Teknik Analizde Kullanılan 5 Anahtar Göstergeler

Yıllardır ticaret yapıyorum ve size bir şey söyleyeyim - teknik analiz göstergeleri, fiyat hareketleri için X-ray görüşüne sahip olmak gibidir. Elbette, mükemmel değiller ama onları nasıl kullanacağınızı bildiğinizde, çoğu perakende trader'ın sahip olmadığı bir avantaj sağlarlar.

Teknik Analiz Göstergeleri Neden Önemlidir

Tüccarlar, bu göstergeleri fiyat hareketleri hakkında daha derin içgörüler edinmek ve gözle görülmesi zor olan desenleri tespit etmek için kullanır. Dışarıda onlarca gösterge olmasına rağmen, kişisel favorilerimi neredeyse günlük olarak güvendiğim beş taneye indirdim.

Bunu tatlandırmayacağım - bu araçları öğrenmek zaman alır ve yol boyunca hatalar yapacaksınız. Ben kesinlikle yaptım! Ama sadece birkaç temel göstergede ustalaşmak ticaret sonuçlarınızı dramatik bir şekilde dönüştürebilir.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen bir momentum osilatörüdür. 0 ile 100 arasında bir aralıkta yer alır, 70'in üzerindeki okumalar genellikle "aşırı alım" ve 30'un altındaki okumalar "aşırı satım" olarak kabul edilir.

RSI'yi özellikle sapmaları tespit etmek için oldukça faydalı buldum - fiyat yeni bir zirve yaparken RSI'nın bunu yapmaması. Bu genellikle çoğu trader'ın gözden kaçırdığı trendde zayıflığın sinyalini verir. Geçen ay, BTC'de %15 geri çekilmeden hemen önce bir RSI sapması tespit ettim - orada kendime iyi bir sermaye tasarrufu yaptım!

Ama RSI sinyallerini körü körüne ticaret yapmayın - ben bunu yaparken yanıldım. Piyasa, güçlü boğa koşullarında "aşırı alım" durumunda mantıklı olandan çok daha uzun süre kalabilir.

2. Hareketli Ortalamalar (MA)

Hareketli ortalamalar fiyat hareketini düzleştirerek trendin yönünü belirlemeye yardımcı olur. En yaygın iki tür Basit Hareketli Ortalamalar (SMA) ve Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA).

EMA'lar fiyat değişimlerine daha hızlı yanıt verir çünkü son verilere daha fazla ağırlık verirler. Bu, onları duyarlılığın önemli olduğu daha kısa zaman dilimleri için tercih ettiğim seçenek yapar.

Fiyat 200 günlük MA'nın sürekli üzerinde olduğunda, muhtemelen bir boğa piyasasındayız. Altına düştüğünde, dikkat et! Bu basit sinyali görmezden gelen sayısız trader gördüm ve ayı piyasalarında yok oldular.

Hareketli ortalama kesişmeleri de ticaret sinyalleri üretebilir, ancak bunlar gerçek fiyat hareketlerinden geride kalır. Klasik "altın kesişim" (50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üstüne çıkması ) bazı büyük boğa koşularını önceden haber vermiştir, ancak pek çok yanıltıcı sinyal de vermiştir.

3. Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD)

MACD, iki çizgiden oluşur - MACD çizgisi (12 günlük EMA eksi 26 günlük EMA) ve sinyal çizgisi (9 günlük EMA, MACD çizgisinin ). Bir histogram, bu çizgiler arasındaki mesafeyi gösterir.

Bu gösterge, momentum değişimlerini fiyatın belirgin hale gelmesinden önce tanımlamaya yardımcı olur. MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, potansiyel olarak boğa sinyali verir. Altına geçtiğinde ise, potansiyel olarak ayı sinyali verir.

RSI ile birlikte MACD kullanıyorum çünkü birbirlerini tamamlıyorlar - RSI aşırı alım/aşırı satım koşullarını gösterirken, MACD momentum yönünü gösteriyor. Birlikte, hesabımı mahvedebilecek birçok sahte kırılmadan kaçınmama yardımcı oldular.

4. Stokastik RSI (StochRSI)

StochRSI, RSI değerlerine fiyat verileri yerine Stokastik formülü uygular. 0-1 ( veya 0-100) arasında hareket eder ve fiyat değişimlerine son derece duyarlıdır.

0.8'in üzerindeki okumalar genellikle aşırı alım koşullarını, 0.2'nin altındaki okumalar ise aşırı satım koşullarını gösterir. Ancak dikkatli olun - bu gösterge birçok sinyal üretir, bazıları geçerli ve birçoğu yanlıştır.

StochRSI'yi piyasa ekstremlerinde en faydalı buluyorum. Bir çöküş sırasında birkaç gün boyunca 0 seviyesinde kalmışsa, uzun pozisyon girişleri aramaya başlıyorum. Tersine, parabolik bir hareket sırasında 1'de sıkışmışsa, zarar durdurma seviyelerimi sıkılaştırıyorum.

5. Bollinger Bantları (BB)

Bollinger Bantları, genellikle basit hareketli ortalamadan iki standart sapma uzaklıkta bantlar oluşturarak volatiliteyi ölçer. Volatilite arttığında, bantlar genişler; azaldığında, daralır.

Fiyatlar, üst veya alt bantlara dokunduktan sonra genellikle ortalama banda geri dönme eğilimindedir. Aralıkta seyreden piyasalarda alt banttan alım yaparak ve üst banttan satarak iyi kazançlar elde ettim.

Bollinger Bantları ile ilgili önemli bir kavram "sıkışma"dır - bantlar önemli ölçüde daraldığında, düşük volatiliteyi gösterir. Bu genellikle patlayıcı fiyat hareketlerinden önce gelir. Sıkı sıkışmalardan sonra altcoinlerin %50'den fazla roket gibi fırladığını gördüm.

Son Düşünceler

Göstergenin yorumlanmasının öznel olduğunu unutmayın. Benim için net bir alım sinyali gibi görünen bir şey sizin için gürültü gibi görünebilir. Bu araçlar, diğer analiz yöntemleriyle birleştirildiğinde en güçlü hale gelir.

Teknik analizinin sınırlamaları vardır. Mükemmel kurulumların başarısız olduğunu ve dağınık grafiklerin kazananlar ürettiğini gördüm. Piyasa göstergelerinizi umursamaz - arz, talep ve bazen saf duyguya dayanarak hareket eder.

Pratik, bu araçları gerçekten anlamanın tek yoludur. Kağıt ticareti ile başlayın, tarzınıza uygun olanı bulun ve öğrenmeyi asla bırakmayın.