Kripto dünyası Vadeli İşlem Trade seviyelerini seçme konusundaki karışıklığını anlıyorum, bu çok önemli bir konu, doğrudan ticaret tarzın, risk kontrolün ve nihai kazancın ile ilgilidir. Uygun seviyeyi seçmek, kendi bedenine uygun giysi seçmek gibidir, başarılı bir ticaretin ilk adımıdır.

Aşağıda sana vadeli işlem trade seviyesini nasıl seçeceğini sistematik bir şekilde açıklayacak ve somut işlem önerileri sunacağım.

1. İşlem seviyesinin doğasını anlamak

Ticaret seviyesi, esasen pozisyonunuzun zaman dilimi ve piyasayı gözlemleme "büyüteç" kat sayısını ifade eder.

· Büyük ölçek (uzun vadeli): Günlük grafik, haftalık grafik gibi. Dağları teleskopla görmek gibi, makro eğilimlere ve büyük yönlere odaklanır. Pozisyon süresi genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasındadır.
· Orta seviye (orta vadeli): 4 saatlik grafik, 1 saatlik grafik gibi. Yolda yarı da durup bakmak gibi, ana dalgalara ve orta vadeli trende odaklanılır. Pozisyon süresi genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındadır.
· Küçük seviyeler (kısa vadeli): Örneğin 15 dakikalık grafik, 5 dakikalık grafik. Ayak altındaki taşlara büyüteçle bakmak gibi, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına ve gün içi fırsatlara odaklanır. Pozisyon süresi genellikle birkaç saatten bir güne kadar değişir.
· Mikro seviye (ultra kısa vadeli/skalping): 1 dakikalık grafikler, Tick verileri gibi. Hücreleri mikroskopla incelemek gibi, anlık fiyat dalgalanmalarına odaklanılır. Pozisyon süresi genellikle birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar.

İkincisi, senin için uygun olan ticaret seviyesini nasıl seçeceksin?

Seçilen temel kriter, hangi seviyenin "daha iyi" olduğu değil, hangi seviyenin "sana daha uygun olduğu"dur. Lütfen aşağıdaki dört boyuttan kendinizi değerlendiriniz:

1. Yatırım yapabileceğiniz zaman ve enerji

· Tam zamanlı traderlar/bol zamanı olanlar: Küçük veya mikro seviyeleri seçebilir, sürekli olarak piyasayı takip etmeli ve hızlı tepki vermelidir.
· Çalışanlar/Yarı zamanlı traderlar: Orta veya büyük seviyelerde işlem yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sürekli ekran başında olmanıza gerek yok, günün belirli saatlerinde (örneğin sabah ve akşam) analiz yapabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, stop loss ve take profit ayarlarını yapmanız yeterli.

2. Risk Toleransı ve Ticaret Psikolojisi

· Düşük risk toleransı, aşırı dalgalanmalardan kaçınma: Büyük ölçek seçin. Büyük ölçekli hareketler istikrarlıdır, gürültü azdır, stop-loss alanı görece daha büyüktür (ancak tek bir işlemdeki stop-loss miktarı daha yüksek olabilir), küçük dalgalanmalar nedeniyle sık sık stop-loss tetiklenmez.
· Yüksek riskleri göğüsleyebilen, psikolojik olarak stabil ve disiplinli: Küçük ölçekli denemeler yapabilirsiniz. Küçük ölçekli dalgalanmalar hızlıdır, fırsatlar çoktur, ancak zararı durdurma kuralları çok sıkı olmalıdır, bu da psikoloji üzerinde büyük bir test oluşturur ve "aşırıya kaçma" işlemlerine yol açabilir.

3. Fon miktarı

· Küçük sermaye (örneğin 1000 doların altında): Küçük seviyelere yönelme eğiliminde. Daha yüksek sermaye kullanım verimliliği sağlamak amacıyla, küçük sermaye genellikle hızlı birikim yapmak ister. Ancak, bununla birlikte son derece yüksek bir risk vardır ve kolayca hızlı bir şekilde kayıplar yaşanabilir. Küçük sermaye yeni başlayanlar için daha temkinli bir öneri, önce orta seviyede trend yapmak, deneyim ve ana para biriktirmektir.
· Orta büyük fonlar (örneğin 10.000 dolar ve üzeri): Orta veya büyük seviyeler için daha uygundur. Fon miktarı büyük olduğu için daha istikrarlı ve bileşik faiz arayışındadır, sık işlem yaparak kazanç elde etme ihtiyacı yoktur. Büyük seviyeler daha iyi bir hata toleransı ve daha net bir trend sunabilir.

4. Ticaret deneyimi ve teknik analiz seviyesi

· Yeni başlayanlar: 4 saatlik (orta seviye) ve günlük (büyük seviye) grafiklerden başlamanızı şiddetle öneririm. Bu seviye hareketleri net, teknik şekiller (örneğin baş ve omuz, destek ve direnç) daha kolay tanımlanabilir, piyasa trendlerini daha iyi anlamanızı sağlar, işlem hissinizi geliştirir ve kısa vadeli gürültüden etkilenmenizi önler.
· Deneyimli traderlar: Kendi stratejilerine göre esnek bir seçim yapabilirler. Birçok deneyimli trader, çok seviyeli birleşik analiz yöntemlerini kullanır.

