Sipariş Blokları: Her Trader'ın Bilmesi Gereken Kurumsal Strateji

Pazarın Görünmez İpleri

Önemli bir kırılmanın ardından kurumların hareketlerinden yararlanmak, son derece kârlı bir strateji olabilir. Piyasanın arkasında büyük oyuncuların ipleri elinde tutarak fiyatı ters yönde hareket ettirebilecek ve likiditeyi yakalayabileceklerini anlamak, bir sonraki hamleyi önceden tahmin etmek için temeldir.

Piyasanın büyük katılımcıları tarafından kullanılan ticaret stratejilerine erişmek hiç istemiş miydiniz? Bu makalede, (Order Blocks) olarak bilinen kurumsal ticaret stratejisini ortaya çıkaracağız. Onları nasıl tanıyacağınızı, doğrulamak için uygun zaman dilimini nasıl belirleyeceğinizi ve etkili işlemler gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, bu blokların etrafındaki fiyat hareketlerini nasıl yorumlayacağımızı, stop loss'u kesin bir şekilde nerede belirleyeceğimizi ve başarılı bir swing trading stratejisi için kar hedeflerini nasıl tanımlayacağımızı da inceleyeceğiz.

Kurumsal Perspektif

Kurumsal Ticaretin Temelleri

Kurumlar, belirli stratejik nedenlerle emir blokları kullanır. Büyük piyasa katılımcıları, operasyonel verimliliklerini maksimize etmeleri gerekir. Küçük işlemleri birden fazla kez yürütmek yerine, emirlerini bloklar halinde toplarlar; bu da işlem maliyetlerini azaltır ve daha avantajlı fiyatlar elde etmelerini sağlar.

Bu metodoloji, piyasa üzerindeki etkileri sayesinde onlara daha iyi emir gerçekleştirme sağlar. İşlemleri bir araya getirerek, etkiyi en aza indirir ve diğer katılımcıları uyaracak ani fiyat hareketlerinden kaçınırlar.

En önemli unsurlardan biri, kurumların diğer operatörlerin alım veya satım niyetlerini tanımlamasını zorlaştırmak için emir blokları kullanmalarıdır, böylece stratejilerini korumuş olurlar.

Sipariş Blokları (Order Blocks) Nedir?

Sipariş Blokları, finansal kurumların önemli işlemler gerçekleştirdiği grafik üzerindeki ana alanlardır. Bu bölgeler, arz ve talep arasında bir dengeyi temsil eder ve gelecekteki fiyat hareketleri için referans noktaları olarak işlev görür. Bu blokları tanımlamak ve anlamak, karar verme sürecinde önemli bir avantaj sağlar.

Bir Emir Bloğu Nasıl Tanımlanır:

Bir ayı emir bloğu, fiyatın düşüşünden önceki son boğa mumu olarak tanımlanır. Geçerliliğini doğrulamak için, bu mumun en düşük seviyesinin bir sonraki ayı mumu tarafından geçildiğini kontrol etmeliyiz.

Benzer şekilde, bir Alım Emir Bloğu, bir yükseliş hareketinden önceki son düşüş mumu olarak tanımlanır. Onay, bu mumun zirvesinin takip eden yükseliş mumu tarafından aşılmasıyla gerçekleşir.

Analiz ve Uygulama için Optimal Zamanlama

Daha etkili bir şekilde İşlem Blokları ile doğrulama ve giriş yapmak için daha büyük zaman dilimlerini kullanmak. H4 (4 saat), D1 (günlük) veya hatta W1 (haftalık) zaman dilimleri, piyasaya daha geniş bir bakış açısı sunar ve işlemlerde başarı olasılıklarını önemli ölçüde artırır.

Üst zaman dilimleri, piyasanın "gürültüsünü" filtreleyerek kurumsal hareketleri daha net bir şekilde tanımlamayı sağlar; bu da daha güvenilir ve kesin sinyallerle sonuçlanır.

Sipariş Blokları için Tamamlayıcı Göstergeler

Her ne kadar Emir Bloğları mum analizi ile görsel olarak tanımlanabiliyorsa da, ek araçlarla doğruluğunu artırmak mümkündür. En etkili göstergelerden biri Hacim Profili (Volume Profile)'dır. Bu gösterge, farklı fiyat seviyelerinde hacmin dağılımını göstererek, yüksek kurumsal aktivite alanlarını tanımlamayı sağlar.

Hacim Profilinin Emir Blokları ile birleşimi, kurumsal davranışta daha doğru ve temellendirilmiş kararlar almak için sağlam bir analiz aracı oluşturur.

Fiyat Hareketinin Yorumu

Fiyat hareketinin Emir Bloğu etrafında gözlemlenmesi çok önemlidir. Bir bloğun geçerliliğini doğrulayan davranışlar şunlardır:

• Anlık tepki: Blok bölgesine ulaştığında ters yönde güçlü bir ivme.
• Stratejik Konsolidasyon: Yönlü bir hareketten önce birikim yapma yapıların oluşturulması.
• Mum Deseni: Yön değişikliğini işaret eden penseler, yıldızlar veya engulfing gibi spesifik oluşumlar.

Etkinliği maksimize etmek için, giriş kararını destekleyen ek teknik analiz araçları kullanmak önerilir; örneğin, göstergelerdeki sapmalar veya harmonik kalıplar.

Risk Yönetimi: Stop Loss ve Take Profit

İşlemi korumak için, stop loss'u stratejik bir seviyeye yerleştirmek çok önemlidir. Optimal konum, boğa piyasasında Emir Bloğunun hemen altında veya ayı piyasasında bloğun üzerinde olmalıdır ve bu, fiyatın olası geri dönüşlerine karşı bir güvenlik payı sağlar.

Kar alma ile ilgili olarak, bunu önemli direnç veya destek seviyelerinde veya fiyatın hareketine devam etmekte zorluk yaşayabileceği önceki konsolidasyon alanlarında belirlemek önerilir. Etkili bir yaklaşım, her işlemin üstlenilen riski yeterince karşılayacak bir potansiyele sahip olmasını sağlamak için minimum 1:2 risk/ödül oranını kullanmaktır.

Ticarette Başarının Anahtarı

Kuruluşların nasıl çalıştığını anlamayı öğrenmek, sürekli kazançlar elde etmek için temeldir. Bu varlıkların büyük hacimleri hareket ettirme ve fiyatı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gücüne sahip olduğunu unutmamalıyız. Onların hareketlerini anlamak, kendimizi uygun bir şekilde konumlandırmamızı sağlar.

Çok sayıda piyasa analizinde gözlemlendiği gibi, etkili ticaret, fiyat hareketinin doğru yorumlanması ve kurumsal kalıpların incelenmesi yoluyla "şansları kendi lehine çevirmekten" ibarettir.

Emir Blokları, büyük kurumların önemli pozisyonlar kurduğu alanları tanımlamak için güçlü bir araçtır ve bu sayede işlemlerimizi piyasanın muhtemel yönüyle hizalamamıza olanak tanır.