Bakır ile ilgili hisse senedi yatırımı için 5 dikkat çekici hisse! Bakır hisseleri ve bakır fiyatları arasındaki ilişki nedir? Bu yıl da mı alım yapmalı?

Question

Son yıllarda, bakır fiyatları ve bakır ile ilgili hisse senetleri dalgalanma yaşıyor. Uluslararası bakır ile ilgili büyük bir şirket olan Freeport-McMoRan(FCX)'in hisseleri, sadece 1.5 ayda %30 yükseldi. Uluslararası bakır fiyatı da son 2 ayda %17 yükseldi. Bu yazıda, yatırımcılara 2024 yılı için bakır ile ilgili hisse senetlerinin temel durumu ve gelecekteki görünümü hakkında bilgi verecek ve analiz edeceğiz.

Bakır ile ilgili hisse senetlerinin dalgalanma nedenleri nelerdir? Bakır hisseleri ile bakır fiyatları arasındaki ilişki nedir?

Bakır sanayi zinciri, yukarıdan aşağıya kadar, esas olarak bakır madeni çıkarımı, bakır rafinasyonu, bakır işlenmesi ve bakırın nihai kullanımlarını içerir.

Genellikle, yatırımcıların bahsettiği bakır ile ilgili hisse senetleri, esas olarak yukarı akışta bakır madeni kaynaklarına sahip olan şirketleri ifade eder. Bu alandaki en büyük ve en ünlü olanı Freeport-McMoRan(FCX)'dir.

Bakır maden şirketinin ana ürünleri bakır cevheri ve elektrolitik bakır olduğundan, bakır fiyatlarındaki dalgalanma doğrudan bakır ile ilgili hisse senetlerinin performansını etkiler.

Bu mantığa dayanarak, bakır ile ilgili hisse senedi ETF'si (COPX)'in seyri ile bakır fiyatlarının seyrini karşılaştırdığımızda, hisse senedi fiyatı ile bakır fiyatı değişimlerinin hemen hemen senkronize olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz.

Bu grafik, bakır fiyatlarındaki yükselişin bakır ile ilgili hisse senetlerinin kârını önemli ölçüde artırdığını ve bunun sonucunda bakır ile ilgili hisse senetlerinin fiyatlarının da dalgalanmaya başladığını kolayca anlamamızı sağlıyor.

Bakır Endüstri Zinciri ve Yukarı Aşağı Akım Bakır İlgili Hisseleri

Bakır ile ilgili hisse senetlerini analiz etmeden önce, bakırın sanayi zincirini anlamak önemlidir. Bakırın hammadde şirketleri ile son ürün şirketleri arasında, bakır fiyatına karşı duyarlılıkları ve etkilerinin yönü tamamen farklıdır. Bakır sanayi zincirini iyi bilmek, her bir bakır ile ilgili hisse senedi ve şirketin konumunu doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar.

Bakır endüstri zinciri esasen, yukarı akışta madencilik ve zenginleştirme, orta akışta rafinasyon, aşağı akışta işleme ve uygulamadan oluşmaktadır.

Yukarı akışa yaklaştıkça, sektörün yoğunluğu artar ve şirket sayısı azalır, bu nedenle rekabet o kadar yoğun değildir. Aşağı akışa yaklaştıkça, şirket sayısı artar ve rekabet de yoğunlaşır.

üst akıştaki bakır ile ilgili hisseler

Genel olarak, yukarı akıştaki bakır ile ilgili hisse senetleri, bakır fiyatları ile pozitif bir korelasyon içindedir. Bakır ana ürün olduğundan, ürün fiyatlarındaki yükseliş bu şirketlere doğal olarak büyük kârlar sağlamaktadır. Yukarı akış endüstrisinin yoğunluk düzeyi orta ve alt akıştan daha yüksek olduğundan, yukarı akış şirketleri daha büyük bir kâr payı elde etme konusunda daha avantajlıdır. Bu makalede dikkat çeken uluslararası bakır ile ilgili hisse senetleri, esas olarak bu yukarı akıştaki bakır maden hisse senetlerine odaklanmaktadır.

orta seviye bakır ile ilgili hisse senetleri

Orta ölçekli rafineri şirketleri arasında Gate Rafinerisi, Birla Copper, Codelco Norte, Hamburg, Norilsk, Jinchuan vb. bulunmaktadır.

