Mum Çubuğu Grafiği (Şamdan) nedir? Mum Çubuğu Grafiği'nin nasıl okunacağını ve piyasa eğilimlerini nasıl değerlendireceğinizi bir seferde öğrenin.

Ticaret yapmaya başladığımda, K grafiklerini nasıl okuyacağımı hiç anlamıyordum ve gerçekten kafam karışmıştı. Ama şimdi durum farklı. K grafiklerine baktığımda, piyasanın "gerçek duyguları" tamamen ortada görünüyor!

K çizgisi nedir?

K çizgisi (mum çubuğu), bir gün içerisindeki 4 fiyatı (en yüksek, en düşük, açılış fiyatı, kapanış fiyatı) kullanarak o günün fiyat hareketlerini yoğun bir şekilde ifade eden bir göstergedir. Piyasa duygularını ve fiyat bilgilerini farklı renkler ve şekillerle göstererek yatırımcıların analiz yapmasını kolaylaştırır.

Sıkça kullandığım platformda, kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse "boğa mum (yeşil)" olarak, aksi takdirde kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse "ayı mum (kırmızı)" olarak gösterilir. Bu, Amerikan tarzı bir ayar olduğu için dikkatli olmak gerekir. Tayvan hisse senetlerinde ise tam tersi, boğa mum kırmızı, ayı mum yeşil oluyor!

K çubuğunun gövdesi dışındaki "çizgiler" "gölge çizgisi" olarak adlandırılır. Üstteki gölge çizgisi "üst gölge çizgisi" olarak en yüksek değeri gösterirken, alttaki gölge çizgisi "alt gölge çizgisi" olarak en düşük değeri temsil eder. Bu gölge çizgilerinin uzunluğundan, o dönemdeki piyasa hareketliliği okunabilir.

Günlük, haftalık ve aylık grafikler nedir?

K çizgileri çeşitli zaman dilimlerinde uygulanabilir ve genellikle bir gün içinde günlük, bir hafta içinde haftalık, bir ay içinde aylık ve hatta bir yıl içinde yıllık gibi bulunmaktadır. Zaman dilimleri farklı olduğunda, K çizgilerinin şekli de genellikle farklılık gösterir.

Örneğin, günlük ve haftalık grafiklerin farklarını tabloya dökersek:

| Tarih | Açılış Fiyatı | En Yüksek Fiyat | En Düşük Fiyat | Kapanış Fiyatı | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

Günlük grafik, kısa vadeli fiyat hareketlerini görmek için en uygun olanıdır ve günlük traderlar için vazgeçilmezdir. Öte yandan, uzun vadeli değer yatırımcıları için, haftalık, aylık veya yıllık grafikler kullanarak birkaç hafta veya birkaç ay içindeki fiyat dalgalanmalarını gözlemlemek daha anlamlıdır. Kişisel olarak, piyasanın genel akışını anlamak için önce haftalık grafiği inceleyip ardından günlük grafikte giriş noktalarını arama yöntemini sıkça kullanıyorum.

K çizgilerinin okunması

Piyasa sürekli değişmekte ve K çizgilerinin şekli de bu dört fiyat dalgalanmasıyla değişmekte ve nihayetinde piyasa eğilimlerini ve duygularını göstermektedir. Aşağıda, çeşitli K çizgisi şekillerinin sahip olduğu özellikler ve anlamları açıklanmaktadır.

Gölgeleri Olmayan Yükseliş Mumları: Kapanış fiyatı = En yüksek fiyat. Bu şekil, bir saatlik dilimde hisse senedinin sürekli olarak yükseldiğini ve herhangi bir dirençle karşılaşmadığını gösterir. Alıcılar güçlüdür ve fiyatın daha da yükselme olasılığı vardır. Bunu gördüğünüzde "Haydi, biniyoruz!" diye düşünmek isteyebilirsiniz, ancak aslında buradan gelen yükseliş genellikle sınırlıdır.

Üst ve alt gölgeli boğa mumları: Üst ve alt gölgeler eşit olduğunda, piyasa dengede olup, alım satım taraflarının güçleri dengelenmiştir. Alt gölge > Üst gölge olduğunda, piyasa geri dönüyor ancak alıcıların gücü yetersiz kalıyor ve direnci kıramıyor. Üst gölge > Alt gölge olduğunda, alıcılar biraz daha baskın.

Kendim, üst ve alt gölgelerin uzunluğuna bakarak "Bugünkü piyasa çalkantılı" şeklinde sıklıkla değerlendirme yapıyorum. Uzun gölgeler sert fiyat hareketlerini gösterir, bu yüzden dikkatli olun!

K çizgi grafiği analizi ipuçları

K çizgi grafi analizi için birinci kural: K çizgi şekillerini zorla ezberlememek! K çizgileri aslında mantıksal olarak anlaşılabilir ve ezberleme ihtiyacı yoktur.

Bir diğer önemli nokta, K çizgisinin "kapanış fiyatı"dır. Kapanış fiyatının nerede olduğunun, mevcut pazarın hangi tarafın hakim olduğunu gösterir. Özellikle, bugünkü K çizgisinin gövde uzunluğu, geçmişteki K çizgilerine kıyasla 2 katından daha büyükse, alıcıların veya satıcıların gücünün güçlü olduğunu gösterir.

Bir başarısızlık hikayem var, daha önce sadece kapanış fiyatına bakarak işlem yapıyordum. Ancak, piyasanın genel akışını göz önünde bulundurmazsanız büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerini görmezden gelerek işlem yapmak intihar eylemi gibidir!

Özetle, K çizgi grafiğinin temel unsurlarını ve anlamlarını anlamak önemlidir. K çizgilerini okumak için sadece kapanış fiyatının aralığını ve K çizgi gövdesinin uzunluğunu kavramak yeterlidir, ezberlemek gerekmez. Dalga noktalarının eğilimlerini anlamak, piyasanın genel trendini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Ancak, sadece grafiklere bakarak işlem yapmak yüksek risk taşır. Farklı göstergelerle birleştirerek analiz yapmak ve risk yönetimini titizlikle uygulamak önemlidir. Ben K çubuk analizi ile büyük kayıplar yaşadım, ancak bu şimdi iyi bir ders oldu.