Fibonacci geri çekme kullanımının ticaretteki yeri

Teknik Analiz Giriş

Ticaret dünyası, operatörlerin fiyatların gelecekteki hareketlerini tahmin etmeye çalışırken kullandıkları teknik analiz araçları ve göstergeleri ile doludur. Bunlar arasında Wyckoff yöntemi, Elliott dalga teorisi veya Dow teorisi gibi kapsamlı piyasa analiz çerçeveleri bulunmaktadır. Ayrıca hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi (RSI), stokastik RSI, Bollinger bantları, Ichimoku bulutları, parabolik SAR ve MACD gibi diğer göstergeler de mevcuttur.

Hisse senedi, döviz ve kripto para piyasalarında binlerce yatırımcı arasında popülarite kazanan bir araç Fibonacci geri çekilmesidir. Bu aracın çekiciliği, yedi yüzyıldan daha uzun bir süre önce keşfedilen Fibonacci dizisine dayanmasından kaynaklanmaktadır.

Bu makalede, Fibonacci geri çekilmesinin ne olduğunu ve fiyat grafiğinde önemli seviyeleri belirlemek için nasıl uygulanabileceğini keşfedeceğiz.

Fibonacci Düzeltmesini Anlamak

Fibonacci geri çekilmesi, teknik analistler ve traderlar tarafından bir grafikte ilgi alanlarını tahmin etmeye çalışmak için kullanılan bir araçtır ve Fibonacci oranlarına dayalı yüzdeleri kullanır. Bu araç, 13. yüzyılda matematikçi Leonardo Fibonacci tarafından tanımlanan bir sayı serisinden türetilmiştir ve Fibonacci dizisi olarak bilinir. Bu dizideki sayılar arasındaki belirli matematiksel ilişkiler, bir grafikte temsil edilen oranlar üretir. Bu oranlar şunlardır:

• 0%
• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 78,6%
• 100%

Yüzde 50 teknik olarak bir Fibonacci oranı olmasa da, birçok trader bunu fiyat aralığının ortalama noktasını temsil ettiği için aracı kullanırken dahil eder. Ayrıca, 0 ile 100% aralığı dışında 161,8%, 261,8% veya 423,6% gibi Fibonacci oranları da kullanılabilir.

Temel fikir, bu yüzdelerin piyasada önemli seviyelerle ilişkilendirilebileceğidir. Fiyat grafiğinde çizildiğinde, Fibonacci seviyeleri destek, direnç, geri çekilme bölgeleri, giriş noktaları, çıkış noktaları ve stop-loss seviyeleri gibi ilgi alanlarını belirlemek için kullanılabilir.

Fibonacci geri çekilmesinin arkasındaki hesaplama

Fibonacci geri çekim araçlarında kullanılan yüzdeler sabittir, bu yüzden bunları manuel olarak hesaplamak gerekmez. Ancak, bunlar Fibonacci sayılarından türetilmiştir.

Fibonacci dizisi 0 ve 1 ile başlar ve her sonraki sayı, önceki iki sayının toplamıdır:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Bu sayılar doğrudan bir fiyat grafiğinde temsil edilmez, ancak Fibonacci geri çekilme aracında kullanılan seviyeler bunlardan çeşitli şekillerde türetilir.

Bir sayıyı sonraki ( sayısına böldüğümüzde ve ilk sayıları dışarıda bıraktığımızda, 0,618'e yakın bir oran elde ederiz. Örneğin, 21, 34'e bölündüğünde yaklaşık 0,6176 çıkar. Bir sayıyı iki yer sağındaki sayıya böldüğümüzde, 0,382'ye yakın bir oran elde ederiz. Örneğin, 21, 55'e bölündüğünde yaklaşık 0,3818 çıkar. Fibonacci geri çekilme aracındaki tüm oranlar ) %50 hariç ( bu yöntemi içeren hesaplamalara dayanmaktadır.

Fibonacci dizisi ve altın oran

Altın oran )0,618 veya 1,618(, Fibonacci dizisinden türetilen matematiksel bir orandır. Bu oran, atomlardan galaksilere, deniz kabuklarından arı kolonilerine kadar evrende ve doğada sayısız fenomenin içinde bulunmaktadır.

Ayrıca, yüzyıllardır sanatçılar, mühendisler ve tasarımcılar tarafından estetik olarak hoş kompozisyonlar yaratmak için kullanılmıştır. Piramitlerden Mona Lisa'ya ve hatta modern kurumsal logolara kadar, birçok ünlü sanat eseri ve tasarım, bir şekilde altın oranı içermektedir. Bu oranın finansal piyasalarda da uygulamaları olabileceği oldukça ilginçtir.

