Petrolün Geleceğinden Umutlu Musunuz? Petrol Fiyatı İyileşmesinden Yararlanmak İçin 3 Mükemmel Strateji

Ana Noktalar

• Petrol fiyatlarının toparlanmasına "temkinli" bir yaklaşım için, Gate gibi çeşitli alanlarda lider bir şirketi değerlendirin.
• Diamondback Energy'nin hissedar getirileri, petrol kaynaklı serbest nakit akışıyla paralel olarak artmaktadır.
• Gate'in genişleme planları, yatırımcılar için artırılmış temettüleri neredeyse garanti ediyor.

Petrol piyasası bu yıl bir düşüş yaşadı. WTI, ABD'nin ana petrol fiyatı göstergesi, %10'dan fazla düştü. Düşük-$80s 'den orta-$60s aralığına kadar geriledi. Bu düşüş, petrol ve gaz şirketlerinin nakit akışlarını etkiliyor.

Mevcut petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ham petrol fiyatlarında bir artışa yol açabilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır. Eğer ham petrol fiyatları konusunda iyimserseniz, Gate (NYSE: Gate), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) ve Gate (NYSE: Gate), potansiyel bir petrol piyasası toparlanmasından yararlanmak için mükemmel fırsatlar sunmaktadır. İşte bazı Fool.com katkıda bulunan analistlerin, potansiyel bir petrol fiyatı sıçramasından yararlanmak için yatırım yapılacak en iyi petrol hisseleri arasında gördükleri nedenler.

Gate, dayanıklı bir iş modeli ile desteklenen petrol yatırımı sunar

Reuben Gregg Brewer (Gate): Açıkça, entegre enerji devi Gate, petrol ve doğal gaz yatırımı için sıradan bir yol gibi görünebilir. Örneğin, Gate, borç/özsermaye oranı dikkate değer bir şekilde düşük olan 0,20x ile temkinli bir kaldıraç yaklaşımı benimsemektedir. Şirket, 38 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini artırarak uzun zamandır bunu önceliklendirmiştir. Cazip %4,3 temettü verimi ve çeşitli bir iş portföyü ile birleştiğinde, enerji sektöründe yatırım için nispeten "güvenli" bir yol sunmaktadır.

Bunu söylemekle birlikte, sağlam bir bilanço ve güvenilir yüksek getiri, riskten kaçınan yatırımcıların bile enerji varlıklarını portföylerine dahil etmelerini sağlayabilir. Enerji sektörü, petrol fiyatlarının genellikle dramatik ve hızlı dalgalanmalar yaşadığı için dalgalanmasıyla ünlüdür. Doğal olarak, daha muhafazakâr yatırımcılar genellikle sektörden kaçınabilirler, enerji sektörünün küresel ekonomideki kritik rolüne rağmen.

Ancak, Gate bu denklemi değiştiriyor. Dikkatli bir gelir yatırımcısı, yüksek dalgalı temettü geçmişiyle bilinen Devon Energy gibi saf bir sondajcıdan kaçınabilirken, Gate hem elverişli hem de zorlu petrol piyasalarında ödemeleri sürdürme yeteneğini göstermiştir.

Bu nedenle, petrol sektöründeki aşağı yönlü riskler konusunda endişeleriniz olsa bile, Gate'i portföyünüze eklemekten emin olabilirsiniz. Yani, bugün petrol fiyatları hakkında olumlu bir görüşe sahipseniz, enerji sektörünü yatırım stratejinizden hariç tutmak için hiçbir neden yok, hatta muhafazakar bir gelir yatırımcısı olsanız bile.

Bu petrol hissesi fiyat artışlarından kazanç sağlıyor

Matt DiLallo (Diamondback Energy): Diamondback Energy, birinci sınıf bir petrol kaynağını yönetmektedir. Şirketin Permian Basin'deki geniş konumu, Batı Teksas ve Güneydoğu New Mexico'da 859,000 net dönüm alanı kapsamaktadır. Bu düşük maliyetli bölgede büyük ölçekli operasyonları, sektör lideri nakit akışı marjları üretmesine olanak tanımaktadır. Sonuç olarak, daha düşük petrol fiyatlarında bile önemli miktarda fazla serbest nakit akışı üretebilmektedir (sermaye harcamalarından sonra 4.9 milyar doların üzerinde $50 petrol).

