"Bayrak" Deseni: Bu Nedir ve Kripto Paralarla Ticarette Nasıl Kullanılır?

"Bayrak" figürü, trendin devamı kategorisine ait bir konsolidasyon modelidir. Diğer bazı grafik modellerine kıyasla daha kısa bir zaman diliminde oluşur ve genellikle daha dinamik bir ticaret ortamında gözlemlenir. Genellikle, bayrak, gelişen trendin ortalarında oluşur. Bayrağın kırılması, trend yönünde pozisyona girme sinyali verir.

Bu yazıda, bir flama nasıl tanımlanır ve kullanılır, bu fiyat formasyonuna dayalı olarak nasıl ticaret yapılır ve flamayı diğer popüler grafik modelleriyle nasıl karşılaştıracağımızı ele alacağız.

Bayrak nedir?

Flama figürü, hem yükselen hem de düşen piyasalarda karşılaşılan bir trendin devam modeli. Fiyat, yukarı veya aşağı yönlü ani bir hareketin ardından, küçük bir simetrik üçgen şekli alan daralan bir aralıkta hareket etmeye başladığında oluşur. Genellikle bu, fiyat hareketinin ortasında gerçekleşir ve trendin ikinci yarısının başladığını gösterir.

Bu, tüm zaman dilimlerinde oldukça sık ortaya çıkabilecek, ancak en çok kısa vadeli zaman dilimlerinde gözlemlenen yaygın bir desendir. Bayraklar, her biri konsolidasyon aşamasından önce "direk" oluşturan keskin bir artışa sahip olduğu için flama modellerine benzerdir. İki trend çizgisi bayrağın sınırlarını belirler: Tepelerden geçen üst trend çizgisi aşağıya, tabanlardan geçen alt trend çizgisi yukarıya yönelir, böylece üçgenin zirvesinde birleşir ve yatay bir yöne işaret eder.

"drevka" oluşumu

Doğru bir flama oluşabilmesi için, onu keskin ve dik bir ralli (boğa piyasasında) veya dik ve keskin bir fiyat düşüşü (ayı piyasasında) takip etmelidir. Flamanın kendisi oluşmadan önce, agresif alım (boğa flamasi) veya satış (ayı flamasi) belirtilerini yüksek relatif hacimle görmelisiniz.

Pro flagı

Kırılma genellikle flamanın oluşumundan önceki trend yönünde gerçekleşir. Önceki trendin gücü, fiyatın formasyonun dışına çıkmasından sonra ne beklenmesi gerektiğinin önemli bir göstergesidir. Flamanın oluşumundan önce gözlemlenen daha agresif trendler genellikle daha güçlü sonraki hareketlere yol açar.

Doğru flama genellikle birkaç hafta içinde, en fazla üç haftaya kadar oluşur. Eğer daha uzun sürerse, muhtemelen daha büyük bir modele dönüşecektir, örneğin simetrik bir üçgen ya da başarısız bir kırılmaya yol açabilir. Başarısızlık, fiyatın beklenenden zıt yönde hareket etmesi durumudur.

Flama oluşumu döneminde hacmin düşmesi gerekir. Ancak, kırılmadan sonra hacim keskin bir şekilde artmalıdır; bu, alıcıların veya satıcıların hevesini ve yukarı veya aşağı yönde sürdürülebilir bir hareket olasılığını yansıtır. Kırılmadan sonraki uzun süre — işte bu yüzden traderlar bu deseni kullanmayı çok sever.

Bayrak modeli, kılavuz modeli ile karşılaştırıldığında

Bayrak modeli bir trendin devam modeli olarak kullanılırken, koni modeli hem trendin devam modeli hem de dönüş modeli olabilir. Ayrıca, koni için "sap" bulunması gerekmez. Önceki bir trend yeterlidir.

Bayrak modeli, simetrik üçgen modeli ile karşılaştırıldığında

Hem flama hem de simetrik üçgen, trendin devam modelleridir ve her birinin simetrik üçgen şeklini aldığı bakımından benzerlik gösterir. Ana fark, flama üçgeninin boyutunun simetrik üçgenden daha küçük olmasıdır. Ayrıca, flama, konsolidasyondan önce keskin bir dik trend gerektirirken, simetrik üçgen sadece bir trend içinde olmalıdır.

Bayrak modeli, pankart modeli ile karşılaştırma

Bayraklar ve flamalar, trendin devam modeli olarak kabul edilir ve konsolidasyon aşamasını içerir. Temel fark, yukarıda belirtildiği gibi, "sopa"dan sonraki konsolidasyon şeklidir.

Bayrak Deseni Kullanarak Nasıl Ticaret Yapılır

Flama ticareti, trend yönünde bir kırılma gerçekleştiğinde yapılır. Bununla birlikte, trendi yakalamak için kullanabileceğiniz birkaç giriş stratejisi vardır.

1. Boğa veya ayı flaması olmasına bağlı olarak, sınır çizgisi trend yönünde kırıldığında, yukarı veya aşağı ilk kırılmada piyasaya girin.

