Taiwan endeks sözleşmesi nasıl oynanır? Taiwan endeksi tamamen nedir? Bir traderın kişisel deneyim hikayesi.

Question

Endeks vadeli işlemleri hem uzun aç hem de kısa devre yapılabilen, kaldıraç etkisi olan ve gece seansında işlem görebilen bir araçtır; bu nedenle bu kadar çok insan ona hayran kalıyor! Ben de bu özellikler nedeniyle bir zamanlar çekildim ve Tayvan vadeli işlem piyasasını keşfetmeye başladım.

Bu yazıda Tayvan endeks vadeli işlemlerini, yani herkesin bildiği gibi "büyük Tay" ve "küçük Tay" hakkında konuşacağız. Bir pratik deneyime sahip bir işlemci perspektifinden, Tayvan endeksinin tam olarak ne olduğunu, nasıl işlem yapmaya başlayacağınızı ve bu platformların doğrudan size söylemeyeceği risk yönetimi bakış açılarını anlatacağım.

Tayvan Endeks Vadeli İşlemleri nedir? Kendi anlayışım

Tayvan endeks futures'ı (kısaca: Tayvan endeksi) aslında Tayvan borsa endeksinin hareketlerini takip eden bir sözleşmedir. Tayvan'da farklı endeksler olsa da, herkesin en çok işlem yaptığı hala Tayvan Ağırlıklı Hisse Senedi Endeksi futures sözleşmesidir.

Bir örnek vermek gerekirse, tay index vadeli işlem sözleşmesi almak, Tayvan borsasının yarın yükseleceğine bahse girmek gibidir; tay index vadeli işlem sözleşmesi satmak ise onun düşeceğine bahse girmektir. Aslında üstlendiğiniz risk bu şekilde hesaplanır:

15,600 × 200 = 3,120,000 Yeni Tayvan Doları

Bu, ağırlıklı endeks 15,600 puan ve büyük sözleşme çarpanı kullanılarak hesaplanan gerçek risk miktarıdır ve ödediğiniz teminattan çok daha büyüktür!

Neden başından beri Taiwancan vadeli işlem oynamayı seçtim?

Açıkçası, beni Tayvan endeks vadeli işlemlerine katılmaya çeken birkaç neden:

Sonsuz kazanç fırsatları: Hisse senedi piyasası yükselse de düşse de kazanç yönünü bulmak mümkün.
Aşırı Yüksek Kaldıraç Hissi: Sadece küçük bir teminat ödeyerek büyük miktarda sermaye kontrol edebilirsiniz, harika!
Bireysel hisse senedi kara kuğu olaylarından korkmayın: Tek bir şirketin iflası sizi çok kötü zarara uğratmaz.
Gece Kuşları Müjdesi: Taiwan Vadeli İşlem Sözleşmeleri her gün 19 saat işlem görür, Tayvan borsasının 5 saatinden çok daha fazladır, işten sonra da oynayabilirsiniz.
Sınırsız Tasarruf: Komisyon ücretleri o kadar düşük ki, hisse senedi ticaretinden çok daha fazla tasarruf sağlıyor.

Ancak bu avantajların arkasında riskler de gizli, yaşadığım kayıplar oldukça etkileyici.

Tayvan Endeks Sözleşmesi Seçimi: Doğru Savaş Alanını Seçmek Çok Önemli

Aslında piyasada üç tür Tayvan endeks vadeli işlemi var, ancak likidite farklılıkları çok büyük:

Kişisel deneyimime göre, eğer Tayvanlı bir yatırımcıysanız, doğrudan Tayvan vadeli işlemler borsasındaki sözleşmeleri oynamak en kullanışlısıdır. Eğer TSMC'nin aşırı yoğunlaşma riskinden kaçınmak istiyorsanız, Singapur Borsası'nın sözleşmelerini düşünebilirsiniz, ancak likiditesi daha düşüktür, giriş çıkışlar Tayvan endeks vadeli işlemlerine göre daha az esnektir.

Büyük ve Küçük Platformların Farkı: Fon Büyüklüğü Seçimi Belirler

Kendim işlem yaparken en çok düşündüğüm şey büyük ve küçük borsa arasındaki farktır, aslında çok basit:

Büyük Endeks 200 Yeni Tayvan Doları çarpanı kullanırken, Küçük Endeks 50 Yeni Tayvan Doları kullanır. Bir büyük endeks yaklaşık dört küçük endekse eşittir, bu yüzden teminat da yaklaşık dört kat fark gösterir.

