Kripto Vadeli İşlem Trade'in Temel Bilgileri ve Uygulama Rehberi

Bir, Kripto Vadeli İşlem Trade Nedir?

Vadeli İşlem Trade (Futures), finansal türev ürünlerden biri olup, vadeli işlem sözleşmesi olarak da adlandırılmakta ve borsa üzerinde "standartlaştırılmış sözleşme" olarak alınıp satılmaktadır. Sözleşme içeriğinde dayanak varlık, fiyat, vade tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu makalede, hesap açılışından gerçek işlem örneklerine kadar, kripto vadeli işlem ticaretinin nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

İki, Kripto Vadeli İşlem Trade Ürün Türleri

Vadeli işlem için dayanak varlıklar sanal para, emtia, hammadde, döviz kurları, hisse senetleri, tahviller, endeks veya diğer finansal ürünlerdir. Sözleşme koşullarına göre, alım satım tarafları belirli bir gelecekteki zamanda taahhüt edilen fiyattan işlem yapma yükümlülüğüne sahiptir. Kısacası, alım satım tarafları borsa üzerinde fiyat teklifinde bulunur, bir taraf alır, diğer taraf satar ve işlem gerçekleşir. Sözleşmede bir vade tarihi vardır ve vade sonunda zorunlu olarak tasfiye edilir.

Kripto para piyasasında en çok işlem görenler, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) temel varlık olarak kullanılan Vadeli İşlem Trade'dir.

Üç, Kripto Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Detayları

Bir vadeli işlem sözleşmesinde neler yer almaktadır?

Vadeli İşlem Trade, sözleşmenin tüm ayrıntılarını belirleyerek Vadeli İşlem Trade'yi düzenlemektedir. Bunlar Vadeli İşlem Trade brokerlerinin web sitelerinde kontrol edilebilir. Sözleşmede aşağıdakiler belirtilmiştir:

• Ürün Adı Kodu
• İşlem Hacmi (Sözleşme Şartları)
• Minimum fiyat değişimi (her tikin değeri)
• İşlem Süresi (İşlem Varlığına Göre)
• Sözleşme teslim tarihi (dağıtım tarihi olarak da bilinir)
• Vade sonu tasfiye yöntemi (fiziksel teslimat veya nakit tasfiye)

Dört, Kripto Vadeli İşlem Trade Öncesinde Bilinmesi Gereken Noktalar (Önemli!)

• Vadeli İşlem Trade, gelecekteki teslimat tarihi ve işlem fiyatını önceden belirleyen bir sözleşme işlemidir.
• Vadeli İşlem, teminatlı işlemdir ve yüksek kaldıraç özelliklerine sahiptir.
• Vadeli İşlem Trade, aynı gün alım satım yapma imkanı sunar ve hem uzun hem de kısa pozisyonlarla işlem yapılabilir.
• Vadeli İşlem Trade fiyatlarının hareketi, yatırımcıların dayanak varlığın yönünü tahmin etmelerini sağlar.
• Vadeli İşlem Trade, dayanak varlığın fiyat dalgalanmalarına karşı korunma sağlamak için kullanılabilir ve olumsuz fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan kayıpları önler.
• Kaldıraç, vadeli işlem pozisyonlarının kar ve zararlarını büyütür ve yönü yanlış olursa ek teminat veya zorla kapatma ile sonuçlanma olasılığı vardır.
• Günlük ticaretin sıklığının yüksek olması ve yüksek kaldıraçlı işlemler, vadeli işlem ticaretinin ana riskleridir.

Kripto paranın spot işlemleri ile karşılaştırıldığında, Vadeli İşlem Trade'ler daha düşük komisyonlara sahiptir ve hem uzun hem de kısa pozisyon açma imkanı sunar. Ayrıca, spot işlemler gibi gün içi ticaret için bir başvuru yapma gerekliliği yoktur; bu nedenle yatırımcılar Vadeli İşlem Trade'lerin esnek işlem kurallarını tercih edebilirler. Ancak deneyim kazandıkça, Vadeli İşlem Trade'in risklerini fark edeceksiniz.