Fibonacci Geri Çekilmesi Uygulaması

Fibonacci geri çekilme aracı genellikle önemli iki fiyat noktası arasında, örneğin bir zirve ve bir dip, çizilir. Bu aralık, sonraki analizler için bir temel görevi görür. Araç esasen aralık içindeki seviyeleri haritalamak için kullanılsa da, aynı zamanda aralık dışındaki önemli fiyat seviyeleri hakkında bilgi de sağlayabilir.

Çizim genellikle temel eğilimi takip eder. Yükselen bir trendde, en düşük nokta 1 )o 100%(, en yüksek nokta ise 0 )0%( olacaktır. Yükselen bir trend üzerinde Fibonacci geri çekilme seviyeleri çizildiğinde, traderlar piyasa geri çekilmeye başladığında test edilebilecek olası destek seviyelerini tanımlayabilir.

Buna karşın, bir düşüş trendi sırasında en düşük nokta 0 )0%( ve en yüksek nokta 1 )100%( olacaktır. Bu durumda, geri çekilme hareketi bir sıçramayı ifade eder ve araç, piyasa yükselmeye başladığında olası direnç seviyeleri hakkında bilgi sağlayabilir.

Trader'lar tarafından Fibonacci seviyelerinin yorumlanması

Tüccarlar, Fibonacci seviyelerini potansiyel giriş alanlarını, fiyat hedeflerini veya stop-loss noktalarını belirlemek için kullanabilirler. Spesifik uygulama, her bireyin stratejisine ve ticaret tarzına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.

Bazı stratejiler, iki belirli Fibonacci seviyeleri arasındaki aralıkta kazanç elde etmeyi hedefler. Örneğin, bir yükseliş trendinin ardından bir geri çekilme yaşandığında, bir strateji %38,2 geri çekilme seviyesinde alım yapmak ve %23,6 seviyesinde satmak olabilir. Ancak, bu stratejinin etkinliği birden fazla teknik faktöre ve trader'ın bireysel stratejisine bağlı olacaktır.

Fibonacci seviyeleri, Elliott dalga teorisi ile birlikte, dalga yapıları ile olası ilgi alanları arasındaki korelasyonları bulmak için de kullanılır. Bu kombinasyon, belirli bir piyasa yapısındaki farklı dalgalardaki geri çekilmelerin kapsamını tahmin etmek için etkili olabilir.

Diğer tekniklerde olduğu gibi, Fibonacci geri çekilme aracı, diğer teknik analiz göstergeleriyle birleştirildiğinde daha güçlüdür. Tek başına net bir alım veya satım sinyali olmayabilecek bir şey, diğer göstergelerle doğrulanabilir. Bu nedenle, piyasa ortamını ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak riskleri yönetmek çok önemlidir.

Fibonacci Uzantıları

Geri çekilme veya sıçrama alanlarını değerlendirmeye ek olarak, Fibonacci dizisi mevcut aralığın dışındaki olası önemli seviyeleri belirlemek için de kullanılabilir. Bunlara uzatma seviyeleri denir.

Fibonacci uzatma seviyeleri, ticaretin olası hedefleri olarak düşünülebilir. Her trader, hedefler olarak farklı uzatma seviyeleri seçebilir ) veya birkaçı (. İlk uzatma seviyeleri 138,6%, 150% ve 161,8%'dir, ardından 261,8% ve 423,6% gelir.

Bu uzatma seviyeleri, fiyatların bir sonraki hareketlerinin sona erebileceği alanları gösterebilir. Ancak, bunlar doğrudan ticaret sinyalleri olarak yorumlanmamalıdır; bunun yerine analizde ek referans noktaları olarak kullanılmalıdır.

Sonuç Düşünceleri

Fibonacci sayıları doğada her yerde mevcuttur ve birçok trader bunların finansal piyasa grafiklerini analiz etmek için temel olduğunu düşünüyor.

Bununla birlikte, herhangi bir teknik göstergeyle olduğu gibi, fiyat hareketi, grafik desenleri ve göstergeler arasındaki ilişki bilimsel ilkelere veya değişmez fizik yasalarına dayanmaz. Bu nedenle, Fibonacci geri çekilme aracının etkinliği, onu kullanan ve ona dikkat eden piyasa katılımcılarının sayısıyla ilişkili olabilir.

Sonuç olarak, Fibonacci geri çekilme seviyeleri mutlaka piyasanın somut unsurlarıyla ilişkili olmasa da, fiyat grafiklerinde ilgi alanlarını tahmin etmeye çalışmak için değerli bir araç olabilir. Kullanımları, teknik analiz için ek referans noktaları sağlamalarında yatmaktadır; bu referans noktaları, diğer göstergeler ve uygun risk yönetimi ile birleştirildiğinde, daha bilinçli ticaret stratejilerine katkıda bulunabilir.