Vadeli İşlem Trade Hakkında Ham Gerçek: Bir Yeni Başlayan için Gerçeklik Kontrolü

Vadeli işlemler ticareti, çoğu finans blogunun size inandırmak istediği kadar düzenli ve düzgün bir yatırım aracı değil. Ben bu işin içindeyim ve size söyleyeyim - bu, sizi zengin edebilecek veya tasarruflarınızı "marj çağrısı" demeden daha hızlı bir şekilde yok edebilecek çılgın bir yolculuk.

Hisse senedi satın almaktan farklı olarak, fiziksel bir varlığın parçasına sahip olmak yerine, vadeli işlem ticareti esasen borçlanarak fiyat hareketleri üzerine bahis yapmaktır. Bu kavram, 17. yüzyıl Japonya'sında pirinç tüccarlarıyla başladı, ancak bugünün piyasası, altından hava koşullarına kadar her şeyin ticaretinin yapıldığı yüksek tempolu bir kumarhanedir.

Bloomberg raporları, günlük vadeli işlem hacimlerinin dünya genelinde $18 trilyonu aştığını gösteriyor. Artık bu sadece büyük kurumlar değil - biz perakende traderlar, bu işlemlerin yaklaşık %40'ını oluşturuyoruz. Neden? Çünkü hepimiz aynı ejderhayı kovalıyoruz: minimal sermaye ile büyük getiriler.

Vadeli İşlemleri Sözleşmelerini Farklı Kılan Nedir

Vadeli işlem sözleşmesi, sizi önceden belirlenmiş bir gelecekteki fiyatla bir şey satın alma veya satma yükümlülüğüne sokar. Bu standartlaştırılmış anlaşmalar borsalarda işlem görür ve belirli bileşenler içerir:

• Temel varlık: S&P 500 endeksi, ham petrol, altın, vb.
• Sözleşme büyüklüğü: Örneğin, E-mini S&P 500 = $50 × endeks seviyesi
• Son tarih ayı: Genellikle üç aylık (Mart, Haziran, Eylül, Aralık)
• Fiyat hareketi: Minimum fiyat hareketi (altın vadeli işlemleri = $0.10/ons)
• Tahsilat: Nakit tahsilat vs. fiziksel teslimat

Piyasa 2025'te dramatik bir şekilde evrim geçirdi. Artık ortalama insanların girmesini kolaylaştıran mikro ve nano sözleşmeler var, ayrıca çoğu insanın ciddi bir araştırma yapmadan ticaret yapmaması gereken karbon emisyonu vadeli işlemleri ve kasırga endeksi vadeli işlemleri gibi egzotik ürünler de mevcut.

CFD'ler ve Geleneksel Vadeli İşlemler

Fark Sözleşmesi (CFD) ticareti, temel varlığı sahip olmadan fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yapmanıza olanak tanır. Geleneksel vadeli işlemler borsa üzerinden sıkı düzenlemelerle işlem görürken, CFD'ler daha gevşek denetimlere sahip brokerlar tarafından sunulan tezgah üstü ürünlerdir.

Bunu açıklayayım:

• İşlem saatleri: Borsa vadeli işlemleri piyasa saatlerini takip eder; CFD'ler genellikle 24/7 işlem görür
• Kaldıraç: Geleneksel vadeli işlemler genellikle 1:10-1:20; CFD'ler 1:3-1:100 kadar gidebilir (çılgınca riskli)
• Ücretler: Vadeli işlemler sözleşme başına ücretlere sahiptir; CFD'ler spread kullanır
• Açıklama: Vadeli işlemler günlük piyasa değeri belirlemesine sahiptir; CFD'ler süresiz olarak tutulabilir.

Bir keresinde altın vadeli CFD'leri 2,000$/ons'tan aldım, 2,030$'dan sattım ve $300 'lik bir 10 onsluk kontratta kazandım. Kolay para, değil mi? Reklamını yapmadıkları şey, eğer altın 1,980$'a düşseydi bunun ne kadar hızlı bir $200 kayba dönüşeceğiydi.

Vadeli İşlemler Ticaret Yolculuğunuza Başlarken

Vadeli işlemlere başlamak, normal bir aracılık hesabı açmak gibi değildir. Uzmanlaşmış türev erişimine ihtiyacınız var ve genellikle neye girdiğinizi anladığınızı kanıtlamanız gerekiyor (, ancak bu "nitelik" testleri genellikle gülünç derecede kolaydır ).

Kullandığım platformlar, IG Group ve CMC Markets gibi köklü isimlerden, Mitrade gibi daha yeni oyunculara kadar çeşitlilik gösteriyor. Her birinin kendine özgü avantajları var, ancak dikkat etmezseniz, sermayenizi yok edebilecek tehlikeli kaldıraç seviyeleri sunuyorlar.

