16 temel Japon mum çubuğu modeli ticaret stratejini maksimize etmek için

Alım satımı yapılan seçenekler/ürünler karmaşık finansal araçlardır. Bu araçların ticareti, parayı hızla kaybetme riski ile ilişkilidir.

Japon mumları desenleri, finansal piyasalardaki gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için temel bir araçtır. Bu ayrıntılı analiz, en anlamlı 16 deseni ve bunları ticaret stratejilerinize etkili bir şekilde nasıl uygulayacağınızı gösterecektir.

Andrés Ochoa | Finans yazarı, Kolombiya.

Japon Mumlarının Temelleri

Japon mumları, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin sofistike bir görsel temsilini oluşturur. Teknik analizdeki temel bileşenlerdir ve trader'ların birkaç çubuğu gözlemleyerek fiyat davranışı hakkında kritik bilgiler çıkarmalarını sağlar.

Bu analizde günlük grafiklere odaklanıyoruz, burada her mumu bir ticaret oturumunun tam aktivitesini temsil ediyor. Her formasyonun üç temel unsuru vardır:

1. Gö body: Açılış ve kapanış fiyatı arasındaki aralığı temsil eder.

2. Fitil veya gölge: Seans sırasında meydana gelen maksimum ve minimum dalgalanmaları gösterir.

3. Renk: Hareketin yönünü gösterir. Yeşil ( veya beyaz ), baskın alım baskısını gösterirken, kırmızı ( veya siyah ) satıcı baskısını yansıtır.

Zamanla, bu bireysel mumlar, kritik destek ve direnç seviyelerini tanımlamaya olanak tanıyan tanınabilir desenler oluşturur. Bazı desenler alım ve satım baskıları arasındaki dengeyi ortaya çıkarırken, diğerleri trendin devamını veya piyasada kararsızlık anlarını işaret eder.

Bu kalıpların yorumlanmasını ustalaşmak, gerçek işlemlerde uygulamadan önce hayati önem taşır.

Altı boğa mum modeli

Boğa piyasası tipik olarak ayı piyasalarının ardından ortaya çıkar ve fiyat yönünde olası dönüşleri işaret eder. Yükseliş hareketlerinden yararlanmak için uzun pozisyonlar düşünmek için göstergeler oluştururlar.

Çekiç

Bu form, altında uzatılmış bir fitil ile üstte yer alan küçük bir gövde ile karakterizedir ve düşüş eğilimlerinin sonunda ortaya çıkar.

Çekiç, başlangıçta güçlü bir satış baskısına rağmen alıcıların fiyatı önemli ölçüde tersine çevirmeyi başardığını gösterir. Gövdenin rengi değişiklik gösterebilir, ancak yeşil çekiciler kırmızı olanlardan daha fazla yükseliş gücü önerir.

Teknik Onay: Bu deseni doğrulamak için, ortalamanın üzerinde bir hacim ve bir sonraki seansta mumun orta noktasının üzerinde bir kapanış arayın.

Ters Çekiç

Standart çekiç gibi, bu yapı uzun bir üst iğne ve kısa veya mevcut olmayan bir alt iğne ile birlikte gelir.

Önemli bir alım baskısının ardından fiyatı minimum seviyelere geri döndüremeyen satışların gerçekleştiğini gösterir. Bu yapı, alıcıların piyasayı kontrol etmeye hazır olduklarını önermektedir.

Stratejik Uygulama: Önemli teknik desteklerin yakınında veya RSI gibi göstergelerde aşırı satım sonrası ortaya çıktığında özellikle etkilidir.

Yükseliş Kapsamı

Bu model, ardışık iki mumdan oluşur. İlki, ikinci seansta daha büyük bir yeşil cümle tarafından tamamen "sarılmış" küçük bir kırmızı cümle gösterir.

Bu model, önceki güne göre daha düşük bir açılış olmasına rağmen, alım baskısının fiyatları önemli ölçüde yükseltmeyi başardığını ve önceki seansı tamamen aştığını göstermektedir.

Geçerlilik Kriterleri: İkinci mumdaki hacim, birincisini önemli ölçüde aştığında daha yüksek etkinlik, alım momentumunu doğruluyor.

Sızıcı patron

Uzun bir kırmızı mumun ardından önemli bir yeşil mum ile oluşan iki mum formasyonu.

Normalde, ilk mumun kapanışı ile ikinci mumun açılışı arasında bir düşüş boşluğu vardır. Alım gücü, fiyatı en az önceki mumun gövdesinin %50'sine kadar yükselterek önemli bir alım baskısını ortaya koyar.

Teknik Değerlendirmeler: İlk mumun gövdesine olan penetrasyon derinliği, modelin gücünü belirler; %70'ten fazla penetrasyon daha yüksek güvenilirlik sunar.

