Hareketli Ortalama (MA) ile ilgili açıklama: Tanım, türler, ayar yöntemleri ve kullanım şekilleri

Hareketli Ortalama nedir? Hangi türleri vardır? Nasıl hesaplanır, kullanılır ve ayarlanır? Bu makalede, bu yönlerden hareketli ortalamalar hakkında ayrıntılı bir şekilde açıklama yapılacaktır.

1. Hareketli Ortalama nedir?

Hareketli Ortalama (Moving Average), belirli bir dönem içindeki fiyatların toplamını alıp, gün sayısına bölerek aritmetik ortalamasını hesaplayan bir yöntemdir.

Hesaplama Formülü: N Gün Hareketli Ortalama = N Günlük Kapanış Fiyatlarının Toplamı ÷ N

Zaman dilimi geriye kaydıkça, yeni ortalama değerler hesaplanır ve bu ortalama değerlerin bir çizgi ile birleştirilmesi Hareketli Ortalama'dır (aşağıdaki resme bakınız).

Örneğin, 5 günlük hareketli ortalama, son 5 günün kapanış fiyatlarının toplamının 5'e bölünmesiyle elde edilen değerle çizilen bir hattır.

Hareketli Ortalama, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fiyat trendlerini anlamada yardımcı olur. Farklı hareketli ortalamaların konumunu analiz ederek, boğa ve ayı eğilimlerini belirlemeye ve uygun alım satım zamanlamasını bulmaya yardımcı olur.

Hareketli Ortalama'nın öğrenilmesi teknik analizinin temelidir, ancak yatırımcılar aşırı bağımlı olmamalı ve diğer göstergelerle birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme yapmalıdır.

2. Hareketli Ortalama türleri

Hareketli Ortalama, hesaplama yöntemine göre aşağıdaki 3 türde sınıflandırılır:

• Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average, SMA)
• Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average, WMA)
• Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average, EMA)

SMA, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan aritmetik ortalamayı kullanır. WMA ve EMA, daha yakın fiyatlara daha fazla ağırlık vererek hesaplandıkları için, SMA'dan daha güncel fiyat hareketlerini daha iyi yansıtır.

Genel ticaret yazılımları (örneğin: Gate Web Trader) bu göstergeleri içermekte olup, hisse senetleri, döviz, kripto para gibi finansal ürün ticaretinde kullanılabilir.

3. Hareketli Ortalama'nın Hesaplama Yöntemi: SMA ve EMA Örneği

En basit hesaplama formülü şudur: N günlük Hareketli Ortalama = N günün kapanış fiyatlarının toplamı ÷ N

Örneğin, 10MA, 10 işlem gününün kapanış fiyatlarını toplar ve 10'a bölerek hesaplanır.

EMA, SMA'ya benzer ancak hesaplama formülü daha karmaşıktır. EMA, son fiyatlara büyük ağırlık vererek fiyat dalgalanmalarına duyarlıdır ve SMA'dan daha hızlı fiyat dönüşü trendini gösterebilir. Bu nedenle, kısa vadeli tüccarlar tarafından tercih edilmektedir.

Dikkat: Genel traderlar için, Hareketli Ortalama'nın aritmetik ortalama türlerinden biri olduğunu ve trend tanımlamada yardımcı olan bir teknik gösterge olduğunu anlamaları yeterlidir. Formülü ezberlemeye gerek yoktur, ticaret yazılımı otomatik olarak hesaplayacaktır.

4. Hareketli Ortalama'nın Süre Seçimi

Zaman dilimine göre, Hareketli Ortalama kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır ve haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık çizgilere karşılık gelir.

5 günlük Hareketli Ortalama (haftalık)

Son 5 günün kapanış fiyatlarının ortalaması olup, ultra kısa vadeli işlemler için önemli bir göstergedir.

10 günlük Hareketli Ortalama

Son 10 günlük kapanış fiyatlarının ortalaması olup, kısa vadeli işlemler için önemli bir göstergedir.

20 günlük Hareketli Ortalama (aylık)

Son 20 günün kapanış fiyatlarının ortalaması olup, 1 aylık fiyat trendini göstermektedir. Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çekici bir göstergedir.

