneğin son 14 gün) içindeki fiyat aralığında mevcut kapanış fiyatının göreceli konumunu gösterir.
D hattı (%D) gecikmeli çizgi olarak da adlandırılır ve K hattının yumuşatılmış halidir. Genellikle K hattının 3 dönemlik basit hareketli ortalaması (SMA) olarak ayarlanır.

Gerçek operasyonlarda, trader'ların KD çizgisini nasıl yorumlayacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.

K hattı D hattını aştığında, genellikle alım sinyali olarak kabul edilir.
K çizgisi D çizgisinin altına düştüğünde, satış sinyali olasılığı vardır.

Ayrıca, KD parametre ayarları da göstergenin hassasiyetini etkiler. Genel parametre ayarı 14 gündür, ancak traderlar kendi ticaret stratejilerine bağlı olarak bu parametreleri ayarlayabilirler.

İki, KD değeri nasıl hesaplanır? K değeri ve D değeri nasıl hesaplanır?

KD göstergesi, RSV'nin ağırlıklı hareketli ortalamasını kullanarak hesaplandığı için, KD'yi hesaplamanın ilk adımı RSV'yi hesaplamaktır.

RSV'nin anlamı "geçmiş n günle kıyaslandığında, bugünkü hisse senedi fiyatı güçlü mü zayıf mı?"dır. Hesaplama formülü şudur:

Burada,

C gün sonu fiyatıdır
Ln, son n günde en düşük fiyatı temsil eder.
Hn son n günde en yüksek değer
n genellikle 9'a ayarlanır. Çünkü 9 günlük KD göstergesi en yaygın olandır.

İkinci adım, K değerinin hesaplanmasıdır.

K değeri, RSV ve bir önceki günün K değerinin ağırlıklı ortalamasıdır ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha hassas ve hızlı bir tepki gösterir.

K değerinin hesaplama formülü şudur:

Bugünkü K değeri = (2/3 × önceki günün K değeri) + (1/3 × bugünkü RSV)

Dikkat: Önceki günün K değeri yoksa, 50 kullanılacaktır.

Üçüncü adım D değerinin hesaplanmasıdır.

D değeri, hisse senedi fiyatındaki dalgalanmalara karşı K değerindeki kadar hızlı bir tepki vermez. Bu aslında dün D ve bugün K'nın ağırlıklı ortalamasının yeniden hesaplanmasıdır ve bu nedenle seyreltme etkisi vardır. Bu nedenle, D değerinin tepkisi K değeri kadar hassas değildir.

D değerinin hesaplama formülü şudur:

Aynı şekilde, bir önceki günün D değeri yoksa, 50 kullanılacaktır.

Üç, KD göstergesinin uygulama yöntemleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen açıklamalardan, KD değer göstergesinin fiyat dalgalanmalarını hassas bir şekilde algılayabildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, yatırımcılar tarafından hisse senedi fiyatı trendinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır.

KD değerinin büyüklüğüne göre aşırı alım - aşırı satım değerlendirmesi

Genel olarak:

KD değeri >80, hisse senedi fiyatının güçlü olduğunu gösterir, ancak kısa vadede aşırı alım olasılığına da dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca, daha fazla artış olasılığı %5, düşüş olasılığı ise %95'tir. Pazarın ısındığına ve düzeltme olasılığının yüksek olduğuna dikkat edilmesi gerekir.

KD değeri <20, hisse senedi fiyatının zayıf olduğunu gösterir ve kısa vadede aşırı satım olasılığı vardır. Daha fazla düşme olasılığı %5, yükselme olasılığı ise %95'tir. İşlem hacmi ile birlikte gözlemlendiğinde ve işlem hacmi yavaş yavaş artıyorsa, geri dönüş olasılığı artar.

KD değeri 50 civarındaysa, piyasanın şu anda uzun ve kısa pozisyonlar arasında bir denge durumuna girdiğini gösterir. Yatırımcılar temkinli bir tutum takınabilir veya aralık ticareti yapabilir.

*Aşırı alım olduğu için hemen düşüş olmayacağı gibi, aşırı satım olduğu için de hemen yükseliş olmayacaktır. Bu değer yalnızca bir risk uyarı sinyali olarak değerlendirilmelidir.

KD göstergesinin altın kesişimi ile alım sinyali değerlendirmesi

KD Altın Çizgi nedir?

