Pozisyon yönetiminin incelikleri: Varlıkları koruma ve karı maksimize etme stratejisi

Kripto piyasasında işlem yapmak. Pozisyon yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dağıtık pozisyonun anlamını anlayıp, bunu ne zaman kullanmam gerektiğini bilirsem, para yönetimim belki de daha iyi olur.

Pozisyon yönetimi nedir?

Kendi risk toleransınızı, piyasanın durumunu ve mevcut finansal durumunuzu göz önünde bulundurarak yatırım pozisyonlarını dağıtma stratejisi. Hedef, risk ve getiri dengesidir. En uygun şekilde.

Temel İlkeler

İkisi var. Pozisyon kontrolü ve pozisyon dağılımı.

Kontrol, satın alma miktarını sınırlamaktır. Ani risklerden kaçınmak. Dağıtım, farklı türdeki kripto varlıklar ve kaldıraç gibi şeylere para ayırmaktır. Risk dağıtılır.

3 yönetim yöntemi

Sabit Pozisyon Yöntemi. Fonun belirli bir yüzdesini yatırmak. Basit.

Değişken Pozisyon Yöntemi. Fiyat hareket ettiğinde, pozisyon da ayarlanır. Dinamik.

Denge pozisyon yöntemi. Çeşitli varlıklara eşit şekilde dağıtım. Dengeye odaklanma.

Girme Zamanı ve Çıkma Zamanı

Giriş zamanı:

Piyasa genellikle ek olarak düşer (yükselir). Örneğin, Bitcoin'i 60.000 dolara alırsanız, daha da 3.000 dolar düşebilir.

Seçenekler iki tane:

1. Zarar kesip beklemek
2. Ortalama maliyeti düşürmek için ek alım yapmak

Paranın yönetimi önemlidir. 20.000 dolarınız varsa, sadece yarısını harcamak ve geri kalanını risk yönetimi için ayırmak iyi bir fikir gibi görünüyor.

Çıkma Zamanı:

Dağıldığında, bazı kazançlar güvence altına alınabilir. Geri kalan, daha fazla yükseliş hedeflenebilir. Piyasada önemli bir direnç hattı var ve orası hedef olacak. İlk direnç hattında bir kısmını satmak yaygındır. Durumu gözlemleme.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Küçük sermaye ile dağıtım pozisyonu uygun değildir. Çünkü satın alma gücü zayıftır.

Stratejisi olmayan dağıtım NG.

Piyasa analizi konusunda zayıfsanız, dağılmış Pozisyonlardan kaçınmak daha iyi olur gibi geliyor.

Hangi piyasa durumuna uygun

Trend piyasasıysa sorun yok.

Dönüm noktalarından kaçınmak daha güvenli.

Aralık piyasasının başında yapılabilir.

Aralık piyasasının sonlarına yaklaşırken kaçınılmalıdır.

Sık Kullanılan 3 Yönetim Tekniği

1. Dikdörtgen tipi: Normalde sıkça kullanılan. Yarıya veya 1/4 gibi, sabit oranlarla yatırılır.

2. Piramit tipi: İlk olarak büyük miktarda alım yapın ve fiyat yükseldiğinde yavaş yavaş ekleyin.

3. Funnel tipi: Öncelikle az alım yaparak başlayın, fiyat düştüğünde yavaş yavaş artırarak ortalama maliyeti düşürün.

2025 yılının şimdi, kripto varlıklar ticaretinde, işlem başına hesabın tamamının %1-2 oranında bir riskle sınırlı tutulması yaygın görünüyor. İyi bir risk yönetimi yapılmazsa, sermaye korunamaz.