60 Gün Hareketli Ortalama (Çeyrek Çizgisi)

Son 60 günün kapanış fiyatlarının ortalaması olup, orta vadeli işlemler için önemli bir göstergedir.

240 günlük Hareketli Ortalama (yıllık çizgi)

Geçmiş 240 günün kapanış fiyatlarının ortalaması ile uzun vadeli trendi belirlemek için kullanılır.

Kısa vadeli Hareketli Ortalama daha yakın fiyat dalgalanmalarını yansıtırken, trend tahmininin doğruluğu düşer. Öte yandan, orta-uzun vadeli Hareketli Ortalamalar uzun vadeli ortalama fiyat seviyelerini yansıtarak, trend tahmininin doğruluğunu artırır.

Gerçek uygulamalarda, mükemmel bir kesin süre yoktur. Trader'lar, kendi ticaret sistemlerine en uygun süreyi bulmak zorundadır.

5. Hareketli Ortalama ayarları

Gate işlem platformunu örnek alarak, Hareketli Ortalama'nın kullanımı ve ayar yöntemini açıklayacağım:

1. Gate uygulamasının işlem ekranını açtığınızda, varsayılan olarak 5 günlük, 10 günlük ve 15 günlük basit Hareketli Ortalama gösterilmektedir.

2. Hareketli Ortalama'nın sayısını, türünü ve süresini değiştirmek istiyorsanız, ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

3. Gerekli Hareketli Ortalama türünü seçin ve dönem veya sayıyı ayarlayın.

6. Hareketli Ortalama'nın Kullanım Yöntemleri

1. Fiyat Trendinin Takibi

Yatırımcılar Hareketli Ortalama kullanarak fiyat trendlerini belirleyebilirler. Örneğin, fiyat 5MA veya 10MA'nın üzerinde olduğunda, kısa vadeli yatırımcılar için olumlu bir işarettir. Fiyat aylık çizgi veya çeyrek çizgisinin üzerinde olduğunda, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir durumdur ve varlık alımını (Buy) değerlendirebilirler. Tersi durumda, fiyat Hareketli Ortalama'nın altında olduğunda, satış (Sell) değerlendirilir.

2. Hareketli Ortalama'nın Kesişimi

Farklı dönemlerin Hareketli Ortalama çapraz noktalarını bularak, en iyi giriş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

• Kısa vadeli çizginin uzun vadeli çizgiyi alttan yukarıya geçmesi olan "Altın Kesişimi" alım sinyali olacaktır.
• Kısa vadeli çizginin uzun vadeli çizgiyi yukarıdan aşağıya geçmesi olan "Ölü Kesişme", satış sinyali olarak kabul edilir.

3. Varyasyon Göstergesi ile Birlikte Kullanım

Hareketli Ortalama, gecikmeli bir yapıda olduğu için, RSI gibi öncü göstergelerle kombinlenerek karşılıklı olarak tamamlayıcı bir şekilde kullanılabilir.

4. Güçlü bir stop-loss referans noktası olarak

Klasik kaplumbağa ticaret yönteminde, Hareketli Ortalama ve N günlük en yüksek ve en düşük değerler birleştirilerek stop-loss noktası ayarlanır.

7. Hareketli Ortalama'nın Sınırları

Hareketli Ortalama geçmiş fiyat verilerini kullandığı için gecikmelidir. Ayrıca, geçmiş fiyat eğilimleri mutlaka gelecekteki piyasa dalgalanmalarını göstermez.

Bu doğuştan gelen eksiklikler nedeniyle, fiyatın ekstrem değerlerini yakalamak zorlaşır. Bu nedenle, yatırımcıların farklı dönemlerin Hareketli Ortalamalarını kullanmaları ve mum grafiği, işlem hacmi, KD göstergesi, RSI, MACD göstergesi gibi unsurlarla birleştirerek kapsamlı bir analiz yapmaları gerekmektedir.

Mükemmel bir gösterge yoktur. Sürekli olarak geliştiren bir ticaret sistemi önemlidir.