Bu Eylül Alınacak En İyi 3 Varlık

Anahtar Bilgiler

• Eylül'ün tarihsel piyasa duraklaması, üç farklı sektörde cazip giriş noktaları oluşturuyor: AI altyapısı, çevrimiçi spor bahisleri ve entegre sağlık hizmetleri.

• Iren'in dikkat çekici %188 yıllık büyümesi, AI hesaplama kaynaklarına olan gerçek talebi yansıtırken, DraftKings sonbahar yaklaşırken NFL sezonunun ivmesini kullanıyor.

• UnitedHealth'ın son dönemdeki düzenleyici incelemeler nedeniyle yaşadığı düşüş, Warren Buffett'tan 1.6 milyar dolarlık önemli bir yatırım çekti ve bu da gelecekteki kazançların 18.8 katı değer potansiyeline işaret ediyor.

Eylül, finans çevrelerinde uzun süredir endişeyle karşılanmaktadır; geleneksel olarak piyasa performansının en zayıf dönemini işaret etmektedir. 1928'den bu yana, S&P 500 bu ayda ortalama %1,2'lik bir düşüş yaşamış ve negatif getiriler %56 oranında gerçekleşmiştir. Bu trende katkıda bulunan çeşitli faktörler bulunmaktadır; bunlar arasında Federal Rezerv politika gözden geçirmeleri, mali yıl sonu bütçe müzakereleri ve yaz sonrası portföy ayarlamaları bulunmaktadır; hepsi de Eylül'ün dikkatle yaklaşılması gereken bir ay olduğu fikrini pekiştirmektedir.

Bununla birlikte, çoğunluk piyasa maruziyetlerini azaltırken, zeki yatırımcılar üç temelde farklı işletmede olağanüstü fırsatlar tanımlıyor: %188'lik bir artış yaşayan bir AI altyapı şirketi, NFL sezonu için ideal bir konumda olan bir dijital eğlence platformu ve Warren Buffett'ın son sağlık hizmetleri alımı, çok yıllık dip seviyelerde işlem görüyor.

Yapay Zeka Devrimi Kripto Altyapısıyla Buluşuyor

Iren Limited, kripto para madenciliğindeki köklerinden öteye evrim geçirdi. Şirket, Wall Street'in henüz tam olarak takdir etmeye başladığı bir hamle ile stratejik olarak AI veri merkezlerine yöneldi. 1 Eylül 2025 itibarıyla yılbaşından bu yana %188'lik bir artışla ( ve ileriye dönük kazançların 31 katı üzerinden işlem gören Iren, başlangıçta kripto para işlemleri için geliştirilmiş olan önemli enerji altyapısını, AI hesaplaması için hazır kapasiteye dönüştürerek çok daha değerli bir varlık haline getirdi.

Bu stratejinin parlaklığı, altyapı gereksinimlerinin örtüşmesindedir. Iren, Kanada ve Texas'taki yenilenebilir enerji ağırlıklı lokasyonlarda 2.9 gigavatlık sözleşmeli şebeke bağlantılı gücü zaten kontrol etmektedir. Rakipler yeni AI veri merkezleri için güç güvence altına almakta zorluk çekerken - bu süreç yıllar sürebilir - Iren mevcut kapasitesini yeniden tahsis etmektedir. Şirketin 2025 mali yılının dördüncü çeyrek sonuçları ), 30 Haziran 30('de sona erdi ve gelir ) milyon olarak ulaştı, yıllık gelir %168 artışla $187 milyon oldu. Net gelir, 28.9 milyon dolarlık bir zarardan 86.9 milyon dolarlık bir kara döndü.

En etkileyici yönü? Iren'in AI bulut işinin, Aralık 2025'e kadar yıllık $501 milyon ile $200 milyon arasında gelir üretmesi bekleniyor; 10.000'den fazla Nvidia GPU çevrimiçi veya devreye alma sürecinde. Şirket, Nvidia GB300 GPU'lar için $250 milyon finansman sağladı ve Nvidia ile Tercih Edilen Ortak statüsü elde etti. AI hesaplama talebinin bugün $96 milyardan 2030 yılına kadar tahmini $45 milyara yükselebileceği düşünüldüğünde, yerleşik enerji altyapısına sahip şirketlerin sektör lideri olma yolunda avantajlı konumda olduğu söylenebilir.

