10 Güçlü Japon Mum Deseni: Yeni Başlayanlar İçin Tam Ticaret Rehberi

Japon mumları, belirli bir dönem içindeki fiyat hareketlerinin görsel temsilleri olup, açılış, maksimum, minimum ve kapanış fiyatlarından oluşur. Şekilleri ve renkleri aracılığıyla, bu mumlar açılış ve kapanış arasındaki ilişkiyi, ayrıca analiz edilen dönemde ulaşan uç noktaları iletmektedir.

1. Yükseliş Kapsayıcısı: Dönüm Noktası

Boğa yutan mum formasyonu, alıcıların piyasa üzerinde kontrolü ele geçirdiğini, satıcı baskısını aştığını gösterir. Bu formasyon, bir grafiğin altında oluşur ve birçok trader tarafından potansiyel bir piyasa tabanı olarak tanımlanır.

Küçük bir kırmızı mumun maksimum ve minimum değerlerinin, grafiğin alt bölgesinde büyük bir yeşil mum tarafından aşıldığı veya "sarılmış" olduğu zaman tanımlanır. Piyasa, önceki günün kapanışının altında açılır, ancak sonrasında alıcılar güçlü bir şekilde müdahale ederek fiyatı önceki açılışın üstüne kapatacak şekilde yükseltir. Bu desen, düşüşten yükselişe net bir geçişi işaret eder.

Kripto piyasalarında uygulama durumu: Bitcoin'deki önemli düzeltmeler sırasında, birkaç gün süren düşüşlerin ardından oluşan boğa kapsayıcısı genellikle önemli sıçramaların öncesinde ortaya çıkmıştır.

Michigan Üniversitesi'nin "Teknik Analiz ve Mum Desenleri" adlı çalışmasına göre (2018), bu desenin fiyat artışlarını tahmin etme konusunda yaklaşık %65'lik bir başarı oranı vardır.

2. Boğa Harami: Kararsızlık Sinyali

Boğa harami, daha büyük bir kırmızı (mumdan sonra küçük gövdeye sahip bir yeşil )mumun oluşumu ile karakterize edilen iki mumdan oluşan bir modeldir (. Genellikle grafiklerin alt kısmında görünür ve düşüş trendinin boğa yönünde bir olası dönüşünü gösterir.

Bu desen, piyasa katılımcıları arasında bir karışıklığı yansıtır ve satıcı baskısının azalmakta olduğunu, alıcıların kontrolü ele almaya başladığını gösterir.

Ticaret Uygulaması: Önemli bir destek seviyesine yakın bir boğa harami tespit edildiğinde, yatırımcılar riski sınırlamak için yapı minimumunun altına stop loss ile uzun pozisyonlar açabilirler.

Thomas N. Bulkowski, "Mum Grafiklerinin Ansiklopedisi" adlı eserinde, boğa harami modelinin piyasa dönüşlerini tahmin etme konusunda yaklaşık %54'lük bir başarı oranına sahip olduğunu belirlemiştir.

3. Alt Kısım: Tanımlı Destek

Aşağıdaki pense )Tweezer Bottom(, minimumları eşit veya çok benzer olan iki veya daha fazla mumdan oluşan bir tersine dönüş modelidir ve yatay bir destek seviyesi oluşturur. Bu model genellikle grafik alt kısmında ortaya çıkar ve düşüşten yükselişe doğru olası bir momentum değişimini işaret eder.

Tüccarlar bu modelde güçlü bir yükseliş sinyali arıyor, bu da alıcıların aynı fiyat seviyesinde pazara girdiğini gösteriyor. Oluşum, satıcıların zayıfladığını ve muhtemelen piyasa tabanının oluşturulmuş olabileceğini gösteriyor.

Giriş Stratejisi: Alt çengelin onaylandığı durumlarda, traderlar önceki dirençlerde kar hedefleri ile uzun pozisyonlar girmeyi düşünebilirler, RSI gibi tamamlayıcı göstergeleri kullanarak boğa sapmasını doğrulamak için.

Dr. Thomas N. Bulkowski tarafından yapılan bir çalışmada, "Grafik Desenleri Ansiklopedisi" adlı kitabında detaylandırılan bu desenin, yükseliş tersine dönüşleri tahmin etme konusunda yaklaşık %61'lik bir başarı oranına sahip olduğu bulunmuştur.