Üç, önerilen ana akım ticaret seviyeleri stratejisi

1. Yeni başlayanlar ve çalışanlar için: "Orta vadeli ana, günlük çizgi yön belirler"

· Gözlem periyodu: Günlük grafik, ana trendin boğa mı yoksa ayı mı olduğunu belirlemek için.
· İşlem süresi: 4 saatlik grafik ile belirli giriş noktalarını arayın.
· İşlem Akışı:
1. Günlük grafikte, eğer ortalamalar boğa sıralamasına sahipse, yalnızca uzun pozisyon açılır; aksi takdirde durum böyle değildir.
2. 4 saatlik grafikte, fiyat kritik destek seviyelerine (örneğin trend çizgisi, Fibonacci geri çekilme seviyeleri) geri döndüğünde ve boğa sinyalleri (örneğin pin bar, sabah yıldızı) belirdiğinde, long pozisyona girin.
3. Zarar durdurma, destek seviyesinin altında ayarlanmalıdır; kar alma ise önceki zirveye bakılarak veya kâr-zarar oranı (en az 1:2) kullanılarak ayarlanabilir.
· Avantajlar: Zaman ve emek tasarrufu, belirgin trendler, düşük işlem sıklığı, sakin bir zihin durumu.

2. Tam zamanlı ve agresif traderlar için: "Küçük seviyeden gir, çok seviyede doğrula"

· Gözlem dönemi: 1 saatlik grafik Kısa vadeli trendi belirlemek için.
· İşlem süresi: 15 dakikalık grafik veya 5 dakikalık grafik ile hassas giriş noktaları arayın.
· İşlem Süreci:
1. 1 saatlik grafikte mevcut küçük trendi belirleyin.
2. 15 dakikalık grafikte, fiyatın kısa vadeli destek/direnç seviyesine geri çekilmesini bekleyin.
3. 5 dakikalık grafikte, ana trendle aynı yönde olan K çubuk tersine sinyalleri arayın.
4. Zarar durdurma çok sıkı olup, genellikle sinyal K çizgisinin dip/zirve noktasında yer alır.
· Avantajları: Çok fırsat, yüksek sermaye kullanımı, düşük zararı durdurma.
· Dezavantajlar: Yüksek yoğunlukta takip gerektirir, işlem maliyetleri (komisyon) yüksektir, sahte sinyallere kapılma riski vardır, icra yeteneği çok yüksektir.

Dört, Son derece önemli risk kontrol prensipleri

Hangi seviyeyi seçerseniz seçin, risk kontrolü hayati önem taşır:

1. Tek işlem risk kontrolü: Herhangi bir işlemdeki potansiyel kaybınızın, toplam sermayenizin %1-%2'sini geçmediğinden emin olun. Bu bir kuraldır!
2. Kaldıraç Kullanımı: Seviyeler ne kadar küçükse, teorik olarak o kadar düşük kaldıraç kullanılmalıdır. Çünkü küçük seviyelerde dalgalanmalar serttir, yüksek kaldıraç kolayca likiditeyi açığa çıkarabilir. Yeni başlayanlar için, kaldıraçın 10 katı geçmemesi önerilir; orta seviyeden başlamaları tavsiye edilir.
3. Zarar Durdurma ve Kar Alma: Önceden ayarlanmalıdır! Duygulara dayanarak zarar durdurmayı hareket ettirmeyin. Zarar durdurma alanınız, seçtiğiniz işlem seviyeleriyle eşleşmelidir (örneğin, 4 saatlik seviyedeki zarar durdurma alanı doğal olarak 5 dakikalık seviyeden daha büyüktür).

Özet ve Son Tavsiyeler

Ticaret seviyesi Hedef kitle Avantajlar Dezavantajlar Riskler
Büyük ölçekli (günlük/haftalık) Yeni başlayanlar, çalışanlar, değer yatırımcıları Trendler istikrarlı, gürültü az, endişe yok Fırsatlar az, zarar durdurma alanı büyük, sabır gerektirir.
Orta düzey (1H/4H) Çoğu trader, yarı zamanlı olanlar Trend ve fırsat dengesi, pratik yapmak için uygundur Belirli bir izleme süresi gerektirir Orta yüksek
Küçük zaman dilimleri (5M/15M) Tam zamanlı traderlar, agresifler Fırsatlar çok, sermaye verimliliği yüksek Gürültü çok, yüksek yoğunlukta takiple izlenmeli, kolayca yorulabilir Yüksek
Mikro seviye (1M) Profesyonel piyasa yapıcılar, kuantum ekipleri Aşırı verim Aşırı yoğunluk, yüksek işlem ücreti, ağ hızı gereksinimi yüksek Aşırı yüksek

Son öneriniz:

Eğer yeniyseniz veya hala kayıpla uğraşıyorsanız, lütfen hemen küçük zaman dilimlerinde sık işlem yapmayı durdurun. En iyi başlangıç noktanız, "4 saatlik grafik ana, günlük grafik yön belirler" orta vadeli ticaret stratejisidir.

Önce bu stratejiyi simülasyon hesabında uygulayın, ta ki düzenli kazanç elde edene kadar (veya en azından disipline sıkı bir şekilde uyana kadar), sonra gerçek parayla yatırım yapın. Unutmayın, vadeli işlem trade'inde uzun süre yaşamak, hızlı kazanmaktan on bin kat daha önemlidir. Kendinize uygun seviyeyi seçmek, "uzun yaşamak" için ilk adımdır.

İyi işlemler dilerim!