Çin Borsa'sı: Gelecek için En İyi Yatırım Fırsatları

Çin'in 1990'dan bu yana yaşadığı ekonomik mucize gerçekten şaşırtıcı. 1990'da, Çin ekonomisi Amerika'nın sadece %7'si büyüklüğündeydi. 2023'te ise bu oran %65'e yükseldi - bu da onu nominal GSYİH'ya göre dünyanın ikinci en büyük ekonomisi ve satın alma gücüne göre en büyük ekonomi yaptı.

Bu dönüşümü kendi gözlerimle izledim ve size söyleyeyim - hem heyecan verici hem de korkutucu oldu. Jim Rogers, Çin'e büyük bahis oynadığında ve kızlarına Mandarin öğrettiğinde şaka yapmıyordu. Ve Michael Burry? 2007 konut çöküşünü tahmin ederek servet kazanan adam, şimdi sadece dört Çinli şirkete yatırım yapıyor: Alibaba, Baidu, JD ve PDD.

Çin pazarlarından bahsettiğimizde, Şanghay Borsa (SSE), NYSE'ye denk geliyor. Ama burada ilginç olan şu - Çin'in birçok teknoloji devi aslında Şanghay'ın daha katı gereksinimleri nedeniyle Hong Kong'da veya hatta ABD pazarlarında listelemeyi tercih ediyor. Bence akıllıca bir hamle.

Çin'in Küresel Teknoloji Yeniliklerindeki Öncü Rolü

Çin, sadece teknoloji devrimine katılmakla kalmıyor - onu yönlendiriyor. Hükümet, "Made in China 2025" gibi programlar aracılığıyla yeniliği agresif bir şekilde teşvik ediyor ve GSYİH'sının yaklaşık %2'sini Ar-Ge'ye yatırıyor, bu da ABD'den sonra (. 1.4 milyar tüketici yeni teknolojileri benimsemeye hazırken, şirketlerin yenilik yapması için büyük teşvikleri var.

Gerçekten beni rahatsız eden şey, Batı medyasının Çin'in teknoloji liderliğini nasıl küçümsediği. Artık sadece kopyalamıyorlar - yapay zekada, 5G'de, yenilenebilir enerjide ve e-ticarette öncülük ediyorlar. Orada yetenek havuzu muazzam, her yıl sayısız mühendis ve bilim insanı mezun oluyor. Bazı sektörlerde bizi geride bıraktıkları için şaşırmamak lazım.

İzlenmeye Değer En İyi Çin Şirketleri

Çin'in kurumsal manzarasına baktığımızda, birkaç dev öne çıkıyor:

JD.com )13. sırada Fortune 500 Çin'de (, ) milyar gelir elde ediyor. Temelde Çin'in Amazon'u, son derece verimli lojistik ile.

Alibaba $153 21st( ) milyar çekiyor ve e-ticaret ile bulut bilişimde hakimiyet kuruyor.

Tencent $131 38th( milyar sosyal medyayı kontrol ediyor )WeChat$86 ve oyun - Facebook ve Activision birleşirse hayal et.

BYD (40th), ( milyar üretiyor ve Tesla ile elektrikli araç egemenliği için mücadele ediyor - ve sık sık kazanıyor.

Xiaomi )102nd$85 , Apple'a rakip olan elektronik ürünleri daha düşük fiyatlarla ( milyar satmakta.

Özellikle )119. PDD $38 , geleneksel e-ticareti demode gösteren yenilikçi bir sosyal ticaret modelinden elde ettiği ( milyar gelirle beni etkiledi.

Gece Uyumamı Engelleyen Riskler

Çin pazarı ciddi tehlikelerden yoksun değil:

Siyasal riskler büyük. Hükümetin teknoloji şirketlerine yönelik baskısı piyasalarda kaos yarattı. Düzenlemeler bir gecede değişiyor ve ABD yaptırımları giderek daha öngörülemez hale geliyor. Trump'ın imza attığı kararnameyle China Mobile'ın NYSE'den çıkarıldığını hatırlıyor musunuz? Birçok yatırımcı hazırlıksız yakalandı.

Para dalgalanmaları başka bir baş ağrısı. Yuan'ın değeri ticaret politikaları ve ekonomik koşullara bağlı olarak dalgalanabilir. Ve sermaye kontrollerinden bahsetmeyelim - bireyler için yıllık 50.000 $'lık döviz sınırı ciddi yatırımcılar için gülünç.

Ekonomik yavaşlama gerçektir. Artan şirket ve belediye borçları ile ABD ticaret gerginlikleri gelecekteki büyümeyi tehdit ediyor. Gayrimenkul sektöründeki sorunlar yakında ortadan kalkmayacak.

Akıllı Yatırım Stratejileri

Eğer bu piyasaya girmeye cesaretin varsa ) ve dürüst olmak gerekirse, olmalısın $35 , işte benim tavsiyem:

Hisse türlerini anlamak: A-hisseleri Şanghay/Şenzhen'de renminbi ile, B-hisseleri yabancı para birimleri ile ve H-hisseleri Hong Kong doları ile işlem görür. Çoğu yabancı yatırımcı için, H-hisseleri en kolay giriş noktasıdır.

Regülasyon değişikliklerinden haberdar kalın - Çin'in muhasebe uygulamaları ve içeriden ticaret kuralları Batı pazarlarından dramatik şekilde farklıdır.

Sektörler ve piyasalarda çeşitlendirin. Asla tüm yumurtalarınızı tek bir Çin sepetine koymayın.

Bireysel hisse senetleri seçmekte kararsızsanız, fonlar veya ETF'ler aracılığıyla profesyonel yönetimi düşünün.

Benim Görüşüm

21. yüzyılda Çin'in ekonomik egemenliğe yükselişi, zorluklarına rağmen kaçınılmaz gibi görünüyor. Amerika'nın Büyük Buhran ve 1970'ler durgunluğu ile karşılaşmasına rağmen 20. yüzyılı domine etmesi gibi, Çin de fırtınalarını atlatacak ve daha güçlü çıkacaktır.

Yenilikçi teknolojiyi güçlü yerli tüketim desenleri ile birleştiren şirketlere yatırım yapıyorum. Hükümetin belirli sektörlere desteği, Batılı şirketlerin sahip olmadığı bir rüzgar sağlıyor.

Ama unutmayın - bu, yüreksizler için bir pazar değil. Volatilite sinirlerinizi test edecek ve siyasi riskler gerçektir. Dikkatli ticaret yapın, çeşitlendirin ve Çin yüzyılı olarak şekillenen bu çılgın yolculuğa hazır olun.