Şu Anda $200 İçin Kesinlikle Kaçırılmayacak 3 AI Hisse Senedi

Ana Noktalar

• Birçok AI hissesi fiyat ve değerlemede fırladı, ancak bu mücevherler hala ulaşılabilir.
• İki şirket, AI için silikon çip talebinin dalgasından yararlanırken, üçüncüsünün kendi AI'sını kullanarak nasıl hakimiyet kurduğuna özellikle heyecanlanıyorum.
• Diğerleri aşırı fiyatlı heyecana kapılırken, bu üçü makul fiyatlarla ciddi bir yükseliş potansiyeli sunuyor.

Yapay zeka altın madenciliği, mevcut boğa piyasamızın motoru oldu; teknoloji devleri, altyapıya devasa miktarda para yatırırken, neredeyse her işletme üretken yapay zekayı uygulamanın yollarını bulmak için telaş içinde. Bu çılgınlık, birçok yapay zeka hissesini uzaya fırlattı.

Benim gibi sadece 200 $ ile başlayan yatırımcılar için, partiyi kaçırmışız gibi hissedebiliriz. En az bir tam hisseye sahip olmanın psikolojik olarak önemli olduğunu düşünürdüm ve bu absürt fiyatlar bunu imkansız hale getirdi.

Ama işte iyi haber - her değerli AI hissesi kollarınızı ve bacaklarınızı almaz. Yatırıma yeni başlayanlar ya da deneyimli bir trader olsanız da harika değer sunan $200 altında işlem gören üç gizli hazine buldum.

1. Marvell Teknolojisi

Marvell (NASDAQ: MRVL), Amazon ve Microsoft tarafından kullanılan özel AI hızlandırıcı tasarımlarının arkasındaki beyin, ayrıca diğer teknoloji devleri ve veri merkezi ağ bileşenleri için özel çipler üretmektedir. İkinci çeyrek gelirleri, yıllık %58 gibi etkileyici bir artışla $2 milyar doları aştı ve brüt kar marjı %59,4 olarak gerçekleşti. Sadece veri merkezi geliri %69 artış gösterdi ve GAAP dışı hisse başına kazançları iki katından fazla artarak %123'lük bir artış sağladı.

Ama burada Wall Street'in yanıldığı yer var. Üçüncü çeyrek yönlendirmeleri beklentilerin altında geldi ve bu, Amazon'un çip pazarında pay kaybettiği veya Microsoft'un Maia çipi ile ilgili gecikmeler yaşadığı paniğini tetikledi. Dürüst olmak gerekirse? Bu, Amazon'un siparişlerini fiziksel veri merkezi inşa hızına uyacak şekilde ayarlarken yaşadığı kısa vadeli bir aksaklık gibi görünüyor.

Sadece $63 hisse başına ve 22.5 kat ileriye dönük kazançlarla, Marvell büyüme eğilimi göz önüne alındığında neredeyse bedava veriliyor. Elbette belirsizlik var, ancak burada büyük bir potansiyel olduğu riske değer.

2. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) siber güvenlikte büyük başarılar elde ediyor. Fiziksel güvenlik duvarlarıyla başladıkları halde, "platformizasyon" stratejilerini uygularken yazılım çözümleri hızla patlıyor.

Son nesil güvenlik yıllık tekrarlayan gelir, geçen çeyrekte yıllık %32 artışla 5.6 milyar dolara ulaştı. Müşteriler yalnızca platformlarını kalabalık bir şekilde benimsemekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla harcama yapıyor - net tutma oranları %120'ye ulaştı. Yönetim, önümüzdeki beş yıl içinde NGS müşterilerini iki katına çıkarmayı ve tekrarlayan geliri neredeyse üç katına çıkarmayı bekliyor.

Palo Alto'da sevdiğim şey, ölçek avantajlarını nasıl kullandıkları. Şirketler güvenlik çözümlerini birleştirirken, çok az sağlayıcı kapsamlı bir paket sunabiliyor. Ayrıca, büyük veri toplama işlemleri, yapay zeka algoritmalarını besliyor ve böylece erdemli bir döngü yaratıyor - daha iyi tehdit tespiti daha fazla müşteri çekiyor, bu da yapay zekalarını geliştirmek için daha fazla veri üretiyor.

Yazılıma geçiş ciddi bir işletme kaldıraç etkisi yaratıyor, marjlar 150 baz puan genişliyor ve hisse başına kazanç (EPS) gelirden daha hızlı büyüyor, %18'e karşı %16. Hisse başına yaklaşık ( ve işletme değeri 12 kat ileri satışın altında olduğunda, bir siber güvenlik liderini uygun bir fiyatla alıyorsunuz.

3. Uygulamalı Malzemeler

Applied Materials )NASDAQ: AMAT$190 , sofistike çiplerin imalatını mümkün kılan makineleri tedarik etmektedir. Belirli ekipmanlara odaklanan rakiplerin aksine, Applied'in çeşitli ürün yelpazesi, talep değişimlerine ya da müşteri tedarikçi değişikliklerine karşı daha az savunmasız hale getirir.

Çip tasarımları daha karmaşık hale geldikçe, Applied'in makinelerine olan talep artıyor. Geçen çeyrekte %8 gelir büyümesi sağladılar ve brüt marjları 150 baz puan artırdılar; bu, hem premium ürün talebi hem de fiyat artışlarıyla destekleniyor - bu da ekipmanlarının değerinin açık bir göstergesi.

Kısa vadeli rehberlikleri, Çin'den gelen sipariş geri çekilmesi ve önde gelen bir müşteri tarafından "doğrusal olmayan talep" nedeniyle yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Çinli şirketlerin agresif bir şekilde fabrikalar inşa etmesinin ardından iki yıl geçtikten sonra, bir yavaşlama kaçınılmazdı. Intel'in yeni CEO'su da büyük dış müşteriler olmadan harcamaları kesiyor.

Ama aldanmayın - çip ekipmanları için uzun vadeli görünüm hala harika. Hisseler ( sadece 17x ileri kazançla ), Applied bu fiyatta sınırlı aşağı yönlü riskle önemli bir yükseliş potansiyeli sunuyor, hatta saf AI hisseleri kadar patlayıcı bir şekilde büyümeyecek olsa bile.

Diğerleri aşırı değerlenmiş AI gözde şirketlerini kovalarken, bu üç şirket akıllı yatırımcılara büyüme potansiyeli ve makul değerlemelerin nadir kombinasyonlarını sunuyor. AI devrimi daha yeni başlıyor ve bu hisseler, bugünün fiyatlarını ödemeden yarının fiyatlarına katılma şansı veriyor.