ETH 3 Ekim piyasa analizi

Kapsamlı Teknik Analiz

1. Eğilim ve Pozisyon Analizi

· Uzun vadeli trend: Kesin boğa trendi. Fiyat, özellikle EMA180'den (3509.33) çok daha yüksek, tüm ana EMA'ların üzerinde ve bu da güçlü bir uzun vadeli destek sağlıyor. Grafik altındaki fiyat basamaklarına (1825'ten 4955'e) bakıldığında, ETH büyük bir artış yaşamış durumda.
· Kısa vadeli trend: Yüksek seviyelerde dalgalanma ve geri çekilme. Mevcut fiyat, 4781.72'den 4475'e geri dönüyor, bu da yükseliş sürecindeki bir geri çekilme. EMA5 ve EMA30 neredeyse 4295 civarında örtüşüyor, bu da kısa vadeli maliyetin yoğunlaştığını gösteriyor, bu çok kritik bir destek bölgesi.

2. Hareketli Ortalama Sistemi Analizi

· Boğa dizilimi: Kısa vadede ayarlamalar olsa da, EMA5 > EMA30 > EMA72 > EMA180 düzeni hâlâ tam olarak korunuyor ve genel yükseliş trendinin bozulmadığını gösteriyor.
· Ana destek: 4290-4300 bölgesi kısa vadeli yaşam hattıdır, burada EMA5 ve EMA30'un çift desteği bulunmaktadır. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli trend güçlü kalmaya devam edecektir.

3. MACD göstergesi analizi

· Pozitif Sinyal: Bu, mevcut grafiklerde en dikkat çekici nokta. DIF ve DEA hala sıfırın altında (orta vadeli momentumun zayıf olduğunu gösteriyor) olmasına rağmen, MACD çubuk çizgisi pozitif hale geldi (12.94) ve DIF (-35.3) DEA'yı (-48.2) geçti, "altın kesişim" sinyali oluşturdu.
· Anlamı: Bu genellikle düşüş momentumu zayıfladığını, yeni bir yükseliş momentumu başlatıldığını gösterir. Bu altın kesişim, yüksek bir geri çekilmeden sonra gerçekleşir ve sinyalin geçerliliğini artırır.

4. İşlem Hacmi Analizi

· Mevcut işlem hacmi 9.878 milyar, 5 günlük ve 10 günlük ortalamanın üzerinde, bu da bu geri çekilme sürecinde işlemlerin aktif olduğunu, muhtemelen el değiştirme davranışı olduğunu ve sonraki yükseliş için enerji biriktirdiğini gösteriyor.

---

Trend tahmini

En olası senaryo (olasılık %60): Dalgalanmanın ardından yükselişin devam etmesi

1. Gerekçe: Uzun vadeli trend sağlam + MACD altın kesişimi + Hacim desteği.
2. Yol: Fiyat, mevcut konum (4475) ile kritik destek bölgesi (4290) arasında kısa bir süreliğine dalgalanma yaparak, kısa vadeli satış baskısını sindirebilir. Ardından, MACD altın kesişiminin etkisiyle, yeniden önceki zirve 4781'i test edecek ve büyük olasılıkla aşarak 4955'e ve hatta daha yüksek hedeflere doğru ilerleyecektir.

Olası senaryolar (olasılık %30): Derin geri çekilme güçlü destek seviyesine

1. Gerekçe: Önceki büyük artış nedeniyle, kar alma ihtiyacı var.
2. Yol: Eğer 4290'ın kritik destek bölgesi kırılırsa, daha fazla satışa neden olabilir ve bir sonraki güçlü destek bölgesi olan 4080'e (EMA72 civarı) doğru destek arayışına gidebilir. Ancak 4080'in altına düşmediği sürece, uzun vadeli yükseliş trendi hala geçerlidir.

Düşük olasılık senaryosu (olasılık %10): Trend tersine dönme

· 4080 ve 3509 (EMA180) desteklerini peş peşe kırdı. Şu anda güçlü hareketli ortalama sistemi ve MACD altın kesişim sinyali göz önüne alındığında, bu durumun şu anda meydana gelme olasılığı son derece düşük.

---

Ticaret önerisi

· Boğa / Beklemede Olanlar için:
· İdeal giriş noktası: 4300-4350 destek bölgesinde dipten alım yapmak.
· Radikal yaklaşım: Mevcut fiyat (4475) ile az miktarda girmek mümkün, ancak zarar durdurma daha uzakta ayarlanmalıdır.
· Ana sinyal: Önceki yüksek 4781'i hacim artışı ile aşmak, net bir alım sinyalidir.
· Kısa pozisyonlar için:
· Mevcut teknik durumda, ters yönde short pozisyon almak son derece yüksek risk taşımaktadır. Dikkatli olunmalıdır.
· Risk kontrolü noktaları:
· Uzun Pozisyon Zarar Durdurma: 4250-4280 bölgesinin etkili bir şekilde altına düşmesi, kısa vadeli trendin bozulabileceği anlamına geldiği için zarar durdurma ile çıkmayı düşünmelisiniz.
· Hedef: Birinci hedef 4780, ikinci hedef 4950.

Sonuç: Bu grafik, ETH'nin büyük bir artışın ardından sağlıklı bir teknik düzeltme gerçekleştirdiğini göstermektedir. Sıfır ekseninin altında oluşan MACD'nin altın kesişimi güçlü bir boğa sinyali olup, düzeltmenin sona yaklaşabileceğini ve yeni bir yükselişin başlayabileceğini belirtmektedir. İşlem açısından, dipten alım yapma ana düşüncesine odaklanılmalı ve 4290 ana desteğinin kaybedilmesi veya kazanılması yakından izlenmelidir.