Şafak Yıldızı

Düşüş eğilimlerinde umut belirtisi olarak tanınan bu üçlü desen, büyük bir kırmızı mum çubuğu ile başlar, ardından küçük bir ("yıldız") gelir ve önemli bir yeşil mum çubuğu ile sona erer.

Geleneksel olarak, merkez yıldızı büyük komşu cisimlerle aynı aralığı paylaşmaz, hem açılışta hem de kapanışta boşluklar oluşur. Satıcı baskısının tükenmesini gösterir ve yükseliş momentumunu öngörür.

İstatistiksel Güvenilirlik: Bu model, önemli teknik destek seviyelerine yakın oluştuğunda uzun süreli düşüş pazarlarında yaklaşık %70 etkinlik gösterir.

Üç beyaz asker

Üç ardışık yeşil ( veya beyaz) mum çubuğu dizisi, her yeni seansın bir öncekinden daha yüksek açılıp kapandığı, sönük fitillerle.

Düşüş trendlerinin ardından güçlü bir boğa sinyali oluşturur; birçok oturum boyunca alım baskısında tutarlı bir artış gösterir.

Gelişmiş yorum: Üç mum arasındaki benzer uzunluk ve aralarındaki önemli boşlukların olmaması, desenin güvenilirliğini artırır.

Altı düşüş mum deseni

Bu desenler genellikle yükseliş trendlerinin ardından oluşur ve olası direnç noktalarını işaret eder. Fiyat konusundaki karamsarlık, traderları uzun pozisyonları kapatmaya ve düşüş hareketlerinden yararlanmak için kısa işlemler yapmayı düşünmeye motive eder.

Aşık Adam

Boğa trendlerinin zirveye ulaşmasının ardından ortaya çıkan, aynı yapıya sahip ancak ayı versiyonunu temsil eder.

Oturum sırasında önemli satışlar gerçekleşti, ancak alıcılar fiyatı kısmen geri almayı başardı. Bu satış seviyesi genellikle yükseliş trendinin tükenmekte olduğuna dair bir işaret olarak yorumlanır.

Bağlamsal Değerlendirme: Etkinliği, uzun süreli yükseliş hareketlerinden sonra veya önemli tarihi direnç seviyelerine yakın ortaya çıktığında artar.

Kuyruklu yıldız

Morfolojik olarak ters çekiç ile aynı olan bu formasyon, yükseliş trendleri sırasında ortaya çıkar, küçük bir gövde ve uzun bir üst fitil gösterir.

Tipik olarak, piyasa açılışta küçük bir yükseliş boşluğu yaşar, ardından kapanış fiyatına yakın bir intraday rallisi ile kapanır, yere düşen bir yıldızı simüle eder.

Teknik yorum: Üst fitilin uzunluğu ile gövde arasındaki oran, onun gücünü belirler; gövdeye göre üç kat uzunluktaki fitiller, daha fazla satıcı baskısını gösterir.

Aşağı Yönlü Kapsama

Yükseliş trendlerinin sonunda ortaya çıkar. Tamamen daha büyük bir kırmızı mum tarafından sarılmış küçük bir yeşil mumdan oluşur.

Yükseliş ivmesinin potansiyel olarak tükenmesi veya yavaşlamasını işaret eder, olası bir düzeltmeyi öngörür. İkinci mumdaki düşüş ne kadar belirgin olursa, önemli bir düşüş trendinin olma olasılığı o kadar yüksektir.

Operasyonel Kriterler: İkinci çubuğun hacmi, satıcı hakimiyetini doğrulamak için birincisinden önemli ölçüde fazla olmalıdır.

Gün batımı yıldızı

Aşağı yönlü sabah yıldızı eşdeğeri olan bu üç parçalı model, büyük bir yeşil mum ile başlar, ardından küçük bir mum gelir ve sonunda önemli bir kırmızı mumla sona erer.

Yükseliş trendinin potansiyel yatırımını gösterir, özellikle üçüncü mumun birinci mumun ürettiği kazançları ortadan kaldırdığında önemli hale gelir.

Etkinlik Oranları: Üçüncü mum birincinin %50'den fazlasını kapladığında daha yüksek güvenilirlik sunar, bu da piyasa duyarlılığında belirleyici bir değişimi gösterir.

Üç siyah karga

Kısa veya olmayan fitilleri olan üç önemli kırmızı mum sırası. Her oturum, önceki kapanışa yakın açılır ancak fiyatı giderek daha aşağıya iten satıcı baskısı yaşar.

Tüccarlar bu formasyonu, üç ardışık seansta satıcıların sayısal üstünlüğünü göstererek potansiyel bir düşüş trendinin başlangıcı olarak yorumluyor.

