3 Temettü Hisse Senedi ile Şimdi İkiye Katlayın

Anahtar Noktalar

• AbbVie, cazip bir değerlemeye sahip bir Temettü Kralıdır.
• Enbridge, yüksek temettü verimi ile dayanıklı bir enerji hissesi.
• Realty Income, lezzetli bir aylık temettü ödemesi yapar ve güçlü büyüme beklentilerine sahiptir.

Blackjack'te kartlarına güvendiğinde, bahsini iki katına çıkarırsın. Bu, sadece bir kart daha almak karşılığında ilk bahsi iki katına çıkarmak anlamına gelir. Kazanırsan, daha fazla para kazanırsın.

Bu aynı kavram, temettü ödemesi yapan hisse senetlerine yatırımda da uygulanabilir, ancak "katlamak" terimini "iki katına çıkarmak" yerine tercih ediyorum. Ama mesele şu ki, bunu yapmak için hisse senetlerinin beklentileri konusunda kendinizi çok güvende hissetmelisiniz. Bunu düşünerek, işte şu anda katlamak için üç temettü hissesi, bence.

Görüntü kaynağı: Getty Images.

1. AbbVie

Hisse senedi krallığının bir üyesiyle başlayalım. AbbVie, ardışık 53 yıllık temettü artışı ile bir Temettü Kralıdır. Bu büyük ilaç şirketinin temettüsünü ne kadar artırdığı en etkileyici olanıdır. 2013'te Abbott Labs'tan ayrılmasından bu yana, AbbVie temettü ödemesini etkileyici bir şekilde %310 artırmıştır. Gelecek dönem temettü verimi şu anda sağlıklı bir %3,1 seviyesindedir.

AbbVie, 2025 yılı itibarıyla geniş piyasa üzerinde kolayca üstünlük sağlayarak büyük bir kazanan oldu. Hisse senedinin iyi kazançlarının başlıca nedeni, şirketin otoimmün hastalıklar için Rinvoq ve Skyrizi ilaçlarının büyük ölçüde katkısıyla satış ve düzeltilmiş kârlarının sağlam bir şekilde artmasıdır.

Bu iki ilacın başarısı, AbbVie için 2023'te ABD'de şirketin en çok satan eski ilacı Humira'nın tekelliğini kaybettikten sonra daha düşük bir risk düzeyini yansıtıyor. AbbVie, bu patent uçurumunu son derece iyi bir şekilde yönetti ve artık büyümesini desteklemek için Humira'ya bağımlı değil.

AbbVie'yi şu anda satın almak için mükemmel bir temettü hissesi olarak görmemin bir diğer nedeni değerlemeleri. Hisse, göreceli olarak düşük bir gelecek kazançlar çarpanı olan 15'ten işlem görüyor. Analistlerin beş yıllık kazanç büyüme projeksiyonlarına dayanan fiyat/kazanç/büyüme (PEG) oranı süper düşük bir değer olan 0,38. AbbVie'nin sunduğu cazip getiri, büyüme ve değerleme kombinasyonunu sunan çok az hisse var.

2. Enbridge

Sonuçta, son zamanlarda borsa ile ilgili biraz gergin hissediyorsan, yalnız değilsin. Ancak bazı temettü hisseleri son derece dayanıklıdır. Enbridge'in bu grupta olduğunu düşünüyorum.

Enbridge, muhtemelen 90.000 milin üzerinde uzanan kapsamlı boru hattı ağı ile en çok tanınmaktadır; bu ağ, Phillips 66 ile birlikte DCP Midstream ortak girişimini de içermektedir. Bu boru hatları, Kuzey Amerika'da üretilen ham petrolün yaklaşık %30'unu ve ABD'de tüketilen doğalgazın yaklaşık %20'sini taşımaktadır. Enbridge ayrıca, hacim açısından Kuzey Amerika'nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketidir.

Bu iş anlaşmaları şirkete muazzam bir istikrar sağlıyor. 2007-2008 mali krizinde, 2015'te petrol fiyatlarının çöküşünde ve 2020-2021 COVID-19 pandemisinde Enbridge, tutarlı ayarlanmış kazançlar ve dağıtılabilir nakit akışı sağladı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Enbridge'in ardışık 30 yıl boyunca etkileyici bir temettü artışı geçmişi var. Gelir yatırımı yapanlar ayrıca %5,65'lik gelecekteki temettü getirisini de sevecekler.

3. Gayrimenkul Geliri

Realty Income, temettü konusunda Enbridge'e benzer. (REIT) gayrimenkul yatırım fonu da 30 yıl boyunca temettüsünü artırdı. Gelecekteki temettü getirisi %5,57 ile Enbridge'in getirisinin de yakınındadır. Realty Income'ın temettüsü ile en önemli fark, aylık olarak ödenmesidir, üç aylık yerine.

Enbridge ile bir diğer benzerlik, Realty Income'ın istikrarıdır. Şirketin portföyü, 91 farklı sektörden 1.630 müşterisi ile yüksek derecede çeşitlendirilmiştir. Realty Income'ın mülklerinin çoğu ABD'de bulunmaktadır, ancak şirket ayrıca Avrupa ve Birleşik Krallık'ta da mülkler bulundurmaktadır.

Realty Income'in hiçbir müşterisi yıllık sözleşmeli gelirlerin toplamının %3,5'inden fazlasını oluşturmaz. REIT'in beş ana müşterisi toplam gelirinin yalnızca %15'ini temsil etmektedir. Realty Income'ın neredeyse %80'lik mülkü perakendecilere kiralanmış olmasına rağmen, bunların çoğu düşük fiyatlı ve/veya hizmet odaklı, isteğe bağlı olmayan perakende pazarlarında faaliyet göstermektedir ve bu da şirketin riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Realty Income'in ABD'deki toplam ulaşılabilir pazarı 5,5 trilyon $. Avrupa'daki fırsatı ise daha da büyük: 8,5 trilyon $. Realty Income ayrıca Avrupa pazarında yalnızca bir önemli rakip ile karşı karşıya. Bu büyüme perspektifleri, güçlü temettü ve REIT'in istikrarıyla birleştiğinde, bu temettü hissesi şimdi iki katına çıkarmak için harika bir seçim yapıyor.