Fibonacci çizgileri kullanım kılavuzu

Tanıtım

Tüccarlar, fiyat hareketlerini tahmin etmek için çeşitli teknik analiz araçları ve göstergeleri kullanabilirler. Bunlar, temel piyasa analiz yöntemleri olabilir, örneğin Wyckoff yöntemi, Elliott dalga teorisi veya Dow teorisi. Ayrıca hareketli ortalamalar, (RSI), Stokastik RSI, Bollinger Bantları, Ichimoku Bulutları, Parabolik SAR sistemi veya Hareketli Ortalama Yakınsama/Ayrışma (MACD) gibi bazı göstergeler de bulunmaktadır.

Fibonacci çizgisi, hisse senedi, döviz ve kripto para piyasalarında yaygın olarak kullanılan göstergelerden biridir ve binlerce tüccar tarafından kullanılmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde, 700 yıl önce keşfedilen Fibonacci dizisinden kaynaklanmaktadır.

Bu makale, Fibonacci çizgilerinin kavramını açıklayacak ve bunları grafiklerde önemli seviyeleri belirlemek için nasıl kullanacağınızı gösterecektir.

Fibonacci çizgisi nedir

Fibonacci geri çekilmesi (veya Fibonacci düzeltmesi), teknik analistler ve tüccarlar tarafından sıkça kullanılan bir araçtır; amacı, Fibonacci yüzdeleri aracılığıyla grafikteki kritik alanları tahmin etmektir. Fibonacci çizgilerinin temeli, 13. yüzyıl matematikçisi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilen bir dizi sayı olan Fibonacci dizisidir. Bu durumda, dizideki sayılar arasındaki bazı matematiksel ilişkiler grafikte çizilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Kesin olarak söylemek gerekirse, %50 oranı Fibonacci oranı değildir, ancak birçok trader bunu fiyat aralığının orta noktası olarak görmektedir. 0-100% aralığı dışında, en yaygın olanları %161.8, %261.8 ve %423.6 olan diğer Fibonacci oranları da kullanılabilir.

Tüccarların bu yüzdeleri nasıl kullanacaklarını detaylı bir şekilde açıklayacağız, ancak en önemlisi, bu seviyelerin piyasanın gerçek seviyeleriyle ilgili olabileceğini anlamaktır. Fiyat grafiğine çizildiğinde, Fibonacci seviyeleri önemli alanları tanımlamak için kullanılabilir, örneğin destek seviyeleri, direnç seviyeleri, geri çekilme alanları, giriş noktaları, çıkış hedefleri ve durdurma kayıpları.

Fibonacci Hatları Nasıl Hesaplanır

Tüm Fibonacci çizgilerinin yüzdeleri sabit olduğu için, herhangi bir şeyi manuel olarak hesaplamanıza gerek yoktur. Ancak bu yüzdeleri elde etmek için önce Fibonacci sayılarını hesaplamanız gerekir.

0 ve 1 ile başlayan bir dizi oluşturalım, ardından sürekli olarak ilk iki sayıyı toplayarak bir sonraki sayıyı elde edelim. Böylece bir dizi elde edeceğiz - Fibonacci dizisi.

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987... vb.

Elbette, bu sayılar fiyat grafiklerinde doğrudan görünmeyecek, ancak Fibonacci çizgilerini çizmek için kullanılan tüm seviyeler bunlardan türetilmiştir.

Eğer ilk birkaç sayıyı göz ardı ederseniz, bir sayıyı ardından gelen bir sayıya böldüğünüzde, her zaman 0.618'e yakın bir oran elde edersiniz. Örneğin, 21'i 34'e böldüğünüzde, sonuç 0.6176'dır. Eğer bu sayıyı ardından gelen ikinci sayıya bölerseniz, 0.382'ye yakın bir oran elde edersiniz. Örneğin, 21'i 55'e böldüğünüzde, sonuç 0.3818'dir. Fibonacci çizgisindeki tüm oranlar (50% hariç) bu şekilde elde edilir.

Fibonacci Dizisi ve Altın Oran

Daha önce belirtildiği gibi, Fibonacci dizisi 13. yüzyılda matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilmiştir. Altın oran (0,618% veya 1,618%) bu sayılardan türetilen matematiksel bir orandır. Peki, bu neden bu kadar önemlidir?

Altın oran, evrendeki bir dizi şaşırtıcı fenomenin oranını tanımlar ve doğada her yerde bulunur. Atomların, yıldızların, galaksilerin oluşumundan, kabuklara, hatta arıların ekolojisine kadar izine rastlanabilir.

Ayrıca, yüzyıllardır sanatçılar, mühendisler ve tasarımcılar bunu estetik olarak hoş eserler yaratmak için kullanıyorlar. Piramitlerden Mona Lisa'ya ve Gate'in logosuna kadar birçok ünlü sanat ve tasarım eseri, bir şekilde altın orantıyı referans almıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, finansal piyasalarda da güçlü bir pratiklik sergilemektedir.