Çoğu modern platform artık piyasa hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olduğu iddia edilen AI destekli analizler sunuyor. Bu araçların trendleri tespit etmede oldukça iyi olduğunu buldum, ancak sihir değil - algoritmaların önerdiğine rağmen piyasalar hala irrasyonel davranıyor.

Gerçek para riske atmadan önce, demo hesapları kapsamlı bir şekilde kullanın. Bu adımı atladığım için başlangıç sermayemin %40'ını kaybettim, hisse senedi ticareti tecrübemin sorunsuz bir şekilde geçeceğini düşündüm. Olmadı.

Vadeli İşlem Endeksleri Ticareti

KOSPI200 veya E-mini S&P500 gibi endeks vadeli işlemleri, bireysel hisse senetleri yerine tüm piyasalara bahis yapma imkanı sunar. Yüksek likidite ile geniş ekonomik eğilimlere maruz kalma sağladıkları için popülerdir.

Bu ürünleri ticaret yaparken, ekonomik takvimleri takıntılı bir şekilde takip etmeyi öğrendim. Bir Fed faiz oranı açıklaması veya istihdam raporu, bu sözleşmeleri saniyeler içinde çılgınca sallayabilir.

MACD, RSI ve Bollinger Bantları gibi teknik göstergeler, giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir, ancak kesinlikle güvenilir değildirler. "Mükemmel" teknik kurulumları takip ederek birçok kez stop olundum ve bu kurulumlar muazzam bir şekilde başarısız oldu.

Birçok tüccar artık endeks vadeli işlemleri için otomatik botlar kullanıyor. Bu botlar duygusuz bir şekilde stratejileri tutarlı bir şekilde uygulayabilse de, programlamaları kadar iyidirler - ve piyasalar, çoğu algoritmanın adapte olabileceğinden daha hızlı evrim geçiriyor.

Piyasa Eğilimleri ve Görünüm

Mevcut vadeli işlem piyasası trendleri, enflasyon endişeleri, merkez bankası politikaları ve jeopolitik gerginlikler tarafından şekillendirilmektedir. 2024'ün sonlarından bu yana, traderlar ekonomik belirsizliklere karşı korunmaya çalışırken altın, petrol ve döviz vadeli işlemlerinde artan bir volatilite gördük.

Yapay zeka destekli ticaret, piyasa dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Daha önce insanların haberler karşısında dakikalar içinde tepki verdiği durumlar, şimdi algoritmik olarak milisaniyeler içinde gerçekleşiyor. Bu, gerçek piyasa stresinde kaybolabilen likidite hayalleri yaratmıştır.

ESG odaklı vadeli işlem ürünleri rağbet görmekte, karbon kredisi vadeli işlemleri ve yeşil tahvil vadeli işlemleri rekor hacimlere ulaşmakta. Bu ürünlerden bazılarına şüpheyle yaklaşıyorum - gerçek çevresel etki için değil, daha çok erdem sinyali vermek için tasarlandıkları gibi görünüyor.

ABD-Çin gerginlikleri ve devam eden çatışmalar, piyasa hareketlerini daha düzensiz ve öngörülemez hale getirdi. Geleneksel olarak ilişkili varlıklar arasındaki korelasyonların bozulduğunu fark ettim, bu da geleneksel korunma stratejilerini daha az etkili kılıyor.

Son Düşünceler

Vadeli işlemler ticareti muazzam fırsatlar sunar, ancak çoğu tanıtım materyali bunu rahatlıkla göz ardı eden büyük risklerle birlikte gelir. Çekici kılan kaldıraç, sermayenizi yok edebilecek aynı özelliktir.

Eğer yeni başlıyorsanız, lütfen şunu anlayın ki çoğu perakende yatırımcı para kaybeder - bunun nedeni aptal olmaları değil, oyunun onlara karşı eğilmesidir. İstatistikler yalan söylemez: Kore finans otoritelerine göre, yeni vadeli işlem yatırımcılarının %68'i üç ay içinde sermayelerinin yarısından fazlasını kaybeder.

Bu uyarılara rağmen, doğru risk yönetimi ve gerçekçi beklentilerle yaklaşıldığında, vadeli işlemleri hala yapıyorum çünkü bunlar hem spekülasyon hem de portföy koruma için güçlü araçlar olabilir. Sadece tümüyle bahse girmeyin ve herhangi bir pozisyona girmeden önce ne kadar kaybetmeyi göze aldığınızı tam olarak bildiğinizden emin olun.