Bu nedenle, kripto vadeli işlem ticaretinde başarılı olmak için, tam ve uygulanabilir bir ticaret sistemi gelirlerin anahtarıdır ve ticaret sistemine sıkı bir şekilde uymak gerekmektedir. Kurallar ve etkili bir ticaret sistemi, vadeli işlem kazançlarının temelini oluşturur.

Beş, Kripto Vadeli İşlem Trade Yöntemi: 9 Adımda Anlamak

Yeni başlayanların kripto vadeli işlem ticaretine başlaması için en kolay yol öncelikle vadeli işlem piyasasını ve kurallarını öğrenmek, bir ticaret hesabı açmak ve kapsamlı bir alım satım stratejisi geliştirmektir. Bu süreçte, grafiklerin nasıl okunacağı, ticaret sinyallerinin nasıl bulunacağı ve risk yönetim araçlarının nasıl kullanılacağı gibi konuları öğrenmeniz gerekmektedir.

1. Kripto Vadeli İşlem Piyasasının Temelini Anlamak

Vadeli işlemlerde "vade tarihi" bulunmaktadır ve teminat ödenirse işlem yapılabilir, kaldıraç özellikleri vardır ve hem uzun hem de kısa pozisyon açmak mümkündür. Kripto vadeli işlemler genellikle iki tür içerir: U bazlı sözleşmeler (USDT gibi fiat para birimleriyle) ve varlık bazlı sözleşmeler (BTC gibi).

2. Uzun veya kısa vadeli işlem stilini belirleyin

Geçmiş yatırım deneyimlerinizi gözden geçirerek, uzun vadeli yatırım ve kısa vadeli yatırım arasında hangisine daha alışkın olduğunuzu kontrol edin. Uzun vadeli yatırımcılar, vadeli işlem ticaretini ana yatırım aracı olarak kullanmak için uygun olmayabilir ve vadeli işlemler "hedge aracı" olarak kullanılmak için daha uygundur.

3. Vadeli İşlem Trade brokerini seçin ve hesap açın

Piyasanın vadeli işlemleri, borsa tarafından ihraç edilmektedir ve örneğin, ana akım CEX, Chicago Ticaret Borsası (CME), New York Ticaret Borsası (NYMEX), New York Emtia Borsası (COMEX), Singapur Borsası gibi yerler bulunmaktadır. Genel yatırımcılar bir aracı kurumda vadeli işlem hesabı açar ve aracı kurumun vadeli işlem bölümü, borsa ve takas şirketi ile bağlantı kurarak yatırımcılara elektronik sipariş sistemi sunar.

Kripto para piyasasında, ana akım borsaların çoğu Vadeli İşlem Trade sunmaktadır. İyi bir vadeli işlem brokeri çeşitli ürünleri ticaret yapabilir, doğru ve hızlı fiyat teklifi sunar ve komisyonlar da düşüktür.

4. Demo Hesabında İşlem Pratiği

Platforma kaydolduktan sonra, önce demo hesabında pratik yapabilirsiniz. Birçok işlem platformu, hesap açılışında demo fonları sağlar ve önce demo fonları ile simülasyon işlemleri gerçekleştirerek kendi işlem stratejinizin piyasada kâr elde edip edemeyeceğini test edebilirsiniz.

Dikkat: Vadeli İşlem Trade öncesinde mutlaka stop-loss ve limit ayarları yapılmalı ve bunlara sıkı bir şekilde uyulmalıdır. Kaldıraç özellikleri, yatırım getirilerini artırdığı için disiplinin sıkı bir şekilde korunması özellikle önemlidir. Yeni başlayanlar, mini vadeli işlemlerle yatırım pratiğine başlayabilir.