Fibonacci Çizgileri Nasıl Kullanılır

Finansal piyasalarda Fibonacci çizgilerinin bir araç olarak kullanımına bakalım.

Genellikle, iki önemli fiyat noktası (en yüksek fiyat ve en düşük fiyat) arasında çizilir. Ardından, bu aralık daha fazla analiz için bir temel olarak kullanılır. Bu çizgiler, belirli bir aralık içindeki fiyat seviyelerini göstermek için kullanılır, ancak aynı zamanda bu aralığın dışındaki kritik fiyat seviyelerini de derinlemesine incelemek için kullanılabilir.

Genel olarak, bu aralık ana eğilimlere dayalı olarak oluşturulmuştur. Bu nedenle, minimum değer 1 (veya %100) ve maksimum değer 0 (%0) olarak belirlenmiştir. Yükseliş trendinde Fibonacci çizgileri çizerek, yatırımcılar potansiyel destek seviyelerini anlayabilir ve eğer piyasa geri dönmeye başlarsa, bu destek seviyelerini test edebilirler. Bu yüzden "geri çekilme" terimini kullanıyoruz.

Tam tersi de geçerlidir: Düşüş trendi sırasında, en düşük 0 (0%), en yüksek ise 1 (100%) olacaktır. Lütfen dikkat edin, bu noktada fiyat bir düşüş trendindedir. Bu nedenle, buradaki geri çekilme, aşağıdan yukarıya doğru bir hareketi (sıçrama) ifade eder. Bu durumda, eğer piyasa yükselmeye başlarsa, Fibonacci çizgileri potansiyel direnç seviyelerini belirlemede yardımcı olabilir.

Traderlar Fibonacci seviyelerini nasıl kullanır

Tüccarlar, potansiyel giriş bölgelerini, fiyat hedeflerini veya zarar durdurma noktalarını belirlemek için Fibonacci seviyelerini kullanabilir. Belirli uygulamalar, kişisel hedefler, stratejiler ve ticaret stillerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bazı stratejiler, iki belirli Fibonacci seviyeleri arasındaki aralıktan kâr elde etmeyi amaçlar. Örneğin, bir yükseliş trendini düşünelim ve ardından bir düzeltme meydana gelsin. %38.2 geri çekilme seviyesinden alım yapmak ve %23.6 geri çekilme seviyesinden satım yapmak, dikkate değer bir strateji olabilir. Elbette, sonuçlar stratejinin diğer özelliklerine ve birçok teknik faktöre bağlıdır.

Fibonacci seviyeleri sıklıkla Elliott Dalga Teorisi ile birleştirilerek dalga yapıları ve potansiyel anahtar alanlar arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılır. Bu strateji, belirli piyasa yapılarındaki farklı dalgalanmaların geri çekilme seviyelerini etkili bir şekilde tahmin edebilir.

Diğer yöntemlerde olduğu gibi, Fibonacci seviyeleri diğer teknik analiz göstergeleri ile birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir. Eğer diğer göstergeler, alım veya satım sinyali olamayacak kadar zayıf olan bir işareti destekliyorsa, bu sinyal daha fazla referans değeri kazanabilir. Bu nedenle, fiyat belirli bir Fibonacci seviyesine ulaştığında, geri dönüş yapabilir ya da yapmayabilir. Bu yüzden, piyasa ortamı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak risk yönetimi yapmak son derece önemlidir.

Fibonacci Genişletmesi

Daha önce belirtildiği gibi, Fibonacci seviyeleri geri çekilme veya sıçrama bölgelerini değerlendirmek için kullanılabilir (resimdeki 1 numaralı sayı). Fibonacci dizisi ayrıca mevcut aralığın ötesindeki potansiyel önemli seviyeleri ölçmek için bir yöntem olarak kullanılabilir. Bunlara uzatma seviyeleri denir (bkz. 2 numaralı sayı).

Fibonacci genişletme seviyeleri potansiyel ticaret hedefleri olarak görülebilir. Bu durumda, traderlar farklı hedef genişletme seviyelerini seçebilirler. İlk seviyeler sırasıyla %138.6, %150 ve %161.8'dir, ardından %261.8 ve %423.6 gelir. Bu nedenle, Fibonacci genişletme seviyeleri bir sonraki fiyat hareketinin sona erebileceği alanları gösterir.

Özet

Fibonacci dizisi doğada her yerde bulunmaktadır ve birçok trader, finansal piyasa grafikleri çizerken bunun önemli bir anlam taşıdığına inanmaktadır.

Ancak, tüm teknik göstergeler gibi, fiyat hareketleri, grafik desenleri ve göstergeler arasındaki ilişki herhangi bir bilimsel ilkeye veya fiziksel yasaya dayanmaz. Bu nedenle, Fibonacci seviyelerinin etkinliği, bu seviyelere dikkat eden piyasa katılımcılarının sayısıyla ilgili olabilir. Fibonacci seviyeleri belirli bir şeyle doğrudan ilişkili olmasa da, potansiyel anahtar bölgeleri tanımlamak için güçlü bir araç olarak kullanılabilir.