Başlangıçta küçük sözleşme seçmemin nedeni sınırlı sermayeydi. Daha sonra küçük sözleşmenin işlem hacminin aslında çok büyük olduğunu ve likiditenin bir sorun olmadığını fark ettim.

Ticaret platformu endeks vadeli işlemlerinin pratik uygulaması

Taiwan endeksine yatırım yapmak istiyorsanız, önce bir hesap açmalısınız. Minimum şart 20 yaşında olmaktır. İlk teminatı yatırdıktan sonra işlem yapmaya başlayabilirsiniz.

Dikkate değer bir nokta, teminat gereksinimlerinin bazı uluslararası piyasalardaki vadeli işlemlerden gerçekten daha düşük olduğudur, ancak gerçek sözleşme değeri oldukça büyüktür. Bu, başlangıçta işlem yaparken neden birçok kayıp yaşadığımı da açıklıyor - teminat, yalnızca üstlendiğiniz riskin küçük bir kısmıdır!

İşlem Sonrası Günlük: Fon Yönetimi Hayatta Kalmanın Anahtarı

Taiwan endeks vadeli işlemleri işlemeye başladıktan sonra, her gün hesap bakiyesinin yukarı ve aşağı dalgalanmasını izlemek günlük bir hale geldi. Bu süreç, "piyasa değerine göre fiyatlandırma"nın ne anlama geldiğini anlamamı sağladı.

Bana karşılaştığım bir örnek veriyorum:

O sefer yanlış bir yön seçtim ve teminatın sürdürme seviyesine yaklaştığını gözlerimle gördüm. Ekstra pozisyon açma baskısı beni tüm gece uyutmuyordu. Açıkçası, bu ticaret platformları sana psikolojik baskının ne kadar büyük olduğunu asla söylemez!

Taiwan Endeks Vadeli İşlemleri her gün iki işlem dönemine sahiptir: genel işlem (sabah 8:45'ten öğleden sonra 1:45'e kadar) ve seans sonrası işlem (öğleden sonra 3:00'ten ertesi gün sabah 5:00'e kadar). Seans sonrası dönemde genellikle beklenmedik fiyat hareketleri oluyor, volatilite bazen daha fazla olabiliyor.

Ticaret Stratejileri: Kişisel Deneyimler

Taiwan endeks vadeli işlem sözleşmeleri uzun vadeli tutmak için uygun değildir, çünkü sürekli pozisyon değiştirmek zordur. Genellikle bunu kısa vadeli ticaret aracı olarak kullanırım.

İşlem hacmini hesaplama yöntemi oldukça basit: Yatırmak istediğiniz miktarı sözleşme değerine bölün. Örneğin, 2.34 milyon yatırmak istiyorsanız, bu şöyle olur:

2340000 ÷ 15600 puan ÷ 50 = 3 küçük kontrat

Birçok acemi yatırımcının teminatın risk miktarı olduğunu yanlış düşündüğünü fark ettim, bu gerçekten ölümcül bir yanlış anlama!

Taiwan Endeksine dayalı işlem yaparken, hem teknik hem de temel analizleri aynı anda inceliyorum. Tayvan Ağırlıklı Endeksi, teknoloji hisselerine çok bağlıdır, bu nedenle Nasdaq 100 ile yüksek bir korelasyona sahiptir (yaklaşık %95 korelasyon). Çoğu zaman, ABD teknoloji hisselerinin hareketleri, ertesi gün Tayvan Endeksi'nin yönünü tahmin edebilir.

"Taiwan Endeks Sözleşmesi" nedir? Kullanışlı fiyat analizi

Taiwan endeks sözleşmesi nasıl oynanır denildiğinde, işlem kodunu anlamak şarttır. İşlem platformunda fiyatlara baktığınızda, farklı adlarla Taiwan endeks sözleşmelerini göreceksiniz:

Taiwan Endeksi Yakın veya Küçük Taiwan Endeksi Yakın: Vadesi en yakın olan kontrat, en iyi likiditeye sahip.
Taiwan Endeks Tümü veya Küçük Taiwan Endeks Tümü: Genel ve kapanış sonrası iki işlem döneminin fiyatlarını içermektedir.