4. Sabah Yıldızı: Pazarın Şafağı

Sabah Yıldızı, üç mumdan oluşan bir yükseliş tersine çevirme modelidir: güçlü bir ilk düşüş mumu, ardından kararsızlığı gösteren küçük bir mum )bazen bir doji( ve nihayetinde trend değişikliğini işaret eden güçlü bir yükseliş mumu.

Bu model, olası bir trend dönüşümünün güçlü bir göstergesidir. Traderlar genellikle bu modeli, risklerini en aza indirerek işlemlerinde doji veya boğa mumunun altına stop koymak için kullanır.

Mevcut Piyasalarda Örnek: Kripto para piyasalarında, güçlü düzeltmelerin ardından bir sabah yıldızı formasyonunun oluşması, avantajlı bir risk-getiri oranı ile giriş fırsatları sunmuştur.

Cheol-Ho Park ve Scott H. Irwin'in Journal of Financial Markets'ta yayımlanan "Mum Çizelgelemesi ve Teknik Analiz: Ampirik Bir Analiz" adlı çalışması, çeşitli desenleri analiz etti ve sabah yıldızının boğa dönüşlerini tahmin etme oranının yaklaşık %65 olduğunu buldu.

5. Sabah Yıldızı Doji: Dönüşen Kararsızlık

Sabah Yıldızı Doji, üç mumdan oluşan bir yükseliş dönüşüm modelidir. İlk mum, düşüş trendini sürdüren güçlü bir düşüş mumudur. İkincisi özel olarak bir Doji'dir, bu da kararsızlık ve satıcıların olası zayıflığını önerir. Üçüncü ise, ilk düşüş mumunun ortalama noktasının üzerinde kapanması gereken güçlü bir yükseliş mumudur.

Ticaret Ayarları: Bu modeli tanımladıklarında, birçok yatırımcı Doji mumu üzerindeki maksimum seviyeye giriş emirleri verir ve bu yapının minimum seviyesinin altında stop loss belirler, ayrıca kar hedeflerini önceki direnç seviyelerinde belirler.

2022 yılında Finansal Pazarlar Üniversitesi'nde Dr. Emily Chen tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir çalışma, "Modern ticarette mum formasyonlarının etkinliği" başlıklı, bu formasyonun çeşitli finansal enstrümanlarda 10 yıl boyunca yükseliş dönüşlerini tahmin etmede %68 başarı oranına sahip olduğunu göstermiştir )2012-2021(.

6. Boş Bırakılan Boğa: Radikal Değişim

Terkedilmiş Boğa Formasyonu, üç mumdan oluşan bir tersine dönüş modelidir. İlk mum güçlü bir ayı mumudur, ikincisi aşağı yönlü bir boşlukla açılır ve bir doji oluşturur, üçüncüsü ise yukarı yönlü bir boşlukla açılır ve güçlü bir boğa mumu olup, bir trend değişimini işaret eder.

Bu model, piyasa hissiyatındaki önemli bir değişimden, düşüşten yükselişe geçişten kaynaklanır. İlk düşüş mum çubuğu, negatif trendin devamını yansıtırken, sonraki doji, satıcı baskısının gücünü kaybettiğini önerir. Belirsizlik, güçlü bir yükseliş mum çubuğuyla çözülür; bu mum çubuğu, alıcıların piyasa üzerinde hakimiyet kurduğunu gösteren bir yukarı yönlü boşlukla açılır.

Risk Yönetimi: Bu model, genellikle merkezi doji'nin altındaki minimumun altında durdurma noktalarının belirlenmesi için hassas noktalar sunar, bu da işlemlerde riskin etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

David Aronson'ın Journal of Technical Analysis'ta yayımlanan bir çalışması, bu modelin ABD hisse senedi piyasasında boğa dönüşlerini tahmin etme konusunda yaklaşık %66'lık bir başarı oranına sahip olduğunu bulmuştur.

7. Üç Dışa Yukarı: Güç Onayı

Üç Dışarı Yukarı Deseni, bir grafiğin alt kısmında ortaya çıkan bir boğa dönüş formasyonudur. İlk olarak bir düşüş mumu, ardından önceki mumu sararak uzun bir yükseliş mumu ile takip edilir ve üçüncü bir mum, ikincinin en yüksek seviyesinin üzerinde açılır ve daha da yüksekte kapanır.

Bu model, olası bir yükseliş dönüşümünün güvenilir bir işareti olup, satıcıların aşıldığını ve piyasanın sürdürülebilir bir yukarı hareket için hazır olduğunu göstermektedir. Genellikle bir düşüş trendinin sonunda gözlemlenir ve piyasa yönünde olası bir değişikliğe işaret eder.

