Wall Street Analistlerine Göre Önemli Büyüme Potansiyeline Sahip İki S&P 500 Temettü Hisse Senedi

Anahtar Bilgiler

• Wall Street analistleri, Eli Lilly'nin hisse fiyatında ortalama fiyat hedefine dayanarak %29'luk bir artış öngörüyor.

• ConocoPhillips'in temettü ödemesini bir yıldan fazla bir süredir artırmamasına rağmen, Wall Street tahminlerine göre hisselerinin %22 oranında artması bekleniyor.

• Hem Eli Lilly hem de ConocoPhillips, hissedarlarına önemli miktarda nakit iade etme konusunda güçlü bir taahhüt göstermektedir.

Temettü hisselerinin yavaş büyüyen yatırımlar olarak algılandığına dair yaygın algının aksine, bu kategorideki bazı şirketler Wall Street analistlerinden iyimser bir ilgi çekiyor. Şu anda, yatırım bankası uzmanları özellikle iki temettü ödeyen hisse senedi konusunda iyimser ve önümüzdeki yıl %20'yi aşan getiriler öngörüyor.

Eli Lilly (NYSE: LLY) ve ConocoPhillips (NYSE: COP) şu anda en yüksek temettü getirilerini sunmasa da, analistler onların önemli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Wall Street fiyat hedefleri, bu hisse senetlerinin önümüzdeki 12 ayda sırasıyla %29 ve %22 oranında değer kazanabileceğini öne sürüyor. Gelin bu şirketleri daha yakından inceleyelim ve gelir odaklı portföyler için uygunluklarını değerlendirelim.

Eli Lilly: Bir İlaç Devi

Eli Lilly'nin hisseleri önceki zirvesinden önemli bir düşüş yaşadı, ancak Wall Street analistleri güçlü bir toparlanma bekliyor. 950,17 $'lık konsensüs fiyat hedefi, son işlem fiyatına göre hisse başına %29'dan fazla bir potansiyel artış gösteriyor: $735 .

Son zamanlardaki hisse senedi fiyat düşüşü, Lilly'nin ağızdan alınan kilo yönetimi adayı orforglipronun klinik denemesindeki hayal kırıklığı yaratan sonuçlara atfedildi. En yüksek test edilen doz, 72 haftalık tedaviden sonra ortalama %12.4'lük bir kilo kaybı sağladı. Karşılaştırma açısından, Lilly'nin enjekte edilebilir kilo yönetimi ilacı Zepbound, aynı dönemde benzer hastalarda %20.9'luk bir kilo kaybı gösterdi.

Birçok analist, orforglipron'un büyük bir başarı olmayacağını, şirket geçen ay sonuçları açıklamadan çok önce doğru bir şekilde tahmin etmişti. Hisse senedi fiyatı bu habere göre ayarlandığı için, Zepbound ve Lilly'nin diğer ürün portföyü üzerinden kazanç tahmin etmek daha mümkün hale geliyor.

2025 yılının ilk yarısında, Zepbound ( obezite tedavisi için ve Mounjaro ) diyabet tedavisi için aktif bileşen olan tirzepatide'in toplam satışları, yıllık %121 artış göstererek 14,7 milyar dolara ulaştı.

Tirzepatidin büyüme potansiyeli oldukça büyük görünüyor. Wall Street analistlerinin tirzepatid ve glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptörlerini hedefleyen diğer ilaçların küresel satış projeksiyonları son derece yüksek. Örneğin, BMO Capital Markets şimdi yıllık kilo kaybı ilaç satışlarının 2033 yılına kadar (milyar dolara ulaşmasını tahmin ediyor.

Eli Lilly'nin başarısı kilo kaybı tedavileriyle sınırlı kalmıyor. 2017'de piyasaya sürülen bir meme kanseri ilacı olan Verzenio'nun satışları, 2025'in ilk yarısında yıllık %11 artışla 2.7 milyar dolara ulaştı.

Eli Lilly hisseleri şu anda %0.8'lik mütevazı bir temettü getirisi sunarken, şirketin son beş yılda temettü ödemesini iki katına çıkarması, gelecekte önemli bir pasif gelir artışı potansiyelini öne sürüyor.

ConocoPhillips: Güçlü Hissedar Odaklı Enerji Devi

ConocoPhillips hisseleri şu anda birkaç yıl önce belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %30 altında işlem görüyor. Ancak, petrol ve gaz devini takip eden analistler bir toparlanma öngörüyor. Mevcut konsensüs hedefi 120,95 $ olup, bu da son zamanlardaki hisse fiyatı olan yaklaşık ) $'dan yaklaşık %28'lik bir potansiyel kazancı işaret ediyor.

Hisse senedinin son performansına rağmen, ConocoPhillips'in hisse başına 0,78 $'lık üç aylık temettü ödemesi, 2023 seviyelerinden önemli bir artışı temsil ediyor ve bir yıldan fazla süredir istikrarlı kalıyor. Mevcut fiyatlarla, %3,3'lük bir temettü getirisi sunuyor.

Şirketin hissedar geri dönüşlerine olan taahhüdü, sermaye tahsis stratejisinde belirgindir. Sadece ikinci çeyrekte, ConocoPhillips hisse geri alımlarına 1.2 milyar $ harcadı, $150 milyon $'dan daha fazla, temettü tahsis ettiğinden. Geçen Kasım'da Marathon Oil'i satın almasının ardından, şirket şimdiden mevcut hisse sayısını %3.5 oranında azaltmıştır.

ConocoPhillips, petrol fiyatlarının $95 doların altında bir yıldan fazla bir süre boyunca kalmasına rağmen yatırımcılara güçlü nakit getirileri sunmaya devam etti. Marathon Oil'in entegrasyonu, yaklaşan varlık satışları ve son yasadan beklenen vergi avantajları, şirketin önümüzdeki yıllarda nakit dağıtma yeteneğini önemli ölçüde artırması bekleniyor. Yönetim, önümüzdeki dört yıl içinde yıllık serbest nakit akışında $200 milyardan fazla bir artış öngörüyor.

Beklenmedik bir küresel ekonomik durgunluk, ConocoPhillips'in serbest nakit akışı genişleme planlarını potansiyel olarak etkileyebilirken, şirketin şu anda %3'ün üzerinde getiri sağlayan iyi finanse edilmiş temettüsü, birçok yatırımcı için cazip bir seçenek haline getiriyor. ConocoPhillips hisselerini çeşitlendirilmiş bir portföye eklemek, mevcut piyasa ortamında akıllıca bir hamle olabilir.