Piyasa gizli oyunları: kendi şartlarınızda ayrışmayı nasıl okuyacağınızı öğrenin

Ticaret Yükseklikleri

10 Mar. 2023

Abone Ol

Uzun zamandır, birçok acemi tarafından gözden kaçırılan kripto para grafiklerindeki bu kurnaz kalıpları izliyorum. Diverjans - sadece akıllı bir kelime değil, piyasanın yorgun olduğuna ve yön değiştirmeye hazırlandığına dair gerçek bir sinyal. Klasik diverjans genellikle "trendin sonu!" diye bağırırken, gizli olanı "mola bitti, ana harekete geri dönüyoruz" diye fısıldar.

Ve biliyor musun? Kişisel olarak bu kalıplar bana diğer traderlar hala şaşkınken büyük kazançlar elde etmemde yardımcı oldu.

Bu sapma nedir?

Düşünün: fiyat inatla yukarı tırmanıyor, ancak gösterge tükenmiş ve aşağıya sürünmeye başlıyor. İşte bu, fiyat ile teknik gösterge arasındaki uyumsuzluk olan diverjansdır. Temelde, bize "Hey, burada bir sorun var!" diye haykırıyor.

Boğa çeşitliliği yakında bir artışa işaret ederken, ayı çeşitliliği düşüşe işaret eder. Boğa çeşitliliğini gördüğümde, kısa pozisyoncuların topluca pozisyonlarını kapatmayı dört gözle beklediğimi hissediyorum, bu da yukarı doğru ek bir baskı yaratıyor.

Bu şeyin iki türü var. Biri, hatta yeni başlayanların bile fark edeceği sıradan olanı, diğeri ise daha zor fark edilen gizli olanı - ama bu çok daha fazla kar getirebilir.

Sıradan Diverjans: Her şey klasik

Bakın: bitcoin yeni zirvelere tırmanıyor, ancak RSI onun peşinden koşamıyor ve düşen zirveler çiziyor. Bu klasik bir ayı sapması. Bunu Mayıs 2021'deki çöküşten önce gördüm - bu sinyali dinleyen, düşüşte tüm parasını kaybetmedi.

Aynı şekilde tersine de çalışır. Fiyat düşerken, MACD yükselen dipler çizmeye başlıyor mu? İşte burası, giriş için sinyal! Ve gerçekten, bitcoin bundan kısa bir süre sonra %20 arttı. Ne yazık ki, birçok kişi korktu ve dipten alım yapmadı.

Gizli Diverjans: Baktığını Görebilenler İçin

Bu desenle biraz daha zor. Düşüş düzeltmesi sırasında fiyat daha yüksek bir dip yaparken, gösterge daha düşük bir dip yapıyorsa, bu boğa sinyalidir! Tersine, eğer sıçrama sırasında fiyat önceki zirveye ulaşamazken, gösterge onu aşıyorsa, bu ayı aşağı atlama öncesinde gizlenmiştir.

Kişisel olarak, gizli sapma aramak benim için bir hazine avına benziyor. Ether grafiğinde böyle bir durum vardı: fiyat konsolidasyon sırasında daha yüksek bir dip yaptı, ancak stokastik daha düşük bir dip gösterdi. Ve ne oldu? Birkaç hafta içinde ether %90 yükseldi! Bu fırsatı kaçırmadım, o zaman birçok "uzman" stablecoinlerde oturmayı tavsiye ediyordu.

Mayıs 2021'de zayıf bir toparlanmanın ardından, ether gizli bir ayı diverjansı oluşturdu. Birçok kişi bu sinyali fark etmedi ve sonraki düşüşte sermayelerinin %35'ini daha kaybetti.

Normal ve gizli çeşitliliklerin en önemli farkı

Fark küçük ama kritik! Normal bir ayrışma uzun bir trendin sonunda meydana gelir ve "yeter, değişme zamanı" sinyali verir. Gizli olan ise piyasanın nefeslenmesi sırasında ortaya çıkar ve "dinlendik ve trende geri dönüyoruz" der.

Gizli diverjansı nerede aramalıyız?

Genellikle mevcut bir trendin içinde ortaya çıkar - konsolidasyonun sona erdiğine dair bir uyarı olarak. Çoğu bu sinyalleri fark etmezken, ben bunlardan oldukça iyi kazanıyorum.

Şubat 2021'de Bitcoin'de iki boğa gizli diverjansı tespit ettim. Her iki durumda da RSI daha düşük bir dip yaparken, fiyat daha yüksek bir dip yaptı. Sonuç? Bitcoin, her bu tür konsolidasyondan sonra yükselmeye devam etti. Ardından %25'lik bir düzeltme hakkında uyarı yapan normal bir ayı diverjansı ortaya çıktı. Ama o zamana kadar ben zaten kârımın bir kısmını almıştım.