K değeri D değerini yukarı doğru aştığında (hızlı çizgi yavaş çizgiyi aştığında), buna Altın Kesişim denir. Kısa vadeli trendin güçlendiğini ve gelecekteki yükseliş olasılığının arttığını gösterir. Bu durumda işlem yapma yöntemi alım pozisyonu almak olacaktır.

K değerinin fiyatlara karşı hassas olduğunu ve D değerinden daha hızlı tepki verdiğini hayal edin. Bu nedenle, yukarı yönlü bir kırılma, fiyatın dönüş noktası olduğuna dair bir gözlem noktası olabilir.

KD göstergesi için ölü kesişimden kaynaklanan satış sinyalinin değerlendirilmesi

KD ölü kesişim nedir?

K değeri yüksek bir seviyeden D değerini aşağı doğru geçtiğinde (hızlı hat, yavaş hatın altına düştüğünde), buna ölü kesişim denir. Kısa vadeli trendin zayıfladığını ve gelecekteki düşüş olasılığının arttığını gösterir. Bu durumda, işlem yöntemi satış pozisyonu almak olacaktır.

KD göstergelerinin yavaşlama olayı

Dönüş noktası nedir? Dönüş noktası, belirli bir süre boyunca, göstergenin aşırı alım (>80) veya aşırı satım (<20) bölgelerinde uzun süre kalması ve göstergenin etkisini yitirmesi fenomenini ifade eder. Bu dönüş noktasında yüksek dönüş noktası ve düşük dönüş noktası bulunmaktadır.

Yüksek fiyat yavaşlaması: Hisse senedi fiyatlarının sürekli olarak yükseldiği ve KD göstergesinin uzun süre 80-100 aralığında olduğu durum. Düşük fiyat yavaşlaması: Hisse senedi fiyatları sürekli olarak düşerken, KD göstergesi uzun süre 0-20 aralığında.

Daha önce belirtildiği gibi, gösterge 80'i geçtiğinde satmanız ve 20'nin altına düştüğünde almanız gerektiği yönünde bir rehberlik vardı. Peki, gösterge ardışık birkaç gün boyunca 80'in üzerinde kalıyorsa ne yapmalıyız? Satmalı mıyız yoksa gözlemlemeye devam mı etmeliyiz?

Bu tür bir durum meydana geldiğinde, ani bir aşağı revizyon nedeniyle kayıpları önlemenin yanı sıra, yatırımcıların diğer göstergeler ve temel durumlarla birleştirerek analiz yapmaları gerekmektedir. Olumlu haberler varsa, gözlemlere devam edilebilir. Tersine, olumsuz haberler çıktığında, mutlaka operasyon stratejisini dikkatlice değiştirmeli ve aşamalı olarak hisse senetlerini satıp karı güvence altına almalısınız. Sonuçta, hisse senedi piyasasında kar en önemli unsurdur.

KD göstergesi sapması ile piyasa trendinin belirlenmesi

Sapma, hisse senedi fiyatlarının trendi ile KD göstergesinin trendinin uyuşmadığı durumu ifade eder. Sapma genellikle piyasanın dönüş yapma olasılığına dair bir uyarı işareti olarak kabul edilir.

Ayrılma durumu genel olarak iki tür vardır: Pozitif sapma (ayıp sinyali) ve negatif sapma (boğa sinyali).

Pozitif sapma: Zirve sapması olarak da adlandırılır. Hisse senedi fiyatı sürekli olarak yükselip yeni zirveler yaparken, KD göstergesi yeni zirveler yapmıyor ve önceki zirveden daha düşük bir durumda kalıyorsa bu durumu ifade eder. Bu, hisse senedi fiyatının yükseldiği ancak sonraki ivmenin yetersiz olduğunu gösterir, piyasanın aşırı ısındığını ve alım baskısının yetersiz olduğunu, her an tersine dönüp düşme potansiyeli taşıdığını ifade eder. Zirve sapması genellikle satış sinyali olarak görülür.

Negatif sapma (dip sapması) bunun tersidir; hisse senedi fiyatı sürekli olarak düşerken ve yeni dip seviyeleri güncellenirken, KD göstergesi bunun tersine, bir önceki dip seviyesinden daha yüksek bir durumda kalır. Bu, piyasanın aşırı derecede kötümser olduğunu, satış baskısının azaldığını ve yukarı yönlü bir dönüş olasılığının bulunduğunu gösterir. Dip sapması genellikle alım sinyali olarak kabul edilir.

