Hareketli Ortalama (MA) ile ilgili açıklama: tanım, türler, ayar yöntemleri, kullanım yöntemleri

Hareketli Ortalama nedir? Hangi türleri vardır? Nasıl hesaplanır, kullanılır ve ayarlanır? Bu makalede, bu açılardan hareketli ortalama hakkında detaylı bir açıklama yapacağız.

Hareketli Ortalama'nın Tanımı

Hareketli Ortalama (Moving Average), belirli bir dönemdeki fiyatların toplamını alıp, gün sayısına bölerek aritmetik ortalamayı bulmaktır.

Hesaplama Formülü: N Gün Hareketli Ortalama = N Günlük Kapanış Fiyatlarının Toplamı ÷ N

Zaman dilimini 1 birim kaydırarak ortalamayı hesaplamak ve bu noktaları bir çizgiyle birleştirmek, Hareketli Ortalama'dır. Örneğin, 5 günlük Hareketli Ortalama, son 5 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını gösterir.

Hareketli Ortalama, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli fiyat trendlerini anlamada yardımcı olur. Farklı dönemlerin hareketli ortalamalarının dizilerini analiz ederek, yükseliş ve düşüş eğilimlerini belirleyebilir ve uygun alım satım zamanlarını bulabilirsiniz.

Ancak, yatırımcıların Hareketli Ortalama'ya aşırı derecede bağımlı olmamaları ve diğer göstergelerle birleştirerek kapsamlı bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir.

Hareketli Ortalama Türleri

Hesaplama yöntemine göre, Hareketli Ortalama aşağıdaki 3 türde sınıflandırılır:

1. Basit Hareketli Ortalama (Simple Moving Average, SMA)
2. Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average, WMA)
3. Üstel Hareketli Ortalama (Exponential Moving Average, EMA)

SMA, genel bir aritmetik ortalama kullanırken, WMA ve EMA farklı dönemlerin fiyatlarına farklı ağırlıklar verir. Son fiyatlar daha büyük bir ağırlığa sahip olur ve ortalamaya olan etkisi artar. Bu nedenle, WMA ve EMA, SMA'dan daha çok son fiyat değişikliklerini yansıtma eğilimindedir.

Gate'in web trader'ı gibi genel ticaret yazılımlarında bu göstergeler yer almaktadır ve hisse senetleri, döviz, kripto para gibi finansal ürün ticaretinde kullanılabilir.

Hareketli Ortalama'nın Hesaplama Yöntemi: SMA ve EMA Örneği

En basit hesaplama formülü şudur: N gün Hareketli Ortalama = N günün kapanış fiyatlarının toplamı ÷ N

Örneğin, 10 günlük hareketli ortalama, 10 işlem gününün kapanış fiyatlarını toplar ve 10'a böler.

EMA, SMA gibi geçmiş fiyatlara dayalı olarak hesaplanır, ancak daha karmaşık bir hesaplama formülü kullanır. EMA, son fiyatlara daha büyük bir ağırlık vererek fiyat dalgalanmalarına daha duyarlı bir şekilde tepki verir. Bu nedenle, kısa vadeli traderlar arasında EMA'nın SMA'dan daha fazla tercih edilme eğilimi vardır.

Genel olarak, bir trader için, hareketli ortalamanın fiyatın aritmetik ortalamasını gösteren bir trend tanımlama aracı olduğunun farkında olmak yeterlidir. Formülü ezberlemenize gerek yoktur, çünkü ticaret yazılımı otomatik olarak hesaplama yapar.

Hareketli Ortalama'nın Süre Seçimi

Zaman dilimine göre, Hareketli Ortalama kısa, orta ve uzun vadeye ayrılır ve bunlar sırasıyla haftalık, aylık, çeyreklik ve yıllık çizgilere karşılık gelir.

• 5 gün Hareketli Ortalama (haftalık): Çok kısa vadeli işlemler için önemli bir gösterge
• 10 günlük Hareketli Ortalama: Kısa vadeli işlemler için önemli bir gösterge
• 20 günlük Hareketli Ortalama (aylık çizgi): Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çeken gösterge
• 60 günlük Hareketli Ortalama (Çeyrek Çizgisi): Orta vadeli işlemler için önemli bir gösterge
• 240 günlük Hareketli Ortalama (yıllık çizgi): Uzun vadeli trend değerlendirmesi için kullanılır

Kısa vadeli Hareketli Ortalama, son fiyat değişimlerini iyi yansıtırken, trend tahmininin doğruluğu biraz düşük olacaktır. Öte yandan, orta ve uzun vadeli Hareketli Ortalamalar, uzun vadeli ortalama fiyat seviyelerini yansıtır ve daha pürüzsüzdür, ancak trend tahmininin doğruluğu daha yüksek olacaktır.

