MACD'yi Anlamak ve Kripto Para Trade'inde Uygulaması

Kripto para ticaretinin dünyasına dalmak, hem heyecan verici hem de zorlu olabilir. Bu dijital ortamda naviGate ederken, doğru araçlara ve stratejilere sahip olmanın başarınız için çok önemli olduğunu hızlıca fark edeceksiniz. Ticaret yapanlar arasında büyük popülerlik kazanan bir araç da MACD göstergesidir. Peki, bu gizemli kısaltma tam olarak nedir ve kripto para ticaretinin dalgalı sularında naviGate etmenize nasıl yardımcı olabilir?

RSI ve Stokastik RSI'nin ardından, MACD teknik analizdeki bir sonraki değerli göstergedir. Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD) göstergesi, güçlü ticaret sinyalleri üretmesiyle tanınan bir momentum osilatörüdür. Kripto para, döviz, emtia ve hisse senedi ticaretinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Traderlar, momentum tanımlamak için hareketli ortalamaları (MA) kullandığı için bu göstergeleri diğerlerine tercih ederler. Belirli bir varlığın trendini belirlemeye yardımcı olmak için ticaret stratejilerinde sıklıkla kullanılır.

Tüccarlar, kâr elde etmek için çeşitli teknik göstergeleri araç kutularından kullanarak ticaret sinyallerini önceden tahmin eder veya bulurlar. Genellikle, tüccarlar ürettikleri sinyali doğrulamak için üç veya dört göstergeyi birleştirir ve eğer doğrulanırsa işlemi başlatırlar. Ancak, göstergeleri birleştirmeden önce, nasıl çalıştıklarını anlamalıyız.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma (MACD) nedir?

MACD, Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı'nın kısaltması olan bir osilatördür. Gelecekteki trendin değişip değişmeyeceğini bize söyleyen bir trend takip göstergesidir. Kısa vadeli fiyat momentumu ile uzun vadeli fiyat momentumu yönlerini karşılaştırarak sağlam ticaret sinyalleri sağlar. MACD, bir varlığın veya kripto paranın momentumunu tanımlamak ve potansiyel trendleri tahmin etmekle bilinen osilatör tipi göstergeler grubuna aittir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD) göstergesi bir varlığın trendini takip eder ve trendin momentumunu ile iki hareketli ortalama arasındaki bağı gösterir. Bu, belirli bir varlığın ne kadar aşırı alım veya aşırı satımda olduğunu anlamanızı sağlayan bir momentum göstergesidir ve hareketli ortalamalar arasındaki tutarsızlıkları gösterir.

Bu gösterge, 1979 yılında Gerald Appel tarafından geliştirildi. Amacı, yatırımcılara bir varlığın fiyatının gücünü, süresini, yönünü ve momentumunu hesaplamalarına yardımcı olmaktı.

MACD Göstergesini Hesaplama

Bugün, fiyat grafiklerinde teknik göstergeleri kolayca uygulayarak bunları yorumlayabilir ve ticaret sinyalleri üretebilirsiniz. Ancak, MACD'nin ne yaptığını anlamak için formülün matematiğini gözden geçirmemiz gerekiyor.

MACD = 12-periyot EMA - 26-periyot EMA

Gördüğümüz gibi, MACD hesaplama formülü oldukça basittir ve sadece 12 periyotluk üssel hareketli ortalamadan 26 periyotluk üssel hareketli ortalamanın çıkarılmasını gerektirir.

EMA ile tanış değilseniz, EMA'nın ne olduğunu ve kripto para ticaretinde nasıl kullanılacağını anlattığımız derinlemesine analizimize göz atın.

MACD'yi Nasıl Okursunuz

Uygulandığında fiyat grafiğinde dört MACD bileşeni görünür, bunlar şunlardır:

• MACD Hattı
• Sinyal Çizgisi
• Sıfır Hattı
• Histogram

MACD Çizgisi: Daha önce bahsedilen formül kullanılarak hesaplanır; burada 12-EMA'dan 26-EMA çıkarılır. Üssel hareketli ortalamalar, belirli bir varlığın trend değişikliklerine ve fiyat momentumuna duyarlılığı artırır.

Sinyal Çizgisi: Sinyal çizgisi varsayılan olarak 9 dönemli EMA'dır. MACD çizgisi ve sinyal çizgisinin kesişimi, yakınsama, uzaklaşma ve ticaret sinyalleri bulmak için kullanılır. Giriş ve çıkış seviyelerini veya dönüş noktalarını bulmak için bunları birleştirebilirsiniz.