Eğer gece dahil olmak üzere tam fiyat tekliflerini görmek istiyorsanız, "Taiwan Endeksi Yakın Tümü" veya "Küçük Taiwan Endeksi Yakın Tümü"'ne bakmalısınız. Bu noktayı ben ticarete yeni başladığımda tamamen anlamıyordum, hatta bu yüzden bazı gece seanslarının iyi fırsatlarını kaçırdım.

Teknik Analiz: Benim Tayvan Endeksi Vadeli İşlem Araçlarım

Taiwan endeks vadeli işleminde uzun açmak kısa vadeli işlemler için, teknik analiz süper önemlidir. Ben genellikle bu araçları kullanıyorum:

Hareketli Ortalama: 50 günlük ve 200 günlük SMA, 20 günlük EMA, büyük trend yönünü belirlemek için
Momentum Göstergeleri: RSI ve MACD, olası dönüş noktalarını belirlemek
Grafik Formları: Baş-Omuz, Çift Tepe Çift Taban vb.

Bir kez RSI dip sapması yakaladım, o sırada Tayvan endeksi yeni bir dip yaptı ama RSI yapmadı, sonuç gerçekten büyük bir sıçrama oldu. Bu, teknik analizin değerine derin bir inanç kazandırdı ama aynı zamanda hiçbir göstergenin her şeye çözüm olmadığını da fark ettim.

Risk Yönetimi: Kanlı Dersler

Açıkçası, Tayvan endeksi vadeli işlemlerinin riski gerçekten borsa ile kıyaslandığında çok daha yüksek.

Yüksek kaldıraç, hesabınızı kısa sürede sıfırlayabilir.
Kısa devre yaparken teorik olarak kayıplar sonsuzdur, pratikte bu tasfiye olmaktır.

Şu anda Tayvan endeksi vadeli işlemleri yapmadan önce iki şey yapmalıyım:

Gerçek yatırım miktarını sıkı bir şekilde kontrol et, sadece teminatı göz önünde bulundurma.
Zarar durdurma fiyatı ayarlayın, küçük kayıpları tercih edin, büyük kayıpları değil.

En sevdiğim yöntem riski hedge etmek için opsiyon kullanmaktır: Taiex vadeli işlem alırken put opsiyonu almak, Taiex vadeli işlem satarken call opsiyonu almak. Opsiyon kodu TXO'dur, çarpanı 50 Tayvan Dolarıdır, bu yüzden bir büyük Taiex'i hedge etmek için 4 opsiyon almak gerekmektedir.

Sonuç: Tayvan Endeks Vadeli İşlemlerinin Avantajları ve Dezavantajları

Bence, Tayvan Endeks Vadeli İşlemleri gerçekten güçlü bir araç, ama kesinlikle o pazarlama reklamlarının söylediği gibi kolay para kazanma makinesi değil. Bu, Tayvan hisse senetleri yükseldiğinde veya düştüğünde kazanç elde etmenizi sağlıyor, ancak aynı zamanda hisse senedi alımına göre daha fazla ve daha hızlı kaybetmenize de yol açabiliyor.

Evet, pozisyon değiştirme sorununu unutma. Sözleşmen sona yaklaşırken, fiyat farkı emri kullanarak pozisyon değiştirmek en kolay yoludur. Bu, eski pozisyonunu kapatırken aynı anda yeni bir pozisyon açmanı sağlar ve manuel işlemlerin sıkıntısını ortadan kaldırır.

Borsa endeksi ile gerçek vadeli işlem fiyatları farklı olsa bile panik yapmayın, bu genellikle bileşen hisse senetleri temettüleri ve faiz oranları gibi faktörlerden kaynaklanan normal bir durumdur. Vade tarihine yaklaştıkça, her iki fiyat da birbirine daha da yaklaşacaktır.

Genel olarak, Tayvan endeksi vadeli işlemleri oldukça spekülatif olup, kısa sürede önemli kazançlar elde etmenizi sağlayabilir, ancak kayıplarınızın da tamamen kaybolmasına neden olabilir. Küçük pozisyonlarla başlamanızı, risk yönetimini öğrenmenizi ve ardından pozisyonunuzu artırmanızı öneririm.

View Original