Milyarder Chase Coleman, CrowdStrike'i azaltıyor, Amazon'a yükleniyor - tarihi değer fırsatı görüyor 🔥

Tiger Global Management'ın Chase Coleman bazı büyük hamleler yaptı. Milyarder, CrowdStrike pozisyonunu %44 oranında azalttı ve Amazon'a yoğunlaştı. Oldukça çarpıcı bir zıtlık. 📊

Form 13F, Coleman'ın Q2 2025'te 400.000 CrowdStrike hissesini sattığını gösteriyor. Mantıklı. CrowdStrike, çeyreğin çoğunda $400 'in üzerinde uçuyordu. Hatta $500 'de kısa bir süre dokundu. Tiger Global, 2020'de yaklaşık 70 $'dan ilk kez alım yaptı. Güzel kazançlar. 💰

Değerleme muhtemelen onu korkuttu. CrowdStrike, yaklaşık 24x geriye dönük satışlar ve 87x gelecek kazançlarla işlem görüyor. Oldukça yüksek. AI destekli Falcon platformları harika çalışıyor, ama bu rakamlar biraz yoğun. Hatalar için fazla yer yok. 🛡️

Coleman son zamanlarda Amazon'a hayran gibi görünüyor. İki yıldır sürekli alışveriş yapıyor. Geçen çeyrekte 4 milyondan fazla hisse ekledi! Bu, %62'lik bir artış. Amazon artık Tiger'ın en iyi dört pozisyonu arasında yer alıyor. 📈

Muhtemelen AWS hakkında heyecanlıdır. Globalde bulut pazarının %32'sine sahip. İlginç bir şey - AWS, 2025'in ilk yarısında Amazon'un satışlarının %19'undan daha azını oluşturuyor, ancak işletme gelirinin neredeyse %58'ini sağlıyor. $100 milyar yıllık gelir koşulu. Ayrıca büyüyor.

Reklam işi ve abonelik hizmetleri de umut verici görünüyor. En çarpıcı olanı Amazon'un mevcut değeri - 2026 nakit akışı projeksiyonlarının sadece 10-12 katı üzerinden işlem görüyor. Bu, 2010'ların normal aralığı olan 23-37 katın çok altında. O zamanlar, Amazon sadece 2010'da 6.67 $'dan $123 'e fırladı. Bu, bir yılda %32.1 demek.

S&P 500, son 150 yılda üçüncü en yüksek değerlemesine ulaştı. Coleman, bazı piyasa dalgalanmalarına hazırlıklı olabilir. Yine de, Amazon'u bugünün piyasında bir fırsat olarak görüyor.