5. Vadeli İşlem Trade için sözleşmeyi belirlemek

Simülasyon sonrası kazanç veya hedge yatırım yöntemini bulduysanız, gerçek piyasaya girmeden önce işlem göreceğiniz varlık hakkında bilgi edinmelisiniz. Vadeli işlem sözleşmesinin karşılık gelen dayanak varlığı, vade tarihi, sözleşme özellikleri vb. gibi. Sanal para birimi vadeli işlemlerinin ana dayanak varlıkları aşağıdaki gibidir:

Kripto Para Vadeli İşlem Türleri：

• Bitcoin (BTC) Vadeli İşlem Trade
• Ethereum (ETH) Vadeli İşlem Trade
• Diğer altcoin vadeli işlemleri: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin vb.
• DeFi Token Vadeli İşlem

6. Vadeli İşlem Trade aracılığıyla para yatırmak

Vadeli İşlem Trade'e başlamadan önce teminat (ilk teminat) yatırmanız gerekmektedir. Her vadeli işlem sözleşmesi ürünü için minimum teminat gereksinimleri farklılık göstermektedir. Örneğin, Bitcoin vadeli işlemi yapmak istiyorsanız, borsa web sitesinde teminat gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz. Bu vadeli işlem sözleşmesi bilgileri, işlem platformunun sözleşmesinde bulunabilir.

Aşağıda önde gelen CEX'lerin ana kripto vadeli işlem sözleşmeleri için genel marj gereksinimleri bulunmaktadır:

| Ürün Adı | Ödeme Para Birimi | Kaldıraç | En Düşük Teminat Oranı | |------|---------|---------|------------| | BTC Sonsuz Vadeli İşlem | USDT | Maksimum 125 Kat | 0.8% | | ETH Sonsuz Vadeli İşlem | USDT | Maksimum 100 kat | 1.0% | | BTC Vadeli İşlem Trade | USDT | Maksimum 125 kat | 0.8% | | ETH Vadeli İşlem Trade | USDT | Maksimum 50 kat | %2.0 |

Hesap açılışı ve para yatırma işlemleri tamamlandıktan sonra, işlem yapacağınız varlıkları belirlediğinizde, kâr elde etmek için Vadeli İşlem Trade yöntemleri en önemli konudur. Aşağıdaki adımlar, eksiksiz ve etkili bir işlem sistemi kurmanıza yardımcı olacaktır.

7. Grafik okuma yöntemlerini öğrenin ve işlem sinyallerini yakalayın

Ticaret sinyalleri bulmak ticaretin anahtarıdır. Vadeli İşlem Trader'ları yüksek likiditeye sahip varlıkları tercih eder ve genellikle vadesi yaklaşan sözleşmeler veya süresiz vadeli işlemlerle işlem yaparlar. Gelecekteki fiyat hareketlerini analiz etmek için temel veriler, ekonomik trend haberleri veya teknik analiz aracılığıyla analiz yaparlar.

Kripto vadeli işlemlere yatırım yaparken, projenin temel bilgilerini ve piyasa eğilimlerini araştırmak, teknik analiz ile birleştirerek piyasa yönünü daha iyi anlamanızı sağlar.

8. İşlem yönünü kontrol edin ve ucuz alıp pahalı mı satacaksınız, yoksa pahalı mı satıp ucuz mu alacaksınız?

Vadeli İşlem Trade uzun pozisyonu

Varlık fiyatlarının yükseleceğini tahmin ederek önce alım yapma stratejisine "Long" denir.

Örnek:

1. Yatırımcılar Bitcoin fiyatının artacağını öngördüklerinde, BTC/USDT sonsuz Vadeli İşlem Trade sözleşmesini satın alabilirler. Bitcoin fiyatı yükseldiğinde, sözleşme değeri de artar ve sözleşmeyi satarak kar elde edebilirler.

2. Yatırımcılar piyasa hissiyatındaki iyileşme ile Ethereum'un büyük ölçüde yükselebileceğini öngörüyorsa, ETH/USDT Vadeli İşlem Trade'ini alabilirler. Ethereum fiyatı beklenildiği gibi yükselirse, satıp kar elde edebilirler.

Vadeli İşlem Trade Kısa Pozisyonu

Temel varlığın fiyatının düşeceği düşünülüyorsa, vadeli işlemle kısa pozisyon alınabilir. Yani, önce satılır ve fiyat düştüğünde kapatılır.

Örnek:

1. Yatırımcılar Bitcoin fiyatının düşmesini öngörüyorsa, BTC/USDT sonsuz Vadeli İşlem Trade sözleşmelerini satmaları gerekir. Bitcoin fiyatı beklenildiği gibi düşerse, vadeli işlem pozisyonunun değeri artar.

