Bir boğa tuzağı nedir ve nasıl tanımlanır?

1. Ticarette boğa tuzağının tanımı

Ticarette, bir boğa tuzağı, yatırımcıların bir varlığı satın alması ve fiyatının yükselmeye devam edeceğini düşünmesi durumudur; ancak yeni zirvelere ulaştıktan sonra önemli ölçüde düştüğünü görmeleri durumudur.

Boğa tuzakları, piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde veya belirli bir varlık hakkında yanlış bilgi dolaşırken ortaya çıkar. Piyasa boğa tuzağı olarak adlandırılmasının nedeni, deneyimsiz yatırımcıların düşen bir varlığın aslında yükseldiğine inandırılmasıdır. Bu yanlış güven duygusu önemli kayıplara yol açabilir.

Bir boğa tuzağı şüphesi olduğunda, traderlar hemen pozisyondan çıkmalı veya kısa pozisyon açmalıdır. Stop loss emirleri bu durumlarda oldukça faydalıdır, özellikle piyasa hızlı hareket ettiğinde, duygulara kapılmayı önlemek için.

Ticaretin birçok yönünde olduğu gibi, boğa tuzaklarını tanımlamak zor olabilir. Ancak, bunlardan kaçınmanın en iyi yolu, uyarı sinyallerine —düşük hacimli kırılmalar gibi— önceden dikkat etmektir.

2. Boğa tuzaklarının işleyişi

Boğa tuzakları, algılanan bir tersine dönüş sırasında satın alanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Bir varlığın düşüş trendinde olduğunu analiz ettiğini hayal et. Bir süre sonra, fiyat "aralık" olarak adlandırılan bir yerde yan hareket etmeye başlamadan önce bir noktaya ulaşır.

Bu dönemde, boğalar ve ayılar fiyatı zıt yönlere itmeye çalışırken savaştalar. Ayılar fiyatı yeni dip seviyelere itmeye çalışırken, boğalar fiyatı yükseltmeye çalışıyor.

Bir noktada, ayılar kazandığında, fiyat o aralığın altına düşer ve yeni bir dip yapar. Ancak, düşüş trendi yeniden başlamış gibi görünüyorken, boğalar geri döner ve fiyatı önceki zirvelere doğru itmeye başlar.

Birçok yatırımcı bunu boğa dönüşü olarak görüyor ve düşüş trendinin sona erdiğini düşünerek alım yapmaya başlıyor. Ne yazık ki, bu genellikle sadece geçici bir hareket oluyor ve fiyatlar hızla düşüş trendine geri dönüyor, bu da zirvede veya zirveye yakın alanlardan alım yapanlar için büyük kayıplara yol açıyor.

Kripto para piyasasında bir boğa tuzağının anlamı

Aynı zamanda "ölü kedi rallisi" olarak bilinen boğa tuzakları, kripto para birimlerinde hızlı toparlanmalar nedeniyle sıkça meydana gelir.

Kripto paralarda, boğa tuzakları diğer piyasalarda olduğu gibi çalışır. Örneğin, bir altcoin'in fiyatı son günlerde sürekli yükseliyorsa, bunun yükselmeye devam edeceğini düşünebilirsiniz. Bazı alırsınız ve fiyatın yükselmesini bekleyerek karla satmayı umarsınız.

Ancak, tam tersine, kaybeden bir konumda bulunuyorsun. Düşüş eğilimini gözlemliyorsun ve sonra boğa tuzağı beklentisiyle, düşüşte satın almayı düşünüyorsun, böylece makul bir fiyatla bir varlık aldığını sanıyorsun. Tuzak, fiyat geri döndüğünde ve düşüş eğilimine geri döndüğünde ortaya çıkar.

Psikolojinin boğa tuzaklarındaki rolü

Boğalar ivmeyi takip eder ve değerlendirir, her şey iyi gider ta ki bir sonraki ayı piyasası geri dönene kadar.

