Kaplumbağa Ticaret Efsanesi: 1980'lerdeki Ticaret Deneyimim

Yıllarca mükemmel kripto ticaret stratejisini peşinde koşarak geçirdim ve sürekli olarak "Kaplumbağa Ticaret" yaklaşımına yapılan referanslarla karşılaştım. Bu on yıllık deney hakkında keşfettiklerim hem beni büyüledi hem de hayal kırıklığına uğrattı.

1980'lerin başlarında, efsanevi trader Richard Dennis, ortağı William Eckhardt ile hararetli bir tartışma yaptı. Dennis, herhangi birinin mekanik bir sistemle karlı bir şekilde ticaret yapmayı öğrenebileceğini iddia ederken, Eckhardt ticaret başarısının doğuştan gelen yetenekten geldiğine inanıyordu. Bu felsefi tartışmayı çözmek için Dennis, 14 rastgele insanı işe aldı, onlara "kaplumbağalar" adını verdi ve ticaret yapmaları için parasını verdi.

Deneyin beş yıl içinde $175 milyon kâr ürettiği iddia ediliyor. Oldukça ikna edici bir hikaye, değil mi? Duyguları ortadan kaldıran ve piyasa üstü getiriler sağlayan katı bir kural tabanlı sistem. Bu yüzden bu yaklaşımı bu kadar çok kripto kardeşinin savunduğu şaşırtıcı değil!

Ama size söylemedikleri şey şu...

Orijinal kaplumbağa sistemi, bugünün piyasaları için komik bir şekilde eski. Dennis, 1980'lerde vadeli işlemler sözleşmeleri ile çalışıyordu, yüksek frekanslı ticaret dünyamızda oynak dijital varlıklarla değil. Sistem, fiyatların 20 günlük yükseklikleri aşması durumunda alım yapmayı ve 20 günlük düşüklerin altına düştüğünde satmayı hedefliyor. Teorik olarak, bu kazananların devam etmesine izin verir ve kaybedenleri hızlıca keser.

Geçen yıl bu kuralları Bitcoin ticaretine uygulamaya çalıştım. Ne bir felaket! Klasik kaplumbağa yaklaşımı o kadar çok sahte kopma tetikledi ki hesabım, bir shitcoin rugpull'undan daha hızlı para kaybetti. Modern piyasalar farklı hareket ediyor, özellikle 24/7 ticaret ve algoritmik manipülasyonla kripto.

Bazı traderlar kuralları değiştirmenin yardımcı olduğunu iddia ediyor - 20 günlük yerine 200 günlük zirveleri kullanmak veya hareketli ortalamalar uygulamak. Ama o noktada, "kaplumbağa ticareti" yapıyor musunuz? Modern tekniklere güvenilirlik kazandırmak için eski bir etiket yapıştırmak gibi görünüyor.

Özellikle can sıkıcı olan, borsa bloglarının bu ticaret stratejisini acemilere tanıtırken, Dennis'in 1987 hisse senedi çöküşünde büyük kayıplar yaşadığını hiç bahsetmemeleridir. Mekanik ticaret mükemmelliği için de bu kadar!

En değerli kaplumbağa derslerinin belirli giriş/çıkış kurallarıyla hiçbir ilgisi yoktur:

1. Kurallarına körü körüne uymak yerine stratejinizin mantığını gerçekten anlayın.
2. Risk yönetimi, giriş sinyallerinden daha önemlidir.
3. Pazarlar evrim geçirir - stratejiler uyum sağlamalıdır
4. Girişiniz kadar çıkışınızı da dikkatlice planlayın

Kripto piyasaları, varlıklar arasındaki yüksek korelasyon nedeniyle kaplumbağa stratejileri için özellikle sorunludur. Bitcoin hapşırdığında, altcoinler zatürre kapar. Orijinal sistem, gevşek bir şekilde korele olmuş piyasalarda ticaret yapacağınızı varsayıyordu.

Eğer kripto para birimlerinde kaplumbağa ilhamlı ticaret denemeye kararlıysanız, önemli değişiklikler yapmanız gerekecek:

• Farklı zaman dilimleri ile deney yapın (30dak, 4s, 6s grafikler)
• Çeşitli durdurma yerleştirme yaklaşımlarını test et
• Sermayenizi nasıl tahsis ettiğinizi yeniden değerlendirin

Benim tecrübeme göre, sıkıcı gerçek şu ki, hiçbir vintage ticaret sistemi kripto zenginliğine giden bir kısayol sunmaz. Kaplumbağa yaklaşımı, risk yönetimi ve duygusal disiplin hakkında bazı zamansız bilgeliği içeriyor, ancak belirli kuralların günümüz piyasalarına önemli ölçüde uyarlanması gerekiyor.

Turtle prensiplerini kriptonun benzersiz volatilite kalıplarına uygun özel göstergelerle birleştirerek daha iyi sonuçlar aldım. Belki bir gün rastgele insanları sistemimi kârlı bir şekilde ticaret yapmaları için eğitmek adına kendi deneyimi yaparım. Ama o zamana kadar, kripto çözümleri olarak on yıllık ticaret yaklaşımlarını satanlara şüpheyle bakmaya devam ediyorum.