2. Bayrakların maksimum veya minimumunu kırarak girin.

3. İlk geri çekilmede ve ilk kırılmadan sonra trendin devamında piyasaya girin.

Hedef seviye, "daldan" başlangıcından yukarıdaki (boğa piyasası) veya aşağıdaki (ayı piyasası) noktasına kadar mesafe ölçülerek belirlenir. Bu, keskin bir hareketin direnç veya destek seviyesini kırdığı yerden başlamalıdır. Mesafe, trend yönüne bağlı olarak, ya flamanın üst kısmına ya da alt kısmına kadar ölçülür.

Bir sonraki örnekte, ayı flamasının kırılmasıyla klasik bir giriş ele alınıyor. "Direk", oluştuğu yerden ölçülür; 6,48 dolardan 5,68 dolara kadar olan flamanın alt kısmına kadar, bu da 0,80 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor. Ardından, 5,98 dolarlık kırılma seviyesinden 0,80 doları çıkarıyoruz (2), böylece hedef seviye 5,18 dolar (3) oluyor. Sonra, kayıpları sınırlamak için direnci destek çizgisinin hemen üstünde bir başlangıç durdurma emri yerleştiriyorsunuz. Boğa flamalarında, durdurma emrini destek çizgisinin altında yerleştirmelisiniz.

Bayrak deseninin ne kadar güvenilir olduğu?

John Murphy, klasik teknik analiz kitabı "Finansal Pazarların Teknik Analizi"nin yazarı, flama şeklinin teknik analizdeki en güvenilir trend devam figürlerinden biri olduğunu yazıyor. Ancak, Thomas N. Bulkowski'nin "Grafik Modelleri Ansiklopedisi" kitabındaki araştırması, bunun bazı diğer modellerden daha az güvenilir olduğunu göstermiştir.

Bulkovski, belirli parametrelere göre tanımlanan 1600'den fazla bayrak örneğinin işlevselliğini kontrol etti. Yukarı ve aşağı hareketler için başarısız kırılma oranının her bir yön için %54 olduğunu keşfetti. Tetikleyiciden sonraki ortalama hareket ise yaklaşık %6,5 (ilk hareket) olarak belirlendi. Bu arada, yukarı hareketler için başarı olasılığı %35 ve aşağı hareketler için %32 idi. Kuşkusuz, yukarıda belirtilen analiz, aktif risk yönetiminin ticarette başarı için neden bu kadar kritik olduğunu doğrulamaktadır, çünkü modeller sıklıkla başarısız olur.

Dikkat edin ki, bayrak için sonuçlar biraz düşük olabilir, çünkü Bulkowski, bayrak testlerinin yalnızca kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını dikkate aldığını ve diğer model testleri için yaptığı gibi kırılmadan olası bir zirveye veya dibe geçişi dikkate almadığını belirtmektedir. Bu durumda, daha büyük hareketlerin göz önünde bulundurulması durumunda sonuçların iyileşebileceği varsayılmaktadır.

Genellikle traderlar, karar verme sürecinde kendilerine yardımcı olmak ve başarı şanslarını artırmak için flama gibi diğer teknik analiz biçimlerini kullanır.

Boğa flaması nedir?

Boğa bayrağı, yükselen bir trendin içinde ortaya çıkar ve "direk" olarak adlandırılan keskin ve dik bir yükselişle başlar. Ardından, bir bayrak veya küçük simetrik bir üçgen biçimini alan kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Boğa bayrağı, fiyatın daha yüksek seviyelere doğru yükselişe devam etmeden önce duraklama halinde olduğu durumlarda oluşur.

Ayı Flaması Deseni Nedir?

Ayı flaması, aşağı yönlü bir trend sırasında tespit edilir ve keskin, dik bir düşüşle başlayarak "direk" oluşturur. Bunu takiben, flamanın oluştuğu kısa bir konsolidasyon dönemi gelir. Ayı flaması, fiyatın düşüşe geçmeden önce sakin bir durumda olduğu zaman oluşur ve seviyeleri aşağıya çeker. Fiyat alt sınırın altına düştüğünde, kısa satış için ayı sinyali tetiklenir.

Boğa bayrağı ile ayı bayrağı karşılaştırması

Farklılıklara rağmen, aynı yaklaşım hem boğa hem de ayı flamanlarına uygulanabilir. Tek fark, boğa flaması ile uzun pozisyonda işlem yaparken, ayı flaması ile kısa pozisyona girmektir.

Sonuçlar

Ticaret analizinde flama figürü, bir trendin devam figürü olarak kabul edilir, çünkü kırılmanın trend yönünde gerçekleşmesi beklenir. Bu, üç hafta veya daha kısa sürede tamamlanan daha kısa zaman dilimlerine sahip bir desenlerden biridir. Bu, ( kırılmasının veya ) modelinin başarısızlığının üç haftalık sürenin sona ermesinden önce gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. Flamanın başarısının anahtarı, öncesindeki trendin kalitesidir. Flama oluşmadan önce, keskin ve dik bir hareket beklemelisiniz, çünkü flama oluşumundan önce gerçekleşen agresif ticaret muhtemelen kırılmadan sonra da devam edecektir.