Bunlar olduğunda, bir ayı tuzağına düşebilirler ve pozisyonlarını zararla kapatabilirler. Boğa piyasalarında işlem yapmaya alışkın yatırımcılar, tek yönlü bir mentalite nedeniyle pahalı alıp ucuz satma tuzağına düşebilirler (kesinlikle ayı veya boğa ). Uzmanlar, hem boğa hem de ayı piyasalarında başarılı olmak için iki yönlü bir mentaliteye sahip olmayı öneriyorlar, çünkü bu, uzun vadeli trendlerde daha yüksek kazanç elde edilmesine olanak tanır.

Boğa tuzaklarının stratejik kullanımı

Boğa tuzakları, günlük işlemciler ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından piyasadaki hazırlıksız katılımcılardan yararlanmak için kullanılır.

Günlük işlemciler için, bir boğa tuzağı, bir varlığın önceki zirvelerine doğru sıçradığında kısa pozisyona girmek için bir fırsat olabilir. Fiyat daha sonra düşüş trendine devam edecek ve işlemci için kazanç sağlayacaktır.

Uzun vadeli yatırımcılar için, bir boğa tuzağı, bir ralliden sonra bir düzeltme sırasında bir değeri daha düşük bir fiyattan satın almak için bir fırsat olabilir. Bu şekilde, bir sonraki yükseliş trendi için güvenli bir şekilde pozisyon alabilirler.

3. Boğa tuzağı nedenleri

Piyasa boğa tuzaklarına yol açan çeşitli faktörler vardır; bunlardan en yaygın olanı, önceki zirvelere doğru bir yükselişte alım eksikliğidir.

Zayıf bir alım hacmi, düşük fiyatlı belirli bir varlığa fazla ilgi olmadığını ve boğaların fiyatı daha yukarı itmek için yeterli olmadığını gösterir.

Diğer yaygın bir boğa tuzağı nedeni, konsolidasyon desenlerinin sahte kırılmalarıdır. Fiyat yukarı doğru bir aralığı kırar, ancak ardından hızla geri çekilir ve düşüş trendine devam eder.

4. Boğa tuzaklarını nasıl tanımlarsınız

Aşağıda boğa tuzağını tespit etmek için ipuçları sunulmaktadır:

RSI Diverjansı

Yüksek bir RSI, potansiyel bir boğa tuzağı veya ayı tuzağı gösterebilir.

Göreli Güç Endeksi (RSI) hesaplaması, olası boğa tuzakları veya ayı tuzaklarını tanımlamak için kullanılabilir. RSI, bir kripto para varlığının aşırı alım, aşırı satım veya her ikisi de olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek bir teknik göstergedir.

Hesaplamalar tipik olarak 14 günü kapsar, ancak diğer zaman dilimlerine de uygulanabilir. Bu dönem hesaplama üzerinde etkili değildir çünkü formülden çıkarılır.

Olası bir boğa tuzağı bağlamında, yüksek bir RSI ve aşırı alım koşulları artan bir satış baskısını gösteriyor. İşlemciler kazançlarını güvence altına almak için acele ediyor ve her an pozisyonlarını kapatmaları muhtemel. Bu nedenle, ilk kırılma ve yükseliş trendi, sürekli fiyat artışlarını göstermeyebilir.

Yetersiz hacim artışı

Bir piyasa yukarı kırıldığında, değer fiyatı yükseldikçe daha fazla insan satın aldığından, hacmin önemli ölçüde artması gerekir.

Eğer bir kırılma sırasında hacimde çok az veya hiç artış yoksa, bu o fiyatta değere fazla ilgi olmadığını ve yükselişin sürdürülebilir olmayabileceğini gösterir.

Fiyat artışları, hacimde önemli bir artış olmadan, botlar ve perakende operatörlerinin pozisyon için rekabet etmesinden de kaynaklanabilir.