Ayrıştırma aşamasında, esas olarak bakır cevherinden rafine bakır elde etmek için bakır cevherinin pasif alıcılarıdır ve sadece rafinasyon ücretlerini kazanırlar. Bu nedenle, bakır fiyatlarındaki dalgalanmalar, onların performansını pek etkilemez.

Bu tür şirketlere yatırım yaparken genellikle işleme ücreti TC (Treatment Charge) kullanılarak gelir seviyesi ölçülür. İşlem ücreti yüksekse, rafinaj şirketinin kârı iyi durumdadır; düşükse, kâr zayıf olduğunu gösterir. Şu anda ikinci, zayıf durumda.

Bu nedenle, yatırımcılar bakırla ilgili hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorlarsa, orta akıştaki rafinasyon aşaması gerçekte düşük kârlılığa sahip olduğundan, bu tür şirketlere yatırım yapmalarını önermiyoruz. Gelecekte işleme ücretleri iyileştiği takdirde, orta akıştaki rafinasyon şirketleri için olumlu bir durum olacaktır.

aşağı akıştaki bakır ile ilgili hisseler

Diğer yandan, bakırın alt akım şirketleri bunun tersidir ve bakır genellikle maliyet açısından bir faktör haline gelir. Yani, bakır fiyatlarındaki yükseliş onların karlarını aşındırır ve şirketlerin yükünü artırır. Bakırın alt akım işleme süreci esas olarak bakır tel, kablo, bakır folyo gibi ürünleri içerir ve nihayetinde elektrik, elektrikli ekipman, ulaşım gibi alanlarda uygulanır.

Japonya'daki bakır ile ilgili hisseler genellikle aşağı akış işleme ve uygulamalara odaklanmıştır ve Japon şirketleri olarak Furukawa Electric, Sumitomo Electric ve Mitsubishi Materials gibi örnekler verilebilir.

2024'te Bakır Fiyatları ve Bakır İle İlgili Hisse Senetlerinin Piyasa Eğilimleri Analizi

Bakırla ilgili hisseler 2024 yılı boyunca büyük bir yükseliş gösterdi ve mükemmel bir performans sergiledi. 2024'te de devam eden nispeten iyi bir görünüm var.

Ana nedenler aşağıdaki gibidir:

Arz tarafında, son 10 yılda küresel bakır madenlerine yapılan sermaye harcamalarının düşük olması nedeniyle, bakır madenlerinin üretim kapasitesindeki artış düşük kalmaktadır.
Talep açısından, karbon nötr hedefleri altında, elektrik ve şebekeye olan talep de yüksek bir büyüme oranını sürdürdüğü için, bakır sanayi zincirinin durumu nispeten iyi.
Şu anda, dünya ekonomisinin itici gücünün dönüşüm aşamasındayız ve küresel AI, hesaplama gücüne olan talebi önemli ölçüde artırmaktadır. Hesaplama gücüne yapılan yatırımlar, büyük miktarda elektrik ve kablo gerektirmektedir, bu nedenle bakıra olan artan talep söz konusudur.

2024 yılı bakır arzındaki artış miktarı hâlâ nispeten sınırlı kalmakla birlikte, talebin büyümeyi sürdüreceği öngörülüyor, bu nedenle bakırla ilgili hisselerin gelecekte de yatırım fırsatları sunabileceği düşünülmektedir.

Dikkate Değer 3 Uluslararası Bakır İlgili Büyük Hisse Senedi

Aşağıdaki 3 uluslararası bakır ile ilgili büyük şirkete dikkat etmenizi öneririm:

Uluslararası bakır ile ilgili büyük hisseler 1: Freeport-McMoRan (FCX.N)

Freeport-McMoRan, bakır, altın ve molibden madenciliği ile uğraşmaktadır. Şirket, 10 Kasım 1987'de James R. Moffett tarafından kurulmuş olup, genel merkezi Arizona eyaletinin Phoenix şehrindedir. Ölçü ve bakıra bağlı işlerin oranı açısından, şirket nispeten saf bir bakır ile ilgili hisse senedi olarak değerlendirilebilir.