*Dikkat: Sapma %100 doğru değildir. Diğer göstergelerle birleştirip değerlendirmek gerekmektedir.

Dördüncü, KD göstergesinin ayar yöntemi nedir?

KD göstergesinin hesaplama süresi genellikle 14 gündür, ancak bu süre traderların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Kısa süreler (5 gün veya 9 gün gibi) kullanıldığında gösterge daha hassas hale gelir ve kısa vadeli işlemler için uygundur. Öte yandan, uzun süreler (20 gün veya 30 gün gibi) kullanıldığında gösterge daha pürüzsüz hale gelir ve uzun vadeli yatırımlar için uygundur.

Gate işlem platformunda, KD ayarlarına gerek yoktur ve sistem KD göstergesini otomatik olarak k=9, d=3 olarak ayarlamaktadır, ancak bu değerler serbestçe ayarlanabilir. Yatırımcılar orta ve uzun vadeyi tercih ediyorsa, KD'yi daha büyük bir değere ayarlamak da mümkündür. Bu, RSV'nin daha yumuşak olmasını sağlar ve piyasa dalgalanmalarına karşı duyarlılığı da azaltır.

Sözde "kağıt üzerindeki teoriler yüzeysel şeylerdir" ve KD göstergelerini ustaca kullanabilmek için pratik gereklidir. Gate ticaret yazılımının ücretsiz demo hesabını kullanarak ticaret stratejinizi uygulayabilirsiniz.

Beş, KD çizgisi kullanmanın dezavantajları nelerdir?

"Küçük parametreler" aşırı duyarlı tepki verir: Genel olarak, 9 gün veya 14 gün gibi göstergenin parametreleri kullanılır. KD değeri, piyasa dinamiklerini hızlı bir şekilde hissedebilir, ancak bazen aşırı duyarlı olduğu için fazla gürültü oluşur ve bu da yatırımcıların doğru kararlar vermesini zorlaştırabilir.
KD değerinin yavaşlaması: Yüksek konumda sürekli dalgalanma ya da düşük konumda sürekli zorluk çekip tersine dönmediklerinde, yatırımcılar nasıl doğru bir karar vermelidir? Özellikle 80'in üzerindeki konumda dalgalanıyorsa, yatırımcıların büyük bir trendi kaçırma olasılığı vardır.
Sinyaller çok sık: Daha önce bahsedildiği gibi, farklı dönemlerdeki KD'leri farklı göstergelerle birleştirerek değerlendirmek gerekir. Böylece daha nesnel hale gelecektir.
Gecikmeli bir gösterge olarak: KD değerini aşırı bir şekilde yüceltmeye gerek yoktur. Sonuçta, bu bir gecikmeli göstergedir ve geçmiş verilere dayanarak yatırımcılara karar verme kriterleri sunar. Bu nedenle, yatırımcıların kendi yatırım hedeflerini kendilerinin belirlemesi gerekir. Kısa vadeli işlemler yaparken, yalnızca teknik göstergelere referans almakla kalmayıp, mutlaka zarar kesme ve kar alma noktalarını da ayarlamak gerekir.

Altı, KD göstergesinin sonucu

KD göstergesi, yatırımcıların piyasanın aşırı ısınmasını veya soğumasını değerlendirmelerine yardımcı olur, ancak teknik göstergeler bir panzehir değildir. Ayrıca, KD göstergesinin bazı dezavantajları vardır. Yatırımcılar, KD'yi bir risk uyarı aracı olarak ele almalı ve diğer teknik göstergeler ve temel analizle birleştirerek kullanmalıdır. Bunu yaparak, riski azaltabilir ve yatırımın başarı oranını artırabilirler.

*Metnin içeriği yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaktadır ve okuyucular metni bir yatırım dayanağı olarak almamalıdır. Yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmana danışmalı ve riskleri anladığınızdan emin olmalısınız. Farklılıkların kapatılması işlemleri (CFD), kaldıraçlı ürünlerdir ve tüm fonlarınızı kaybetme olasılığınız vardır. Bu ürünler herkes için uygun değildir. Dikkatli yatırım yapın.