Ticaret Oyunu: Piyasa Veteranlarından Ham Gerçekler

Bu ticaret oyununda yeterince uzun süre kaldım ve her şeyin şampanya ve yat olmadığını biliyorum. Bazen ramen ve uykusuz geceler oluyor. İşte çoğu Instagram "trader"ın size göstermeyeceği gerçeklik. Bu piyasalarda hayatta kalmak için gerçekten ne gerektiğine dair bazı sert gerçekleri göstereyim.

Buffett'ın Sert Bilgeliği

Warren Buffett, $150 milyar servet üzerinde otururken, çoğumuz hesaplarımızın patlamasını önlemeye çalışıyoruz. Ama her zaman onun doğrucu yaklaşımını takdir ettim:

"Başarılı yatırım yapmak zaman, disiplin ve sabır gerektirir." Onun için kolay, çünkü onlarca yıldır bu işin içindedir, ama doğru olduğu yalan değil.

Beni gerçekten etkileyen şey, onun şu sözleri söylediğinde: "Zengin olmanın yolunu söyleyeyim: tüm kapıları kapat, başkaları açgözlüyken dikkat et ve başkaları korktuğunda açgözlü ol." Son piyasa çöküşünde bu durumu izledim - herkes panik yaparken satın alanlar büyük kazançlar elde etti.

Benim kişisel favorim: "Altın yağarken, bir kova için uzanın, bir parmak dikişi değil." Tanıdığım çok sayıda trader, gerçek fırsatlar ortaya çıktığında korkuyor. Yüklenmeleri gereken yerde, küçük pozisyonlar alıyorlar.

Psikoloji Maden Alanı

İyi tüccarların berbat psikoloji yüzünden kendilerini yok ettiklerini gördüm. Jim Cramer'ın açıkça söylediği gibi: "Umut, sadece sana para kaybettiren sahte bir duygudur." Tanrım, ben de oradaydım - kaybeden kripto pozisyonlarına, mucizevi bir toparlanma umuduyla tutunuyordum.

Doug Gregory bunu mükemmel bir şekilde ifade etti: "Olanı Ticareti Yap... Olacağını Düşündüğün Değil." Pazarın "şöyle gitmesi gerektiğine" inandığım için kaç tane işlemi berbat ettiğimi sayamıyorum.

Jesse Livermore'un uyarısı hâlâ beni rahatsız ediyor: "Spekülasyon oyunu, aptallara, zihinsel tembellerine, düşük duygusal dengeye sahip olanlara veya hızlı zengin olma maceraperestlerine göre değildir. Onlar yoksul ölecekler." Sert, ama bunu sayısız kez gözlemledim.

Sistem Gerçeklik Kontrolü

Peter Lynch diyor ki: "Borsa için ihtiyacınız olan bütün matematik dördüncü sınıfta öğrenilir." İnsanların karmaşık formüller kullanarak bir avantaj elde edeceklerini düşündüklerini görünce bu her zaman beni güldürüyor. Piyasa ne kadar zeki olduğunuzu umursamıyor.

Victor Sperandeo saçmalıkları kesiyor: "Ticaret başarısının anahtarı duygusal disiplindir. Zeka anahtar olsaydı, ticaret yaparak para kazanan çok daha fazla insan olurdu."

Ve bu gerçek bombası: "İyi ticaretin unsurları (1) zarar kesmek, (2) zarar kesmek ve (3) zarar kesmek." Hiçbir gösterişli şey yok, sadece hayatta kalma.

Piyasa Bilgeliği

"Diğerleri açgözlü olduğunda korkulu olmaya ve diğerleri korktuğunda sadece açgözlü olmaya çalışıyoruz." Sürüye karşı gitmek en iyi işlemlerimi yaptım, ama bu psikolojik olarak oldukça zor.

Jeff Cooper'ın "Asla pozisyonunu en iyi çıkarlarınla karıştırma." ne demek olduğunu öğrenmeden önce neredeyse yok oluyordum. İşlemlere duygusal olarak bağlı hale geldim ve çıkmam gereken zamanlarda çıkmadım.

Ve bu taş: "Ticarette her şey bazen işe yarar ve hiçbir şey her zaman işe yaramaz." Bu, piyasaların çılgına çeviren gerçeğidir - sürekli olarak mükemmelleştirdiğinizi düşündüğünüz her sistemi kırmak için evrim geçiriyorlar.

Risk: Gerçek Oyun

Jack Schwager amatör ve profesyonel zihniyetini açığa çıkarıyor: "Amatörler ne kadar para kazanabileceklerini düşünür. Profesyoneller ne kadar para kaybedebileceklerini düşünür."

Paul Tudor Jones matematiği şöyle veriyor: "5/1 risk/ödül oranı, %20'lik bir başarı oranı sağlamanıza olanak tanır. Ben gerçekten tam bir aptal olabilirim. %80 oranında yanlış olabilirim ve yine de kaybetmem." Bu, pozisyonlara yaklaşımımı tamamen değiştirdi.

Ve Keynes'in uyarısı: "Piyasa, senin solvent kalabileceğinden daha uzun süre irrasyonel kalabilir." Piyasa yönü hakkında doğru düşündüm ve hala her şeyi kaybettim çünkü zamanlamam yanlıştı ve ara dönemdeki volatiliteyi finansal olarak sürdüremedim.

Disiplin Faktörü

Jesse Livermore bunu mükemmel bir şekilde ifade etti: "Temel koşullardan bağımsız sürekli eylem arzusu birçok kaybın nedenidir." Sıkıldığım veya sabırsız olduğum için sayısız kez aşırı antrenman yaptım.

Bill Lipschutz'un tavsiyesi hesabımı defalarca kurtardı: "Eğer çoğu trader zamanlarının yüzde 50'sinde ellerinde oturmayı öğrenirse, çok daha fazla para kazanırlar."

Jim Rogers bunu mükemmel bir şekilde ifade ediyor: "Sadece köşede para yatanı beklerim, yapmam gereken tek şey oraya gidip almak. Bu arada hiçbir şey yapmam." Ama kahretsin, o bekleme oyunu zor.

Piyasalar hayallerinizi ya da ipotek ödemelerinizi umursamıyor. Hazırlıklı değilseniz sizi yok ederler. Ama bu oyunu gerçekten hayatta kalmış olanlardan aldığınız bu bilgilerle donanmışsanız, belki bir şansınız vardır.