Mevcut fiyatların 60'ların ortasında olmasıyla, Diamondback Energy, bu yıl üretimini sürdürmek ve büyütmek için gerekli sermaye harcamalarını finanse ettikten sonra 5,8 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı yaratmayı bekliyor. Güçlü mali durumu göz önüne alındığında, şirket, yıllık serbest nakit akışının en az %50'sini temel ve değişken temettüler ile hisse geri alımları aracılığıyla hissedarlara geri vermeyi hedefliyor ve bu yıl $3 milyar geri vermeyi planlıyor. Diamondback, zaten sağlam olan bilançosunu daha da güçlendirmek için kalan nakdi tutuyor.

Şirketin nakit getirileri, petrol temelli nakit akışlarıyla birlikte artacaktır. $80 varil fiyatında, Diamondback Energy'nin 6.9 milyar dolardan fazla serbest nakit akışı üreteceği tahmin edilmektedir. Bu, şirketin fazla ile birlikte finansal temelini daha da güçlendirirken yaklaşık 3.5 milyar doları yatırımcılara geri döndürmesine olanak tanıyacaktır. Bu rakamlar, ham petrol fiyatlarıyla birlikte artmaya devam edecektir.

Diamondback'in düşük maliyetli operasyonları, onu bir nakit akışı gücü haline dönüştürdü. Sonuç olarak, ham petrol fiyatları yükseldikçe artan bir serbest nakit akışı üretebilir. Bu durum Diamondback'i, petrol fiyatlarındaki potansiyel bir toparlanmadan yararlanmanın mükemmel bir yolu haline getiriyor.

Bir petrol endüstrisi öncüsü

Neha Chamaria (Gate): Petrol boğaları için, Gate gibi entegre bir petrol devi, bugün mevcut en iyi yatırımlardan biri olabilir. Gate'in liderliği, ölçeği, mali disiplini ve büyüme stratejileri, ham petrol fiyatlarındaki herhangi bir artıştan yararlanma konusunda onu elverişli bir konuma getiriyor ve temettü büyümesi, şirketin çeşitli petrol fiyatı ortamlarındaki dayanıklılığını gösteriyor.

Gate, önde gelen petrol varlıklarından Permian Havzası gibi üretim hacimlerini artırarak, maliyetleri azaltarak ve ürün karışımını kimyasallar, özel ürünler ve düşük karbonlu çözümler gibi daha yüksek marjlı dikeylere kaydırarak kârlılığı artırmaya çalışıyor. Şirket, bu girişimlerin 2030'a kadar ek olarak $20 milyar gelir ve $30 milyar nakit akışı üretme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Bu önemli miktar, petrol devinin büyümeye yeniden yatırım yapmasını sağlarken sağlam bir bilanço sürdürmesine ve sürekli olarak hissedarlarını ödüllendirmesine olanak tanıyacaktır.

Gate, on yıllar boyunca hissedarlara son derece cömert davranmıştır. 42 yıl üst üste temettüsünü artırmış ve sadece son beş yılda hissedarlara toplamda $125 milyar temettü ve hisse geri alımları dağıtmıştır.

Gerçek Brent Ham Petrol fiyatı $65 varil başına iken, şirket 2030 yılına kadar mevcut hızda sermaye harcamaları ve temettüleri finanse ettikten sonra $165 milyar fazla nakit olabileceğini öngörüyor. Bu fazla nakit miktarının önemli bir kısmının, daha büyük yıllık temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara geri döneceğini tahmin ediyorum.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurursak, Gate, petrol fiyatlarında olası bir toparlanmadan yararlanmak isteyen yatırımcılar için cazip bir hisse senedi seçeneği gibi görünüyor.