Yeni başlayan traderlar için piyasa yapısının analizi: anahtar kavramlar

Finansal piyasalarda ticaret dünyasında her bir unsur belirli bir anlam taşır. Ticaret yolculuğuna yeni başlayanlar için, emirlerin birikim bölgeleri ve dengesizlik gibi kavramların anlaşılması, grafiklerin etkili bir şekilde analiz edilmesinin anahtarı olabilir. Bu kavramlar, fiyatların oluşumunun perde arkasına bakmayı ve büyük katılımcıların (kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar) pozisyonlarını nasıl oluşturduğunu anlamayı sağlayan "piyasa okuma" metodolojisine aittir.

Emir birikim bölgeleri: bu nedir?

Emirlerin birikim bölgesi, kurumsal oyuncuların önemli miktarda alım veya satım talepleri yerleştirdiği grafik üzerindeki bir alandır. Bu bölgeler genellikle büyük sermaye sahiplerinin hareketlerini yansıttıkları için piyasalardaki önemli hareketlerin başlangıç noktaları haline gelir.

Böyle bir bölgeyi nasıl belirleriz?

1. Emirlerin birikim bölgesi genellikle fiyatın yönünü keskin bir şekilde değiştirdiği yerlerde oluşur.

2. Grafikte bu, önemli bir fiyat hareketinden önceki son mum ( veya zıt yönlü mumlar grubu gibi görünüyor.

Emirlerin birikim alanları türleri:

• Alım için birikim bölgesi: fiyat artışından önceki alım alanı.
• Satış için birikim alanı: fiyat düşüşünden önceki satış alanı.

Dengesizlik nedir?

Dengesizlik, talebin önemli ölçüde arzı aştığı ) veya tam tersi ( bir grafikteki alandır, bu da fiyatın keskin bir hareketine neden olur. Bu bölgeler, büyük oyuncuların emirlerini hızlı bir şekilde vermesiyle oluşur ve grafikte "boşluklar" bırakır.

Dengesizlik nasıl görünür?

Mum grafiklerinde bu, şu bölgedir:

• Mevcut mumun minimumu ve bir sonraki mumun maksimumu.
• Ya da fiyatın yeniden test edilmediği mumlar arasındaki bedenler arasında.

Neden bu önemlidir?

Dengesizlikler, tamamlanmamış emirleri gösterir. Piyasa, bu bölgeleri doldurmak için geri dönme eğilimindedir, bu da pozisyona girme için önemli bir sinyal olabilir.

Birikim ve Dengesizlik Alanları Arasındaki İlişki

Biriktirme bölgeleri ve dengesizlikler genellikle birlikte çalışır. Kurumsal oyuncular büyük emirlerini vermeye başladığında, bu dengesizliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Ardından fiyat, bu alanları "yutmak" için biriktirme bölgesine geri döner, bu da yeni başlayan trader'ların büyük oyuncularla birlikte piyasaya girmesine olanak tanır.

Yeni başlayanlar için pratik uygulama

1. Giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi

• Grafikte emir birikim bölgesini bulun.
• Pozisyona girmek için fiyatın bu bölgeye geri dönmesini bekleyin.
• Dikkat edin dengesizliğe: eğer emirlerin birikim bölgesindeyse, bu sinyali güçlendirir.

2. Anahtar seviyelerin belirlenmesi

Emir biriktirme bölgeleri genellikle destek ve direnç seviyeleriyle çakışır. Bu, bunların stop-loss ve take-profit ayarları için kullanılmasını sağlar.

3. Trendlerin Analizi

Dengesizlikler genellikle trendlerin başlangıcında oluşur. Bunların incelenmesi, fiyat hareketinin yönünü belirlemeye yardımcı olacaktır.

Birikim ve Dengesizlik Alanlarını Kullanan Strateji Örneği

Adım 1: Grafik üzerinde emir biriktirme alanını bulun. Farz edelim ki, fiyat aniden yükseldi ve arkasında bir alım birikim bölgesi bıraktı.

Adım 2: Dengesizliği belirleyin. Mumlara dikkatlice bakın: fiyatın henüz tekrar test edilmediği bir alan var mı?

Adım 3: Emir verin. Birikim alanı içinde dengesizlik bölgesini dikkate alarak bir satın alma limit emiri verin.

Adım 4: Riskleri yönetin. Kayıt alanının altında bir stop-loss belirleyin ve bir sonraki direnç seviyesinin bölgesinde bir take-profit ayarlayın.

Yeni Yatırımcılar için Öneriler

1. Tarihsel verileri inceleyin. Geçmiş fiyat hareketlerini analiz ederek emirlerin ve dengesizliklerin birikim alanları örneklerini bulmaya çalışın.

2. Diğer araçlarla birleştirin. Fibonacci seviyelerini, hacim göstergelerini veya trend çizgilerini sinyalleri doğrulamak için kullanın.

3. Demo hesabında pratik yapın. Gerçek parayla risk almadan önce, tekniklerinizi demo hesapta geliştirin.

4. Zaman aralıklarına dikkat edin. Kısa zaman dilimlerinde )1M, 5M( birikim bölgeleri daha sık oluşur, ancak sinyaller daha az güvenilirdir. Yeni başlayanlar için daha büyük aralıklarla başlamak önerilir )1H, 4H, 1D(.

Emirlerin ve dengesizliklerin birikim alanları, traderların piyasalardaki büyük oyuncuların davranışlarını anlamalarına yardımcı olan güçlü araçlardır. Bu alanlar, bir pozisyona giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için önemli referans noktaları olarak hizmet eder.

Yeni başlayan yatırımcılar için ticarette başarının, doğru analiz, sabır ve disiplin ile ilişkili olduğunu unutmamak önemlidir. Emir toplama bölgeleri ve dengesizlik kavramlarını uygulayarak bilgilerinizi derinleştirebilir ve aldığınız ticari kararların doğruluğunu artırabilirsiniz.