Tamamlayıcı Analiz: Etkinlik, teknik osilatörlerde aşırı alım ile veya önemli direnç seviyeleriyle çakıştığında artar.

Karanlık Bulut Kaplaması

Kötümser bir tersine dönmeyi işaret ediyor, önceden var olan iyimserliğin üzerinde mecazi olarak "karanlık bir bulut" projekte ediyor. İki mumdan oluşur: bir kırmızı mum, önceki yeşil mumun kapanışının üzerinde açılır ve orta noktasının altında kapanır.

Aşağı yönlü eğilimin oturumda nasıl hakim olduğunu, önemli düşüşlere neden olduğunu gösteriyor. Kısa fitiller, satıcı baskısındaki kararlılığı öneriyor.

Operasyon onayı: Önceki yeşil mumun ortalamasının altına kapanmayı beklemek, bu modelin güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.

Dört devam mumu deseni

Bir model yön değişikliği belirtmediğinde, yani devamlılık gösterdiğinde, bu devam modeli olarak sınıflandırılır. Bu oluşumlar, baskın eğilime devam etmeden önce geçici duraklamaları, kararsızlıkları veya nötr hareketleri tanımlamaya yardımcı olur.

Doji

Bir piyasa açıldığında ve neredeyse aynı seviyede kapandığında, ortaya çıkan mum bir haç veya toplama sembolüne benzerdir. Minimum veya hiç vücut göstermeden değişken uzunlukta fitillerle sunulur.

Alıcılar ve satıcılar arasında net bir avantaj olmadan mükemmel dengeyi temsil eder. İzole bir formasyon olarak nötr bir sinyal oluşturur, ancak sabah veya akşam yıldızları gibi bileşik desenlerde önem kazanır.

Uzmanlaşmış Varyantlar: Alt türler arasında uzun alt fitilli doji libélula ( veya uzun üst fitilli doji lápida ), bağlamına göre belirli yorumlarla bulunmaktadır.

( Trompos

Simetrik fitiller arasında merkezlenen küçük gövdelerle karakterize edilenler, fiyatlarda önemli değişiklikler olmadan ticari kararsızlığı gösterir: alıcılar geçici olarak fiyatları artırırken, satıcılar daha sonra bunları düşürdü.

Genellikle konsolidasyon veya duraklama dönemleri olarak yorumlanır, potansiyel olarak her yönde devamlarla takip edilebilir. Önceki baskının kaybolduğunu önerir.

Kontekstual yorum: Güçlü trendlerde, bu desenler genellikle ana hareketin devamından önceki duraklamaları temsil ederken, yatay aralıklarda önemli kırılmalardan önce gelebilir.

) Üçlü ayı formasyonu

Mevcut trendlerin devamını tahmin etmek için kullanılan bir modeldir. Aşağı yönlü versiyonunda, geniş bir kırmızı gövde, ilk gövdenin aralığında yer alan üç küçük yeşil gövde ile takip edilir ve bir başka kırmızı gövde ile sona erer.

Ara yeşil mumlar, hakim trendi tersine çevirmek için yetersiz alım gücünü göstererek başarısız tersine çevirme girişimlerini ortaya koyuyor.

Etkinlik oranları: İlk mumun aralığında üç ara mumu tamamen kapsamak, tahmin güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.

Üçlü yükseliş formasyonu

Önceki modelin karşıtı olan bu boğa formasyonu, iki geniş yeşil mum arasında yer alan üç küçük kırmızı mumdan oluşur.

Ara sıra gelen satış baskılarına rağmen, alıcıların piyasa üzerinde etkili kontrol sağladığını gösteriyor, bu da yukarı yönlü devam beklentisini mümkün kılıyor.

Operasyonel Hususlar: Ara kırmızı mumların boyutundaki kademeli azalma, başarılı bir yükseliş devam etme olasılığını güçlendiriyor.

Mum Deseni Pratik Uygulaması

Japon mum grafiklerinin desenlerini etkili bir şekilde anlamak, gerçek senaryolar üzerinde sürekli pratik yapmayı gerektirir. Finansal risk olmadan bu becerileri geliştirmeyi tercih ediyorsanız, önde gelen ticaret platformlarında bulunan demo hesapları kullanmayı düşünün.

Bu kalıpların değerli öngörü araçları sunduğunu hatırlamak önemlidir, ancak etkinlikleri, teknik analizdeki diğer metodolojilerle birleştirildiğinde önemli ölçüde artar. Tamamlayıcı göstergelerin entegrasyonu, hacim analizi ve önemli teknik seviyelere saygı gösterilmesi, Japon mum kalıplarına dayalı herhangi bir stratejinin etkinliğini maksimize eder.