2. Yatırımcı, piyasanın genel düşüşü nedeniyle Ethereum'un da düşeceğini tahmin ediyorsa, ETH/USDT Vadeli İşlem Trade sözleşmesini satabilir. Ethereum fiyatı beklendiği gibi düşerse, kar elde edebilir.

9. Stop Loss ve Limit Ayarlamak

Alım veya satım yaparken, piyasada yüksek volatilite riski bulunduğundan, durdurma kaybı ve limitlerin iyi bir şekilde planlanması son derece önemlidir. Yeni başlayanlara nispeten kısa bir durdurma kaybı hattı ve nispeten küçük bir pozisyon boyutu ayarlamaları önerilir. Deneyim kazandıktan sonra, kendi deneyimlerinize ve piyasa koşullarına dayanarak, limit ve durdurma kaybı pozisyonlarını ve boyutlarını kademeli olarak ayarlayabilirsiniz.

Altı, Kripto Vadeli İşlem Trade'in Avantajları ve Dezavantajları ile Riskleri

Vadeli İşlem Trade'nin avantajları:

◆ Kaldıraçlı İşlem ve Fon Kullanım Verimliliğinin Artırılması: Vadeli İşlem Trade, kaldıraç etkisi sağlar ve nispeten az bir sermaye ile daha büyük bir sözleşme değerini kontrol etmeyi mümkün kılar, az bir miktarla büyük getiriler elde edebilirsiniz.

◆ Uzun ve Kısa Yönlü Ticaret Mümkün: Vadeli İşlem Trade her yönde işlem yapılabilir ve düşüş piyasasında veya yükseliş piyasasında kar elde etme fırsatları vardır.

◆ Hedge Aracı Olarak Kullanım: Vadeli İşlemler, dayanak varlığın fiyat dalgalanma riskini hedge etmekte yardımcı olur. Spot pozisyonunuz varsa, fiyat düşüşü riskini vadeli işlemlerin açığa satışı ile hedge edebilirsiniz.

◆ Likidite ve Şeffaflık: Vadeli işlem piyasası genellikle yüksek likiditeye sahiptir, fiyat keşfi kolaydır, işlemler açık piyasada gerçekleştirilir ve fiyatlar kamuya açıktır ve şeffaftır.

◆ Verimli Sermaye Dağılımı: Vadeli İşlem Trade teminatla işlem görür ve kalan fonları diğer yatırımlarda kullanabilirsiniz.

Vadeli İşlem Trade'nin dezavantajları:

◆ Kaldıraç ile Kayıp Riski: Kaldıraç, karı artırır ancak kayıpları da artırır. Fiyat beklenmedik bir yönde hareket ederse, yatırım miktarından daha fazla kayıp oluşma olasılığı vardır.

◆ Ek Teminat Talebi: Piyasa aleyhine hareket ettiğinde, ek teminat yatırmanız gerekmektedir ve bunu yapamazsanız pozisyon zorla tasfiye edilir.

◆ Zaman Kısıtlaması: Vadeli işlem sözleşmelerinin bir vade tarihi vardır ve zaman geçtikçe değeri azalır (süresiz sözleşmeler hariç).

◆ Karmaşık Mekanizma: Kripto vadeli işlem ticareti, finansman oranları, işaret fiyatı, tasfiye gibi kavramları içerir ve bunlar acemiler için anlaşılması zor olabilir.

Yedi, Özet

Kripto Vadeli İşlem Trade, yüksek sermaye verimliliğine sahip bir yatırım yöntemidir, ancak yüksek riskler de taşımaktadır. Özellikle yeni başlayanlar, küçük pozisyonlarla başlamalı, risk yönetimini titizlikle uygulamalı ve ticaret sistemine katı bir şekilde uymalıdır. Kripto vadeli işlem piyasası 24 saat işlem yapılabilir ve yüksek likidite sunar, çeşitli ticaret fırsatları sağlar, ancak yeterli bilgi ve hazırlık gerektirir.