DMI Göstergeleri ile Piyasa Momentumunu Çözmek: Temel Rehberiniz

Yıllardır ticaret yapıyorum ve size söyleyeyim - net bir trend gördüğümü düşündüğümde yan yatma piyasalarında yakalanmaktan daha fazla sinir bozucu bir şey yok. İşte bu noktada DMI göstergesi benim kişisel kurtarıcım haline geldi.

DMI'yi Özel Kılan Nedir?

Yönsel Hareket İndeksi sadece başka bir gösterişli grafik paterni değil - gerçek trendleri piyasa gürültüsünden ayırmak için başvurduğum araç. 1978'de Welles Wilder tarafından geliştirilen ( aynı kişi RSI)'yi de yarattı, bu gösterge, yüzeyin altında gerçekten neler olup bittiğini anlatan üç temel çizgiden oluşuyor:

• +DI hattı: Yukarı yönlü fiyat ivmesini gösterir - bu yükseldiğinde, boğalar kontrolü elinde tutar.
• -DI hattı: Aşağı yönlü baskıyı gösterir - bu yükseldiğinde, ayılar kazanıyor
• ADX hattı: Yön bağımsız olarak trend gücünü ölçer

Nasıl Gerçekten Çalışır

Günlük grafiklere baktığımızda, DMI hesaplamaları fiyat hareketlerini ölçerek yakalar:

• Yükseliş ivmesi (+DM = bugünün zirvesi eksi dünkü zirve)
• Aşağı yönlü baskı (-DM = dünün en düşük seviyesi eksi bugünün en düşük seviyesi)
• Gerçek fiyat aralığı (maksimum hareket boşlukları hesaba katılarak )

Sistem, bu ölçümleri momentumun hangi yönde olduğunu ve bu momentumun ne kadar güçlü olduğunu gösteren yüzde değerlerine dönüştürür.

DMI'yi Ticaretimde Kullanmanın Üç Yolu

1. Trend Belirleme

ADX 25'in üzerine çıktığında, gerçekten takip etmeye değer bir trendin içinde olduğumu biliyorum. Bu yılın başlarında altına bakarsak - ADX 6 Mart'ta 25'in üzerine çıktığında, bu, ADX'in ortalarındaki zirveye kadar devam eden güzel bir yükseliş trendinin başlangıcını işaret etti. Piyasa, ADX bu kadar net bir şekilde konuştuğunda yalan söylemez.

2. Giriş ve Çıkış Sinyalleri

+DI ve -DI arasındaki geçişler bana önemli kazançlar sağladı. Geçen Kasım ayında, +DI'nin -DI'nin üzerine çıktığı 6 Kasım'da Apple'ın hareketini yakaladım. Hisse senedi $179 'den $200 'e kadar tırmandı ve çizgiler 27 Aralık'ta tersine döndü - bu bana temiz bir %7.77 kazanç sağladı. Bu geçiş sinyalleri nadiren beni yanıltıyor.

3. Sapma Uyarı İşaretleri

DMI'nin diğer göstergeler üzerinde gerçekten parladığı yer burasıdır. Fiyat yeni zirveler yaptığında ancak ADX ve +DI daha düşük zirveler göstermeye başladığında, trendde bir sorun var demektir. Geçen yıl USD/JPY haftalık grafiklerinde bu tam deseni fark ettim - fiyat yeni zirveler yapmaya devam ederken momentum göstergeleri zayıflıyordu. Ardından gelen geri dönüş, DMI'yi izleyenler için sürpriz olmadı.

Neden Seviyorum (Ve Sınırlamaları )

DMI, pozisyon boyutlandırma ve risk yönetimi konusunda yardımcı olan ölçülebilir trend gücü verileri sunuyor. Büyük paralar kazandıran o uzun vadeli yönlü hareketleri yakalamak için harika.

Ama zor yoldan öğrendim ki DMI yavaş olabilir - sinyal verdiğinde, hareketin bir kısmını kaçırabilirsiniz. Bu yüzden genellikle varsayılan parametreleri 14'ten 9'a düşürüyorum ve bunu MACD veya RSI gibi daha hızlı göstergelerle eşleştiriyorum.

Kişisel Görüşüm

Sahte çıkışlar ve diğer göstergelerden gelen yanlış sinyallerle çok fazla yanıldım. DMI'de değer verdiğim şey, piyasa momentumunun dürüst değerlendirmesidir. ADX bir trendin güçlü olduğunu söylüyorsa, genellikle öyledir.

Ticaret platformları bu göstergenin evrensel olarak çalıştığını iddia edebilir, ancak en iyi sonuçları döviz ve emtia piyasalarında buldum; burada eğilimler haftalarca gelişebilir, çalkantılı hisse senedi endekslerinde değil. Ve herhangi bir göstergenin tek başına çalıştığını düşünerek tuzağa düşmeyin - teknik analiz daha çok bir sanattır, bilimden çok.

Piyasa koşullarının sürekli değiştiğini unutmayın. Geçen yılın trend ortamında işe yarayan şey, bugünün dalgalı piyasalarında başarısız olabilir. Bu, hiçbir platform pazarlama faaliyetinin size söylemeyeceği bir gerçektir.