İvme eksikliği

Bir varlık büyük bir düşüş veya dev bir kırmızı mum ile bir boşluk yaşadığında, ancak ardından çok mütevazı bir şekilde sıçradığında, bu bir boğa tuzağını işaret eder.

Piyasanın doğal eğilimi döngüler halinde hareket etmektir. Bir döngünün zirvesine ulaştığında, genellikle boğalar ve ayılar kontrol için mücadele ederken bir konsolidasyon dönemi izler.

Bu ivme eksikliği, piyasanın yön değiştirmek üzere olduğuna dair erken bir uyarı işareti olarak görülebilir.

Trend kırılmasının eksikliği

Fiyatın düşüşü, daha düşük dipler ve daha düşük zirveler serisi ile temsil edilir.

Fiyatlardaki eğilimler her zaman bir yükseliş gerçekleştiğinde değişmez. Fiyat, son düşük zirvelerin üzerine çıkmadığı sürece, düşüş trendi bozulmadan kalır.

Onay eksikliği, boğa tuzaklarına düşenlerin yaptığı en yaygın hatalardan biridir. Şu anda mevcut maksimumun önceki maksimumu aşmadığı durumlarda şüphelenmelidirler; bu durumda bir düşüş trendinde veya bir aralıkta bulunmaktadır.

Bu genellikle "kimsenin toprağı" olarak kabul edilir ve iyi bir nedenin yoksa satın almaya başlamak için en kötü yerlerden biridir.

Bununla birlikte, bazı yatırımcılar bununla hayal kırıklığına uğrayabilir, çoğu, "erken girmeye" çalışmak ve tuzağa düşmek yerine onay beklemeyi ve daha yüksek bir fiyattan almayı tercih ediyor.

Direnç seviyelerinin yeniden testi

Bir boğa tuzağına işaret eden ilk sinyal, uzun vadeli güçlü bir yukarı yönlü ivme, ancak belirli direnç alanlarına hızlı bir tepki göstermektir.

Bir varlık, zayıf bir düşüş baskısı ile güçlü bir boğa trendine girdiğinde, bu alıcıların tüm kaynaklarını buna yatırdığı anlamına gelir.

Ancak, kırmaya istekli olmadıkları veya korktukları bir direnç seviyesine geldiklerinde, fiyat genellikle daha yukarıya hareket etmeden önce geri dönecektir.

Şüpheli şekilde büyük boğa mum

Bir tuzağın son aşamalarında, genellikle hemen solundaki mumun çoğunu kaplayan dev bir boğa mumu belirir.

Bu genellikle boğaların fiyatın tersine dönmeden önce piyasayı kontrol altına almak için yaptığı son çılgın bir çabadır. Ayrıca çeşitli diğer nedenlerden dolayı da olabilir:

• Büyük aktörler, dikkatsiz alıcıları çekmek için fiyatları kasıtlı olarak yukarı itiyor.
• Yeni yatırımcılar bir kırılmanın gerçekleştiğine inanıyor ve yeniden satın almaya başlıyorlar.
• Satıcılar, direnç bölgesinin üstünde sınırlı satış emirlerinin kabul edilmesine izin vererek alıcıların kısa vadede piyasayı domine etmesine kasıtlı olarak izin verir.

Aralık Formasyonu

Boğa tuzağı modelinin son özelliği, direnç seviyesinde bir aralık modeline benzer bir desen oluşturmasıdır.

Bir varlığın fiyatı belirli bir aralık içinde hareket ettiğinde, destek ve direnç seviyeleri arasında sıçradığı söylenir.

Piyasanın hala daha yüksek ama daha küçük zirveler oluşturuyor olabileceği nedeniyle, aralık mükemmel olmayabilir, özellikle üst uçta. Ancak, daha önce bahsedilen büyük mum oluşurken ve bu aralığın dışına kapanırken boğa tuzağının başlangıcı görünür.