Sıfır Hattı: Düz sıfır hattı, burada MACD'nin sıfıra eşit olduğunu temsil eder. Bu, hem 26-EMA'nın hem de 12-EMA'nın eşit olduğu anlamına gelir.

Histogram: Histogram, sinyal ve MACD çizgileri arasındaki farkı sembolize eder. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerindeyken histogram pozitiftir ve sinyal çizgisi MACD çizgisinin üzerindeyken negatiftir. Histogram, MACD ve sinyal çizgilerinin yakınsama ve uzaklaşmasının grafiksel bir temsilidir.

MACD, bir osilatör göstergesidir, ancak RSI gibi bu gruptaki diğer göstergelerin aksine, MACD'nin mutlak bir aralığı yoktur. Diğer osilatör göstergeleri, bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tanımlamak için uygun olan maksimum ve minimum bir aralığa sahiptir. Ancak, MACD bu tür bir hesaplama için uygun değildir çünkü değeri bir aralıkla sınırlı değildir.

MACD Göstergesini Gate Grafiklerine Nasıl Uygularız

İşte Gate'in ticaret sayfasındaki grafiğe MACD eklemenin yolu:

Adım 1: Göstergeleri Seçin

Aşağıda gösterildiği gibi Gate'in ticaret grafiğindeki seçeneklerden göstergeleri seçin.

Adım 2: MACD Göstergesini Ara

Arama çubuğuna MACD yazın ve MACD göstergesi arama listesindeki göstergeler arasında görünecektir.

Adım 3: Momentum Göstergelerinden MACD'yi Seçin

Momentum göstergeleri listesinden MACD'yi seçin, ve bu otomatik olarak grafiğinize uygulanacaktır.

Kripto Para Ticareti İçin MACD Nasıl Kullanılır

Kripto para piyasasında ticaret sinyallerini tahmin etmek için MACD kullanan aşağıdaki ticaret stratejileri hakkında verileri derledik. Bildiğiniz gibi, kripto para yatırımı son derece riskli olabilir ve bir adım atmadan önce bir güvenceye ihtiyacınız vardır, bu nedenle bir ticaret pozisyonu açmadan önce teknik analiz yaparsınız. MACD göstergesi, kripto para tüccarları arasında diğer göstergelerden daha güçlü sinyaller ürettiği için popüler ve tercih edilen bir teknik göstergedir.

Ticaret stratejilerinizde MACD'yi nasıl kullanabileceğinize bakalım.

MACD ve Sinyal Çizgisi Kesişimi

En temel ve en çok kullanılan MACD ticaret stratejisi, MACD çizgisi ve sinyal çizgisi kesişiminde bir boğa veya ayı sinyali aramaktır. Kural basittir: MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, bu bir boğa sinyalidir.

Sinyal hattı MACD hattını yukarıdan keserse bu bir ayı sinyalidir.

Ancak, crossover nadiren gerçekleşse de, bu sinyaller çoğu zaman yanlış olabilir. Bu nedenle, tek bir ticaret stratejisine veya teknik göstergesine güvenmemek, bunun yerine sinyalinizi canlı işlemlere uygulamadan önce onaylamak için en az 2 veya 3 tane araç kutunuzda bulundurmanız önerilir.

MACD ve Sıfır Hattı Kesimi

Bu tür bir ticaret stratejisi, belirli bir varlığın fiyat momentumu keşfetmeyi içerir. Merkez çizgisi veya sıfır çizgisinin kesişimi, piyasada yaklaşan trend hakkında bir fikir verebilir. Örneğin, MACD çizgisi sıfır çizgisini alttan dokunduğunda ve merkez çizgisinin üzerine çıktığında, MACD pozitiftir. Ayrıca, 12-EMA'nın 26-EMA'dan daha yüksek olduğunu gösterir.

MACD çizgisi yukarıdan sıfır çizgisini geçtiğinde ve merkez çizgisinin altına geldiğinde, MACD negatiftir ve 26-EMA, 12-EMA'dan büyüktür.

Pozitif MACD, fiyatın yukarı yönde hareket etme olasılıklarının olduğunu belirtirken, negatif MACD güçlü aşağı yönlü momentumu temsil eder. Bu nedenle, MACD pozitif hale geldiğinde uzun pozisyon açabilir ve MACD negatif hale geldiğinde kısa pozisyon alabilirsiniz.

MACD Divergences

MACD sapmasının kuralları da aynıdır. Örneğin, bir sapma, bir kripto paranın fiyatı MACD çizgisinin tersine hareket ettiğinde meydana gelir. Benzer şekilde, MACD sapması belirli bir kripto para için bir trend değişikliğini gösterir.

