Vadeli İşlem Trade'lerin yaygın hastalığının özünde insan doğasının zayıflıkları ile piyasa mekanizmalarının rezonansı yatmaktadır. Yüksek frekanslı sorunlar ve derin nedenler birleştirildiğinde, aşağıdaki temel sorunlara indirgenebilir:

Bir, Duygusal Dominasyon Tipi Kontrol Kaybı
Zarar Telafi Psikolojisi
Sürekli kayıplar sonrasında "kaybettiğini geri alma takıntısına" kapılarak, pozisyon büyüklüğünü artırma ve kaldıraç kullanarak hızlı bir şekilde geri kazanma çabaları, sonunda tasfiye sürecini hızlandırır. Dediği gibi: "Yaptıkça daha da yanlış yapıyorsun, daha da yanlış yapınca yapmaya devam ediyorsun", bu da kötü bir döngü oluşturur.
Aşırı Güven
Sürekli kazanç, öz farkındalığın kabarmasına, riski göz ardı ederek körü körüne pozisyon almaya yol açar ve şansı yetenek olarak yanlış değerlendirmeye neden olur. Bu durumda piyasa tersine döndüğünde genellikle yıkıcı bir geri çekilme meydana gelir; bu durum, "Bir duygusal kontrol kaybı, yıllarca süren çabaları yok etmek için yeterlidir" şeklinde vurgulanır.
Korku ve açgözlülük döngüsü
Korku, boşta kalmaktan ve yükselişleri kovalamaktan; korku, karların geri verilmesinden ve erken kar alımından kaynaklanır; açgözlülük, piyasada beklemekten ve açgözlülük, dalgalanmalar nedeniyle sık işlem yapmaktan doğar. Her iki durumun iç içe geçmesi, ticaret temposunun karmaşasına yol açar.
İki, risk yönetimi felci
Kaldıraç Suistimali
Kaldıraç, "kestirme yol" olarak yanlış algılanmakta ve çift yönlü katliam niteliği göz ardı edilmektedir. 1300 milyon teminatın işlem hatası nedeniyle bir anda 600 milyon kayba uğradığı örnek, yüksek kaldıraç altında hata payının sıfıra yaklaştığını acı bir şekilde kanıtlamaktadır.
Zarar Durdurma Mekanizması Başarısızlığı
Zarar durdurmayı reddetme: "geçici düzeltme" ile kendini kandırarak, nihayetinde dalgalı kayıpların gerçek likidasyona dönüşmesi;
Sahte Zarar Durdurma: Zarar durdurma belirlemek ama fiyat dalgalanmaları nedeniyle sık sık ayarlamak, risk kontrolü anlamını yitirir.
Pozisyon Kontrolsüz
Tam pozisyon işlemleri, çoklu para birimlerinde dağılmış bahisler, ters yönde pozisyon artırma gibi davranışlar, ticareti kumar haline getirir. Keskin bir şekilde belirtildiği gibi: "Tam pozisyon hızla kazanç artırabilir, ancak doğrudan sıfıra gitmeyi de kolaylaştırır."
Üç, Davranış Modeli Değişimi
Yüksek Frekanslı Geçersiz İşlemler
"Pozisyon Sendromu" nedeniyle, piyasada hareket yokken zorla işlem açmak, sadece işlem ücretlerini ve hata oranını artırır. Kuantitatif küçük istasyon kendine eleştiride bulunuyor: "Her gün işlem açmak istiyorum, elimde tutamıyorum" bu yaygın bir sıkıntıdır.
Dönemsel Algı Uyuşmazlığı
Küçük sermaye uzun trendleri yakalamaya çalışırken, büyük sermaye aşırı kısa dalgalara kapılmakta, bu da strateji ile sermaye özelliklerinin uyumsuzluğuna yol açmaktadır. Temel çelişki, giriş ve çıkış seviyelerinin dengesizliğidir; bu durum risk-getiri oranı avantajı oluşturmayı imkansız hale getirmektedir.
Mantıksal Parçalanma
"SOL simgesi mor çok şık" gibi absürt nedenlerle pozisyon açmak;
Haber akışına uymak, KOL'ların kör takibi bağımsız değerlendirmelerin yerini alıyor;
Dalgalı piyasada trend stratejisi yapmak, trend piyasasında ızgara ile pozisyon taşımak, aşamalı sistematik başarısızlığa yol açar.
Dört, Tanıma Tuzakları
(1) Sonuç Atıf Hatası
Tek seferlik zarar durdurma, ticaret sistemini reddeder veya tek seferlik kazanç, hatalı mantığı güçlendirir. Gerçekte, ticaretin kar veya zararı uzun vadeli olasılık avantajına bağlıdır, tek bir işlem başarısına değil.
(2) Kutsal Kase Hayal Sendromu
Stratejileri sürekli değiştirmek, "mükemmel göstergeleri" kovalamak ve sermaye yönetimini göz ardı etmek hayatta kalmanın temelidir. Derin bir şekilde ifade edildiği gibi: "Çok şey bilmek ve çok şey düşünmek, ticarette büyük bir hatadır."
(3) Kendini Rasyonelleştirme
Zarar sonrası "büyük oyuncu manipülasyonu" veya "şanssızlık" ile bahaneler uydurmak, hataların gerçek bir değerlendirmesinden kaçmak. Fakat gerçeği ortaya koymak gerekir: "Kazanç belki şansa bağlıdır, ama zarar kesinlikle kişinin kendisindendir."
Kırılma Ana Yönü
Hastalık Şifa Uygulama Noktaları
Duygusal ticaret Kuralların somutlaştırılması Günlük maksimum kayıp miktarını belirleme, sınır değerine ulaşıldığında zorunlu çıkış
Kaldıraç bağımlılığı Ters pozisyon testi %5 pozisyon ile ters yönde işlem açarak doğrulama yapın, ardından ana pozisyon stratejisini ayarlayın.
Döngü uyumsuzluğu Fon sabitleme dönemi 50 bin altında sadece günlük işlemler; 500 bin üzerinde ana hedef haftalık dalgalanma
Geçersiz zararı durdurma Uzay + zaman çift boyutlu risk kontrolü Fiyat durdurma seviyesini belirle + maksimum pozisyon süresi, çift tetikleme ile çıkış.
Kritik Hayatta Kalma Kuralları
"Aşağı yönlü riski kontrol altına al, yukarı yönlü kazanç kendiliğinden gelecektir". Gerçek ticaret ilerlemesi, kendi zayıflıklarının ve piyasa kurallarının sınırlarını anlamaktır - küçük kayıpların kaçınılmazlığını kabul etmek, büyük kayıpların olasılığını önlemek ve kazanç-kayıp oranının kaçınılmazlığını beklemektir. Bir uyarı: "Olgun trader'lar boş kalmaktan endişe etmez, sadece kontrolü kaybetmekten korkar."