Taza ve kulp tuzağı: Bu desen gerçekten işe yarıyor mu?

Bu fincan ve kulp modeli gerçekten bir dolandırıcılık! Yıllardır piyasalarda işlem yapıyorum ve bu sözde "kutsal kase" teknik analizin hem efsane hem de gerçeklikte o kadar da fazla bir şey olmadığını söyleyebilirim. William O'Neil ve onun ünlü %5000 getiri mi? Bu bana kitap satmak için uydurulmuş bir hikaye gibi geliyor.

Bu desen hakkında kimsenin sana anlatmadığı şeyler

Bu kalıba takıntılı çok fazla acemi gördüm, hepsi gömleklerini kaybetti. Gerçekler, bir çay fincanı şeklinin ardından gelen bir kulptan çok daha karmaşıktır. Piyasalar öngörülemez canavarlardır ve ekrandaki hiçbir çizim bunu değiştiremez.

Eğitim, U şeklinde bir eğri (kupayı) takip eden küçük bir konsolidasyon (kulpu) ile ilgilidir. Basit görünüyor, değil mi? Ama işte tuzak burada. Sadelikleri, sonunda piyasada yok olan acemileri çeker.

Rahatsız Edici Gerçekler

"Uzmanlar" fincanın 1-6 ayda, kulpun ise 1-4 hafta içinde oluşması gerektiğini söylüyor. Peki, piyasa bu düzenli kurallara uymazsa ne olur? Elbette para kaybedersiniz.

İdeal derinlik %12 ile %33 arasında olmalıdır. Bu yüzdeleri kim icat etti? Sanki biri bunları bir şapka içinden çıkarmış gibi. "Mükemmel" desenlerin feci bir şekilde başarısız olduğunu ve diğer "kusurlu" desenlerin harika çalıştığını gördüm.

Kişisel deneyimim

Bir kez popüler bir kripto para biriminde "mükemmel" bir çaydanlık ve kulp deseni tanımladım. Tüm kurallara uydum: formasyonda azalan hacim, iyi tanımlanmış kulp, hacimle birlikte kırılma... Ve ne oldu? Girişimden sonraki gün fiyat düşüşe geçti. Ticaret platformları beni %20'lik bir kayıpla ortada bıraktı.

Bu tür kalıplar, çalışmayı bıraktıkları zamana kadar işe yarar. Kimse başarısız oldukları binlerce kezden bahsetmez, sadece doğru yaptıkları birkaç kez hatırlar.

Bu "ideal zaman dilimleri" hakkında

Günlük ve haftalık grafikler mi? Ne şaka! Kurumsal yatırımcılar bu kalıpları daha uzun zaman dilimlerinde manipüle ederek küçük yatırımcıları tuzağa düşürüyor. Sen güzel bir kupa görürken, onlar tuzağı kuruyorlar.

Hacim: büyük yalan

Bize hacmin formasyon sırasında azalması ve kırılmada artması gerektiği söyleniyor. Ama o hacmi kim kontrol ediyor? Pazar üzerinde istedikleri gibi manipülasyon yapan aynı balinalar. "Hacimde önemli bir artış" gördüğünüzde, muhtemelen çoktan geç kalmış oluyorsunuz.

Zarar durdurma ve sahte kırılmalar

Eğer stop loss'unu kulpun altına yerleştirirsen, fiyat yükselmeden önce seni alacaklar. Bu oyunu binlerce kez gördüm: umut verici bir kırılma ardından bütün stopları tetikleyen bir düşüş ve sonra... sürpriz! Fiyat sen olmadan yükseliyor.

Sahte kırılmalar istisna değil, kuraldır. Kurumsal yatırımcılar, küçüklerin stoplarının nerede olduğunu tam olarak bilir ve bunları metodik olarak avlar.

Samimi tavsiyem

Eğer bu deseni gerçekten kullanmak istiyorsan, son derece dikkatli ol. Teknik analiz, kusurlu bir piyasada kusurlu bir araçtır. Bir sonraki sefer "mükemmel" bir kulplu kupa gördüğünde, muhtemelen diğer binlerce trader'ın da onu izlediğini hatırla... ve bu senaryoda kaybedenin kim olduğunu biliyorsun.

Ticarette mucizeler yoktur, sadece hesaplanmış risk ve çok, çok fazla psikoloji vardır.