Bu hisse senedi, kesinlikle uluslararası bakır ile ilgili büyük bir şirkettir.

Uluslararası bakır ile ilgili büyük hisseler 2: Glencore (Glencore)

Metal, mineral, enerji ve tarımsal ürünlerin üretimi ve satışı ile uğraşan bir şirkettir. Şirketin faaliyetleri çelik, enerji üretimi, petrol, metal madenciliği, ticaret gibi alanları kapsamaktadır. 1974 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Baar şehrindedir.

Glencore saf bakır şirketi değildir, ancak mevcut mineral kaynaklarının genel ekonomik yükselişi bağlamında benzer şekilde fayda sağlamaktadır.

Uluslararası bakır ile ilgili büyük hisseler 3: BHP (BHP Billiton)

BHP Grubu Limited, demir cevheri, kok kömürü, bakır arama, geliştirme, üretim ve işleme faaliyetleri ile uğraşmakta olup, başlıca ürünleri arasında bakır, demir cevheri, kömür, gümüş, kurşun, çinko, molibden, uranyum ve altın bulunmaktadır. Şirket 13 Ağustos 1885 tarihinde kurulmuş olup, merkezi Avustralya'nın Melbourne şehrindedir.

BHP, bakırın yanı sıra büyük miktarda demir cevheri ve kömür işine sahip olduğu için, bakır işine bakıldığında, Freeport-McMoRan kadar saf değildir.

Dikkate Değer İki Japon Bakır İlgili Hisse Senedi

Aşağıdaki iki Japon bakır ile ilgili hisse senedine dikkat etmenizi öneririm:

Japon bakır ile ilgili hisseler 1: Furukawa Electric (5801)

Kogakudenki Kōgyō Kabushikigaisha, 1884 yılında kurulmuş ve 1949 yılında Tokyo Borsa'sına上昇 olarak listelenmiştir. Şirket, bakır tel, kablo, optik fiber ve elektronik bileşenler gibi ürünler üretmektedir. Bakır sanayi zincirinin aşağı akışında yer almaktadır.

Japonya'nın bakır ile ilgili hisseleri 2: Sumitomo Electric Industries (5802)

Sumitomo Electric Industries, Ltd. 1897 yılında kurulmuştur ve elektrik kabloları, otomotiv kablo demetleri, fiber optik gibi ürünlerin üretimi ile uğraşmaktadır. Aynı zamanda bakır sanayi zincirinin aşağı akışında yer almaktadır.

Bakır ile ilgili hisselerin geleceği, bu yıl hala alınabilir mi?

Kısa vadede, bakır fiyatlarının ve bakıra dayalı hisselerin hızlı bir dalgalanma sonrasında bir ayarlama gereksinimi olduğundan, kısa vadeli risklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

Orta ve uzun vadede, bakırın arz-talep dengesi iyi olduğu için, karbon nötr ve küresel yapay zeka hesaplama kapasitesine yapılan yatırımların talepte nispeten hızlı bir büyüme sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bakır ile ilgili hisse senetlerinin gelecekteki eğilimlerinin genel olarak yükseliş göstermesi beklenmektedir.

Mevcut bakır fiyatları ve birçok bakır ile ilgili hisse senedinin kısa vadeli yükseliş genişliğinin zaten oldukça büyük olduğunu göz önünde bulundurursak, ayarlamaları bekleyip teknik sinyallerle birleştirerek yeniden girmek iyi bir fikir olacaktır.

Bakır ile ilgili hisse senetlerine nasıl yatırım yapılır?

Yukarıda bahsedilen hisse senetleri, ABD ve Japonya borsa piyasalarında işlem görebilir ve oldukça kullanışlıdır.

