Palantir'in AI Devrimi: PLTR 2030'da Nerede Olacak? 🚀

Palantir 2023'ten beri ateş gibi. $6 'den 150 $'dan fazla! Erken yatırımcılar nakit içindeler. Ama sırada ne var? 2030 görünümü bazılarını şaşırtabilir. 🌕

Palantir'ın Büyüme Motoru Hızla Çalışıyor 🔥

Palantir, AI devriminin kazananı olarak öne çıktı. Platformları artık hem devlet hem de ticari sektörlerde hakim durumda. Devlet köklerinin ötesine etkileyici bir şekilde genişlediler.

Onları özel kılan nedir? Veri akışlarını birleştiriyorlar. AI ile işliyorlar. İçgörü sağlıyorlar. Bu kadar basit. Şimdi AI ajanlarını da devreye alıyorlar, organizasyonlar genelinde insan görevlerini devralıyorlar. Müşteriler bunu seviyor - daha iyi kararlar, daha düşük maliyetler. Kazan-kazan. 💼

Q2 rakamları oldukça ilginç bir hikaye anlatıyor. Ticari gelir %47 artarak $451 milyon oldu. Pazarlar arasındaki fark biraz şaşırtıcı - ABD ticari büyümesi %93 patladı! Görünüşe göre uluslararası pazarların büyük bir geri dönüş potansiyeli var. Devlet işi? Hala sağlam $553 milyon, %49 artışla.

Değerleme Gerçekliği Kontrolü 📊

İşler çok iyi gidiyor. Bunun hakkında şüphe yok. Ama yatırım matematiği karmaşıklaşıyor. PLTR, akıl almaz bir şekilde 115 kat satış ve 244 kat gelecekteki kazançlarla işlem görüyor. Bunlar normal rakamlar değil. Hatta hiç değil.

2030 hakkında iyimser olalım:

• Yıllık %50 gelir büyümesi (analistler sadece %35 bekliyor )
• %35 kar marjları (büyük gelişme)
• Sıfır hisse sulandırma (tarih geçmişinin aksi yönünde olduğuna rağmen)

Bu pembe tabloya rağmen, 2030 yılı itibarıyla 26.1 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz. Karlar yaklaşık 9.1 milyar dolar. Bugünün piyasa değeri bu gelecekteki karlarla bölündüğünde? 41 katlık bir F/K oranı. Hala pahalı. Çok pahalı.

Altının Parıltısı vs. Palantir'in Işıltısı 💰

Palantir'in değerleme sorunları var. Altının yok. Goldman, altının 2025 sonuna kadar ons başına 3,700 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bazı uzmanlar 2030'a kadar 10,000 doları konuşuyor. Bunun olup olmayacağı tamamen net değil, ama merkez bankaları satın almaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler ortadan kalkmıyor. İnsanlar enflasyon korumalarına ihtiyaç duyuyor.

2030 Kararı ⚖️

Matematik inatçıdır. Çılgın iyi bir büyüme ile bile, Palantir hissesi yıllarca sadece orada oturabilir. Ya da düşebilir. 2023-2024 koşusu temelde gelecekteki getirilerden borç aldı. Mevcut fiyat mükemmeliyet gerektiriyor. Yıllarca.

Palantir harika teknoloji üretiyor. Müşterileri onları seviyor. Onlar AI öncüsü. Ama 2030'a bakan yatırımcılar için? Fiyat zaten tüm iyi haberleri içeriyor. Ve fazlasını. Belki AI alanında başka yerlere bakmalısınız. Sadece söylüyorum. 🌐