Diverjanslar MACD boğa diverjansı ve MACD ayı diverjansı olarak sınıflandırılır.

MACD Boğa Sapması

İki koşul, boğa MACD ayrışmasına neden olur:

• Kripto para fiyatı daha yüksek dipler oluştururken, MACD hattı daha düşük dipler oluşturduğunda.

• Bir kripto paranın fiyatı daha düşük dipler yaparken, MACD aynı anda daha yüksek dipler yapıyorsa.

Böyle koşullar, bir kripto paranın fiyatının ivme kaybettiğini ve olası bir tersine dönüşün yaklaştığını gösterir. Bir ayı trendinin sonunda boğa MACD farklılığı geliştiğinde, piyasada pozisyon almak için ideal bir tersine dönüş sinyali kolayca oluşturulabilir. Boğa MACD farklılığı mükemmel bir alım sinyali sağlar.

MACD Ayı Diverjansı

Bullish diverjans ile benzer şekilde, MACD'deki ayı diverjansı da iki koşuldan kaynaklanır:

• Bir kripto paranın fiyatı daha yüksek zirvelere ulaşırken, MACD'nin aynı anda daha düşük zirvelere ulaşması.

• Bir kriptoparanın fiyatı daha düşük zirvelere ulaşırken, MACD aynı anda daha yüksek zirvelere ulaşıyorsa.

Bir ayrışma, MACD'nin fiyat momentumu ile örtüşmediğinde ve zıt yönde hareket etmeye devam ettiğinde meydana gelir. Aşağı yönlü bir ayrışma, kripto paranın trendini tersine çevirmek üzere olduğunu gösterir ki bu da güçlü bir satış sinyali olarak yorumlanabilir.

MACD vs. RSI

Şüphesiz ki, MACD kripto para ticaretinde en popüler teknik göstergedir. Ancak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) başka bir önemli ve yaygın olarak kullanılan göstergedir. Her iki göstergeleri aynı anda kullanarak daha güçlü ticaret sinyalleri üretebilirsiniz. O halde, bunların birbirlerinden nasıl farklılaştığına bir bakalım.

RSI göstergesi 0 ile 100 arasında bir değer sağlar. 30'un altındaki herhangi bir değer aşırı satılmış olarak kabul edilir ve 70'in üzerindeki değer aşırı alınmış olarak kabul edilir. Eğer RSI 70'in üzerindeyse, kripto para aşırı alınmış durumdadır ve bir trend değişikliği gerçekleşebilir; bu da satış fırsatı sunar. Benzer şekilde, RSI 30'un altına düştüğünde, ilgili kripto para aşırı satılmıştır ve bir alım fırsatı beklemektedir.

MACD, diğer yandan, 26-EMA ile 12-EMA arasındaki mesafeyi ölçer. Ayrıca piyasa trendini belirlemek ve bir trend değişikliğini bulmak için de kullanılır. Ancak, kripto paraların aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini oluşturmak için daha uygun olabilir.

RSI ve MACD, alım ve satım sinyalleri oluşturmak için farklı yaklaşımlar kullandığından, bazen zıt sinyaller üretebilirler. Bu nedenle, daha deneyimli traderlar bu göstergeleri birleştirerek daha güçlü bir sinyal üretirler.

Sonuç

Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjans (MACD) göstergesi, kripto para trader'ları için güçlü bir müttefik olup, trend değişiklikleri ve fiyat momentumuna dair değerli bilgiler sunar. Ancak, yalnızca MACD tarafından üretilen sinyallere güvenmek, alt optimal ticaret yapmaya yol açabilir. Bu riski hafifletmek için, uzman trader'lar sinyallerini doğrulamak ve onaylamak amacıyla MACD'yi RSI ve Stokastik RSI gibi diğer teknik göstergelerle birleştirir.

MACD göstergesini ticaret stratejinize ustaca entegre ederek, kârlı giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir, potansiyel fiyat dönüşlerini öngörebilir ve dinamik kripto para piyasasında güvenle yönlendirebilirsiniz. Ancak unutmayın, başarının anahtarı, MACD tarafından üretilen sinyalleri diğer göstergelerle doğrulamaktır; böylece yanlış sinyalleri en aza indirir ve ticaret potansiyelinizi maksimize edersiniz. Bu nedenle, MACD göstergesinin gücünden faydalanın ve kripto para ticaret becerilerinizi bir üst seviyeye taşıyın!