Gizli sapma her iki yönde de çalışır. Ayı sinyalleri de en az o kadar faydalıdır - derin bir düzeltmeden önce uzun pozisyonları zamanında kapatmanıza veya hatta kısa pozisyon açmanıza olanak tanır. Mart 2021'de Bitcoin böyle bir sinyal gösterdi ve kısa bir süre sonra iki günde %12 düştü.

Grafikte gizli ayrışmayı nasıl arıyorum

Hazırlıksız bir göz için bu kalıplar belirgin görünmüyor. Ama pratikle, onları her yerde - her zaman diliminde ve her varlıkta - görmeye başlayacaksınız.

Öncelikle hoşunuza giden bir göstergeleri seçin. Ben RSI, MACD veya stokastik tercih ediyorum. Bir sürü gösterge ekleme cazibesine kapılmayın - bu sizi sadece kafanızı karıştırır. Bir iyi osilatör hem normal hem de gizli diverjansı gösterir.

MACD Kullanım Örneği

MACD üç bileşenden oluşur, ancak ayrışmaları bulmak için yalnızca birini kullanmak yeterlidir - genellikle MACD çizgisini daha belirgin hale getirmek için kalınlaştırırım.

Mevcut trendi belirleyin. Eğer yukarı yönlü ise, boğa gizli diverjansını arayın: MACD hattı daha düşük bir dip yaparken, fiyat daha yüksek bir dip yapıyor. Aşağı yönlü bir trendde ise, ayı gizli diverjansını arayın: MACD daha yüksek bir tepe gösterirken, fiyat daha düşük bir tepe yapıyor.

28 Mart 2021'de Bitcoin'in saatlik grafiğinde MACD hattı, 27 Mart'a kıyasla daha düşük bir dip gösterdi, fiyat ise daha yüksek bir dip yaptı. Sonuç? Bitcoin, sonraki iki gün içinde %9 arttı. Ve ben bundan faydalandım!

Stokastik ile sinyalleri yakalıyoruz

Genellikle 15-5-5 ayarlarını kullanıyorum ve %K çizgisini daha kalın yapıyorum. Haziran 2021'de, stokastik daha yüksek bir zirve yaparken, fiyat daha düşük bir zirve yaptığında, eter gizli bir ayı sapması gösterdi. Bu model, düşüşün yeniden başlayacağına dair bir uyarı verdi ve gerçekten de, eter sonraki iki günde %20 düştü.

Gizli Diverjansla Nasıl Ticaret Yapıyorum

Adım 1: Trend sinyallerini filtreliyorum

Ana trendine karşı asla ticaret yapmam. Eğer trend yükseliyorsa - sadece boğa gizli sapmasını ararım ve ayı sinyallerini göz ardı ederim. Düşen bir trendde ise tam tersi.

Adım 2: Akıllı stop-loss koyuyorum

Diverjans yönü mükemmel bir şekilde tahmin eder, ancak her zaman dönüş zamanını doğru bir şekilde göstermez. Bu nedenle, son ekstremumun arkasında bir stop-loss koyuyorum. Örneğin, boğa gizli diverjansında - dalgalanmanın minimumunun biraz altında. Bu, ticarete nefes alma alanı sağlar.

Adım 3: Açık bir hedef belirliyorum

Kripto paralar çılgın hızlarda artabilir, ancak net bir çıkış planım olmasını tercih ederim. Kısa vadeli grafiklerde genellikle durdurma kaybına en az iki kat mesafe hedeflerim. Eğer giriş noktasından 100 ETH'lik bir stop varsa, hedef en az 200 ETH kâr olmaktadır.

Gizli Tehlikeler

Gizli sapmayı geriye dönük olarak görmek kolaydır, ancak gerçek zamanlı olarak daha zordur. Duygular aklı bulanıklaştırabilir - etrafınızdaki herkes yükselen piyasadan dolayı coşku içindeyken, ayı sapmasına inanmak zor.

Bir dakika daha - trendin ilerleyen aşamalarında risk profili genellikle daha kötüdür. Hareketin büyük bir kısmı geride kalmıştır ve giriş en iyi fiyattan olmaz.

Küçük kripto paralarla işlem yapmak gerçekten tehlikeli - likidite düşük, fiyat teknik görüntüyle ilgili olmayan anormal hareketler yapabilir.

Sonuçlarım

Gizli çeşitlilik - güçlü bir araçtır, ancak pratik ve soğukkanlılık gerektirir. Ben bunu ana trend yönünde ticaret yapmak için kullanıyorum ve iyi sonuçlar alıyorum.

Başarıya giden anahtar, sinyalleri trende göre filtrelemek ve her zaman piyasanın genel duyarlılığını dikkate almaktır. Hiçbir gösterge, kapsamlı bir analiz ve disiplinli bir risk yönetimi yaklaşımının yerini alamaz.

#crypto2023 #teknikanaliz #educational #birliktegeliştir

Sorumluluk reddi: Platformda üçüncü şahısların materyalleri ve görüşleri yayınlanmıştır. Finansal tavsiye niteliğinde değildir. Sponsorlu içerik içerebilir. Bkz. Şartlar ve koşullar.