Gerçek uygulamalarda, belirli bir dönemin %100 doğru olduğu söylenemez. Trader'ların kendi ticaret sistemleri ile Hareketli Ortalama'nın en iyi şekilde birleştiği dönemi bulmaları önemlidir.

Hareketli Ortalama'nın Ayar Yöntemi

Gate platformunu örnek alarak, Hareketli Ortalama'nın kullanım yöntemleri ve ayar adımlarını açıklayacağım:

1. Gate uygulamasının işlem ekranını açtığınızda, varsayılan olarak 5 gün, 10 gün, 15 gün basit Hareketli Ortalama gösterilmektedir.

2. Hareketli Ortalama'nın sayısını, türünü ve süresini değiştirmek istiyorsanız, ekranın sağ üst köşesindeki simgeye dokunun.

3. Gerekli Hareketli Ortalama türünü seçin ve dönem ile sayı ayarlayın.

Ayrıca, Hareketli Ortalama dışında, MACD, Bollinger Bantları, RSI gibi birçok teknik göstergeleri grafiğe ekleyebilirsiniz.

Hareketli Ortalama'nın Kullanım Yöntemleri

1. Fiyat Trendinin Takibi

Yatırımcılar Hareketli Ortalama kullanarak fiyat trendlerini değerlendirebilirler. Örneğin, fiyat 5 günlük veya 10 günlük Hareketli Ortalama'nın üzerinde olduğunda, kısa vadeli yatırımcılar için olumlu bir sinyal olur. Fiyat aylık veya üç aylık ortalamanın üzerinde olduğunda, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için olumlu bir durum ortaya çıkar ve varlık alımını (Buy) değerlendirebilirler. Tam tersine, fiyat Hareketli Ortalama'nın altında olduğunda, satış (Sell) değerlendirilir.

2. Hareketli Ortalama'nın Krossu

Farklı dönemlerin Hareketli Ortalamalarının çapraz noktalarını bularak, en iyi giriş fırsatlarını belirleyebilirsiniz.

• Altın kesişim: Kısa vadeli Hareketli Ortalama, uzun vadeli Hareketli Ortalama'yı alttan yukarı doğru geçerse, bu bir yükseliş trendinin belirtisi olup alım sinyali oluşturur.
• Ölüm Kesişi: Kısa vadeli Hareketli Ortalama, uzun vadeli Hareketli Ortalama'yı yukarıdan aşağıya doğru geçerse, bu bir düşüş trendi belirtisi olup satış sinyali olarak kabul edilir.

3. Osilatör Göstergeleri ile Birlikte Kullanım

Hareketli Ortalama'nın gecikmeli bir yapısı olduğu için, RSI gibi osilatör göstergeleri ile birleştirildiğinde, karşılıklı tamamlayıcı bir şekilde kullanılabilir. Örneğin, osilatör göstergesi bir sapma gösteriyorsa ve aynı zamanda Hareketli Ortalama yavaşlıyorsa veya yatay bir seyir izliyorsa, kar almak veya ters pozisyonlar düşünmek mümkündür.

4. Güçlü bir stop-loss referans noktası olarak

Klasik kaplumbağa ticaret yönteminde, Hareketli Ortalama ile geçmiş N günün yüksek ve düşük değerleri birleştirilerek stop-loss noktası belirlenir. Örneğin, fiyat son 10 günün en düşük seviyesinin altına düştüğünde ve ayrıca 10 günlük Hareketli Ortalama'nın altına düştüğünde, uzun pozisyon için stop-loss düşünülür.

Hareketli Ortalama'nın Sınırları

Hareketli Ortalama, geçmiş fiyat verilerini kullanması nedeniyle, doğası gereği gecikmelidir. Ayrıca, geçmiş fiyat eğilimlerinin gelecekteki piyasa dalgalanmalarını garanti etmediğini unutmamak önemlidir.

Bu kısıtlamalar nedeniyle, yatırımcıların fiyatların aşırı değerlerini doğru bir şekilde anlaması zorlaşır. Bu nedenle, farklı sürelerin Hareketli Ortalama'sını kullanmak ve mum çubukları grafiği, işlem hacmi, KD göstergesi, RSI, MACD gibi diğer göstergelerle birleştirerek kapsamlı bir analiz yapmak önemlidir.

Mükemmel bir gösterge yoktur ve sürekli optimize edilen bir ticaret sistemi önemlidir.

*Bu makalenin içeriği yazarın kişisel görüşlerini göstermektedir ve yatırımın gerekçesi olarak kullanılmamalıdır. Yatırım kararı almadan önce, bağımsız bir finansal danışmana danışmayı ve riskleri anlamayı öneririz. Fark sözleşmesi (CFD) kaldıraçlı bir üründür ve tüm fonlarınızı kaybetme olasılığınız vardır. Bu ürünler herkes için uygun olmayabilir. Yatırım yaparken dikkatli olun.