Amerika'nın Gelişen Eğlence Manzarasından Yararlanmak

DraftKings stratejisini daha iyi zamanlayamazdı. Hisse senedi yıllık bazda %27,2 arttı ve NFL sezonunun başlamasıyla birlikte 35 katı ileriye dönük kazançlarla işlem görüyor - şirketin yıl içindeki en önemli itici gücü.

2025'in ikinci çeyrek sonuçları bu ivmeyi doğruladı; gelir, yıllık %37 artışla rekor seviyeye ulaşarak 1.5 milyar $'a yükseldi, net gelir ise $300 milyon $'a çıktı. Düzeltilmiş FAVÖK, başka bir rekor olan $158 milyon $'a ulaştı. Kullanıcı büyümesi sağlam kalmaya devam etti; aylık 3.3 milyon benzersiz ödeme yapan, önceki yıla göre %6 artış gösterdi ve ödeme başına ortalama gelir %29 artarak 151 $'a yükseldi. DraftKings, gelir için 6.2 milyar $ ile 6.4 milyar $ arasında ve FAVÖK için $301 milyon $ ile $800 milyon $ arasında olan tam yıl tahminini yeniden onayladı ve performansın her iki aralığın üst sınırına yöneldiğini belirtti.

NFL sezonu, DraftKings'in kullanıcı edinimi için en önemli fırsatını temsil ediyor - geçen yıl futbol sezonu boyunca 1.4 milyon yeni depozitör ekledi. 38 eyaletin zaten düzenlenmiş olması, Texas ve Kaliforniya gibi piyasalarda hâlâ yakalanacak milyonlarca potansiyel müşteri bulunması ve serbest nakit akışının pozitif hale gelmesi ile DraftKings, dijital spor ekonomisinde önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştır. Mevsimsel faktörler önemli olsa da, bu kısmen keşfedilmemiş bir pazarda yapısal bir büyüme fırsatı temsil ediyor.

Buffett'in Aleyhte Sağlık Yatırımı

UnitedHealth Group, son zamanların en zorlu yılını yaşıyor - 2025'in başından beri %38 düşüş yaşarken, daha geniş piyasa yükseliş gösteriyor. Şirket, Medicare faturalama uygulamaları ve Optum Rx eczane hizmetleri birimi ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın ceza soruşturması ile karşı karşıya. Artan sağlık maliyetleri kâr marjlarını sıkıştırdı ve liderlik değişiklikleri yatırımcıları rahatsız etti. İşte tam da olağanüstü değer yaratabilecek karmaşık bir durum.

Bu, Warren Buffett'in devreye girdiği yer. Berkshire Hathaway, 5 milyon hisse alımı için son zamanlarda 1.6 milyar dolar yatırım yaptı; bu, dünyanın en tanınmış değer yatırımcılarından birinden önemli bir güven oyu. UnitedHealth'in son yıllardaki en düşük değerlemelerinden biri olan 18.8 kat ileriye dönük kazançlarla - Buffett, panik halindeki satıcıların gözden kaçırdığı şeyi görüyor: güçlü rekabet avantajlarına sahip bir şirket, indirimli bir fiyattan işlem görüyor.

UnitedHealth'ın revize edilmiş 2025 kılavuzu, hisse başına en az $900 ayarlanmış kazanç projeksiyonu yapıyor - bu, Wall Street'in başlangıçtaki 20,91 $ beklentilerinin oldukça altında - ancak yönetim 2026'da kazanç büyümesine dönüş bekliyor. Mevcut yaklaşık 310 $ fiyatla, mütevazı bir kazanç iyileşmesi bile bu düşük seviyelerden önemli bir yükselişi tetikleyebilir. Buffett'ın hamlesi, bunun spekülatif bir oynaklık olmadığını, sağlık sisteminin temel taşlarından birine uygun bir değerleme ile yatırım yapma fırsatı olduğunu gösteriyor.