Bunun yanı sıra, bir menkul kıymetler firmasını seçerken, platformun yetenekleri ve yasallığının yanı sıra, para yatırma kolaylığı, yatırım ürünlerinin çeşitliliği, platformun kullanım akıcılığı, Japonca destek olup olmadığı ve faydalı CFD (fark hesaplaması işlemleri) yatırım araçlarının sağlanıp sağlanmadığı gibi unsurları da dikkate almak gerekmektedir.

Aşağıdaki bazı genel yatırım yöntemlerini öneriyorum: bireysel hisse senetlerine doğrudan yatırım, bakır ile ilgili hisse senedi ETF'lerine yatırım ve bakır vadeli işlemleri veya CFD'lere yatırım.

CFD araçları, yatırım verimliliğini büyük ölçüde artırmakta ve daha çeşitli hisse senedi seçimlerine olanak tanımaktadır. Örneğin, yapılan analizler sonucunda, bakır ile bakırla ilgili hisseler arasında oldukça güçlü bir korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, bakır ile ilgili hisselere yatırım yapmak ve aynı zamanda bakırı bir ürün olarak yatırım portföyünün bir parçası haline getirmek istiyorsanız, birden fazla hesap açmanıza gerek yoktur. CFD genellikle, tek bir hesapla hem hisse senetleri hem de ham madde olarak bakır ticareti yapma hizmeti sunmaktadır.

Bakır ile İlgili Hisse Senedi Yatırımlarının Avantajları ve Riskleri

Bakır fiyatları kısa vadede güçlü bir yükseliş eğilimi gösteriyor ve gelecekte arz-talep dengesinin iyi olması bekleniyor. Ancak, yine de bir emtia ürünü olduğu için, dünya ekonomisinin ekonomik döngülerinin etkisine maruz kalmaktadır.

Bakır ile ilgili hisse senedi yatırımlarının avantajı, yatırımcıların dünya ekonomisinin ekonomik döngüsünü anlayabilmeleri durumunda, bakır ile ilgili hisse senedi yatırımı fırsatlarını da kavrayabilmeleridir. Bakır fiyatları ve hisse senedi fiyatları, ekonomik döngüyü iyi bir şekilde yansıtır ve insan müdahalesine karşı dirençlidir.

Ancak, Gate 2024 yılında faiz oranlarını yükseltmeye devam ederse, küresel talebi baskılayabilir ve bakır üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Bu durumda, bakır ile ilgili hisse senetlerinin fiyatlarının da düşme olasılığı vardır.

Bu nedenle, bakır ile ilgili hisse senetlerine yatırım yaparken, küresel ekonomik döngüye çok dikkat etmeli, yükseliş döngüsünde alım yapmalı ve ekonomik düşüş görüldüğünde risklere dikkat etmelisiniz.

Özet

Bu makalede, bakır endüstri zinciri, bakır fiyatları ve bakır ile ilgili hisse senetlerini etkileyen faktörler tanıtılmıştır. Bakırın arz ve talep dengesinin analizi temelinde, üç uluslararası bakır ile ilgili hisse senedi ve iki Japon bakır ile ilgili hisse senedi tanıtılmıştır. Bunlar, bakır endüstrisinin yukarı akış madencilik ve zenginleştirme, orta akış rafinasyon ve aşağı akış işleme ve uygulama aşamalarında yer almaktadır.

Yatırımda, dünya ekonomik döngüsüne dikkat etmek ve yükseliş sürecinde alım yapmak iyi bir stratejidir. Risk olarak, bu yıl Gate'in faiz oranlarını artırmaya devam etmesi durumunda, bakır fiyatları ve bakırla ilgili hisseler üzerinde baskı oluşabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi hisse senetleri bakır fiyatlarındaki düşüşten faydalanacak?

Bakır fiyatları düştüğünde, bakır satın alarak aşağı akışta bakır boru veya bakır folyo üreten şirketler için maliyetler düşer ve bu hisseler için kâr artışı olasılığı doğar. Ayrıca, bakırın çok kullanıldığı beyaz eşya üretim şirketleri için, ham madde olan bakırın fiyat düşüşü sayesinde ev

View Original