AUD, Westpac Tüketici Güveni Düşüşüne Rağmen Güçleniyor

Piyasa Vurguları

• Avustralya Doları, RBA faiz indirim beklentilerinin azalmasıyla destek buluyor
• Westpac Tüketici Güveni Eylül'de %3.1 düşerek 98.5'ten 95.4'e geriledi
• USD, artan Federal Reserve faiz indirimi olasılığı karşısında zayıflamaya devam ediyor

Avustralya Doları (AUD), Salı günü ABD Doları (USD) karşısında yükselerek art arda üçüncü kazanç seansını işaret ediyor. AUD/USD paritesi, Eylül ayında Ağustos'un 98.5'ten 95.4'e %3.1'lik bir düşüş gösteren Westpac Tüketici Güveni verisinin açıklanmasının ardından yükseldi. Bu düşüş, Avustralya'nın ekonomik görünümü hakkında yenilenen endişeleri yansıtıyor. Pazar dikkati, bugün daha sonra açıklanması planlanan ABD Tarım Dışı İstihdam Benchmark Revizyonu'na kayıyor.

Avustralya Makro Tahminleri Başkanı Mathew Hassan, 2024 ortalarından bu yana tüketici iyileşmesinin yavaş olduğunu belirtti ve Avustralya Merkez Bankası (RBA)'nın ek politika gevşetme önlemleri alması gerekebileceğini öne sürdü. Hassan, merkez bankasının Kasım ayında faizleri 25 baz puan düşürmesini, ardından 2026'da iki ek indirim yapmasını bekliyor.

Yine de, Avustralya Doları, geçen haftaki olumlu ekonomik göstergelerin ardından destek buldu; bunlar arasında güçlü Temmuz Ticaret Fazlası ve beklenenden daha iyi Q2 GSYİH rakamları bulunmaktadır. Temmuz ayındaki tahminlerin üzerinde gelen enflasyon verileri ile birleştiğinde, bu faktörler RBA'nın ilave faiz indirimleri için beklentileri azalttı. Piyasa swapları artık RBA'nın Eylül'de mevcut politika ayarlarını koruma olasılığının yaklaşık %84 olduğunu gösterirken, Kasım'da 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığı %100'den %80'e düştü.

USD Zayıflıyor, Federal Rezerv Faiz İndirim Beklentileri Artıyor

ABD Dolar Endeksi (DXY), yeşil paranın altı büyük para birimine karşı değerini ölçen, yazı yazıldığı sırada 97.40 civarında işlem görerek aşağı yönlü baskı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. USD'nin zayıflığı, devam eden işgücü piyasası bozulmasıyla birlikte Federal Rezerv'in daha agresif faiz indirimlerine yönelik artan piyasa beklentilerinden kaynaklanıyor.

CME FedWatch aracıyla yapılan değerlendirmelere göre, piyasalar şu anda Eylül ayındaki Fed toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi için yaklaşık %90 olasılık fiyatlıyor; bu oran bir hafta önce %86 idi. Ayrıca, bu ay için daha büyük bir 50 baz puanlık indirime yönelik beklentiler de artmıştır.

Chicago Federal Reserve Bankası Başkanı Austan Goolsbee, geçtiğimiz Cuma Bloomberg TV'de yaptığı bir röportajda, daha zayıf istihdam verilerine rağmen Eylül'ün faiz indirimine uygun bir zaman olup olmadığı konusunda belirsizliğini koruduğunu belirtti. Yüksek enflasyon verilerinin endişe verici olduğunu vurguladı ve önemli Fed yetkililerinin Eylül'de bir faiz indiriminin tam olarak desteklenmeyebileceğini öne sürdü.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, Cuma günü ABD Tarım Dışı İstihdamın Ağustos ayında yalnızca 22,000 arttığını, bunun piyasa beklentileri olan 75,000'den önemli ölçüde düşük olduğunu ve Temmuz'daki revize edilmiş 79,000 kazancının ardından geldiğini bildirdi. Temmuz'da başlangıçta 73,000 olarak rapor edilen (. İşsizlik Oranı Ağustos'ta önceki %4.2'den %4.3'e yükseldi, ortalama saatlik kazançlar ise aylık %0.3 artarak tahminlerle eşleşti.

İlgili ekonomik haberlerde, Çin'in Ticaret Dengesi, Ağustos ayında bir önceki dönemdeki 705,18 milyar CNY'den 732,7 milyar CNY'ye genişledi. Çin'in ihracatı Ağustos ayında yıllık %4,8 büyüdü, bu Temmuz'daki %8'den düştü, ithalat ise yıllık %1,7 arttı ve bir önceki ayın %4,8'lik artışının altında kaldı.

Avustralya'nın Ticaret Dengesi, Temmuz ayında Haziran'daki 5,366 milyondan 7,310 milyona genişleyerek, 4,920 milyonluk bir düşüş beklentilerini önemli ölçüde aşarak aylık bazda artış gösterdi. Ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %0.6 artarak, önceki çeyrekteki %0.3'lük büyümeyi ve piyasa konsensüsünü %0.5 aşmıştır. Yıllık bazda, 2. çeyrek GSYİH'sı %1.8 genişleyerek, 1. çeyrekteki %1.4'lük büyümeyi ve %1.6'lık tahmini geride bırakmıştır.

Avustralya'nın Aylık Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında yıllık %2.8 arttı ve hem önceki %1.9 değerini hem de %2.3 piyasa beklentisini aştı.

Teknik Analiz: AUD/USD 0.6600 Yakınında Önemli Dirence Yaklaşıyor

AUD/USD paritesi şu anda Salı günü 0.6590 civarında işlem görüyor. Günlük grafik analizi, paritenin yükselen bir kanal oluşumu içinde yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor ve bu da güçlenen boğa momentumunu işaret ediyor. Dokuz günlük Üstel Hareketli Ortalama )EMA( üzerindeki konum, olumlu kısa vadeli fiyat dinamiklerini daha da doğruluyor.

Potansiyel yukarı hedeflere bakıldığında, AUD/USD hemen 0.6620 civarında yükselen kanalın üst sınırında dirençle karşılaşıyor, ardından 24 Temmuz'da kaydedilen 0.6625'lik 10 aylık zirve geliyor. Bu kritik direnç bölgesinin üzerinde başarılı bir kırılma, boğa ruhunu güçlendirecek ve çiftin Kasım 2024'teki 0.6687'lik 11 aylık zirveye yönelmesine yardımcı olabilir.

Destek tarafında, 0.6551'deki dokuz günlük EMA ilk savunma seviyesini sağlarken, 0.6540 civarındaki yükselen kanalın alt sınırıyla uyumludur. Fiyatlar kanal oluşumunun altına düşerse, boğa görünümü zayıflayacak ve 0.6511'deki 50 günlük EMA'nın test edilmesini tetikleyebilir. Daha fazla düşüş, orta vadeli momentumun kötüleştiğini gösterecek ve 21 Ağustos'ta belirlenen 0.6414'lük üç aylık dip seviyesine bir yol açabilir.

Avustralya Doları Performansı

Isı haritası, Avustralya Doları'nın bugünkü işlem seansında Kanada Doları karşısında en güçlü performansı gösterdiğini, zayıf tüketici güveni verilerine rağmen döviz piyasasındaki göreli gücünü vurguladığını göstermektedir.

Para döviz çiftlerini analiz ederken, baz para birimi sol sütundan seçilirken, alıntı para birimi üst satırdan gelir. Örneğin, AUD/USD incelendiğinde, gösterilen yüzdelik değişim, Avustralya Doları )base('nın ABD Doları )quote( karşısındaki performansını temsil eder.