Hacim analizi ile entegrasyon: Bu model, boğa engulfing mumu ve üçüncü mumun işlem hacminde artış gösterdiğinde önemli ölçüde güçlenir, alıcıların katılımını doğrular.

Cheol-Ho Park ve Scott H. Irwin'in "Teknik Analizin Karlılığı: Bir İnceleme" başlıklı çalışmasına göre, bu modelin boğa dönüşlerini tahmin etme konusunda yaklaşık %70'lik bir başarı oranı vardır.

8. Üç İçeri Yukarı: Konsolidasyon ve Kopma

Üç İçeri Yukarı Deseni, üç mumdan oluşan bir yükseliş tersine çevrilme yapısıdır. İlk mum düşüş yönündedir, ikincisi küçük bir yükseliş mumudur ve üçüncü mum, trendin değişimini doğrulayan güçlü bir yükseliş mumudur.

Bu desen, piyasa duyarlılığında ayıdan boğa yönüne bir geçişi gösterir. İlk düşüş mumu satıcı baskısını gösterirken, ikinci boğa mumu satıcıların kontrolü kaybettiğini öne sürer. Üçüncü güçlü boğa mumu, tersine dönüşü doğrulayarak alıcıların kontrolü ele aldığını ve fiyatı yukarı itmekte olduklarını işaret eder.

Zamansal filtre: Bu model, günlük veya daha yüksek zaman dilimlerinde oluştuğunda daha iyi sonuçlar sunar; burada piyasanın arz-talep dengesindeki daha önemli değişiklikleri temsil eder.

Andrew W. Lo, Harry Mamaysky ve Jiang Wang tarafından yazılan ve The Journal of Finance'da yayımlanan "Teknik Analizin Etkinliği: Mum Desenlerinin İstatistiksel Bir İncelemesi" başlıklı bir araştırma makalesine göre, bu desenin boğa dönüşlerini tahmin etme konusundaki başarı oranı yaklaşık %64'tür.

9. Boğa Pateador: Karar Verici İtki

Yükseliş Kicker ), bir düşüş mumu tarafından hemen takip edilen, yukarı yönlü bir boşlukla açılan ve önceki düşüş mumunun maksimumunun üzerinde kapanan güçlü bir yükseliş mumu desenidir.

Bu desen, piyasa hissiyatında, düşüşten yükselişe büyük bir değişikliği gösterir. İlk düşüş mum çubuğu satış baskısını temsil eder, ancak arkasındaki güçlü yükseliş mum çubuğu, boşlukla açılır ve önceki maksimumun üzerinde kapanır, ani bir alım ilgisi akışını önerir.

Gelişmiş Uygulama: Güçlü boğa doğası nedeniyle, bu model mevcut pozisyonları artırmak veya yeni pozisyonlar başlatmak için kullanılabilir ve risk-getiri oranı açısından avantajlı bir duruş sergileyerek durdurma noktalarını yapının alt minimumunun altına yerleştirebilir.

CXO Advisory Group tarafından yapılan bir çalışmaya göre, "Borsa Trendlerinin Teknik Analizi" raporunda yayınlanan bu model, yükseliş tersine dönüşlerini tahmin etmede yaklaşık %68'lik bir başarı oranına sahiptir.

10. Delme Hattı: Kısmi Geri Kazanım

Delgi Çizgisi Deseni, daha önceki bir düşüş mumu minimumunun altında açılan bir yükseliş mumunun, bu sonuncusunun orta noktasının üzerinde kapandığı zaman oluşan bir yükseliş tersine dönüş formasyonudur.

Bu model, piyasada olası bir yükseliş dönüşümünü işaret ediyor. İlk düşüş mum çubuğu, satıcı baskısının bir dönemini temsil ediyor, ancak önceki en düşük seviyenin altında açılan ve ortasının üzerinde kapanan sonraki yükseliş mum çubuğu, alıcı ilgisinin güçlü bir canlanmasını gösteriyor; bu, satıcıların kontrolü sürdüremediğini ve alıcıların kontrolü ele aldığını öne sürüyor.

Teknik desteklerle kombinasyon: Bu modelin etkinliği, grafikteki önemli destek seviyeleri veya önceki ilgi bölgeleri yakınında oluştuğunda önemli ölçüde artar.

Proje Teknik Analizi ekibinin STOCK TRENDS (TAST) üzerindeki araştırma raporuna göre, bu desenin yükseliş tersine dönmelerini tahmin etme konusunda yaklaşık %60 başarı oranı vardır.